深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-076
深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）在過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)
行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金后十二個(gè)月內(nèi)
不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
公司于 2017 年 9 月 8 日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)
于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
35,000.00 萬元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會通過之
日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金款項(xiàng)起不超過 6 個(gè)月。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、 深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，
現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348號）核準(zhǔn)，公司于2016年9月向特定投資
者非公開發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣
16.10 元 ，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經(jīng)2016年8月19日中勤萬信會計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗(yàn)字（2016）第1116號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確
認(rèn)。
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二、募集資金使用情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55
2 證通長沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 45,000.00 45,000.00
合計(jì) 151,160.19 151,160.19
截止2017年8月31日，公司2015年度非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目累
計(jì)已投入使用金額具體情況如下：
單位：萬元
截止 8 月 31 日
募集資金投資項(xiàng)目 投資總額 募集資金擬投入金額
累計(jì)已投入金額
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55 22,205.10
證通長沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64 604.18
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金
45,000.00 45,000.00 41,857.27
項(xiàng)目
總計(jì) 151,160.19 151,160.19 64,666.55
三、公司前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況
公司于2017年3月23日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
57,300.00萬元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會通過之日
起不超過6個(gè)月，自2017年3月23日起至2017年9月23日止。
截至本公告披露日，該次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金尚未到期和歸還。
公司將在2017年9月22日前歸還57,300.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的募集資金并對
外公告。公司擬在歸還前述募集資金后，再使用不超過35,000.00萬元閑置募集資
金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》中募投項(xiàng)目的建
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設(shè)期及實(shí)施的具體安排，預(yù)計(jì)到2018年2月末，公司將有超過35,000.00萬元的募
集資金處于閑置狀態(tài)。
隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對流動資金的需求顯著增加。
為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益，在保證募
集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公
司擬使用不超過35,000.00萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自公
司董事會批準(zhǔn)之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金款項(xiàng)起不超
過6個(gè)月。
本次公司以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，可以減少銀行借款，節(jié)省
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)現(xiàn)行同期銀行利率（半年期銀行貸款利率4.35%—半年期存
款利率1.30%）計(jì)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用533.75萬元。
本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影
響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。
本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金到期后，公司將按時(shí)歸還。如募集資金
投資項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的募集資金。
公司過去12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高
風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行此類投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：
前次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金尚未到期，公司將在到期前歸還。
經(jīng)過查看公司的募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度以及投入的資金，查閱關(guān)于本次使用部分閑
置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的董事會和監(jiān)事會會議決策文件，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)
為：
1、證通電子本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金，可以緩解
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公司流動資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且并未違反
其披露的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。證
通電子最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行
此類投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
2、證通電子本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會
審議通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金起不超過6個(gè)月，
并承諾募集資金在需要投入募資項(xiàng)目時(shí)，及時(shí)足額歸還，不影響募集資金的正常
使用，亦不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
3、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)證通電子董事會審議
通過，監(jiān)事會和獨(dú)立董事亦對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公
司章程》和公司《募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)同意公司在歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金后，再實(shí)
施本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會意見
公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議對公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動資金進(jìn)行了審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情
況下，公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金是可行的，有助于提高募集
資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益；同時(shí)符合有關(guān)法律法
規(guī)的要求，并履行了必要的決策程序，同意公司此次在歸還前次使用閑置募集資
金后，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司就該事項(xiàng)發(fā)表如下核查意見：
前次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金尚未到期，公司將在到期前歸還。
經(jīng)過查看公司的募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度以及投入的資金，查閱關(guān)于本次使用部分閑
置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的董事會和監(jiān)事會會議決策文件，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)
為：
1、證通電子本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金，可以緩解
公司流動資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且并未違反
深圳市證通電子股份有限公司
其披露的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。證
通電子最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行
此類投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
2、證通電子本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會
審議通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金起不超過6個(gè)月，
并承諾募集資金在需要投入募資項(xiàng)目時(shí)，及時(shí)足額歸還，不影響募集資金的正常
使用，亦不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
3、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)證通電子董事會審議
通過，監(jiān)事會和獨(dú)立董事亦對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公
司章程》和公司《募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)同意公司在歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金后，再實(shí)
施本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的核查意見；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年九月九日