廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見
作為珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐比特”或“公司”）持
續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦
機(jī)構(gòu)”）根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)歐
比特2020年募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查。核查的具體情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
保薦機(jī)構(gòu)通過查詢募集資金專戶，查閱年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告、以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理
規(guī)章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的信息披露情況等
方面對(duì)其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進(jìn)行了核查。
二、募集資金基本情況
（一）非公開發(fā)行股份募集資金 10.82 億元項(xiàng)目
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票人民幣普通股（A
股）78,978,102股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣13.70元，共募集股款人民幣
1,081,999,997.40元?？鄢袖N費(fèi)和保薦費(fèi)15,039,799.96元后的募集資金為人民幣
1,066,960,197.44元，已由廣發(fā)證券股份有限公司于2018年3月27日存入公司開立在
中信銀行股份有限公司廣州國防大廈支行開立的8110901013600668798人民幣賬戶；
減除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣2,016,615.10元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣
1,064,943,582.34元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并
由其出具“大華驗(yàn)字[2018]000185號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
 截至2020年12月31日止，募集資金實(shí)際使用及結(jié)余情況如下：：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 106,494.36
減：置換預(yù)先投入的自籌資金（-） 21,776.72
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 81,232.21
本年度直接投入募集項(xiàng)目總額 9,139.22
用暫時(shí)閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品 13,825.75
加：本年度理財(cái)?shù)狡谑栈亟痤~ 28,000
理財(cái)收益及利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額（+） 730.22
募集資金 2020 年 12 月 31 日應(yīng)結(jié)存余額 9,250.68
募集資金 2020 年 12 月 31 日實(shí)際結(jié)存余額 9,250.68
差異 0
三、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制
定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人審批、?？顚Ｓ?，隨
時(shí)接受公司保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。在2018年3月非公開發(fā)行股份募集資金10.82億元項(xiàng)目
募集資金到位后，公司董事會(huì)為募集資金開設(shè)了中國民生銀行股份有限公司珠海分
行專戶及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行專戶。
公司于2018年4月公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國民生銀行
股份有限公司珠海分行及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳
證券交易所的《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》的履行不存在問題。
截至2020年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
 銀行名稱 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額
興業(yè)銀行股份有限公 399020100100292986
882,000,000.00 230,761,223.20
司珠海分行 注1
中國民生銀行股份有
611360261 184,960,197.44 3,031.30
限公司珠海分行
合 計(jì) 1,066,960,197.44 230,764,254.50
注 1：截止報(bào)告期末，公司使用該賬戶中 13,000 萬元進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，825.75 萬用于通知
存款，剩余募集資金仍存放于募集資金專戶。興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行賬戶中因李小明
違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)涉訴被凍結(jié)存款 92,502,666.67 元。
四、2020 年度募集資金的使用情況
 募集資金使用情況表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 10,8200.00 本年度投入募集資金總
10,845.29
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總
90,347.75
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 額
截至期末累 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
承諾投資項(xiàng)目和超募 是否已變更項(xiàng)目 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 截至期末投資進(jìn)度（%）
計(jì)投入金額 可使用狀態(tài)日 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
資金投向 （含部分變更） 諾投資總額 總額（1） 入金額 （3）=（2）/（1）
（2） 期
承諾投資項(xiàng)目
“珠海一號(hào)”遙感微納
否 88,200.00 88,200.00 8,825.22 69,528.11 78.83 -1,870.41 否
衛(wèi)星星座項(xiàng)目
注[2]
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 20,000.00 20,000.00 2019.64 20,819.64 不適用 不適用 不適用 不適用
承諾投資項(xiàng)目合計(jì) 108,200.00 108,200.00 10,845.29 90,347.75
根據(jù)“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。此前，受火箭研制及主管單位發(fā)射任務(wù)排期滯后影響，公司在建設(shè)期內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射任
務(wù)延滯。同時(shí)，為了更貼近市場(chǎng)技術(shù)及需求，公司在完成上一組衛(wèi)星發(fā)射后均組織相關(guān)專家根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)更新及市場(chǎng)需求等因素對(duì)下一批衛(wèi)星的研制方案
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 進(jìn)行論證更新，再加上 2020 年初以來的新冠疫情影響，04 組衛(wèi)星的研制單位未能按計(jì)劃進(jìn)行衛(wèi)星研制，導(dǎo)致 04 組衛(wèi)星的研制、調(diào)試、驗(yàn)收等流程均有所滯后。因
計(jì)收益的情況和原因 此，為了保證募投項(xiàng)目“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，更好地維護(hù)全體股東利益，同時(shí)兼顧后續(xù)衛(wèi)星調(diào)試、驗(yàn)收及主管單位發(fā)射任
（分具體項(xiàng)目） 務(wù)排期等因素，基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛?，公司將?xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至 2021 年 12 月 31 日。該調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2020 年 8 月 26 日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。由于衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)在處于行業(yè)培育期，公司衛(wèi)星數(shù)據(jù)市場(chǎng)推廣費(fèi)用仍相對(duì)較大。公司現(xiàn)在下一批衛(wèi)星研制工作正抓緊時(shí)間推
進(jìn)，已于 2021 年初向主管部門遞交了發(fā)射計(jì)劃申請(qǐng)，具體發(fā)射時(shí)間等待主管部門的回復(fù)。此外，公司目前衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要客戶對(duì)象為政府相關(guān)，由于近兩年疫
 情的影響，政府在“智慧城市”、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”等方面的投資力度以及時(shí)間進(jìn)進(jìn)度都大規(guī)模減少或推遲，影響了公司的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開拓造，造成了收益未達(dá)預(yù)期。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
無
變化的情況說明
超募資金的金額、用
無
途及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
無
施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
無
施方式調(diào)整情況
經(jīng)公司 2016 年 12 月 20 日第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議（公告編號(hào)：2016-077）：在本次非公開發(fā)行 A 股股票 募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)
際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。公司按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
募集資金投資項(xiàng)目先 和使用的監(jiān)管要求》等文件的規(guī)定編制募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 217,767,200.00 元的專項(xiàng)說明，審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已岀具大華核字
期投入及置換情況 [2018]003129 號(hào)《鑒證報(bào)告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 8 日自募集資金專用賬戶共轉(zhuǎn)岀 217,767,200.00 元，用于置換先期投入項(xiàng)
目資金。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2018-030。
用閑置募集資金暫時(shí)
無
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資
不適用
金結(jié)余的金額及原因
經(jīng)公司 2018 年 4 月 7 日第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬在確保不影響募集資金使用計(jì)劃及資金
安全的前提下，使用不超過人民幣 96,000.00 萬元閑置募集資金進(jìn)行保本收益性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，投資期限自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，該投資額度在
尚未使用的募集資金
上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用，授權(quán)公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，并由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
用途及去向
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2018-011。
經(jīng)公司 2019 年 4 月 15 日第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過 63,000.00
 萬元閑置募集資金以及不超過 27,000.00 萬元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國債逆回購或其他保本收益憑證，投資期限自 2019 年 3 月
30 日至 2020 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2019-021。
經(jīng)公司 2020 年第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過 24,000.00 萬元閑置
募集資金以及不超過 20,000.00 萬元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國債逆回購或其他保本收益憑證，投資期限自 2020 年 3 月 30 日至
2021 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2020-030。
經(jīng)公司 2021 年第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過 30,000.00 萬元閑置募集
資金以及不超過 20,000.00 萬元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、國債逆回購或其他保本收益憑證，投資期限自 2021
年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 3 月 2 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2021-010。
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 無
情況
注 2：本年度計(jì)算募集資金使用情況將本次非公開發(fā)行股份發(fā)生的發(fā)行費(fèi)用 1,705.64 萬元（含保薦承銷費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用）
劃分至“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目中計(jì)算，本年度“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目實(shí)際使用 314 萬元，同時(shí)“補(bǔ)充流動(dòng)資金”資金專戶中產(chǎn)生利息 819.94 萬元。截止
2020 年 12 月 31 日，合計(jì)投入使用 20,819.64 萬元, “補(bǔ)充流動(dòng)資金”專戶余額為 0.30 萬元。
 五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
除了將“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至 2021 年 12 月 31 日
外，本公司不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金
的使用和管理不存在違規(guī)情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)
論性意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2020年度募集資金存放和使用符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專
項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募
集資金的情形。
（以下無正文）
 （此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公
司 2020 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》）
保薦代表人簽名：
___________ ____________
田 民 劉 建
廣發(fā)證券股份有限公司
2021 年 4 月 25 日