2016 年第一季度報告
公司代碼：600363 公司簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
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目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................ 3
三、 重要事項 .............................................................. 5
四、 附錄.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人曾智斌、主管會計工作負責人陳國鋒及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）唐征保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19 0.83
歸屬于上市公司
1,940,993,645.11 1,910,472,854.44 1.60
股東的凈資產(chǎn)
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的
-44,048,229.96 -44,510,779.55 1.04
現(xiàn)金流量凈額
投資活動產(chǎn)生的
66,362,346.28 -10,643,029.96 不適用
現(xiàn)金流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的
11,183,828.04 135,637,954.16 -91.75
現(xiàn)金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 585,715,519.02 515,698,978.53 13.58
歸屬于上市公司
31,514,284.09 27,939,082.74 12.80
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
29,901,920.49 25,695,824.23 16.37
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)
1.64 1.56 增加 0.08 個百分點
收益率（%）
基本每股收益
0.0711 0.0630 12.86
（元/股）
稀釋每股收益
0.0711 0.0630 12.86
（元/股）
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非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -131,057.17
計入當期損益的政府補助，但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國
1,182,366.58
家政策規(guī)定、按照一定標準定額或
定量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入
715,694.03
和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -69,552.91
所得稅影響額 -85,086.93
合計 1,612,363.60
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 52,966
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 售條件股 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
份數(shù)量
江西省電子集團有限公司 96,362,092 21.73 質(zhì)押 96,070,000 境內(nèi)非國有法人
江西電線電纜總廠 12,120,784 2.73 無 國有法人
華寶信托有限責任公司－
7,500,000 1.69 無 未知
時節(jié)好雨 6 號集合資金信托
王建春 5,014,526 1.13 無 境內(nèi)自然人
方正證券股份有限公司 3,628,500 0.82 無 未知
周東華 2,600,098 0.59 無 境內(nèi)自然人
盛國平 2,571,913 0.58 無 境內(nèi)自然人
鄧海寧 2,473,484 0.56 無 境內(nèi)自然人
朱蕓 2,470,000 0.56 無 境內(nèi)自然人
孫肖萍 2,061,328 0.46 無 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 股份種類及數(shù)量
持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類 數(shù)量
江西省電子集團有限公司 96,362,092 人民幣普通股 96,362,092
江西電線電纜總廠 12,120,784 人民幣普通股 12,120,784
華寶信托有限責任公司－時節(jié)好雨 6
7,500,000 人民幣普通股 7,500,000
號集合資金信托
王建春 5,014,526 人民幣普通股 5,014,526
方正證券股份有限公司 3,628,500 人民幣普通股 3,628,500
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周東華 2,600,098 人民幣普通股 2,600,098
盛國平 2,571,913 人民幣普通股 2,571,913
鄧海寧 2,473,484 人民幣普通股 2,473,484
朱蕓 2,470,000 人民幣普通股 2,470,000
孫肖萍 2,061,328 人民幣普通股 2,061,328
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說
明
表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)
量的說明
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
（一）資產(chǎn)負債表項目
項 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 變動比例
其他應收款 52,664,011.45 38,077,796.66 38.31%
應收股利 42,451,464.09 - -
可供出售金融資產(chǎn) 30,707,890.68 10,508,840.68 192.21%
應付職工薪酬 5,206,033.34 14,569,916.30 -64.27%
其他綜合收益 1,542,818.28 2,534,038.99 -39.12%
1、 其他應收款較上年末增加主要系本期支付保證金增加所致；
2、 應收股利較上年末增加主要系聯(lián)營企業(yè)宣告發(fā)放股利所致；
3、 可供出售金融資產(chǎn)較上年末增加系本期投資增加所致；
4、 應付職工薪酬較上年末減少主要系上年度年終獎在本期發(fā)放所致；
5、 其他綜合收益較上年末減省主要系聯(lián)營企業(yè)的其他綜合收益中所享有的凈額變化所致。
（二）利潤表項目
項 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 變動比例
營業(yè)稅金及附加 3,377,240.58 2,325,805.53 45.21%
銷售費用 16,633,923.48 12,400,301.00 34.14%
資產(chǎn)減值損失 3,468,072.71 2,567,065.91 35.10%
營業(yè)外支出 691,507.85 179,457.87 285.33%
所得稅費用 626,103.54 -2,160,900.82 -
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1、 營業(yè)稅金及附加較上年同期增加主要系本期營業(yè)收入增加，相應的流轉(zhuǎn)稅增加所致；
2、 銷售費用較上年同期增加主要系職工薪酬增加所致；
3、 資產(chǎn)減值損失較上年同期增加主要是系應收款項增加所致；
4、 營業(yè)外支出較上年同期增加主要系非流動資產(chǎn)處置損失與罰沒支出較上年同期增加所致；
5、 所得稅費用較上年同期增加主要是當期所得稅增加所致。
（三）現(xiàn)金流量表項目
項 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 變動比例
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,362,346.28 -10,643,029.96 -
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,183,828.04 135,637,954.16 -91.75%
1、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加主要是由于收到聯(lián)營企業(yè)分紅所致；
2、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少的主要是由于本期借入款項規(guī)模較上年同期減
少所致。
（四）報表相關(guān)科目差異說明
本期現(xiàn)金流量表中的“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”為454,072,044.64元，與資產(chǎn)負債表中
的“貨幣資金”期初數(shù)512,135,178.44元不一致，差額產(chǎn)生的原因是：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物不含超
過三個月使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，其中三個月以上的定期存單45,717,296.10元、期限超
過3個月的承兌匯票保證金12,345,837.70元，合計58,063,133.80元。
本期現(xiàn)金流量表中的“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”為 488,151,520.44 元，與資產(chǎn)負債表中
的“貨幣資金”期末數(shù) 519,946,472.64 元不一致，差額產(chǎn)生的原因是：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物不含超
過三個月使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，其中三個月以上的定期存單 10,000,000.00 元，期限
超過 3 個月的承兌匯票保證金 21,794,952.20 元，合計 31,794,952.20 元。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，經(jīng)公司申請，公司股票自 2016 年 2 月 22 日起連續(xù)停牌。停牌期
間，公司按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)
事項的進展情況。截至本報告出具日，公司股票尚在連續(xù)停牌期間，公司本次重大資產(chǎn)重組進展
如下：
公司與南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司及相關(guān)主體簽署了《收購意向協(xié)議書》，目前有
關(guān)各方對重組方案及標的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項正在進一步協(xié)商溝通中，重組框架協(xié)議書尚未簽訂；
公司正安排擬聘請的獨立財務顧問海通證券股份有限公司及君合律師事務所上海分所、大華
會計師事務所（特殊普通合伙）、中誠通資產(chǎn)評估有限公司中介機構(gòu)開展對標的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、
審計評估等工作，相關(guān)工作正在積極推進中。本次重大資產(chǎn)重組尚存在重大不確定性，待相關(guān)工
作完成后，公司將召開董事會審議重大資產(chǎn)重組事項及時公告并按規(guī)定復牌。
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3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
如未
能及
是否 是否 如未能及時 時履
承諾 承諾 承諾時間 有履 及時 履行應說明 行應
承諾背景 承諾方
類型 內(nèi)容 及期限 行期 嚴格 未完成履行 說明
限 履行 的具體原因 下一
步計
劃
2015－2017 年，公
江西聯(lián) 司在未來三年以
創(chuàng)光電 現(xiàn)金方式累計分
2015 年至
其他承諾 分紅 科技股 配的紅利應不少 是 是
2017 年
份有限 于最近三年實現(xiàn)
公司 的年均可分配利
潤的 30%。
2011 年 11 月 1 日，
江西省電子集團
江西電 有限公司向公司
解決同業(yè) 子集團 出具了《關(guān)于避免
其他承諾 長期有效 否 是
競爭 有限公 與聯(lián)創(chuàng)光電同業(yè)
司 競爭的承諾函》，
承諾避免與公司
同業(yè)競爭
2011 年 11 月 1 日，
贛商聯(lián)合股份有
贛商聯(lián) 限公司向公司出
解決同業(yè) 合股份 具了《關(guān)于避免與
其他承諾 長期有效 否 是
競爭 有限公 聯(lián)創(chuàng)光電同業(yè)競
司 爭的承諾函》，承
諾避免與公司同
業(yè)競爭
2011 年 11 月 1 日，
鄧凱元先生向公
司出具了《關(guān)于避
解決同業(yè)
其他承諾 鄧凱元 免與聯(lián)創(chuàng)光電同 長期有效 否 是
競爭
業(yè)競爭的承諾
函》，承諾避免與
公司同業(yè)競爭
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3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
法定代表人 曾智斌
日期 2016.4.29
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四、 附錄
4.1 財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 519,946,472.64 512,135,178.44
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 145,397,583.46 127,132,727.21
應收賬款 756,545,434.52 758,769,315.68
預付款項 36,828,877.33 35,214,327.86
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 42,451,464.09
其他應收款 52,664,011.45 38,077,796.66
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 427,344,659.88 443,019,567.64
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 16,825,584.55 22,081,074.89
流動資產(chǎn)合計 1,998,004,087.92 1,936,429,988.38
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 30,707,890.68 10,508,840.68
持有至到期投資
長期應收款 2,993,477.19 2,875,590.57
長期股權(quán)投資 907,388,294.19 950,736,237.39
投資性房地產(chǎn) 5,297,609.39 5,352,655.79
固定資產(chǎn) 499,180,534.36 509,159,531.54
在建工程 37,713,877.04 39,149,948.31
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 38,937,076.39 39,410,554.15
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 30,029,711.43 26,593,043.53
遞延所得稅資產(chǎn) 48,980,657.04 47,856,677.78
其他非流動資產(chǎn) 11,668,793.68 12,943,665.07
非流動資產(chǎn)合計 1,612,897,921.39 1,644,586,744.81
資產(chǎn)總計 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19
流動負債：
短期借款 592,517,594.69 573,221,694.97
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 112,914,861.45 113,030,179.40
應付賬款 479,969,105.45 489,819,545.56
預收款項 29,342,086.48 27,167,450.79
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 5,206,033.34 14,569,916.30
應交稅費 10,458,974.09 14,236,234.64
應付利息
應付股利 2,189,050.00 2,189,050.00
其他應付款 93,643,485.48 96,951,670.23
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,326,241,190.98 1,331,185,741.89
非流動負債：
長期借款 107,000,000.00 107,000,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
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專項應付款 14,400,000.00 14,400,000.00
預計負債
遞延收益 8,110,208.14 8,124,874.72
遞延所得稅負債 66,864.36 106,674.36
其他非流動負債
非流動負債合計 129,577,072.50 129,631,549.08
負債合計 1,455,818,263.48 1,460,817,290.97
所有者權(quán)益
股本 443,476,750.00 443,476,750.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 634,112,452.80 634,114,725.51
減：庫存股
其他綜合收益 1,542,818.28 2,534,038.99
專項儲備
盈余公積 111,452,030.85 111,452,030.85
一般風險準備
未分配利潤 750,409,593.18 718,895,309.09
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,940,993,645.11 1,910,472,854.44
少數(shù)股東權(quán)益 214,090,100.72 209,726,587.78
所有者權(quán)益合計 2,155,083,745.83 2,120,199,442.22
負債和所有者權(quán)益總計 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19
法定代表人：曾智斌 主管會計工作負責人：陳國鋒 會計機構(gòu)負責人：唐征
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母公司資產(chǎn)負債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 271,250,451.23 248,718,882.29
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 43,987,262.27 64,765,352.98
應收賬款 37,740,724.44 41,638,223.93
預付款項 3,578,478.62 2,363,231.46
應收利息
應收股利 42,451,464.09 4,186,220.47
其他應收款 229,264,385.74 230,954,806.45
存貨 25,441,892.24 23,027,347.39
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 6,093,422.59 6,098,325.98
流動資產(chǎn)合計 659,808,081.22 621,752,390.95
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 29,940,490.68 9,940,490.68
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 1,614,915,733.04 1,656,690,906.30
投資性房地產(chǎn) 5,297,609.39 5,352,655.79
固定資產(chǎn) 144,538,383.11 146,563,390.64
在建工程 20,053,305.38 20,212,839.38
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 14,034,394.84 14,166,740.83
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 1,262,744.54 1,812,517.97
遞延所得稅資產(chǎn) 29,696,966.25 28,140,122.32
其他非流動資產(chǎn) 2,800.00 8,200.00
非流動資產(chǎn)合計 1,859,742,427.23 1,882,887,863.91
資產(chǎn)總計 2,519,550,508.45 2,504,640,254.86
流動負債：
12 / 20
2016 年第一季度報告
短期借款 371,000,000.00 391,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 27,995,876.71 22,126,998.66
預收款項 7,132,690.47 7,306,280.00
應付職工薪酬 10,769.46 12,289.24
應交稅費 442,609.49 58