方大集團股份有限公司關(guān)于
募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的公告
本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2016 年 7 月 29 日公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于以募
集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，決定以募集資金置換已預(yù)先
投入募集資金項目的自籌資金 66,449,952.50 元?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號）核準(zhǔn)，公司于2016年7月非公開發(fā)行
人民幣普通股32,184,931股，發(fā)行價格為14.60元/股，募集資金總額為人民幣
469,899,992.60元，扣除新股發(fā)行費用10,030,772.72 元，募集資金凈額為人民幣
459,869,219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字(2016)第350ZA0055號《驗資報告》。公司
對上述募集資金進行專戶存儲管理。
二、募投項目的基本情況
根據(jù)公司《2015 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露，本次非公開發(fā)行 A
股股票募集資金總額不超過 46,990.00 萬元，扣除發(fā)行費用后全部投資如下項目：
項目總投資 擬投入募集資金
項目名稱
（萬元） （萬元）
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏
1 10,898.00 10,898.00
發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏
2 16,800.00 16,800.00
發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂
3 5,292.00 5,292.00
6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目
4 補充流動資金 14,000.00 14,000.00
合計 46,990.00 46,990.00
公司董事會可根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照本次發(fā)行的實際募集資金凈額以
及項目的實際需求對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整；募集
資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決，募集資金到位后，
公司將通過增資或借款的方式，由項目實施主體負(fù)責(zé)實施。為把握市場機遇，
盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的
實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已
投入募投項目的自籌資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金項目情況
截至 2016 年 7 月 15 日止，本公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項
目的實際投資額為 66,449,952.50 元，具體投資情況如下：
項目名稱 以自籌資金預(yù)先投入金額（元） 本次置換金額（元）
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp
50,304,865.00 50,304,865.00
分布式光伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp
2,012,289.50 2,012,289.50
分布式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車
停車場棚頂 6.3MWp 分布式 14,132,798.00 14,132,798.00
光伏發(fā)電項目
合 計 66,449,952.50 66,449,952.50
四、公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的程序履行情況
1、董事會審議
2016 年 7 月 29 日，經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換已預(yù)
先投入募集資金項目的自籌資金 66,449,952.50 元。
2、獨立董事發(fā)表獨立意見
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的行為符合公司發(fā)展需要，預(yù)先投入
的資金已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核確認(rèn)。本次以募集資金置換
預(yù)先投入募集資金項目自籌資金的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，
不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。符合《深圳證券交易
所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司以 66,449,952.50
元募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金。
3、監(jiān)事會審核意見
2016 年 7 月 29 日，經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于以
募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司以自籌資
金預(yù)先投入募集資金項目的行為，沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，本
次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易
所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。我
們同意公司以 66,449,952.50 元募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目的自籌資
金。
4、保薦機構(gòu)核查意見
2016 年 7 月 29 日，招商證券股份有限公司出具了《關(guān)于方大集團股份有限
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目自籌資金的核查意見》。保薦機構(gòu)
認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換募集資金投資項目預(yù)先投入自籌資金事項與經(jīng)
公司第七屆董事會第十八次會議及 2015 年第四次臨時股東大會審議通過的
《2015 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及發(fā)行申請文件一致。未違反募集資金
投資項目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募
集資金投資投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到
賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機構(gòu)同意公司使用募集資
金 66,449,952.50 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
5、會計師事務(wù)所鑒證意見
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 29 日出具了《關(guān)于方大
集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》認(rèn)為：
公司編制的截至 2016 年 7 月 15 日的《方大集團股份有限公司董事會以自籌資金
預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露與實際情況相符。
上述內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；
2、公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3、公司獨立董事意見；
4、保薦機構(gòu)關(guān)于募集資金使用的專項核查意見；
5、注冊會計師出具的專項鑒證報告。
特此公告。
方大集團股份有限公司
董事會
2016 年 8 月 2 日