方大集團股份有限公司
關(guān)于終止部分募集資金投資項目
并使用剩余募集資金永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）公司非公開發(fā)行股票募集資金情況
公司2015年度非公開發(fā)行A股股票事項經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團
股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號）核準(zhǔn)，公司于2016年7
月非公開發(fā)行人民幣普通股32,184,931股，發(fā)行價格為14.60元/股，募集資金總額為人民幣
469,899,992.60元，扣除新股發(fā)行費用10,030,772.72 元，募集資金凈額為人民幣
459,869,219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）驗證，并出具致同驗字(2016)第350ZA0055號《驗資報告》。公司對上述募集資金進(jìn)行
專戶存儲管理。
（二）本次非公開發(fā)行股票資金的使用情況
截至2017年3月17日本次非公開發(fā)行募集資金的使用情況具體如下：
（單位：萬元）
累計投入金額與
募集資金承 投入進(jìn)度
承諾投資項目 累計投入金額 承諾投入金額的
諾投資總額 (%)
差額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp
10,898.00 6,750.35 -4,147.65 61.94%
分布式光伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp
16,800.00 201.23 -16,598.77 1.20%
分布式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五 一期
3,612.00 2,794.02 -817.98 77.35%
十鈴汽車停車場 4.3MWp
棚頂6.3MWp分布 二期
1,680.00 - -1680.00 0%
式光伏發(fā)電項目 2MWp
補充流動資金 12,996.92 12,996.92 - 100%
合計 45,986.92 22,742.52 -23,244.40 49.45%
（1） 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項目已于2016年6月底建成并網(wǎng)發(fā)電，
目前尚余3191.93萬元工程尾款由于未達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。
（2） 江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目一期4.3MWp已
于2016年5月8日建成并網(wǎng)發(fā)電，目前尚余729.26萬元工程尾款由于未達(dá)到合同約定付款條件
暫未支付。
（3） 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目、南昌市五十鈴汽車停車場棚頂
6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目二期2MWp工程暫未開工。
（三）擬終止的募集資金投資項目的基本情況
公司本次擬終止項目為：
1、以募集資金16,800萬元投資建設(shè)江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目；
2、以募集資金1,680萬元投資建設(shè)江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂6.3MWp分布式光
伏發(fā)電項目二期2MWp工程。
上述擬終止項目基本情況詳見公司2015年11月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn的《2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》和《2015年度非公開發(fā)行A股
股票募集資金使用可行性報告》。
（四）剩余募集資金使用計劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，維護公司和投資者的最大利益，根據(jù)《上
市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會決定將擬終止項目未使用的募集資金
18,278.77萬元、已完工項目暫未支付的工程尾款和節(jié)余的募集資金4,965.63萬元以及截至
2017年3月17日募集資金賬戶利息收入減去手續(xù)費后的余額95.48萬元，合計23,339.88萬元
（具體以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金。
公司已完工項目暫未支付的工程尾款，未來擬由公司使用自有資金支付。
公司在過去十二個月內(nèi)不存在高風(fēng)險投資及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助的
情況，并承諾募集資金補充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險投資、不為控股子公司以外的
對象提供財務(wù)資助。
（五）本次募集資金用途變更履行的決策程序
2017年3月17日，公司召開了第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止部
分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補充流動資金的議案》和《關(guān)于將已投資
完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金的議案》，上述兩議案還需提交公司2016
年度股東大會審批通過后實施。
本次募集資金變更用途不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、本次終止的募集資金投資項目情況
（一）截至 2017 年 3 月 17 日擬終止項目投資計劃和實際投資情況
單位：萬元
計劃投入資 累計已投 利息減手續(xù) 本次永久補充流動
項目名稱
金總額 入金額 費后余額 性資金金額
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp
16,800.00 201.23 19.70 16,618.47
分布式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停
車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏 1,680.00 - 6.32 1,686.32
發(fā)電項目二期工程
合計 18,480.00 201.23 26.02 18,304.79
擬終止項目的資金投入明細(xì)構(gòu)成、計劃投入進(jìn)度、計劃完成時間和預(yù)計效益等詳見公司
2015 年 11 月 24 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《2015 年度非公開發(fā)行 A 股股
票預(yù)案》和《2015 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性報告》。
（二）終止原募投項目的原因
由于國家光伏發(fā)電政策發(fā)生已發(fā)生了較大變化，預(yù)期收益降低，公司決定終止建設(shè)江西
省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項目和江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂 6.3MWp
分布式光伏發(fā)電項目二期工程，兩項目未使用的募集資金將永久補充流動資金，待公司認(rèn)為
需要時再使用自有資金建設(shè)。公司會繼續(xù)密切關(guān)注國家相關(guān)政策的變化，并結(jié)合公司自身情
況確定公司未來新能源光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
（三）項目終止對公司的影響
公司終止實施江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目和江西省南昌市五十鈴汽
車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目二期工程，并將未使用的募集資金永久補充流動資
金，可以提升公司募集資金使用效率，為公司股東創(chuàng)造收益，不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生重大影
響。
三、已投資完工項目節(jié)余募集資金情況
（一）已投資完工項目情況
本次已投資完工的募集資金項目的賬戶余額合計為5,035.09萬元，具體包括尚未達(dá)到合
同付款條件暫未支付的工程尾款3,921.19萬元、節(jié)余的募集資金1,044.44萬元，以及已完工
項目募集資金賬戶利息收入減去手續(xù)費后的余額69.46萬元，截至2017年3月17日具體情況如
下：
單位：萬元
計劃投資總 累計已投資金 暫未支付的 節(jié)余資金金
項目名稱
額 額 工程尾款 額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp
10,898.00 6,750.35 3,191.93 955.72
分布式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車
停車場棚頂 6.3MWp 分布式 3,612.00 2,794.02 729.26 88.72
光伏發(fā)電項目一期工程
小計 1,4510.00 9,544.37 3,921.19 1,044.44
募集資金賬戶利息收入減
- - - 69.46
去手續(xù)費后的余額
合計 1,4510.00 9,544.37 3,921.19 1,113.90
（二）已投資完工項目節(jié)余資金原因及計劃使用安排
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)電項目及江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚
頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目一期工程項目合計計劃投資總金額為 14,510.00 萬元，在扣
除尚未達(dá)到合同付款條件暫未支付的工程尾款后節(jié)余募集資金為 1,044.44 萬元，占上述兩
項目計劃投資總金額的 7.20%。公司在募投項目的建設(shè)過程中，在保證建設(shè)工程質(zhì)量的前提
下，本著厲行節(jié)約的原則，加強工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理的降低項
目建造成本和費用等投資金額。
鑒于上述兩個項目已經(jīng)竣工，而尚未達(dá)到合同付款條件暫未支付的工程尾款不便于在短
期內(nèi)全部支付完畢，且將工程尾款放在募集資金專戶中收益較低而造成公司資金利用率較
低，為了充分發(fā)揮資金的使用效率，為公司及股東創(chuàng)造更大的效益，公司擬將上述已完工項
目暫未支付的工程尾款及節(jié)余的募集資金合計 5,035.09 萬元（具體以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)
息余額為準(zhǔn)）全部用作永久補充流動資金。節(jié)余募集資金全部用于補充流動資金后，上述已
完工項目的工程尾款，未來擬由公司使用自有資金支付。
四、獨立董事對變更部分募投項目的意見
獨立董事認(rèn)為：本次變更部分募集資金投資項目，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益，
沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司董事會在審議
此事項時，審議程序合法、有效，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，不存在
損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資
金（包括已投資完工項目節(jié)余募集資金）永久性補充流動資金，并同意提交股東大會審議。
五、監(jiān)事會對變更部分募投項目的意見
公司全體監(jiān)事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，且符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益。因
此，公司監(jiān)事會同意終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（包括已投資完工項目節(jié)
余募集資金）永久性補充流動資金，并同意提交股東大會審議。
六、保薦機構(gòu)對變更部分募投項目的意見
保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補充
流動資金，以及將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金的兩項事宜，已
經(jīng)公司董事會審議通過。公司獨立董事和監(jiān)事會對議案發(fā)表了同意意見，并將提交股東大會
審議，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主
板上市公司規(guī)范運作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。募集資金的使用不存在變相損害股東利益的情況。同
意公司將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金，以及將已投資完工的募
集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金。
七、備查文件
1、第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團股份有限公司將已投資完工的募集資金項目的
節(jié)余資金永久補充流動資金的核查意見；
5、招商證券關(guān)于方大集團終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補
充流動資金的核查意見。
方大集團股份有限公司董事會
2017 年 3 月 21 日