方大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于與全資子公司相互提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
（一）關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度與全資子公司相互提供擔(dān)保
1、本公司向中國(guó)民生銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整（300,000,000.00
元），期限為壹年，由本公司之全資子公司深圳市方大建科集團(tuán)有限公司(下稱：方大建科)、
深圳市方大新能源有限公司（下稱：方大新能源）提供擔(dān)保，該授信額度由本公司、方大建
科、方大新能源共同使用，方大建科和方大新能源使用該額度需由本公司提供擔(dān)保。具體期
限以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
2、本公司向?qū)幉ㄣy行深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整（300,000,000.00
元），期限為壹年，由本公司之全資子公司方大建科提供擔(dān)保，具體期限以與銀行簽訂的合
同為準(zhǔn)。
3、本公司全資子公司深圳市方大自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司（下稱：方大自動(dòng)化）向中國(guó)銀
行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)人民幣貳億元整（200,000,000.00 元）綜合授信額度，期
限為壹年，由本公司提供擔(dān)保，具體期限以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
（二）本公司為全資子公司履行合同提供擔(dān)保
近期，本公司全資子公司公司方大自動(dòng)化與香港鐵路有限公司簽署了《1154B 沙中線二
期安裝月臺(tái)幕門(mén)及東鐵線加裝月臺(tái)閘門(mén)項(xiàng)目合同》，按照合同條款要求，本公司需為方大自
動(dòng)化承建的上述項(xiàng)目提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 439,516,034.03 元，（即合同金額，
港幣 511,666,066.00 元，按董事會(huì)召開(kāi)前一日 2016 年 9 月 8 日的中國(guó)人民銀行公布的人民
幣兌港幣的中間價(jià)，港幣：人民幣=1：0.85899 匯率折算），擔(dān)保期限至合同履行完畢。
2016年9月9日，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與全資子公
司相互提供擔(dān)保的議案》、《本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案》，同意上述
擔(dān)保內(nèi)容，授權(quán)本公司法定代表人代表本公司辦理上述授信擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文
件。上述兩項(xiàng)議案表決情況：表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人概況：
本公司1994年4月成立于深圳，注冊(cè)資本78,909.4836萬(wàn)元人民幣，法定代表人：熊建明，
主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑幕墻系統(tǒng)及材料、軌道交通設(shè)備（地鐵屏蔽門(mén)等）、太陽(yáng)能光伏電站及產(chǎn)品
和房地產(chǎn)等。
方大建科是本公司全資子公司，1993年3月成立于深圳，注冊(cè)資本5億人民幣，法定代表
人：熊建偉，主營(yíng)業(yè)務(wù)：各類建筑幕墻的設(shè)計(jì)、制作和安裝；玻璃隔墻、門(mén)窗、圍墻、欄桿
吊頂?shù)妊b飾的制作、設(shè)計(jì)與施工等。
方大自動(dòng)化是本公司全資子公司，2003年8月成立于深圳，注冊(cè)資本1.05億元人民幣，
法定代表人：熊建偉，主營(yíng)業(yè)務(wù)：軌道交通屏蔽門(mén)系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、安裝、
銷售等。
方大新能源是本公司全資子公司，2014年7月成立于深圳，注冊(cè)資本1億元人民幣，法定
代表人：黃敬，主營(yíng)業(yè)務(wù)：光伏設(shè)備的研發(fā)、安裝、銷售；光伏電站工程的設(shè)計(jì)、安裝等。
2、被擔(dān)保人截至2016年8月31日股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：
2.1 本公司（方大集團(tuán)股份有限公司）
熊建明
85% 100%
深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 盛久投資有限公司 社會(huì)公眾股東
8.72% 0.16% 6.53% 84.59%
方大集團(tuán)股份有限公司
2.2 方大建科
方大集團(tuán)股份有限公司
100%
世匯國(guó)際控股有限公司
75%
25% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集團(tuán)有限公司
2.3 方大自動(dòng)化
方大集團(tuán)股份有限公司
100%
世匯國(guó)際控股有限公司
25% 75% 98%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集團(tuán)有限公司
10%
5% 85%
深圳市方大自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
2.4 方大新能源
方大集團(tuán)股份有限公司
100%
深圳市方大新能源有限公司
3、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
方大集團(tuán)股份有限公 深圳市方大建科集團(tuán)有限 深圳市方大自動(dòng)化系統(tǒng) 深圳市方大新能源有
司（母公司） 公司 有限公司 限公司
截至 2015 截至 2016 截至 2016 截至 2016 截至 2015 截至 2016
項(xiàng)目 截至 2015 年 截至 2015
年 12 月 年 6 月 30 日 年 6 月 30 年 6 月 30 年 12 月 31 年 6 月 30
12 月 31 日 年 12 月 31
31 日（經(jīng) （未經(jīng)審 日（未經(jīng)審 日（未經(jīng)審 日（經(jīng)審 日（未經(jīng)審
（經(jīng)審計(jì)） 日（經(jīng)審計(jì)）
審計(jì)） 計(jì)） 計(jì)） 計(jì)） 計(jì)） 計(jì)）
197,872.
資產(chǎn)總額 208,413.95 293,604.71 283,207.21 44,621.44 53,383.95 10,670.30 10,393.43
72,985.2
負(fù)債總額 118,043.85 216,308.08 201,784.94 22,192.84 29,535.34 1,051.04 940.45
124,887.
凈資產(chǎn) 90,370.11 77,296.63 81,422.27 22,428.61 23,848.60 9,619.25 9,452.98
2015 年度 2016 年 1-6 2016 年 1-6 2016 年 1-6 2016 年
2015 年度（經(jīng) 2015 年度 2015 年度
項(xiàng)目 （經(jīng)審 月（未經(jīng)審 月（未經(jīng)審 月（未經(jīng)審 1-6 月（未
審計(jì)） （經(jīng)審計(jì)） （經(jīng)審計(jì)）
計(jì)） 計(jì)） 計(jì)） 計(jì)） 經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 2,997.74 1,449.99 195,310.32 72,963.83 25,827.85 16,518.68 -
利潤(rùn)總額 3,075.02 1,044.48 8,186.99 4,739.19 3,058.72 1,680.52 -415.39 -246.48
凈利潤(rùn) 2,281.47 725.64 6,764.59 4,021.05 2,651.11 1,420.00 -316.81 -166.273
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議將在該事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后簽署，主要內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；
2、擔(dān)保金額：總金額不超過(guò)人民幣 1,239,516,034.03 元
3、擔(dān)保期限：以與銀行或香港鐵路有限公司簽訂的合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司及全資子公司因自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要相互提供連帶責(zé)任擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可
控范圍內(nèi)，擔(dān)保及授權(quán)事項(xiàng)符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及股東利益的情
形，不存在反擔(dān)保情況，董事會(huì)同意本公司與上述各公司互相提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累計(jì)擔(dān)保數(shù)量為 169,027.26 萬(wàn)元人民幣，全部為對(duì)全
資子公司的擔(dān)保，占本公司 2015 年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 128.10%，不存在逾期擔(dān)保。
本公司及各子公司沒(méi)有發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
本公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 13 日