招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司利用部分閑置募集資金
暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大
集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方大集團(tuán)”）2015 年度非公開發(fā)行股
票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第
2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對方大集團(tuán)利用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流
動資金的情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825 號）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 7 月非公開發(fā)行人
民幣普通股 32,184,931 股，發(fā)行價格為 14.60 元/股，募集資金總額為人民幣
469,899,992.60 元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用 10,030,772.72 元，募集資金凈額為人
民幣 459,869,219.88 元。上述資金于 2016 年 7 月 15 日到位，業(yè)經(jīng)致同會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字(2016)第 350ZA0055 號《驗資報
告》。公司對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理。
二、募集資金使用情況
截至本核查意見出具之日，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
序號 項目名稱 募集資金（萬元） 累計已投入資金（萬元）
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布
1 10,898.00 5,050.38
式光伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布
2 16,800.00 201.30
式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚
3 5,292.00 1,955.73
頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目
4 補(bǔ)充流動資金 12,996.92 12,996.92
合計 45,986.92 20,204.33
三、本次利用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的具體情況
2016 年 12 月 16 日，公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于
利用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司在保證募投項目建設(shè)的
資金需求前提下，利用 2 億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董
事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。
四、本次利用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)
致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募
集資金項目正常進(jìn)行的措施
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對流動資金的需求量也逐漸增加，公司通過
以暫時閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金可以減少銀行借款，降低公司財務(wù)費(fèi)用。公
司將利用 2 億元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，按基準(zhǔn)利率測算，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)
費(fèi)用約 870 萬元。本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相
關(guān)的業(yè)務(wù)使用，不存在變相改變募集資金用途。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金
到期前，公司將及時、足額歸還至募集資金專用賬戶，保證不影響募集資金投資
項目的正常進(jìn)行。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司本次將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案已經(jīng)公司董事會
審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。
2、本次募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響
募集資金投資項目的正常進(jìn)行，有助于降低財務(wù)成本，提高募集資金使用效率。
3、上述募集資金使用行為不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)
同意公司本次利用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃。
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司利用
部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
2016 年 12 月 16 日