廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-064
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告
（未經(jīng)審計(jì)）
2017 年 10 月
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
目 錄
◆ 審計(jì)報(bào)告……………………………………………3
◆ 財(cái)務(wù)報(bào)表……………………………………………3
○合并資產(chǎn)負(fù)債表………………………………………3
○母公司資產(chǎn)負(fù)債表……………………………………6
○合并本報(bào)告期利潤表…………………………………8
○母公司本報(bào)告期利潤表………………………………10
○合并年初到報(bào)告期末利潤表…………………………12
○母公司年初到報(bào)告期末利潤表………………………14
○合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表……………………15
○母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表…………………17
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 78,892,710.24 87,930,106.94
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
369,000.00
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,355,386.36 887,057.00
應(yīng)收賬款 127,616,024.25 117,582,211.07
預(yù)付款項(xiàng) 1,356,632.80 1,092,545.39
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 8,039,877.36 7,106,439.03
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 200,207,374.34 230,050,322.64
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 4,737,364.96 5,105,755.92
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 422,574,370.31 449,754,437.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 74,835,616.23 68,746,657.36
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 452,368,361.79 456,056,217.82
在建工程 17,130,206.36 14,150,928.75
工程物資 1,205,810.59 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 55,397,058.29 56,625,043.04
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 600,210.40 546,225.32
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 619,217.20 1,882,450.30
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 602,156,480.86 599,295,571.62
資產(chǎn)總計(jì) 1,024,730,851.17 1,049,050,009.61
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 10,069,492.36 107,731,593.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 210,784,919.26 91,044,758.53
應(yīng)付賬款 110,534,608.74 144,778,419.83
預(yù)收款項(xiàng) 12,146,211.29 38,509,740.53
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 8,362,891.20 14,158,483.42
應(yīng)交稅費(fèi) 2,997,676.99 327,760.61
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,297,588.24 3,614,539.31
應(yīng)付分保賬款
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保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 357,193,388.08 400,165,295.23
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,525,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,525,575.00 7,380,575.00
負(fù)債合計(jì) 363,718,963.08 407,545,870.23
所有者權(quán)益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 228,351,354.79 223,709,119.52
減：庫存股
其他綜合收益 -16,560.60 12,548.88
專項(xiàng)儲備
盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 211,324,777.00 196,430,154.08
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 661,011,888.09 641,504,139.38
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 661,011,888.09 641,504,139.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,024,730,851.17 1,049,050,009.61
法定代表人：蔣光勇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李芳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：冷姝娜
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 76,581,797.55 86,508,102.99
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
369,000.00
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,355,386.36 887,057.00
應(yīng)收賬款 132,800,564.22 120,232,749.43
預(yù)付款項(xiàng) 1,328,133.20 1,092,545.39
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 7,591,673.24 6,922,361.98
存貨 198,379,572.72 228,661,648.32
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 4,580,862.84 4,933,722.27
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 422,986,990.13 449,238,187.38
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 78,566,766.23 72,427,807.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 452,338,090.95 456,014,726.05
在建工程 17,130,206.36 14,150,928.75
工程物資 1,205,810.59 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 55,397,058.29 56,625,043.04
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 622,636.95 557,981.49
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 618,464.70 1,882,450.30
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 605,879,034.07 602,946,986.02
資產(chǎn)總計(jì) 1,028,866,024.20 1,052,185,173.40
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 10,069,492.36 107,731,593.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 210,784,919.26 91,044,758.53
應(yīng)付賬款 110,401,398.95 144,770,419.43
預(yù)收款項(xiàng) 11,874,425.01 38,502,326.53
應(yīng)付職工薪酬 8,257,003.21 13,991,551.36
應(yīng)交稅費(fèi) 2,993,388.99 318,759.15
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,295,860.57 3,614,539.31
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 356,676,488.35 399,973,947.31
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,525,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,525,575.00 7,380,575.00
負(fù)債合計(jì) 363,202,063.35 407,354,522.31
所有者權(quán)益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 228,351,354.79 223,709,119.52
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
未分配利潤 215,960,289.16 199,769,214.67
所有者權(quán)益合計(jì) 665,663,960.85 644,830,651.09
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,028,866,024.20 1,052,185,173.40
3、合并本報(bào)告期利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 232,253,296.16 190,654,805.88
其中：營業(yè)收入 232,253,296.16 190,654,805.88
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 232,095,207.35 193,172,275.33
其中：營業(yè)成本 206,815,266.95 173,133,984.45
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 2,012,041.48 987,203.74
銷售費(fèi)用 5,965,552.85 5,214,350.72
管理費(fèi)用 14,115,598.43 14,454,554.58
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,231,575.57 -81,510.47
資產(chǎn)減值損失 -1,044,827.93 -536,307.69
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
369,000.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
273,239.15 779,667.69
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
273,239.15 809,667.69
企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 285,000.00
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,085,327.96 -1,737,801.76
加：營業(yè)外收入 1,576.51 297,846.08
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 49,098.26 17,544.57
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填
1,037,806.21 -1,457,500.25
列）
減：所得稅費(fèi)用 -1,715,315.89 1,291,891.05
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,753,122.10 -2,749,391.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,753,122.10 -2,765,900.14
少數(shù)股東損益 16,508.84
六、其他綜合收益的稅后凈額 -13,371.86
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-13,371.86
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
-13,371.86
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -13,371.86
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 2,739,750.24 -2,749,391.30
歸屬于母公司所有者的綜合收益
2,739,750.24 -2,765,900.14
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 16,508.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0147 -0.0148
（二）稀釋每股收益 0.0147 -0.0148
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：蔣光勇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李芳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：冷姝娜
注：財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及金融業(yè)務(wù)需單獨(dú)列示匯兌收益項(xiàng)目。
4、母公司本報(bào)告期利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 231,540,810.41 189,959,726.28
減：營業(yè)成本 206,360,912.92 172,755,498.39
稅金及附加 2,011,901.65 987,203.74
銷售費(fèi)用 5,219,201.07 4,533,499.30
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
管理費(fèi)用 13,932,189.51 14,152,992.57
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,206,225.80 -84,150.49
資產(chǎn)減值損失 -830,775.88 -391,208.97
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
369,000.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
273,239.15 779,667.69
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
273,239.15 809,667.69
業(yè)的投資收益
其他收益 285,000.00
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,568,394.49 -1,214,440.57
加：營業(yè)外收入 -1,495.38 297,845.59
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 49,098.26 17,544.57
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
1,517,800.85 -934,139.55
列）
減：所得稅費(fèi)用 -1,748,779.67 1,283,633.62
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3,266,580.52 -2,217,773.17
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 3,266,580.52 -2,217,773.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0175 -0.0119
（二）稀釋每股收益
5、合并年初到報(bào)告期末利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 796,468,546.79 605,187,835.33
其中：營業(yè)收入 796,468,546.79 605,187,835.33
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 786,715,327.58 602,177,215.78
其中：營業(yè)成本 712,607,518.15 530,302,791.72
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 6,037,292.14 3,034,005.43
銷售費(fèi)用 17,750,665.17 14,864,729.35
管理費(fèi)用 38,900,918.57 45,262,931.49
財(cái)務(wù)費(fèi)用 11,152,580.25 -1,091,270.76
資產(chǎn)減值損失 266,353.30 9,804,028.55
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
369,000.00
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,446,723.60 2,734,089.05
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 1,446,723.60 3,504,496.34
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 4,244,559.97
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 15,813,502.78 5,744,708.60
加：營業(yè)外收入 80,785.42 1,562,646.18
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 651,302.90 754,434.67
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填
15,242,985.30 6,552,920.11
列）
減：所得稅費(fèi)用 348,362.38 957,937.55
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 14,894,622.92 5,594,982.56
歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,894,622.92 5,392,548.29
少數(shù)股東損益 202,434.27
六、其他綜合收益的稅后凈額 -29,109.48
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-29,109.48
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
-29,109.48
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -29,109.48
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 14,865,513.44 5,594,982.56
歸屬于母公司所有者的綜合收益
14,865,513.44 5,392,548.29
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 202,434.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0798 0.0289
（二）稀釋每股收益 0.0798 0.0289
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
注：財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及金融業(yè)務(wù)需單獨(dú)列示匯兌收益項(xiàng)目。
6、母公司年初到報(bào)告期末利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 796,214,464.85 601,811,209.14
減：營業(yè)成本 713,106,587.95 529,543,039.07