深圳市證通電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
深圳市證通電子股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017-027
2017 年 04 月
深圳市證通電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
方進(jìn) 董事 外地出差 張躍華
鄧鴻 獨立董事 外地出差 馬映冰
公司負(fù)責(zé)人曾勝強、主管會計工作負(fù)責(zé)人麥昊天及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)諶光榮聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 369,588,244.81 224,324,602.49 64.76%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 5,013,698.51 3,657,954.32 37.06%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
4,339,116.00 3,711,931.84 16.90%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -483,695,571.05 -246,221,795.30 96.45%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.18% 0.30% -0.12%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 5,038,597,208.80 4,749,085,664.74 6.10%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,737,165,989.11 2,733,712,276.32 0.13%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
702,500.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 91,126.48
減：所得稅影響額 119,043.97
合計 674,582.51 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 58,581
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
曾勝強 境內(nèi)自然人 20.14% 104,677,171 78,507,878 質(zhì)押 39,999,900
曾勝輝 境內(nèi)自然人 5.78% 30,032,403 0 質(zhì)押 25,000,200
許忠桂 境內(nèi)自然人 5.78% 30,020,698
東海基金－上海銀行
－盈科 2 號－鑫龍 其他 2.25% 11,667,701 11,667,701
185 號資產(chǎn)管理計劃
西藏泓涵股權(quán)投資管
境內(nèi)非國有法人 1.95% 10,132,263 9,388,832 質(zhì)押 9,388,832
理有限公司
申萬菱信資產(chǎn)－招商
銀行－華潤深國投信
托－瑞華定增對沖基 其他 1.91% 9,941,627 9,941,627
金 2 號集合資金信托
計劃
深圳市和星信息投資
境內(nèi)非國有法人 1.81% 9,426,099 9,426,099 質(zhì)押 9,426,099
管理中心（有限合伙）
財通基金－中國銀行
－財通基金－富春中
其他 1.25% 6,498,574 6,498,574
益定增 8 號資產(chǎn)管理
計劃
東?；穑虾ｃy行
－盈科 3 號－鑫龍 其他 1.21% 6,282,609 6,282,609
186 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行
－國海證券股份有限 其他 0.83% 4,332,383 4,332,383
公司
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
曾勝輝 30,032,403 人民幣普通股 30,032,403
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許忠桂 30,020,698 人民幣普通股 30,020,698
曾勝強 26,169,293 人民幣普通股 26,169,293
交通銀行股份有限公司－諾安研究精
2,000,000 人民幣普通股 2,000,000
選股票型證券投資基金
太平人壽保險有限公司－分紅－個險
1,999,950 人民幣普通股 1,999,950
分紅
北京智多維網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 1,500,000 人民幣普通股 1,500,000
王劍 1,250,017 人民幣普通股 1,250,017
中國工商銀行股份有限公司－匯添富
成長多因子量化策略股票型證券投資 918,600 人民幣普通股 918,600
基金
易方達(dá)資管－浦發(fā)銀行－易方達(dá)資產(chǎn)
904,020 人民幣普通股 904,020
－浦發(fā)七號資產(chǎn)管理計劃
謝斌 876,800 人民幣普通股 876,800
上述股東中，曾勝強與許忠桂是配偶關(guān)系，曾勝輝為曾勝強之弟，前述股東為一致
行動人；東?；穑虾ｃy行－盈科 2 號－鑫龍 185 號資產(chǎn)管理計劃和東?；?br/> －上海銀行－盈科 3 號－鑫龍 186 號資產(chǎn)管理計劃同為東?；鸸芾碛邢薰井a(chǎn)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
品；財通基金－中國銀行－財通基金－富春中益定增 8 號資產(chǎn)管理計劃和財通基金
－工商銀行－國海證券股份有限公司同為財通基金管理有限公司產(chǎn)品；其余股東未
知其關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否為一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)
無
情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、其他應(yīng)收款較期初增加78.86%，主要原因系報告期內(nèi)控股子公司云碩科技因IDC運營應(yīng)收廣東電信支付的電費增加，
以及公司員工備用金及保證金增加所致；
2、在建工程較期初增加38.92%，主要原因系公司位于長沙及深圳光明的IDC數(shù)據(jù)中心建設(shè)導(dǎo)致在建工程增加所致；
3、長期待攤費用較期初增加1,587.84%，主要原因系控股子公司云碩科技買斷長期業(yè)務(wù)維護(hù)合同，相關(guān)費用計入所致；
4、短期借款較期初增加128.07%，主要原因系報告期內(nèi)公司新增銀行短期借款所致；
5、應(yīng)付職工薪酬較期初減少59.20%，主要原因系公司支付了預(yù)提的員工獎金所致；
6、應(yīng)交稅費較期初減少72.71%，主要原因系公司支付年度申報計提稅費所致；
7、應(yīng)付利息較期初增長58.56%，主要原因系控股子公司云碩科技計提融資租賃利息費用所致；
8、營業(yè)收入較上年同期增長64.76%，主要原因系公司IDC業(yè)務(wù)及LED照明電子業(yè)務(wù)增長所致；
9、營業(yè)成本較上年同期增長95.50%，主要原因系營業(yè)收入增加相應(yīng)營業(yè)成本增加，同時材料成本增加所致；
10、稅金及附加較上年同期增長33.58%，主要原因系根據(jù)財政部《增值稅會計處理規(guī)定》，本期部分費用分類至稅金
及附加科目所致；
11、銷售費用較上年同期增長32.28，主要原因系公司為業(yè)務(wù)開拓發(fā)生的差旅費、交際應(yīng)酬費增加；
12、財務(wù)費用較上年同期減少68.84%，主要原因系公司2015年9月非公開發(fā)行募集資金在報告期導(dǎo)致利息收入增加；
13、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長125.81%，主要系公司收入規(guī)模增加，應(yīng)收賬款計提壞賬增加所致；
14、所得稅費用較上年同期減少69.82%，主要原因系公司利潤總額下降；
15、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-48,369.56萬元，較上年同期增長96.45%，主要原因系公司報告期內(nèi)支付的材料采
購款增加；
16、籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為48,208.10萬元，較上年同期增長102.13%，主要原因系報告期內(nèi)公司銀行短期借
款增加且償還貸款減少所致；
17、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為116,469.29萬元，較上年同期增長235.30%，主要原因系公司2015年9月非公開發(fā)行募
集資金導(dǎo)致期末余額增加；
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、證通國際投資有限公司增資
經(jīng)2017年2月20日公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司使用自有資金5,500萬港幣對全資子公司證通國際投資
有限公司增資，增資完成后證通國際注冊資本將由100萬港幣增加至5600萬港幣。截至本報告披露之日，公司尚未對證通國
際實際增資。
2、長沙證通云計算有限公司增資
經(jīng)2017年2月10日公司第四屆董事會第十次會議審議通過，公司使用募集資金對全資子公司長沙證通云計算有限公司增
資15,000.00萬元，增資完成后長沙證通云計算注冊資本將由15,000.00萬元增加至30,000.00萬元。截至本報告披露之日，公司
已對長沙證通云計算撥付增資款8,000萬元。
3、股權(quán)激勵限制性股票解鎖上市流通
經(jīng)2016年12月20日公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司首期限制性股票激勵計劃首
次授予第二個解鎖期及預(yù)留授予第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)滿足，本次解鎖的限制性股票數(shù)量為3,357,040股，占公司股本總
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額的0.65%。2017年1月9日本次解鎖的限制性股票上市流通。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
公司以自有資金向公司全資子公司證通國際投資有 2017 年 02 月 巨潮資訊網(wǎng)：《公司對全資子公司證通國際投資有限公司
限公司增資 5,500 萬港幣。 21 日 增資的公告》（公告編號：2017-013）
公司使用募集資金向全資子公司長沙證通云計算有 2017 年 02 月 巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于使用募集資金對子公司增資的公
限公司增資 15,000 萬元人民幣。 11 日 告》（公告編號：2017-007）
首期限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期及 2017 年 01 月 巨潮資訊網(wǎng)：《公司關(guān)于限制性股票解鎖上市流通的提示
預(yù)留授予第一個解鎖期的限制性股票解鎖 04 日 性公告》（公告編號：2016-119）
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
1、關(guān)于避免同業(yè)競爭承諾：本
人不直接或間接從事與股份公
司相同或相似的業(yè)務(wù)；在本人
作為股份公司主要股東的事實
改變之前，本人將不會直接或
間接地以任何方式（包括但不
限于獨自經(jīng)營，合資經(jīng)營和擁
有在其他公司或企業(yè)的股票或
權(quán)益）從事與股份公司的業(yè)務(wù)
有競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)
或活動；如因未履行避免同業(yè)
曾勝強、許忠 競爭的承諾而給公司造成損 2007 年 03
同業(yè)競爭承諾 長期有效 嚴(yán)格履行中
桂、曾勝輝 失，本人將對公司遭受的損失 月 06 日
首次公開發(fā)行或再 作出賠償。2、關(guān)于補繳所得稅
融資時所作承諾 優(yōu)惠的承諾:公司發(fā)行前持股
5%以上的主要股東曾勝強、許
忠桂和曾勝輝承諾：若因稅收
主管部門對證通電子上市前享
受的企業(yè)所得稅減免稅款進(jìn)行
追繳，本人作為證通電子的股
東，將以現(xiàn)金方式及時、無條
件、全額承擔(dān)應(yīng)補交的稅款及/
或因此所產(chǎn)生的所有相關(guān)費
用。
公司股東曾勝強作為公司董事
董事在職及
承諾，在上述承諾的限售期屆 2007 年 03
曾勝強 股份減持承諾 離職半年內(nèi) 嚴(yán)格履行中
滿后，其所持本公司股份在其 月 06 日
有效
任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的比例不
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超過其所持本公司股份總數(shù)的
25%，在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓
所持本公司的股份。
深圳市和星信
息投資管理中
心（有限合伙）；
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，公司于
東?；鸸芾?br/> 2016 年 9 月實施了 2015 年度 自公司 2015
有限責(zé)任公司；
非公開發(fā)行股票方案。本次非 年度非公開
財通基金管理 股份不減持承 2016 年 09
公開發(fā)行的發(fā)行對象承諾：自 發(fā)行股票上 嚴(yán)格履行中
有限公司；申萬 諾 月 14 日
公司本次非公開發(fā)行的股票上 市之日起 12
菱信（上海）資
市之日起 12 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本 個月內(nèi)
產(chǎn)管理有限公
公司/本人所認(rèn)購的上述股份。
司；西藏泓涵股
權(quán)投資管理有
限公司
公司承諾在預(yù)計不能按期償付
公司債券本息或者到期未能按
期償付債券本息時，將至少采
公司債券存
取如下措施：1、不向股東分配
公司債付息相 2015 年 05 續(xù)期內(nèi)（2015
公司 利潤；2、暫緩重大對外投資、 嚴(yán)格履行中
關(guān)保證承諾 月 15 日 年 5 月-2020
收購兼并等資本性支出項目的
年 12 月）
實施；3、調(diào)減或停發(fā)董事和高
級管理人員的工資和獎金；4、
主要責(zé)任人不得調(diào)離。
股權(quán)激勵承諾
其他對公司中小股
東所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行
完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說
明未完成履行的具 不適用
體原因及下一步的
工作計劃
四、對 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-10.00% 至 20.00%
動幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
918.54 至 1,224.72
動區(qū)間（萬元）
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2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
1,020.6
元）
隨著公司業(yè)務(wù)正常開展，預(yù)計 2017 年上半年營業(yè)收入較去年存在一定幅度
業(yè)績變動的原因說明 增長，相應(yīng)各項費用支出增加，預(yù)計 2017 年上半年歸屬于上市公司股東的
凈利潤與去年基本持平，同比變動幅度在-10%—20%之間。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
深交所互動易平臺
（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002
2017 年 01 月 10 日 實地調(diào)研 機構(gòu)
197/index.html）投資者關(guān)系專欄-2017
年 1 月 10 日投資者關(guān)系活動記錄表
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市證通電子股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,322,371,897.06 1,407,723,705.59
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 253,543,167.61 206,514,149.64
應(yīng)收賬款 964,954,903.17 795,863,173.01
預(yù)付款項 25,163,312.43 24,241,488.53
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 54,665,886.91 30,563,483.43
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 310,841,143.39 303,060,612.04
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 58,292,102.93 58,394,350.38
其他流動資產(chǎn) 59,558,314.18 59,691,523.42
流動資產(chǎn)合計 3,049,390,727.68 2,886,052,486.04
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 99,540,000.00 99,540,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 329,667,011.30 334,887,982.21
長期股權(quán)投資 25,053,410.39 25,209,459.89
投資性房地產(chǎn) 45,017,472.49 45,359,323.72
固定資產(chǎn) 793,741,419.95 807,148,099.43
在建工程 426,173,054.50 306,776,614.59
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 187,903,545.94 186,351,883.57
開發(fā)支出 24,507,336.18 27,988,141.83
商譽
長期待攤費用 29,584,347.22 1,752,790.31
遞延所得稅資產(chǎn) 28,018,883.15 28,018,883.15
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,989,206,481.12 1,863,033,178.70
資產(chǎn)總計 5,038,597,208.80 4,749,085,664.74
流動負(fù)債：
短期借款 808,109,391.60 354,327,244.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 146,814,677.34 194,764,738.94
應(yīng)付賬款 571,085,882.81 641,398,423.26
預(yù)收款項 30,878,249.30 28,610,329.11
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 9,987,207.17 24,475,696.75
應(yīng)交稅費 10,395,172.02 38,095,923.80
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應(yīng)付利息 16,778,226.63 10,581,633.57
應(yīng)付股利 317,036.41 317,036.41
其他應(yīng)付款 34,036,539.35 34,298,269.89
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 38,767,516.24 42,082,930.48
流動負(fù)債合計 1,667,169,898.87 1,368,952,226.21
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券 396,881,189.05 397,327,323.81
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 106,944,688.95 115,319,372.35
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 5,334,800.00 5,334,800.00
遞延收益 60,600,833.34 61,603,333.34
遞延所得稅負(fù)債 9,870,920.71 9,870,920.71
其他非流動負(fù)債 18,118,690.50 17,518,690.50
非流動負(fù)債合計 597,751,122.55 606,974,440.71
負(fù)債合計 2,264,921,021.42 1,975,926,666.92
所有者權(quán)益：
股本 519,678,668.00 519,678,668.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,805,612,704.21 1,805,755,249.07
減：庫存股 23,016,198.33 23,016,198.33
其他綜合收益 711,389.98 2,128,830.84
專項儲備
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盈余公積 30,185,286.42 30,185,286.42
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 403,994,138.83 398,980,440.32
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,737,165,989.11 2,733,712,276.32
少數(shù)股東權(quán)益 36,510,198.27 39,446,721.50
所有者權(quán)益合計 2,773,676,187.38 2,773,158,997.82
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 5,038,597,208.80 4,749,085,664.74
法定代表人：曾勝強 主管會計工作負(fù)責(zé)人：麥昊天 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：諶光榮
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,193,443,681.47 1,292,879,655.90
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 180,543,167.61 206,514,149.64
應(yīng)收賬款 921,235,803.70 701,851,436.67
預(yù)付款項 15,294,711.65 20,603,658.51
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 837,875,986.66 737,055,295.04
存貨 193,444,393.86 200,414,780.14
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 52,001,863.89 52,001,863.89
其他流動資產(chǎn) 21,992,742.18 21,992,742.18
流動資產(chǎn)合計 3,415,832,351.02 3,233,313,581.97
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 95,250,000.00 95,250,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 231,485,119.22 232,815,225.13
長期股權(quán)投資 420,195,329.56 305,351,379.06
投資性房地產(chǎn) 45,017,472.49 45,359,323.72
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固定資產(chǎn) 188,494,988.70 192,674,585.15
在建工程 146,166,019.32 129,784,192.93
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 104,481,918.63 107,884,481.13
開發(fā)支出 10,905,666.18 10,905,666.18
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 22,161,299.19 22,161,299.19
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,264,157,813.29 1,142,186,152.49
資產(chǎn)總計 4,679,990,164.31 4,375,499,734.46
流動負(fù)債：
短期借款 524,235,000.00 30,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 347,814,677.34 435,764,738.94
應(yīng)付賬款 708,712,512.61 780,002,278.89
預(yù)收款項 29,018,148.51 27,909,912.61
應(yīng)付職工薪酬 5,598,255.26 16,472,928.53
應(yīng)交稅費 11,607,326.28 27,253,992.98
應(yīng)付利息 10,975,111.15 4,795,555.59
應(yīng)付股利 317,036.41 317,036.41
其他應(yīng)付款 107,632,788.05 108,351,198.61
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 34,689,217.58 38,004,631.82
流動負(fù)債合計 1,780,600,073.19 1,468,872,274.38
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券 396,881,189.05 397,327,323.81
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 5,334,800.00 5,334,800.00
遞延收益 31,780,833.33 32,183,333.33
遞延所得稅負(fù)債 131,949.97 131,949.97
其他非流動負(fù)債 10,281,942.76 10,281,942.76
非流動負(fù)債合計 444,410,715.11 445,259,349.87
負(fù)債合計 2,225,010,788.30 1,914,131,624.25
所有者權(quán)益：
股本 519,678,668.00 519,678,668.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,805,612,704.21 1,804,602,164.14
減：庫存股 23,016,198.33 23,016,198.33
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 30,185,286.42 30,185,286.42
未分配利潤 122,518,915.71 129,918,189.98
所有者權(quán)益合計 2,454,979,376.01 2,461,368,110.21
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,679,990,164.31 4,375,499,734.46
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 369,588,244.81 224,324,602.49
其中：營業(yè)收入 369,588,244.81 224,324,602.49
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 367,066,126.48 213,313,395.27
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其中：營業(yè)成本 293,583,629.86 150,169,713.65
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,524,048.58 1,140,950.13
銷售費用 28,788,133.60 21,763,346.68
管理費用 35,533,594.44 29,391,974.67
財務(wù)費用 2,698,314.95 8,660,424.96
資產(chǎn)減值損失 4,938,405.05 2,186,985.18
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-156,049.49 -15,703.33
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 2,366,068.84 10,995,503.89
加：營業(yè)外收入 1,270,446.54 1,594,111.29
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 12,947.74 107,603.64
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 3,623,567.64 12,482,011.54
減：所得稅費用 1,546,392.36 5,123,287.37
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,077,175.28 7,358,724.17
歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,013,698.51 3,657,954.32
少數(shù)股東損益 -2,936,523.23 3,700,769.85
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 2,077,175.28 7,358,724.17
歸屬于母公司所有者的綜合收益
5,013,698.51 3,657,954.32
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -2,936,523.23 3,700,769.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀釋每股收益 0.01 0.01
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：曾勝強 主管會計工作負(fù)責(zé)人：麥昊天 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：諶光榮
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 262,103,986.81 132,785,199.64
減：營業(yè)成本 230,822,260.77 88,850,650.88
稅金及附加 1,061,369.87 1,024,151.82
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銷售費用 18,164,009.94 15,709,471.11
管理費用 20,934,649.96 21,402,535.91
財務(wù)費用 -4,979,636.08 7,915,532.28
資產(chǎn)減值損失 3,823,590.55 1,850,445.61
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-156,049.50 -15,703.33
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -7,878,307.70 -3,983,291.30
加：營業(yè)外收入 479,033.43 27,356.63
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 101,150.83
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
-7,399,274.27 -4,057,085.50
列）
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -7,399,274.27 -4,057,085.50
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -7,399,274.27 -4,057,085.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 174,031,853.95 231,879,258.24
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 5,149,042.59 3,445,545.15
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
13,246,622.48 4,620,037.29
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 192,427,519.02 239,944,840.68
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 421,594,796.27 310,998,296.63
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
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支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
51,885,252.04 40,791,611.77
現(xiàn)金
支付的各項稅費 31,325,253.01 27,278,991.59
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
171,317,788.75 107,097,735.99
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 676,123,090.07 486,166,635.98
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -483,695,571.05 -246,221,795.30
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,500,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,500,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
83,224,706.34 103,115,111.09
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,400,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
15,731,475.33 19,710,391.24
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 98,956,181.67 124,225,502.33
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -98,956,181.67 -122,725,502.33
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 494,235,000.00 497,286,432.00
深圳市證通電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,292,134.45
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 494,235,000.00 498,578,566.45
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 252,620,876.99
分配股利、利潤或償付利息支付
2,312,745.49 7,460,119.26
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
9,841,301.64
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 12,154,047.13 260,080,996.25
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 482,080,952.87 238,497,570.20
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -100,570,799.85 -130,449,727.43
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,265,263,705.59 477,806,519.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,164,692,905.74 347,356,791.97
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 105,206,313.05 138,975,761.06
收到的稅費返還 4,745,811.95 1,897,334.53
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
2,738,939.96 2,081,704.85
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 112,691,064.96 142,954,800.44
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 362,043,777.68 226,061,350.76
支付給職工以及為職工支付的
38,505,728.95 29,561,234.99
現(xiàn)金
支付的各項稅費 22,571,173.28 18,721,092.50
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
164,183,139.42 253,439,869.59
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 587,303,819.33 527,783,547.84
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -474,612,754.37 -384,828,747.40
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,500,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,500,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,807,875.20 1,973,016.67
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 115,000,000.00 35,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
15,527,555.73 19,710,391.24
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 132,335,430.93 56,683,407.91
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -132,335,430.93 -55,183,407.91
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 494,235,000.00 450,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,292,134.45
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 494,235,000.00 451,292,134.45
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 175,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
1,941,780.45 6,861,671.24
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,941,780.45 181,861,671.24
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 492,293,219.55 269,430,463.21
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -114,654,965.75 -170,581,692.10
深圳市證通電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,150,419,655.90 396,164,094.00
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,035,764,690.15 225,582,401.90
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
深圳市證通電子股份有限公司
董事長（曾勝強）：
二○一七年四月二十七日