江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2021 年第一季度報告全文
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2021 年第一季度報告
2021 年 04 月
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人萬國江、主管會計工作負責人李樹生及會計機構(gòu)負責人(會計主
管人員)馬麗琴聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 615,413,702.59 266,700,655.14 130.75%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 2,165,313.46 8,133,024.63 -73.38%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
1,157,853.80 -3,629,699.30 131.90%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -89,914,141.47 -89,061,532.23 -0.96%
基本每股收益（元/股） 0.0102 0.0383 -73.37%
稀釋每股收益（元/股） 0.0102 0.0383 -73.37%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.31% 0.56% -0.25%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 2,858,830,694.78 2,544,495,783.26 12.35%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 695,166,935.75 693,607,813.56 0.22%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -9,263.90
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,754,318.88
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 607,076.91
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,172,750.49
減：所得稅影響額 171,921.74
合計 1,007,459.66 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 21,620 0
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
萬國江 境內(nèi)自然人 14.36% 30,453,975 24,168,200 質(zhì)押 21,816,363
株洲高科集團有
國有法人 5.89% 12,500,000 0
限公司
程建軍 境內(nèi)自然人 1.33% 2,830,462 2,730,462 質(zhì)押 2,630,000
陳榮 境內(nèi)自然人 1.30% 2,753,593 2,528,438
唐芬 境內(nèi)自然人 1.28% 2,706,677 0 質(zhì)押 299,997
質(zhì)押
萬濤 境外自然人 1.02% 2,170,595 0
2,170,000
唐維 境外自然人 0.89% 1,894,549 1,420,912
中國銀河證券股
份有限公司－華
泰柏瑞中證稀土
其他 0.84% 1,774,251 0
產(chǎn)業(yè)交易型開放
式指數(shù)證券投資
基金
趙國信 境內(nèi)自然人 0.58% 1,233,400 0
南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投
資合伙企業(yè)（有 境內(nèi)非國有法人 0.58% 1,227,452 0 凍結(jié) 1,227,452
限合伙）
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
株洲高科集團有限公司 12,500,000 人民幣普通股 12,500,000
萬國江 6,285,775 人民幣普通股 6,285,775
唐芬 2,706,677 人民幣普通股 2,706,677
萬濤 2,170,595 人民幣普通股 2,706,677
中國銀河證券股份有限公司－華
1,774,251 人民幣普通股 1,774,251
泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放
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式指數(shù)證券投資基金
趙國信 1,233,400 人民幣普通股 1,233,400
南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限
1,227,452 人民幣普通股 1,227,452
合伙）
林明章 1,200,000 人民幣普通股 1,200,000
黃珍 1,127,100 人民幣普通股 1,127,100
徐燕 1,098,500 人民幣普通股 1,098,500
萬國江與唐芬為配偶關(guān)系；萬國江與萬濤為兄弟關(guān)系；程建軍與程榮為配偶關(guān)系；公司
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人關(guān)
說明
系
前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股 股東趙國信通過普通賬戶持有 841,100 股，通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔
東情況說明（如有） 保證券賬戶持有 392,300 股，合計持有 1,233,400 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
高管每年按照上
萬國江 30,453,975 6,285,775 24,168,200 首發(fā)限售 年末持有股份數(shù)
的 25%解除限售
合計 30,453,975 6,285,775 0 24,168,200 -- --
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)變動如下：
一、資產(chǎn)負債表項目：
項目 2021年3月31日 2020年12月31日 變動比率 變動原因
貨幣資金 95,269,361.23 64,395,548.18 47.94% 主要系本期銷售規(guī)模較上年同期大幅增
長，報告期末銷售回款大幅增加所致
應(yīng)收票據(jù) 890,164.00 506,296.43 75.82% 主要系報告期末收到的銀行承兌匯票增加
所致
應(yīng)收賬款 855,158,405.73 641,855,023.98 33.23% 主要系本期銷售規(guī)模大幅增長使得應(yīng)收賬
款同步增長所致
其他應(yīng)收款 22,972,691.32 12,303,349.31 86.72% 主要系報告期內(nèi)押金及投標保證金增多所
致
其他流動資產(chǎn) 18,312,044.76 35,994,993.53 -49.13% 主要系上年期末待抵扣進項稅在本期予以
抵扣所致
在建工程 7,682,571.08 3,590,627.85 113.96% 主要系報告期內(nèi)子公司英德科恒基建工程
增多所致
長期待攤費用 6,131,759.02 3,317,060.20 84.86% 主要系本期子公司浩能科技裝修費用大幅
增長所致
其他非流動資產(chǎn) 98,697,097.74 38,293,433.63 157.74% 主要系支付子公司湖南科恒購地款所致
短期借款 622,780,000.00 449,050,000.00 38.69% 主要系報告期內(nèi)公司銷售規(guī)模大幅增長，
為了滿足流動資金需求，向股東關(guān)聯(lián)方-
株洲高科借款所致
應(yīng)付票據(jù) 250,605,068.80 170,622,562.66 46.88% 主要系本期利用銀行授信敞口開具銀行承
兌匯票支付供應(yīng)商所致
應(yīng)付職工薪酬 16,609,181.54 30,385,828.53 -45.34% 主要系2020年期末計提的年終獎和工資在
本期支付所致
其他綜合收益 -194,073.87 412,117.40 -147.09% 主要系持有的合縱科技股權(quán)股價下跌所致
二、利潤表項目：
項目 2021年1-3月 2020年1-3月 變動比率 變動原因
一、營業(yè)總收入 615,413,702.59 266,700,655.14 130.75% 主要系新能源行業(yè)需求旺盛，本期鋰電池
正極材料銷售規(guī)模大幅增長所致
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其中：營業(yè)成本 570,368,453.06 229,195,605.17 148.86% 主要系新能源行業(yè)需求旺盛，本期鋰電池
正極材料銷售規(guī)模大幅增長所致
稅金及附加 543,234.83 384,488.71 41.29% 主要系銷售規(guī)模增長所致
銷售費用 6,402,469.04 3,766,349.12 69.99% 主要系銷售規(guī)模增長使得銷售人員薪酬同
步增長所致
管理費用 17,099,874.85 12,534,319.45 36.42% 主要系本期工資福利等費用大幅增大所致
研發(fā)費用 27,964,214.26 19,132,527.59 46.16% 主要系公司研發(fā)項目增多導致研發(fā)投入增
大所致
財務(wù)費用 7,510,501.75 9,349,801.17 -19.67% 主要系與上年同期相比，本期貼現(xiàn)費用及
借款利息減少所致
加：其他收益 3,289,849.86 5,306,272.57 -38.00% 主要系本期政府補助大幅減少所致
信用減值損失（損失以“-”號 -5,799,831.86 786,721.35 -837.22% 主要系本期計提應(yīng)收賬款壞賬準備所致
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號 24,036,354.78 -516,088.92 -4757.41% 主要系2020年期末已計提跌價的存貨在報
填列） 告期內(nèi)完成收入確認并結(jié)轉(zhuǎn)成本，沖回已
計提的存貨跌價所致
五、凈利潤（凈虧損以“－” 2,184,858.93 8,109,642.65 -73.06% 主要系與上年同期相比，本期子公司浩能
號填列） 科技實現(xiàn)的凈利潤大幅減少所致
三、現(xiàn)金流量表項目：
項目 2021年1-3月 2020年1-3月 變動比率 變動原因
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -89,914,141.47 -89,061,532.23 -0.96% 與上年同期相比變動不大，本期產(chǎn)生的現(xiàn)
額 金流量凈額為負主要系隨著公司銷售規(guī)模
的增大，公司需要支付的采購款在幅增大
所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -64,245,277.21 71,320,485.89 -190.08% 主要系支付子公司湖南科恒購土款所致
額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 162,690,838.25 6,065,948.68 2582.03% 主要系報告期內(nèi)公司銷售規(guī)模大幅增長，
額 為了滿足流動資金需求，向股東關(guān)聯(lián)方-
株洲高科借款所致
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入615,413,702.59元，同比增長130.75%，主要系新能源行業(yè)需求旺盛，本
期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅增長所致，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,184,858.93元，同比下滑
73.06%，主要原因為公司鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)利潤減少。
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重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
1、原材料價格波動導致的相關(guān)風險
公司主營業(yè)務(wù)鋰電正極材料的原材料主要為鈷、鋰金屬及其化合物等，其價格受供求關(guān)系、國際貿(mào)易
形式、國家宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策、游資等因素影響波動較大，公司產(chǎn)品價格、收入規(guī)模、毛利率、存貨價
值等均受原材料價格波動的影響，原材料價格的不穩(wěn)定給公司經(jīng)營帶來更高的難度，進而影響公司業(yè)績。
公司在采購、銷售定價及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價格波動對公司業(yè)績的影響。
2、新能源行業(yè)相關(guān)風險
受益國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的推動，近年來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展較快，推動鋰離子電池
產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展；但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國家對補貼政策也有所調(diào)整。如果新能源汽車補貼
政策退坡快于預期，則可能對新能源汽車行業(yè)、動力電池行業(yè)產(chǎn)生不利影響，公司經(jīng)營業(yè)績可能受到不利
影響。近年來由于新能源產(chǎn)業(yè)特別是電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，公司主營業(yè)務(wù)鋰離子電池正極材料及鋰電自
動化設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長，雖然行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘較高，但基于行業(yè)明朗的前景，業(yè)內(nèi)主要企業(yè)紛
紛加大投入，而且行業(yè)也不乏新進入者，加劇了行業(yè)的競爭。同時，基于新能源汽車電池的新技術(shù)也層出
不窮，雖然目前行業(yè)鋰離子電池的優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)化體系已基本完善，但不排除未來有新技術(shù)替代的可能
性。公司將繼續(xù)秉持“科技卓越，永恒追求”的發(fā)展理念，不斷加大研發(fā)投入，推出動力方面的高端產(chǎn)品，
同時跟進行業(yè)的新技術(shù)研發(fā)，已優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品立足于市場。
3、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風險
公司業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)增長，公司合計計提壞賬準備金額隨之增長，且2020年度公司計提了較大額度壞賬
減值準備，鋰離子電池正極材料行業(yè)、鋰電自動化設(shè)備行業(yè)及下游鋰電池企業(yè)公司競爭加劇，業(yè)內(nèi)企業(yè)普
遍資金鏈趨緊，如公司客戶在市場競爭中被淘汰，可能加劇公司壞賬的風險。公司已開展相應(yīng)對超期應(yīng)收
賬款催收催繳工作，公司積極開展對下游客戶的分析甄選工作，降低發(fā)生壞賬的風險。
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4、規(guī)模擴張引發(fā)的管理風險
近幾年來，公司業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，公司人員、業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品類別、子公司數(shù)量等快速增長，同時公司
正開展并購重組拓展公司鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)范圍，業(yè)務(wù)及管理規(guī)模的提升對公司已有的戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、
組織設(shè)置、營運管理、財務(wù)管理、內(nèi)部控制、激勵措施等方面帶來較大的挑戰(zhàn)。如果公司不能及時調(diào)整完
善公司管理體制以適應(yīng)規(guī)模的快速增長，可能影響公司業(yè)務(wù)的拓展或錯失發(fā)展機遇。盡管公司已經(jīng)建立了
一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及時根據(jù)公司發(fā)展調(diào)整而引起的管理風險。
5、商譽減值的風險
公司完成重大資產(chǎn)重組收購浩能科技后，在合并資產(chǎn)負債表中形成較大金額的商譽。如浩能科技未來經(jīng)營
狀況惡化則仍存在商譽減值的風險，從而對公司當期損益造成不利影響。針對商譽減值風險，浩能科技一
方面注重研發(fā)提升產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量并拓展產(chǎn)品范圍，一方面加強內(nèi)控、提升精益生產(chǎn)能力來增強盈利
能力，財務(wù)浩能科技在人員、組織架構(gòu)等方面做了較大幅度調(diào)整，截至目前已取得了較好的進展，今年一
季度新接訂單量大幅增長。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2020年10月29日，公司實際控制人萬國江及其一致行動人唐芬與株洲高科集團有限公司簽署了《股份
轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，萬國江、唐芬擬將持有的合計公司12,500,000股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給株洲高科，占公司總股本的
5.89%；經(jīng)公司2020年10月29日召開的第四屆董事會第三十六次會議審議通過《關(guān)于<江門市科恒實業(yè)股份
有限公司向特定對象發(fā)行股票預案>的議案》等相關(guān)議案，株洲高科與公司簽署了《附生效條件的股份認
購協(xié)議》,株洲高科擬認購公司本次向特定對象發(fā)行的A股股票，擬認購金額為不超過人民幣70,000.00萬元。
上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓及發(fā)行認購完成后，株洲高科將合計持有上市公司75,905,797股，占上市公司發(fā)行后總
股本的27.55%。
截至目前，股份轉(zhuǎn)讓事項已實施完畢，株洲高科已成為持股公司5%以上股東，向特定對象發(fā)行股票
事宜已經(jīng)株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會批準。經(jīng)營者集中事項正報國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局
的審查，后續(xù)仍需公司股東大會審議通過，并報深交所審核同意、中國證監(jiān)會注冊后方可實施。敬請廣大
投資者注意投資風險。
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
四、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
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單位：萬元
募集資金總額 79,554.17
本季度投入募集資金總額 0
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 3,778.9
已累計投入募集資金總額 82,996.6
累計變更用途的募集資金總額比例 4.75%
項目達 截止報 項目可
是否已 截至期 截至期
募集資金 調(diào)整后 本報告 到預定 本報告 告期末 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項 末累計 末投資
承諾投資 投資總 期投入 可使用 期實現(xiàn) 累計實 到預計 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 投入金 進度(3)
總額 額(1) 金額 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承諾投資項目
2014 年
3,162.2
1.研發(fā)中心擴建項目 否 3,086 3,086 102.47% 12 月 31 不適用 否
9
日
2015 年
2.年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā) 6,416.5 6,394.1
是 8,931 99.65% 12 月 31 不適用 是
光材料擴建項目 8 8
日
3.新型稀土發(fā)光材料
產(chǎn)業(yè)化項目--符合一 2015 年
4,998.2 4,997.6
級能效、EUP 指令等 否 5,335.7 99.99% 12 月 31 不適用 否
2 1
標準要求的稀土發(fā) 日
光材料產(chǎn)業(yè)化項目
4. 支付收購浩能中
否 1,303 1,303 1,303 100.00% 不適用 否
介費用
5. 支付收購浩能交 12,890. 12,890.
否 12,890.72 100.00% 不適用 否
易現(xiàn)金對價 72 72
6. 支付非公開發(fā)行
否 150 150 150 100.00% 不適用 否
公司債中介費用
7. 非公開發(fā)行公司
債券募集資金補充 否 9,850 9,850 9,849.5 99.99% 不適用 否
流動資金
38,694. 38,747.
承諾投資項目小計 -- 41,546.42 -- -- -- --
52 3
超募資金投向
1、永久性補充流動
25,500 25,500 25,500 100.00% 不適用 否
資金
2、投資湖南雅城新
2,700 2,700 2,700 100.00% 不適用 否
材料發(fā)展有限公司
3、認繳浩能科技新 5,000 5,000 5,000 100.00% 不適用 否
10
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增 10%注冊資本
4、年產(chǎn) 2500 噸鋰離 2017 年
10,911. 11,049.
子電池正極材料技 10,911.41 101.26% 12 月 31 不適用 否
41 3
術(shù)改造項目 日
44,111. 44,249.
超募資金投向小計 -- 44,111.41 -- -- -- --
41 3
82,805. 82,996.
合計 -- 85,657.83 0 -- -- 0 0 -- --
93 6
年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目沒能達到預期收益，主要原因是近年來由于受稀土原材料價格下
未達到計劃進度或
滑、產(chǎn)品價格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下滑，且無明顯改善跡象，
預計收益的情況和
行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大，造成募投項目產(chǎn)能未能完全釋放和銷售收入低于預期，從
原因（分具體項目）
而未能實現(xiàn)預期收益。
公司 2012 年啟動年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目的建設(shè)。截止 2015 年末，項目的廠房和基礎(chǔ)設(shè)
施基本完成，部分產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，產(chǎn)能達到年產(chǎn) 800 噸，基本滿足公司稀土發(fā)光材料產(chǎn)能需求。
由于受稀土原材料價格下滑、產(chǎn)品價格下調(diào)、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下
滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大。根據(jù)行業(yè)及市場需求變化情況，
結(jié)合公司的具體情況，公司認為原募投項目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的可行性已發(fā)生變
化，并于 2016 年 5 月 6 日，將《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的議案》提交公司 2015 年度
項目可行性發(fā)生重 股東大會審議，經(jīng) 2015 年度股東大會審議，同意公司將募投項目“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項
大變化的情況說明 目”的投資規(guī)模由年產(chǎn) 1200 噸調(diào)整為年產(chǎn) 800 噸，并進行項目結(jié)項。隨著“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料
擴建項目”的建設(shè)完成，公司稀土發(fā)光材料的生產(chǎn)能力和制造工藝得到有效提升，進一步提高了公司
稀土發(fā)光材料產(chǎn)品的市場競爭力和行業(yè)地位。
根據(jù)目前稀土發(fā)光材料行業(yè)情況并結(jié)合公司的最新經(jīng)營情況來看，“年產(chǎn) 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項
目” 的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了較大程度的變化，鑒于該募投項目已經(jīng)建設(shè)完畢，相關(guān)廠房和設(shè)備已投入使用，
公司正在積極采取相應(yīng)的措施降低其影響。
適用
公司 2012 年度公開發(fā)行股票超募資金總額為 38,007.75 萬元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東
大會審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的議案》，同意將募投項目結(jié)余資金和相關(guān)利
息收入轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累計超募資金及相關(guān)利息收入總額為
44,111.41 萬元，其中用途如下：
1、2013 年 3 月 17 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還
銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 7,000 萬元歸還銀行貸款；
超募資金的金額、用
2、2013 年 8 月 23 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金暫時
途及使用進展情況
補充流動資金的議案》，使用超募資金 5,500 萬元暫時補充公司流動資金，公司已將上述用于暫時補
充流動資金的超募資金 5,500 萬元全部歸還至超募資金專用賬戶；
3、2014 年 4 月 8 日，公司第三屆董事會第二次會議決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補
充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金 7,500 萬元永久補充流動資金；
4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用超募資金與關(guān)聯(lián)方
共同對外投資的議案》，同意公司使用超募資金 2,700 萬元投資湖南雅城新材料發(fā)展有限公司；
5、2015 年 4 月 15 日，公司第三屆董事會第十一次會議決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久
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補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金 11,000 萬元永久補充流動資金。
6、2016 年 4 月 10 日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金對外投資的議
案》，同意公司使用超募資金 5,000 萬元認繳深圳市浩能科技有限公司新增注冊資本 555.5556 萬元。
7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的
議案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并結(jié)項，同時將結(jié)余資金轉(zhuǎn)入超
募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目——符合一級能效、
EUP 指令等標準要求的稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理。
2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用剩余超募資金投資“年產(chǎn) 2500
噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項目”的議案》，同意使用剩余超募資金 10,911.41 萬元投資“年產(chǎn)
2500 噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項目。
不適用
募集資金投資項目
實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目
實施方式調(diào)整情況
募集資金投資項目 適用
先期投入及置換情 公司在募集資金到賬前，以自籌資金預先投入募集資金投資項目合計人民幣 3,030,000.00 元，截至
況 2021 年 3 月 31 日已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫 不適用
時補充流動資金情
況
適用
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目及募投項目結(jié)項的議
案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并同意同時將結(jié)余資金轉(zhuǎn)入超募資
項目實施出現(xiàn)募集
金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目——符合一級能效、EUP
資金結(jié)余的金額及
指令等標準要求的稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)化項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入超募資金賬戶管理。截至公
原因
告期，除尚需支付的工程尾款、質(zhì)保金和鋪底流動資金外，公司超募資金賬戶剩余 10,911.41 萬元。
2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用剩余超募資金投資“年產(chǎn) 2500
噸鋰離子電池正極材料技術(shù)改造項目”的議案》。
尚未使用的募集資
尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶。
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或 無
其他情況
六、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
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七、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
九、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：江門市科恒實業(yè)股份有限公司
單位：元
項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 95,269,361.23 64,395,548.18
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 890,164.00 506,296.43
應(yīng)收賬款 855,158,405.73 641,855,023.98
應(yīng)收款項融資 33,620,122.19 41,988,829.68
預付款項 84,664,895.02 71,979,545.82
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
其他應(yīng)收款 22,972,691.32 12,303,349.31
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 45.03 45.03
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 688,969,053.11 675,221,177.15
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 18,312,044.76 35,994,993.53
流動資產(chǎn)合計 1,799,856,737.36 1,544,244,764.08
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
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債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 206,554,976.39 206,619,136.11
其他權(quán)益工具投資 65,177,347.80 65,890,514.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 225,042.04 227,230.82
固定資產(chǎn) 415,199,122.09 417,124,545.81
在建工程 7,682,571.08 3,590,627.85
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 46,314,993.39 48,213,623.12
開發(fā)支出
商譽 119,127,330.22 119,127,330.22
長期待攤費用 6,131,759.02 3,317,060.20
遞延所得稅資產(chǎn) 93,863,717.65 97,847,517.42
其他非流動資產(chǎn) 98,697,097.74 38,293,433.63
非流動資產(chǎn)合計 1,058,973,957.42 1,000,251,019.18
資產(chǎn)總計 2,858,830,694.78 2,544,495,783.26
流動負債：
短期借款 622,780,000.00 449,050,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 250,605,068.80 170,622,562.66
應(yīng)付賬款 679,400,446.69 662,540,725.18
預收款項
合同負債 403,318,524.27 353,078,851.25
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
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 江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2021 年第一季度報告全文
應(yīng)付職工薪酬 16,609,181.54 30,385,828.53
應(yīng)交稅費 3,903,068.21 3,643,572.39
其他應(yīng)付款 47,961,031.53 56,735,430.95
其中：應(yīng)付利息 226,633.33 408,855.55
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 73,323,236.22 67,202,375.38
其他流動負債 17,906,752.80 24,302,703.56
流動負債合計 2,115,807,310.06 1,817,562,049.90
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款 10,000,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬 1,655,563.87 1,655,563.87
預計負債
遞延收益 34,493,160.26 29,982,176.56
遞延所得稅負債
其他非流動負債 206,603.77 206,603.77
非流動負債合計 46,355,327.90 31,844,344.20
負債合計 2,162,162,637.96 1,849,406,394.10
所有者權(quán)益：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 869,550,616.13 869,550,616.13
減：庫存股
其他綜合收益 -194,073.87 412,117.40
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 江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2021 年第一季度報告全文
專項儲備
盈余公積 30,441,145.96 30,441,145.96
一般風險準備
未分配利潤 -416,775,472.47 -418,940,785.93
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 695,166,935.75 693,607,813.56
少數(shù)股東權(quán)益 1,501,121.07 1,481,575.60
所有者權(quán)益合計 696,668,056.82 695,089,389.16
負債和所有者權(quán)益總計 2,858,830,694.78 2,544,495,783.26
法定代表人：萬國江 主管會計工作負責人：李樹生 會計機構(gòu)負責人：馬麗琴
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 38,216,056.14 41,816,097.51
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 347,166,263.28 257,489,343.73
應(yīng)收款項融資 3,177,230.69 15,226,143.70
預付款項 261,690,848.96 294,305,721.16
其他應(yīng)收款 3,453,737.36 2,155,930.95
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 45.03 45.03
存貨 135,322,448.43 125,745,040.77
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,210,118.08 12,757,678.10
流動資產(chǎn)合計 794,236,702.94 749,495,955.92
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
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 江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2021 年第一季度報告全文
長期股權(quán)投資 812,049,288.04 812,113,130.23
其他權(quán)益工具投資 65,177,347.80 65,890,514.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 130,469,031.07 135,311,879.43
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 3,028,586.41 3,051,469.33
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 62,893.06 251,572.32
遞延所得稅資產(chǎn) 38,817,363.33 39,000,035.61
其他非流動資產(chǎn) 6,824,588.10 7,783,733.75
非流動資產(chǎn)合計 1,056,429,097.81 1,063,402,334.67
資產(chǎn)總計 1,850,665,800.75 1,812,898,290.59
流動負債：
短期借款 190,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 49,000,000.00 32,000,000.00
應(yīng)付賬款 221,900,761.94 168,681,389.40
預收款項
合同負債 24,506,517.05 104,945,523.61
應(yīng)付職工薪酬 2,785,781.61 11,045,598.12
應(yīng)交稅費 1,639,776.36 1,799,529.95
其他應(yīng)付款 185,311,645.90 149,814,790.77
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 63,323,236.22 67,091,718.32
其他流動負債 3,185,847.22 13,642,918.07
流動負債合計 741,653,566.30 699,021,468.24
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非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬 867,095.12 867,095.12
預計負債
遞延收益 15,751,994.18 16,366,059.30
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 16,619,089.30 17,233,154.42
負債合計 758,272,655.60 716,254,622.66
所有者權(quán)益：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 859,831,727.46 859,831,727.46
減：庫存股
其他綜合收益 -194,073.87 412,117.40
專項儲備
盈余公積 30,441,145.96 30,441,145.96
未分配利潤 -9,830,374.40 -6,186,042.89
所有者權(quán)益合計 1,092,393,145.15 1,096,643,667.93
負債和所有者權(quán)益總計 1,850,665,800.75 1,812,898,290.59
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 615,413,702.59 266,700,655.14
其中：營業(yè)收入 615,413,702.59 266,700,655.14
利息收入
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已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 629,888,747.79 274,363,091.21
其中：營業(yè)成本 570,368,453.06 229,195,605.17
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任合同準備金
凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 543,234.83 384,488.71
銷售費用 6,402,469.04 3,766,349.12
管理費用 17,099,874.85 12,534,319.45
研發(fā)費用 27,964,214.26 19,132,527.59
財務(wù)費用 7,510,501.75 9,349,801.17
其中：利息費用 4,998,103.16 8,099,268.67
利息收入 133,448.68 245,072.07
加：其他收益 3,289,849.86 5,306,272.57
投資收益（損失以“－”號填
-64,159.72 9,363,479.35
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-64,159.72 -954,141.26
的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”
號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填
-5,799,831.86 786,721.35
列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填
24,036,354.78 -516,088.92
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
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列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6,987,167.86 7,277,948.28
加：營業(yè)外收入 526,427.43 195,874.22
減：營業(yè)外支出 1,228,114.39 1,094,477.12
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 6,285,480.90 6,379,345.38
減：所得稅費用 4,100,621.97 -1,730,297.27
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,184,858.93 8,109,642.65
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”
2,184,858.93 8,109,642.65
號填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 2,165,313.46 8,133,024.63
2.少數(shù)股東損益 19,545.47 -23,381.98
六、其他綜合收益的稅后凈額 -606,191.27 -6,745,943.65
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-606,191.27 -6,745,943.65
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜
-606,191.27 -6,745,943.65
合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變
動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價
-606,191.27 -6,745,943.65
值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價
值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他
綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變
動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他
綜合收益的金額
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4.其他債權(quán)投資信用減值準
備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 1,578,667.66 1,363,699.00
歸屬于母公司所有者的綜合收益
1,559,122.19 1,387,080.98
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 19,545.47 -23,381.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0102 0.0383
（二）稀釋每股收益 0.0102 0.0383
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：萬國江 主管會計工作負責人：李樹生 會計機構(gòu)負責人：馬麗琴
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 419,522,032.24 182,662,183.08
減：營業(yè)成本 402,150,548.48 162,018,695.63
稅金及附加 102,735.61 105,476.11
銷售費用 3,260,076.50 773,237.01
管理費用 4,085,382.33 3,499,209.80
研發(fā)費用 10,962,149.45 8,638,177.66
財務(wù)費用 3,174,758.60 6,998,120.40
其中：利息費用 2,768,886.70 6,424,465.25
利息收入 123,750.83 156,135.29
加：其他收益 149,695.30 196,173.90
投資收益（損失以“－”號填
-63,842.19 -553,722.50
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-63,842.19 -928,722.50
業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的金融
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資產(chǎn)終止確認收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
-1,690,780.04 1,242,621.80
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號
3,621,761.36 -63,038.64
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -2,196,784.30 1,451,301.03
加：營業(yè)外收入 46,100.00
減：營業(yè)外支出 1,204,000.00 1,000,000.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
-3,354,684.30 451,301.03
列）
減：所得稅費用 289,647.21 40,686.46
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -3,644,331.51 410,614.57
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
-3,644,331.51 410,614.57
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -606,191.27 -6,745,943.65
（一）不能重分類進損益的其他
-606,191.27 -6,745,943.65
綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
-606,191.27 -6,745,943.65
價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
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他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值
變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其
他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值
準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 -4,250,522.78 -6,335,329.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0172 0.0019
（二）稀釋每股收益 -0.0172 0.0019
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 450,304,321.95 184,912,313.65
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 5.23 37,431,639.61
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 66,545,247.26 26,039,933.63
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 516,849,574.44 248,383,886.89
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購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 413,285,538.92 272,879,345.62
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
55,503,213.88 33,020,911.03
金
支付的各項稅費 6,510,129.73 4,226,137.82
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 131,464,833.38 27,319,024.65
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 606,763,715.91 337,445,419.12
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -89,914,141.47 -89,061,532.23
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 164,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
100.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
50,000,000.00
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 25,652,645.83
投資活動現(xiàn)金流入小計 75,816,745.83
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
64,245,277.21 4,496,259.94
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 64,245,277.21 4,496,259.94
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -64,245,277.21 71,320,485.89
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
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取得借款收到的現(xiàn)金 262,980,000.00 101,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 262,980,000.00 101,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 93,175,068.10 89,229,669.57
分配股利、利潤或償付利息支付
7,114,093.65 5,704,381.75
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 100,289,161.75 94,934,051.32
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 162,690,838.25 6,065,948.68
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 8,531,419.57 -11,675,097.66
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 35,673,074.27 31,574,544.22
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 44,204,493.84 19,899,446.56
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 345,273,329.27 174,998,508.50
收到的稅費返還 37,431,639.61
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 93,766,319.57 90,690,642.44
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 439,039,648.84 303,120,790.55
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 352,126,822.52 286,173,223.69
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
19,094,089.18 9,677,923.50
金
支付的各項稅費 4,521,420.10 720,121.11
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 91,865,296.40 35,327,674.42
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 467,607,628.20 331,898,942.72
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -28,567,979.36 -28,778,152.17
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 164,000.00
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,375,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 10,539,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
647,089.50 226,240.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 647,089.50 226,240.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -647,089.50 10,312,760.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 54,000,000.00 96,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 54,000,000.00 96,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 17,768,482.10 85,450,265.51
分配股利、利潤或償付利息支付
2,768,886.70 4,872,526.90
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 20,537,368.80 90,322,792.41
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 33,462,631.20 5,677,207.59
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,247,562.34 -12,788,184.58
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 19,637,862.02 16,431,807.34
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23,885,424.36 3,643,622.76
二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、2021 年起首次執(zhí)行新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
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2、2021 年起首次新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□ 適用 √ 不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
法定代表人：萬國江
2021年4月26日
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