招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的
節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大集團(tuán)
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大集團(tuán)”或“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作
指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)方大集團(tuán)本次將已投資完工的募
集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下意見：
一、公司非公開發(fā)行A股股票募集資金情況
公司2015年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核
準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號(hào)）
核準(zhǔn)，公司于2016年7月非公開發(fā)行人民幣普通股32,184,931股，發(fā)行價(jià)格為14.60
元/股，募集資金總額為人民幣469,899,992.60元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用10,030,772.72
元，募集資金凈額為人民幣459,869,219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，
業(yè) 經(jīng) 致同會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙） 驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn) 字 (2016)第
350ZA0055號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。
二、本次非公開發(fā)行股票資金的使用情況
截至2017年3月17日，本次非公開發(fā)行募集資金的使用情況具體如下：
單位：萬元
累計(jì)投入金額
募集資金承諾 累計(jì)投入 投入進(jìn)
承諾投資項(xiàng)目 與承諾投入金
投資總額 金額 度
額的差額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布
10,898.00 6,750.35 -4,147.65 61.94%
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布
16,800.00 201.23 -16,598.77 1.20%
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省南昌市五十 一期
3,612.00 2,794.02 -817.98 77.35%
鈴汽車停車場(chǎng)棚頂 4.3MWp
6.3MWp分布式光伏 二期
發(fā)電項(xiàng)目 1,680.00 0 -1,680.00 0%
2MWp
補(bǔ)充流動(dòng)資金 12,996.92 12,996.92 0 100%
合計(jì) 45,986.92 22,742.52 -23,244.40 49.45%
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目已于2016年6月底建成并
網(wǎng)發(fā)電，目前尚余3,191.93萬元工程尾款由于未達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。
江西省南昌市五十鈴汽車停車場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期
4.3MWp已于2016年5月8日建成并網(wǎng)發(fā)電，目前尚余729.26萬元工程尾款由于未
達(dá)到合同約定付款條件暫未支付。
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、南昌市五十鈴汽車停車
場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期2MWp工程暫未開工。
三、已投資完工項(xiàng)目節(jié)余募集資金情況
本次已投資完工的募集資金項(xiàng)目的賬戶余額合計(jì)為5,035.09萬元，具體包括
尚未達(dá)到合同付款條件暫未支付的工程尾款3,921.19萬元、節(jié)余的募集資金
1,044.44萬元，以及已完工項(xiàng)目募集資金賬戶利息收入減去手續(xù)費(fèi)后的余額69.46
萬元，截至2017年3月17日具體情況如下：
單位：萬元
計(jì)劃投資 累計(jì)已投 暫未支付的 節(jié)余資
項(xiàng)目名稱
總額 資金額 工程尾款 金金額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光
10,898.00 6,750.35 3,191.93 955.72
伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場(chǎng)棚頂
3,612.00 2,794.02 729.26 88.72
6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期工程
小計(jì) 14,510.00 9,544.37 3,921.19 1,044.44
募集資金賬戶利息收入減去手續(xù)費(fèi)后的
- - - 69.46
余額
合計(jì) 14,510.00 9,544.37 3,921.19 1,113.90
四、已投資完工項(xiàng)目節(jié)余資金原因及計(jì)劃使用安排
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目及江西省南昌市五十鈴汽
車停車場(chǎng)棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目合計(jì)計(jì)劃投資總金額為
14,510.00萬元，在扣除尚未達(dá)到合同付款條件暫未支付的工程尾款后節(jié)余募集資
金為1,044.44萬元，占上述兩項(xiàng)目計(jì)劃投資總金額的7.20%。公司在募投項(xiàng)目的建
設(shè)過程中，在保證建設(shè)工程質(zhì)量的前提下，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)工程建設(shè)
各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，合理的降低項(xiàng)目建造成本和費(fèi)用等投資金額。
鑒于上述兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工，而尚未達(dá)到合同付款條件暫未支付的工程尾款
不便于在短期內(nèi)全部支付完畢，且將工程尾款放在募集資金專戶中收益較低而造
成公司資金利用率較低，為了充分發(fā)揮資金的使用效率，為公司及股東創(chuàng)造更大
的效益，公司擬將上述已完工項(xiàng)目暫未支付的工程尾款及節(jié)余的募集資金合計(jì)
5,035.09萬元（具體以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）全部用作永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金。節(jié)余募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金后，上述已完工項(xiàng)目的工程尾款，未
來擬由公司使用自有資金支付。
五、已履行及尚需履行的審議程序
2017 年 3 月 17 日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《方
大集團(tuán)股份有限公司關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)議案發(fā)表了同意意見，議案尚需公司
股東大會(huì)審議通過。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：方大集團(tuán)本次將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)
對(duì)議案發(fā)表了同意意見，并將提交股東大會(huì)審議，履行了必要的法律程序，符合
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。募集資金的使用不存在變相損害股東利益的情況。
保薦機(jī)構(gòu)同意方大集團(tuán)將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金。
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司將已
投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
年 月 日