2016 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600363 公司簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年第一季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................ 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 5
四、 附錄.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人曾智斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳國(guó)鋒及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）唐征保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19 0.83
歸屬于上市公司
1,940,993,645.11 1,910,472,854.44 1.60
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
-44,048,229.96 -44,510,779.55 1.04
現(xiàn)金流量?jī)纛~
投資活動(dòng)產(chǎn)生的
66,362,346.28 -10,643,029.96 不適用
現(xiàn)金流量?jī)纛~
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
11,183,828.04 135,637,954.16 -91.75
現(xiàn)金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 585,715,519.02 515,698,978.53 13.58
歸屬于上市公司
31,514,284.09 27,939,082.74 12.80
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
29,901,920.49 25,695,824.23 16.37
常性損益的凈利
潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)
1.64 1.56 增加 0.08 個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益
0.0711 0.0630 12.86
（元/股）
稀釋每股收益
0.0711 0.0630 12.86
（元/股）
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -131,057.17
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)
1,182,366.58
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入
715,694.03
和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -69,552.91
所得稅影響額 -85,086.93
合計(jì) 1,612,363.60
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 52,966
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 售條件股 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
份數(shù)量
江西省電子集團(tuán)有限公司 96,362,092 21.73 質(zhì)押 96,070,000 境內(nèi)非國(guó)有法人
江西電線電纜總廠 12,120,784 2.73 無(wú) 國(guó)有法人
華寶信托有限責(zé)任公司－
7,500,000 1.69 無(wú) 未知
時(shí)節(jié)好雨 6 號(hào)集合資金信托
王建春 5,014,526 1.13 無(wú) 境內(nèi)自然人
方正證券股份有限公司 3,628,500 0.82 無(wú) 未知
周東華 2,600,098 0.59 無(wú) 境內(nèi)自然人
盛國(guó)平 2,571,913 0.58 無(wú) 境內(nèi)自然人
鄧海寧 2,473,484 0.56 無(wú) 境內(nèi)自然人
朱蕓 2,470,000 0.56 無(wú) 境內(nèi)自然人
孫肖萍 2,061,328 0.46 無(wú) 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 股份種類(lèi)及數(shù)量
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量
種類(lèi) 數(shù)量
江西省電子集團(tuán)有限公司 96,362,092 人民幣普通股 96,362,092
江西電線電纜總廠 12,120,784 人民幣普通股 12,120,784
華寶信托有限責(zé)任公司－時(shí)節(jié)好雨 6
7,500,000 人民幣普通股 7,500,000
號(hào)集合資金信托
王建春 5,014,526 人民幣普通股 5,014,526
方正證券股份有限公司 3,628,500 人民幣普通股 3,628,500
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周東華 2,600,098 人民幣普通股 2,600,098
盛國(guó)平 2,571,913 人民幣普通股 2,571,913
鄧海寧 2,473,484 人民幣普通股 2,473,484
朱蕓 2,470,000 人民幣普通股 2,470,000
孫肖萍 2,061,328 人民幣普通股 2,061,328
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)
明
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)
量的說(shuō)明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
項(xiàng) 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 變動(dòng)比例
其他應(yīng)收款 52,664,011.45 38,077,796.66 38.31%
應(yīng)收股利 42,451,464.09 - -
可供出售金融資產(chǎn) 30,707,890.68 10,508,840.68 192.21%
應(yīng)付職工薪酬 5,206,033.34 14,569,916.30 -64.27%
其他綜合收益 1,542,818.28 2,534,038.99 -39.12%
1、 其他應(yīng)收款較上年末增加主要系本期支付保證金增加所致；
2、 應(yīng)收股利較上年末增加主要系聯(lián)營(yíng)企業(yè)宣告發(fā)放股利所致；
3、 可供出售金融資產(chǎn)較上年末增加系本期投資增加所致；
4、 應(yīng)付職工薪酬較上年末減少主要系上年度年終獎(jiǎng)在本期發(fā)放所致；
5、 其他綜合收益較上年末減省主要系聯(lián)營(yíng)企業(yè)的其他綜合收益中所享有的凈額變化所致。
（二）利潤(rùn)表項(xiàng)目
項(xiàng) 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 變動(dòng)比例
營(yíng)業(yè)稅金及附加 3,377,240.58 2,325,805.53 45.21%
銷(xiāo)售費(fèi)用 16,633,923.48 12,400,301.00 34.14%
資產(chǎn)減值損失 3,468,072.71 2,567,065.91 35.10%
營(yíng)業(yè)外支出 691,507.85 179,457.87 285.33%
所得稅費(fèi)用 626,103.54 -2,160,900.82 -
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1、 營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增加主要系本期營(yíng)業(yè)收入增加，相應(yīng)的流轉(zhuǎn)稅增加所致；
2、 銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增加主要系職工薪酬增加所致；
3、 資產(chǎn)減值損失較上年同期增加主要是系應(yīng)收款項(xiàng)增加所致；
4、 營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加主要系非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失與罰沒(méi)支出較上年同期增加所致；
5、 所得稅費(fèi)用較上年同期增加主要是當(dāng)期所得稅增加所致。
（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
項(xiàng) 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 變動(dòng)比例
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 66,362,346.28 -10,643,029.96 -
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,183,828.04 135,637,954.16 -91.75%
1、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加主要是由于收到聯(lián)營(yíng)企業(yè)分紅所致；
2、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少的主要是由于本期借入款項(xiàng)規(guī)模較上年同期減
少所致。
（四）報(bào)表相關(guān)科目差異說(shuō)明
本期現(xiàn)金流量表中的“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”為454,072,044.64元，與資產(chǎn)負(fù)債表中
的“貨幣資金”期初數(shù)512,135,178.44元不一致，差額產(chǎn)生的原因是：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物不含超
過(guò)三個(gè)月使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，其中三個(gè)月以上的定期存單45,717,296.10元、期限超
過(guò)3個(gè)月的承兌匯票保證金12,345,837.70元，合計(jì)58,063,133.80元。
本期現(xiàn)金流量表中的“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”為 488,151,520.44 元，與資產(chǎn)負(fù)債表中
的“貨幣資金”期末數(shù) 519,946,472.64 元不一致，差額產(chǎn)生的原因是：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物不含超
過(guò)三個(gè)月使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，其中三個(gè)月以上的定期存單 10,000,000.00 元，期限
超過(guò) 3 個(gè)月的承兌匯票保證金 21,794,952.20 元，合計(jì) 31,794,952.20 元。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自 2016 年 2 月 22 日起連續(xù)停牌。停牌期
間，公司按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)
事項(xiàng)的進(jìn)展情況。截至本報(bào)告出具日，公司股票尚在連續(xù)停牌期間，公司本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展
如下：
公司與南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司及相關(guān)主體簽署了《收購(gòu)意向協(xié)議書(shū)》，目前有
關(guān)各方對(duì)重組方案及標(biāo)的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項(xiàng)正在進(jìn)一步協(xié)商溝通中，重組框架協(xié)議書(shū)尚未簽訂；
公司正安排擬聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)海通證券股份有限公司及君合律師事務(wù)所上海分所、大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中誠(chéng)通資產(chǎn)評(píng)估有限公司中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、
審計(jì)評(píng)估等工作，相關(guān)工作正在積極推進(jìn)中。本次重大資產(chǎn)重組尚存在重大不確定性，待相關(guān)工
作完成后，公司將召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)及時(shí)公告并按規(guī)定復(fù)牌。
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3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
如未
能及
是否 是否 如未能及時(shí) 時(shí)履
承諾 承諾 承諾時(shí)間 有履 及時(shí) 履行應(yīng)說(shuō)明 行應(yīng)
承諾背景 承諾方
類(lèi)型 內(nèi)容 及期限 行期 嚴(yán)格 未完成履行 說(shuō)明
限 履行 的具體原因 下一
步計(jì)
劃
2015－2017 年，公
江西聯(lián) 司在未來(lái)三年以
創(chuàng)光電 現(xiàn)金方式累計(jì)分
2015 年至
其他承諾 分紅 科技股 配的紅利應(yīng)不少 是 是
2017 年
份有限 于最近三年實(shí)現(xiàn)
公司 的年均可分配利
潤(rùn)的 30%。
2011 年 11 月 1 日，
江西省電子集團(tuán)
江西電 有限公司向公司
解決同業(yè) 子集團(tuán) 出具了《關(guān)于避免
其他承諾 長(zhǎng)期有效 否 是
競(jìng)爭(zhēng) 有限公 與聯(lián)創(chuàng)光電同業(yè)
司 競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，
承諾避免與公司
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2011 年 11 月 1 日，
贛商聯(lián)合股份有
贛商聯(lián) 限公司向公司出
解決同業(yè) 合股份 具了《關(guān)于避免與
其他承諾 長(zhǎng)期有效 否 是
競(jìng)爭(zhēng) 有限公 聯(lián)創(chuàng)光電同業(yè)競(jìng)
司 爭(zhēng)的承諾函》，承
諾避免與公司同
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2011 年 11 月 1 日，
鄧凱元先生向公
司出具了《關(guān)于避
解決同業(yè)
其他承諾 鄧凱元 免與聯(lián)創(chuàng)光電同 長(zhǎng)期有效 否 是
競(jìng)爭(zhēng)
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
函》，承諾避免與
公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
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3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
公司名稱 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
法定代表人 曾智斌
日期 2016.4.29
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 519,946,472.64 512,135,178.44
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 145,397,583.46 127,132,727.21
應(yīng)收賬款 756,545,434.52 758,769,315.68
預(yù)付款項(xiàng) 36,828,877.33 35,214,327.86
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 42,451,464.09
其他應(yīng)收款 52,664,011.45 38,077,796.66
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 427,344,659.88 443,019,567.64
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 16,825,584.55 22,081,074.89
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,998,004,087.92 1,936,429,988.38
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 30,707,890.68 10,508,840.68
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 2,993,477.19 2,875,590.57
長(zhǎng)期股權(quán)投資 907,388,294.19 950,736,237.39
投資性房地產(chǎn) 5,297,609.39 5,352,655.79
固定資產(chǎn) 499,180,534.36 509,159,531.54
在建工程 37,713,877.04 39,149,948.31
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 38,937,076.39 39,410,554.15
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 30,029,711.43 26,593,043.53
遞延所得稅資產(chǎn) 48,980,657.04 47,856,677.78
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 11,668,793.68 12,943,665.07
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,612,897,921.39 1,644,586,744.81
資產(chǎn)總計(jì) 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 592,517,594.69 573,221,694.97
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 112,914,861.45 113,030,179.40
應(yīng)付賬款 479,969,105.45 489,819,545.56
預(yù)收款項(xiàng) 29,342,086.48 27,167,450.79
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 5,206,033.34 14,569,916.30
應(yīng)交稅費(fèi) 10,458,974.09 14,236,234.64
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 2,189,050.00 2,189,050.00
其他應(yīng)付款 93,643,485.48 96,951,670.23
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,326,241,190.98 1,331,185,741.89
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 107,000,000.00 107,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
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2016 年第一季度報(bào)告
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 14,400,000.00 14,400,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 8,110,208.14 8,124,874.72
遞延所得稅負(fù)債 66,864.36 106,674.36
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 129,577,072.50 129,631,549.08
負(fù)債合計(jì) 1,455,818,263.48 1,460,817,290.97
所有者權(quán)益
股本 443,476,750.00 443,476,750.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 634,112,452.80 634,114,725.51
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,542,818.28 2,534,038.99
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 111,452,030.85 111,452,030.85
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 750,409,593.18 718,895,309.09
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,940,993,645.11 1,910,472,854.44
少數(shù)股東權(quán)益 214,090,100.72 209,726,587.78
所有者權(quán)益合計(jì) 2,155,083,745.83 2,120,199,442.22
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19
法定代表人：曾智斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國(guó)鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 271,250,451.23 248,718,882.29
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 43,987,262.27 64,765,352.98
應(yīng)收賬款 37,740,724.44 41,638,223.93
預(yù)付款項(xiàng) 3,578,478.62 2,363,231.46
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 42,451,464.09 4,186,220.47
其他應(yīng)收款 229,264,385.74 230,954,806.45
存貨 25,441,892.24 23,027,347.39
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 6,093,422.59 6,098,325.98
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 659,808,081.22 621,752,390.95
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 29,940,490.68 9,940,490.68
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,614,915,733.04 1,656,690,906.30
投資性房地產(chǎn) 5,297,609.39 5,352,655.79
固定資產(chǎn) 144,538,383.11 146,563,390.64
在建工程 20,053,305.38 20,212,839.38
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 14,034,394.84 14,166,740.83
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,262,744.54 1,812,517.97
遞延所得稅資產(chǎn) 29,696,966.25 28,140,122.32
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 2,800.00 8,200.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,859,742,427.23 1,882,887,863.91
資產(chǎn)總計(jì) 2,519,550,508.45 2,504,640,254.86
流動(dòng)負(fù)債：
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2016 年第一季度報(bào)告
短期借款 371,000,000.00 391,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 27,995,876.71 22,126,998.66
預(yù)收款項(xiàng) 7,132,690.47 7,306,280.00
應(yīng)付職工薪酬 10,769.46 12,289.24
應(yīng)交稅費(fèi) 442,609.49 58