深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月31日召開第四
屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控
股子公司與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，額度不超過人民幣15,000萬元，該事
項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
一、票據(jù)池業(yè)務(wù)情況概述
1、業(yè)務(wù)概述
票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)客戶對所持有的商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管
理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)
貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
公司及控股子公司可以在各自質(zhì)押額度范圍內(nèi)開展融資業(yè)務(wù)，當(dāng)自有質(zhì)押額
度不能滿足使用時(shí)，可申請占用票據(jù)池內(nèi)其它成員單位的質(zhì)押額度。質(zhì)押票據(jù)到
期后存入保證金賬戶，與質(zhì)押票據(jù)共同形成質(zhì)押或擔(dān)保額度，額度可滾動(dòng)使用，
保證金余額可用新的票據(jù)置換。
2、合作銀行
擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行提
請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司與商業(yè)銀行的合作關(guān)系、商業(yè)銀行票據(jù)池服
務(wù)能力等綜合因素選擇。
3、業(yè)務(wù)期限
上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限自股東大會審議通過之日起 1 年。在股東大會審
議批準(zhǔn)后，授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。
4、實(shí)施額度
公司及控股子公司共享不超過人民幣 15,000 萬元的票據(jù)池額度，即用于與
合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押的票據(jù)累計(jì)即期余額不超過人民幣 15,000 萬元，
業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。具體每筆發(fā)生額提請股東大會授權(quán)公司管理層
根據(jù)公司和各控股子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。
5、擔(dān)保方式
在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及控股子公司為票據(jù)池的建立和使用可采用最高
額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押保證金質(zhì)押等多種擔(dān)保方式。具體每筆
擔(dān)保形式及金額提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司和控股子公司的經(jīng)營需
要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。
在開展票據(jù)池業(yè)務(wù)過程中，如涉及公司為子公司提供質(zhì)押擔(dān)保、子公司為子
公司提供質(zhì)押擔(dān)保等擔(dān)保情形，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣15,000萬元，業(yè)務(wù)期限
內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。
二、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的
1、收到票據(jù)后，公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進(jìn)
行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司對各類有價(jià)票證
管理的成本。
2、公司在對外結(jié)算上可以最大限度地使用票據(jù)存量轉(zhuǎn)化為對外支付手段，
減少現(xiàn)金支付，降低財(cái)務(wù)成本，提升公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量。
3、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)
化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)票據(jù)的信息化管理。
三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可能存在應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情
況，導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司票據(jù)池專用保證金賬戶，這對公司資金的流動(dòng)性有一
定影響。
公司可以采用以新收票據(jù)入池來保證未到期票據(jù)額度的方法消除該影響，資
金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
四、決策程序和組織實(shí)施
1、2017年8月31日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于開
展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，
額度不超過人民幣15,000萬元，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
2、具體每筆發(fā)生額提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營需要
具體辦理。
4、具體每筆擔(dān)保形式及金額提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司和
控股子公司的經(jīng)營需要具體辦理。
5、在額度范圍內(nèi)股東大會授權(quán)公司管理層行使具體操作的決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和控股子公司可以使
用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等。
6、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析
和跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，
控制風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向董事會報(bào)告。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董事會
二〇一七年九月一日