關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年度募集資金存放與使用情況
鑒證報(bào)告
中興財(cái)光華審專(zhuān)字（2021）第 202041 號(hào)
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關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2020 年度募
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集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
2020 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 3-9
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2020 年度
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年度募集資金存放與使用情況
鑒證報(bào)告
中興財(cái)光華審專(zhuān)字（2021）第 202041 號(hào)
珠海歐比特宇航科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐比特公
司”）《2020 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告”）。
一、董事會(huì)的責(zé)任
歐比特公司董事會(huì)的責(zé)任是按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2012〕44 號(hào)）、《深圳證券交易
所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》及相關(guān)格式指引編制募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)歐比特公司董事會(huì)編制的募集資
金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告發(fā)表意見(jiàn)。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審
計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作。該準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道
德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取
合理保證。
在鑒證工作中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們
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募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證意見(jiàn)
我們認(rèn)為，后附的募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2012〕
44 號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》及相關(guān)格
式指引的規(guī)定編制，反映了歐比特公司 2020 年度募集資金存放與使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供歐比特公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我們同意將本報(bào)告作為歐比特公司年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并
對(duì)外披露。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙）
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
2021 年 4 月 25 日
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一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所
同意， 本公司由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票人
民幣普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 13.70
元 ， 共 募 集 股 款 人 民 幣 1,081,999,997.40 元 。 扣 除 承 銷(xiāo) 費(fèi) 和 保 薦 費(fèi)
15,039,799.96 元后的募集資金為人民幣 1,066,960,197.44 元，已由廣發(fā)證券
股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司開(kāi)立在中信銀行股份有限公司廣州
國(guó)防大廈支行開(kāi)立的 8110901013600668798 人民幣賬戶；減除其他發(fā)行費(fèi)用人民
幣 2,016,615.10 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34 元。
上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“大
華驗(yàn)字[2018]000185 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
本公司截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金實(shí)際使用及結(jié)余情況如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 106,494.36
減：置換預(yù)先投入的自籌資金（-） 21,776.72
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 81,232.21
本年度直接投入募集項(xiàng)目總額 9,139.22
用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品 13,825.746
加：本年度理財(cái)?shù)狡谑栈亟痤~ 28,000
理財(cái)收益及利息收入扣手續(xù)費(fèi)凈額（+） 730.22
募集資金 2020 年 12 月 31 日應(yīng)結(jié)存余額 9,250.68
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募集資金 2020 年 12 月 31 日實(shí)際結(jié)存余額 9,250.68
差異 -
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民
共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情
況，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)、專(zhuān)人審批、專(zhuān)款
專(zhuān)用，隨時(shí)接受公司保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。在 2018 年 3 月非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金
10.82 億元項(xiàng)目募集資金到位后，公司董事會(huì)為募集資金開(kāi)設(shè)了中國(guó)民生銀行股
份有限公司珠海分行專(zhuān)戶及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行專(zhuān)戶。
公司于 2018 年 4 月公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國(guó)民生
銀行股份有限公司珠海分行及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行簽訂《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
與深圳證券交易所的《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)《募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱(chēng) 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額
興業(yè)銀行股份有限
399020100100292986 882,000,000.00 230,761,223.20
公司珠海分行
中國(guó)民生銀行股份
611360261 184,960,197.44
有限公司珠海分行 3,031.30
合 計(jì) 1,066,960,197.44 230,764,254.50
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募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
注 1：截止報(bào)告期末，公司使用該賬戶 13,000 萬(wàn)元進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，825.746 萬(wàn)
用于通知存款，剩余募集資金仍存放于該募集資金專(zhuān)戶。興業(yè)銀行股份有限公司
珠海分行賬戶中因李小明違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)涉訴被凍結(jié)存款 92,502,666.67 元。
三、2020 年度募集資金的使用情況
詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況表》 。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
除了將“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至 2021 年 12 月 31
日外，本公司不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集
資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
二〇二一年四月二十五日
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附表
附件 1
募集資金使用情況對(duì)照表
單位： 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 單位：萬(wàn)
元
募集資金總額 108,200.00 本年度投入募集資金
10,845.29
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金
90,347.75
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 總額
是否已變更 截至期末累 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
項(xiàng)目（含部 計(jì)投入金額 （%）（3）=（2）/ 是否發(fā)生重
募資金投向 諾投資總額 總額（1） 入金額 使用狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)效益
分變更） （2） （1） 大變化
承諾投資項(xiàng)目
“珠海一號(hào)”遙感
否 88,200.00 88,200.00 8,825.22 69,528.11 78.83 -1,870.41 否 否
微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目
20,819.64 注
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 20,000.00 20,000.00 2019.64 不適用 不適用 不適用 不適用 否
1
承諾投資項(xiàng)目合計(jì) 108,200.00 108,200.00 10,845.29 90,347.75
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根據(jù)“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。此前，受火箭研制及主管單位發(fā)射任務(wù)排期滯后影響，公司在建設(shè)期內(nèi)衛(wèi)星
發(fā)射任務(wù)延滯。同時(shí)，為了更貼近市場(chǎng)技術(shù)及需求，公司在完成上一組衛(wèi)星發(fā)射后均組織相關(guān)專(zhuān)家根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)更新及市場(chǎng)需求等因素對(duì)下一
批衛(wèi)星的研制方案進(jìn)行論證更新，再加上 2020 年初以來(lái)的新冠疫情影響，04 組衛(wèi)星的研制單位未能按計(jì)劃進(jìn)行衛(wèi)星研制，導(dǎo)致 04 組衛(wèi)星的研制、調(diào)試、
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或 驗(yàn)收等流程均有所滯后。因此，為了保證募投項(xiàng)目“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，更好地維護(hù)全體股東利益，同時(shí)兼顧
預(yù)計(jì)收益的情況和 后續(xù)衛(wèi)星調(diào)試、驗(yàn)收及主管單位發(fā)射任務(wù)排期等因素，基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛?，公司將?xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至 2021 年 12 月 31 日。該調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2020
原因（分具體項(xiàng)目） 年 8 月 26 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。由于衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)在處于行業(yè)培育期，公司衛(wèi)星數(shù)據(jù)市場(chǎng)推廣費(fèi)
用仍相對(duì)較大。公司現(xiàn)在下一批衛(wèi)星研制工作正抓緊時(shí)間推進(jìn)，已于 2021 年初向主管部門(mén)遞交了發(fā)射計(jì)劃申請(qǐng)，具體發(fā)射時(shí)間等待主管部門(mén)的回復(fù)。此外，
公司目前衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要客戶對(duì)象為政府相關(guān)，由于近兩年疫情的影響，政府在“智慧城市”、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”等方面的投資力度以及時(shí)間進(jìn)進(jìn)度都
大規(guī)模減少或推遲，影響了公司的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)拓造，造成了收益未達(dá)預(yù)期。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
無(wú)
大變化的情況說(shuō)明
超募資金的金額、
用途及使用進(jìn)展情 無(wú)
況
募集資金投資項(xiàng)目
無(wú)
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目
無(wú)
實(shí)施方式調(diào)整情況
經(jīng)公司 2016 年 12 月 20 日第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議（公告編號(hào)：2016-077）：在本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)
目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的 程序予以置換。公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
募集資金投資項(xiàng)目
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的規(guī)定編制募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 217,767,200.00 元的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)
先期投入及置換情
計(jì)師事務(wù)所已岀具大華核字[2018]003129 號(hào)《鑒證報(bào)告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 8 日自募集資金 專(zhuān)用賬戶共轉(zhuǎn)岀
況
217,767,200.00 元，用于置換先期投入項(xiàng)目資金。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2018-030
用閑置募集資金暫
無(wú)
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第 7 頁(yè)
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2020 年度
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集
資金結(jié)余的金額及 不適用
原因
經(jīng)公司 2019 年 4 月 15 日第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過(guò)
63,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金以及不超過(guò) 27,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)或其他保本收益憑證，投資
期限自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2019-021
經(jīng)公司 2020 年第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過(guò) 24,000.00
尚未使用的 萬(wàn)元閑置募集資金以及不超過(guò) 20,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)或其他保本收益憑證，投資期限自
2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
募集資金用 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2020-030
經(jīng)公司 2021 年第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過(guò) 30,000.00 萬(wàn)
途及去向 元閑置募集資金以及不超過(guò) 20,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)或其他保本收
益憑證，投資期限自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2021 年 3 月 2 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2021-010
募集資金使用及披
露中存在的問(wèn)題或 無(wú)
其他情況
注 1：本年度計(jì)算募集資金使用情況將本次非公開(kāi)發(fā)行股份發(fā)生的發(fā)行費(fèi)用 1,705.64 萬(wàn)元（含保薦承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用）劃分
至“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目中計(jì)算，本年度“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目實(shí)際使用 314 萬(wàn)元，同時(shí)“補(bǔ)充流動(dòng)資金”資金專(zhuān)戶中產(chǎn)生利息 819.94 萬(wàn)元。截止 2020
年 12 月 31 日，合計(jì)投入使用 20,819.64 萬(wàn)元, “補(bǔ)充流動(dòng)資金”專(zhuān)戶余額為 0.3 萬(wàn)元。
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 第 8 頁(yè)