廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告
2017 年 08 月
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人蔣光勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)冷姝娜聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
本報(bào)告中如有涉及未來(lái)的計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司
對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)
認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。
可能對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素主要為人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)、市
場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)人才流失和技術(shù)外泄風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵害風(fēng)險(xiǎn)、原材
料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及國(guó)際市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
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目錄
2017 半年度報(bào)告
第一節(jié) 重要提示、釋義 .................................................................................................................... 2
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) .................................................................................................... 5
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ........................................................................................................................ 8
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 .......................................................................................................... 17
第五節(jié) 重要事項(xiàng) .............................................................................................................................. 23
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 .......................................................................................................... 27
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 .................................................................................................................. 28
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 ...................................................................................... 28
第九節(jié) 公司債相關(guān)情況 .................................................................................................................. 31
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 .............................................................................................................................. 31
第十一節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................................................ 102
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釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
公司、本公司、金萊特、母公司 指 廣東金萊特電器股份有限公司
深圳供應(yīng)鏈 指 深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司
金信小額貸、小額貸款公司 指 江門(mén)市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司
向日葵 指 江門(mén)市向日葵投資有限公司
浙江安備 指 浙江安備新能源科技有限公司
深圳安備、全資子公司 指 深圳安備無(wú)繩電器有限公司
金萊特國(guó)際、香港分公司 指 金萊特國(guó)際有限公司
金贏科技 指 江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《公司章程》 指 《廣東金萊特電器股份有限公司章程》
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 指 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所 指 北京市天元（深圳）律師事務(wù)所
保薦人、主承銷(xiāo)商 指 民生證券股份有限公司
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
報(bào)告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
報(bào)告期末 指 2017 年 6 月 30 日
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第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 金萊特 股票代碼
變更后的股票簡(jiǎn)稱(chēng)（如有） 金萊特
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱(chēng) 廣東金萊特電器股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)（如有） 金萊特
公司的外文名稱(chēng)（如有） Kennede Electronics MFG.CO.,LTD.
公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)（如有）KENNEDE
公司的法定代表人 蔣光勇
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 劉德祥 梁惠玲
聯(lián)系地址 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào) 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)
電話 0750-3167074 0750-3167074
傳真 0750-3167075 0750-3167075
電子信箱 kn_anyby@kennede.com kn_anyby@kennede.com
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報(bào)告期是否變化
□ 適用 √ 不適用
公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報(bào)告期無(wú)變化，具體可參見(jiàn) 2016 年年報(bào)。
2、信息披露及備置地點(diǎn)
信息披露及備置地點(diǎn)在報(bào)告期是否變化
√ 適用 □ 不適用
公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱(chēng) 《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券事務(wù)部
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臨時(shí)公告披露的指定網(wǎng)站查詢(xún)?nèi)掌冢ㄈ缬校? 無(wú)
四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 564,273,503.06 414,274,860.01 36.21%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 11,867,034.25 8,681,516.66 36.69%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
8,946,083.60 8,251,282.58 8.42%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 93,659,219.42 64,929,719.65 44.25%
基本每股收益（元/股） 0.0636 0.0465 36.77%
稀釋每股收益（元/股） 0.0636 0.0465 36.77%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.83% 1.34% 0.49%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,131,139,222.98 1,049,050,009.61 7.83%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 653,355,436.01 641,504,139.38 1.85%
五、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
六、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） -562,456.07
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 3,959,559.97
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一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 40,320.06
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -859.72
減：所得稅影響額 515,613.59
合計(jì) 2,920,950.65 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司一直專(zhuān)注于可充電備用照明燈具以及可充電交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。可充電備用照明燈具包括可充電
室內(nèi)外備用照明燈具、可充電式手電筒、消防應(yīng)急燈三大系列；可充電交直流兩用風(fēng)扇包括可充電交直流兩用臺(tái)扇及落地扇
兩大系列，公司產(chǎn)品主要用于民用備用照明、工業(yè)備用照明、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、戶(hù)外生活、軍用遠(yuǎn)距離照射等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品行銷(xiāo)
全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品無(wú)發(fā)生重大變化，繼續(xù)以“可充電式照明燈具”及“無(wú)繩家電”作為主要研發(fā)方向，不定
期向市場(chǎng)推出匹配度及附加值更高的新產(chǎn)品。
報(bào)告期內(nèi)，公司以“省代理”的方式大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，針對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的使用需求，向市場(chǎng)推出可充電式手電筒、多
功能可充電式臺(tái)燈、多功能滅蚊燈及頭帶燈等產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“省代理”業(yè)務(wù)已遍布廣東、湖南、山東、江蘇、四川、
河南、安徽、浙江等地，已建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的代理商超過(guò)50家。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說(shuō)明
股權(quán)資產(chǎn) 無(wú)重大變化
固定資產(chǎn) 無(wú)重大變化
無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)重大變化
在建工程 無(wú)重大變化
2、主要境外資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（1）領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)
一直以來(lái)，公司提倡以“科技創(chuàng)新”推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，以“技術(shù)領(lǐng)先”創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)走向技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。公司一
直秉承“以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品追求市場(chǎng)全球化”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理念，注重提升研發(fā)能力，開(kāi)發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高技術(shù)含量的
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心及省工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中
心，所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，目前已擁有專(zhuān)利654項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利27項(xiàng)，是業(yè)界擁有專(zhuān)利最多的企業(yè)之一。近年來(lái)，公司
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積極加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，為產(chǎn)品研發(fā)提供深層次學(xué)科知識(shí)支持。
（2）多品種的柔性制造優(yōu)勢(shì)
由于多品種、多款式的柔性制造對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃安排的合理性要求極高，需要生產(chǎn)商具備快速、頻繁的換產(chǎn)準(zhǔn)備能力，復(fù)雜、
精確的生產(chǎn)排程能力和營(yíng)運(yùn)調(diào)度能力。公司在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，已經(jīng)形成了一套行之有效的采購(gòu)、生產(chǎn)、供貨管理方
法。
在具體的生產(chǎn)管理方面，公司自行開(kāi)發(fā)了適合自身的管理模式和管理流程。公司業(yè)務(wù)部門(mén)獲得訂單后，迅速完成訂單的
成本核算。訂單核算完成后立刻將訂單上網(wǎng)，采購(gòu)部根據(jù)訂單要求實(shí)施采購(gòu)；生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)訂單合理安排生產(chǎn)流程和生產(chǎn)能
力；如果訂單出現(xiàn)變化，各個(gè)部門(mén)也能夠及時(shí)了解相關(guān)信息，并對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)信息系統(tǒng)共享，每個(gè)部門(mén)都能及時(shí)
了解各自的任務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)體系的最優(yōu)化。
在市場(chǎng)日趨重視產(chǎn)品質(zhì)量和供貨速度的情況下，公司的柔性生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)。目前公司每年生產(chǎn)的產(chǎn)品超過(guò)200種，
可提供的產(chǎn)品品種則超過(guò)600種；生產(chǎn)周期可根據(jù)訂單需求縮短至7-14天。
（3）密集的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)
公司已經(jīng)建立起覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，從而有效規(guī)避了單一市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在海外市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)模式上，公司根據(jù)不同消費(fèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)容量、產(chǎn)品類(lèi)型、客戶(hù)的能力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)特性的差異等因素，
采取了獨(dú)家銷(xiāo)售、合作銷(xiāo)售和開(kāi)放式銷(xiāo)售三種方式相結(jié)合的方式。在某些市場(chǎng)或某些產(chǎn)品上，公司給予部分有實(shí)力的客戶(hù)進(jìn)
行獨(dú)家銷(xiāo)售，從而調(diào)動(dòng)客戶(hù)的積極性，提高其利潤(rùn)水平，有效的對(duì)產(chǎn)品和客戶(hù)進(jìn)行分流以實(shí)現(xiàn)公司的銷(xiāo)售目標(biāo)。
目前，公司已以“省代理”方式成功進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。公司把誠(chéng)信放在合作的第一位，以“一切為了經(jīng)銷(xiāo)商，一切為了消費(fèi)
者”為營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)核心，秉承“專(zhuān)注的理念，做中國(guó)移動(dòng)照明的第一名\",向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行“飽和攻擊”。
（4）質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)
與普通消費(fèi)品不同，由于可充電備用產(chǎn)品涉及用電安全，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，將對(duì)使用者的安全產(chǎn)生直接影響，產(chǎn)品要
求每道工序都必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的抽樣檢查。若出現(xiàn)問(wèn)題，將立刻要求生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行返工直至合格，并且依然
要保證相應(yīng)的交貨周期。由于公司一貫重視產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)每個(gè)工藝流程和最后的檢驗(yàn)都履行了嚴(yán)格的檢測(cè)程序，并開(kāi)
發(fā)出了一套完整的內(nèi)部質(zhì)檢流程并成立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)檢中心，保證了質(zhì)量的穩(wěn)定。
（5）良好的品牌和信譽(yù)度優(yōu)勢(shì)
公司始終注意建立自身的企業(yè)形象和品牌知名度，獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)。 “KENNEDE”品牌連續(xù)兩次獲“廣東省著名商標(biāo)”，
該品牌已經(jīng)成為領(lǐng)域內(nèi)知名的可充電備用照明生產(chǎn)品牌之一。
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第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
一、概述
移動(dòng)照明行業(yè)正處于一個(gè)變革的時(shí)期，機(jī)遇中伴隨著挑戰(zhàn)，殘酷中又孕育著希望，在目前相對(duì)低迷的大環(huán)境下，也正是
一個(gè)淘汰低效產(chǎn)能，杜絕低劣產(chǎn)品，肅清低端企業(yè)的一個(gè)過(guò)程。報(bào)告期內(nèi)，公司以“共創(chuàng)金品、共贏未來(lái)”為使命，實(shí)現(xiàn)營(yíng)
業(yè)收入 564,273,503.06 元，同比增長(zhǎng) 36.21%，其中 98.89%營(yíng)業(yè)收入來(lái)自主營(yíng)業(yè)務(wù)，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 11,867,034.25
元，同比增長(zhǎng) 36.69%。
報(bào)告期內(nèi)，公司的主要經(jīng)營(yíng)情況如下：
1）維穩(wěn)海外市場(chǎng)，大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
海外市場(chǎng)：公司海外市場(chǎng)部依托現(xiàn)有客戶(hù)資源，通過(guò)走訪、調(diào)研及展覽會(huì)（報(bào)告期內(nèi)已于日本、波蘭、巴拿馬、香港等
地參與照明產(chǎn)品/家電展覽會(huì)），與客戶(hù)信息共享，對(duì)外推廣與市場(chǎng)需求匹配度高的產(chǎn)品。在穩(wěn)定老客戶(hù)的同時(shí)，積極發(fā)展新
客戶(hù)，確保公司訂單穩(wěn)中有增。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：報(bào)告期內(nèi)，公司向國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)實(shí)行“飽和攻擊”銷(xiāo)售戰(zhàn)略，以“共創(chuàng)金品、共贏未來(lái)”為主題，每月組織
兩場(chǎng)全國(guó)巡回產(chǎn)品推介會(huì)（報(bào)告期內(nèi)已在河北、江蘇、河南、安徽、山東、浙江等多地舉辦）。針對(duì)國(guó)內(nèi)照明行業(yè)發(fā)展方向
越發(fā)集中化、品牌化、資本化等特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)覆蓋最大化，公司在渠道上：全力支持各地渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，將產(chǎn)品輻射到
縣鄉(xiāng)村，實(shí)施最大的覆蓋面；在產(chǎn)品上：不斷推出新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，為客戶(hù)提供多樣化選擇；在品牌上：加強(qiáng)各大
媒體宣傳力度，線下舉行全國(guó)巡回產(chǎn)品推介會(huì)，搶占消費(fèi)者的第一心智。
2）嚴(yán)抓成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能最大化
一方面公司與核心供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，減小原材料價(jià)格上漲帶來(lái)經(jīng)營(yíng)成本大幅增加的影響；另一方面，公司以“提
高生產(chǎn)效率，狠抓產(chǎn)品品質(zhì)與工藝改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能最大化”為重心工作，通過(guò)技術(shù)改造降低制造成本。
3）加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值
作為專(zhuān)業(yè)制造商，公司注重產(chǎn)品的自主研發(fā)及技術(shù)人員培養(yǎng)。公司內(nèi)部擁有一支200余人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)，積極加強(qiáng)
產(chǎn)學(xué)研合作，與中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，為產(chǎn)品研發(fā)提供更深層次學(xué)科知識(shí)支持。
報(bào)告期內(nèi)，公司向市場(chǎng)推出MINI風(fēng)扇、多功能落地扇、新型水霧風(fēng)扇、精簡(jiǎn)式臺(tái)扇、觸摸式臺(tái)燈、遠(yuǎn)距離高功率照射
燈等系列產(chǎn)品。新產(chǎn)品不單在噪音處理、壽命、智能電路驅(qū)動(dòng)上獲得技術(shù)性突破，更添加了驗(yàn)鈔、空氣加濕等功能，提高產(chǎn)
品附加值，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4）投資方面
為優(yōu)化公司資產(chǎn)，公司已于上一年度處置深圳金萊特及浙江安備兩家控股子公司。本報(bào)告期，公司主要專(zhuān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)的
研發(fā)及未來(lái)銷(xiāo)售策略，暫無(wú)重大對(duì)外投資事項(xiàng)。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
概述
是否與經(jīng)營(yíng)情況討論與分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
參見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
報(bào)告期間大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售訂單增
營(yíng)業(yè)收入 564,273,503.06 414,274,860.01 36.21%
加所致
營(yíng)業(yè)成本 506,322,224.36 356,936,597.70 41.85% 銷(xiāo)售收入增加所致
銷(xiāo)售費(fèi)用 11,785,112.32 9,649,778.51 22.13%
管理費(fèi)用 24,785,320.14 29,462,803.35 -15.88%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,921,206.75 -905,161.79 864.64% 匯率損益增加所致
所得稅費(fèi)用 2,098,519.11 -321,729.32 752.26% 利潤(rùn)總額增加所致
研發(fā)投入 11,255,532.61 12,918,768.86 -12.87%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
93,659,219.42 64,929,719.65 44.25% 銷(xiāo)售收入增加，客戶(hù)回款增加所致
量?jī)纛~
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-10,119,970.38 -31,257,411.70 -67.62% 本報(bào)告期投資支出減少所致
量?jī)纛~
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-59,418,260.22 -7,475,240.85 694.87% 歸還銀行借款所致
量?jī)纛~
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增
23,123,097.62 26,543,159.69 -12.88%
加額
本報(bào)告期會(huì)計(jì)政策變更所致（政府補(bǔ)助計(jì)入
營(yíng)業(yè)外收入 79,208.91 1,244,800.10 -93.64%
“其他收益”項(xiàng)目）
本報(bào)告期會(huì)計(jì)政策變更所致（政府補(bǔ)助計(jì)入
其他收益 3,959,559.97 100.00%
“其他收益”項(xiàng)目）
歸屬于母公司所有者的
11,867,034.25 8,681,516.66 36.69% 營(yíng)業(yè)收入增加以及投資損失減少所致
凈利潤(rùn)
公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源沒(méi)有發(fā)生重大變動(dòng)。
營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
單位：元
本報(bào)告期 上年同期
同比增減
金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 564,273,503.06 100% 414,274,860.01 100% 36.21%
分行業(yè)
可充電備用照明燈具 287,064,482.91 50.87% 222,025,931.60 53.59% 29.29%
可充電交直流兩用風(fēng)扇 250,258,852.07 44.35% 187,427,623.15 45.24% 33.52%
小家電器 20,665,748.99 3.66% 2,829,754.66 0.68% 630.30%
其他非主營(yíng)業(yè)務(wù)（材料銷(xiāo)
6,284,419.09 1.11% 1,991,550.60 0.48% 215.55%
售及場(chǎng)地租憑）
分產(chǎn)品
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
可充電備用照明燈具 287,064,482.91 50.87% 222,025,931.60 53.59% 29.29%
可充電交直流兩用風(fēng)扇 250,258,852.07 44.35% 187,427,623.15 45.24% 33.52%
小家電器 20,665,748.99 3.66% 2,829,754.66 0.68% 630.30%
其他 6,284,419.09 1.11% 1,991,550.60 0.48% 215.55%
分地區(qū)
國(guó)外 420,703,804.73 74.56% 317,571,359.91 76.66% 32.48%
國(guó)內(nèi) 143,569,698.33 25.44% 96,703,500.10 23.34% 48.46%
占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
營(yíng)業(yè)收入比上年 營(yíng)業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
可充電備用照明
287,064,482.91 265,360,271.16 7.56% 29.29% 34.96% -3.88%
燈具
可充電交直流兩
250,258,852.07 220,393,666.61 11.93% 33.52% 38.95% -3.44%
用風(fēng)扇
分產(chǎn)品
可充電備用照明
287,064,482.91 265,360,271.16 7.56% 29.29% 34.96% -3.88%
燈具
可充電交直流兩
250,258,852.07 220,393,666.61 11.93% 33.52% 38.95% -3.44%
用風(fēng)扇
分地區(qū)
國(guó)外 420,703,804.73 371,382,905.27 11.72% 32.48% 35.47% -1.95%
國(guó)內(nèi) 143,569,698.33 134,939,319.09 6.01% 48.46% 63.00% -8.38%
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 期按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□ 適用 √ 不適用
公司是否需要遵守裝修裝飾業(yè)的披露要求
否
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng) 30%以上的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1）可充電備用照明燈具及可充電交直流兩用風(fēng)扇本期的營(yíng)業(yè)收入均比上期有所增長(zhǎng)，主要原因系報(bào)告期內(nèi)，公司在穩(wěn)
定老客戶(hù)的同時(shí)，大力開(kāi)拓新客戶(hù)，向推出與市場(chǎng)需求匹配度高的新產(chǎn)品，銷(xiāo)售訂單增加所致；
2）可充電備用照明燈具及可充電交直流兩用風(fēng)扇本期的營(yíng)業(yè)成本均比上期有所增長(zhǎng)，主要原因系銷(xiāo)售訂單增加，制造
成本相應(yīng)增加及原材料成本增加所致；
3）國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本增加幅度較大，主要原因系報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整銷(xiāo)售策略，改變單一出口業(yè)務(wù)方向，大力
開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售訂單迅猛增加所致。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
三、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
□ 適用 √ 不適用
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期末 上年同期末
比重增減 重大變動(dòng)說(shuō)明
金額 占總資產(chǎn)比例 金額 占總資產(chǎn)比例
貨幣資金 119,262,032.01 10.54% 86,489,305.78 8.26% 2.28%
應(yīng)收賬款 154,307,225.22 13.64% 173,039,241.72 16.53% -2.89%
存貨 240,341,539.17 21.25% 167,593,838.73 16.01% 5.24%
長(zhǎng)期股權(quán)投資 69,920,141.81 6.18% 67,173,632.78 6.42% -0.24%
固定資產(chǎn) 455,664,991.86 40.28% 355,614,242.81 33.98% 6.30%
在建工程 17,318,995.70 1.53% 97,554,660.72 9.32% -7.79%
短期借款 50,000,000.00 4.42% 105,000,000.00 10.03% -5.61%
長(zhǎng)期借款 11,319,015.96 1.08% -1.08%
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
□ 適用 √ 不適用
3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
截止報(bào)告期末，公司不存在資產(chǎn)權(quán)利受限情況。
五、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度
50,000.00 4,260,000.00 -98.83%
2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
截至
資產(chǎn)
被投資 負(fù)債 披露日 披露索
主要業(yè) 投資方 投資金 持股比 資金來(lái) 投資期 產(chǎn)品類(lèi) 預(yù)計(jì) 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
務(wù) 式 額 例 源 限 型 收益 資盈虧 訴
稱(chēng) 的進(jìn) 有） 有）
展情
況
江門(mén)市
http://w
蓬江區(qū) 商標(biāo)專(zhuān) 照明產(chǎn) 2017 年
100.00 自有資 正常 -44,720. ww.cnin
金贏科 利維護(hù) 新設(shè) 50,000 無(wú) 長(zhǎng)期 品、家 0 否 02 月 20
%金 營(yíng)業(yè) 74 fo.com.
技有限 及管理 用電器 日
cn
公司
-44,720.
合計(jì) -- -- 50,000 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- --
3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
□ 適用 √ 不適用
4、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
5、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
6、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
7、募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。
8、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)非募集資金投資的重大項(xiàng)目。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá) 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱(chēng) 公司類(lèi)型 主要業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)
234,163,147. 233,067,139.
金信小額貸 參股公司 小額貸款 200,000,000 6,969,301.39 5,215,486.44 3,911,614.82
71
深圳安備 子公司 電子商務(wù) 30,000,000 5,440,101.72 -993,546.20 2,596,793.07 -703,994.37 -697,697.18
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱(chēng) 報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對(duì)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的影響
江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司 投資設(shè)立 暫無(wú)重大影響
主要控股參股公司情況說(shuō)明
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□ 適用 √ 不適用
九、對(duì) 2017 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年 1-9 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
140.00% 至 190.00%
動(dòng)幅度
2017 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
1,300 至 1,566
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2016 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
539.25
元）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 1、銷(xiāo)售訂單增加；
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
2、不良資產(chǎn)已于上一會(huì)計(jì)期間處置完畢，投資損失減少。
十、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)照明行業(yè)步入“螺旋上升”期，增幅放緩，整體呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，隨著市場(chǎng)需求漸漸被激發(fā)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)殘酷。
為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司調(diào)整銷(xiāo)售策略，在穩(wěn)固海外市場(chǎng)的基礎(chǔ)上大力開(kāi)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。海外市場(chǎng)部依托現(xiàn)有客戶(hù)資源，通過(guò)走
訪、調(diào)研，與客戶(hù)信息共享，對(duì)外推廣與市場(chǎng)需求匹配度高的產(chǎn)品。在穩(wěn)定老客戶(hù)的同時(shí)，積極發(fā)展新客戶(hù)，確保公司訂單
穩(wěn)中有增；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部通過(guò)電商平臺(tái)、“省代理”等方式搶奪市場(chǎng)份額，并舉辦經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商，向市場(chǎng)實(shí)施“飽
和攻擊”。報(bào)告期內(nèi)，公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)走遍河北、江蘇、河南、安徽、山東、浙江等多地，舉辦以“共創(chuàng)金品共贏未來(lái)”為
主題的全國(guó)巡回產(chǎn)品推介會(huì)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售訂單大幅增長(zhǎng)。
2、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)
從去年下半年開(kāi)始，原材料價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)品毛利下降。報(bào)告期內(nèi)，公司可充電備用照明燈具和可充電交直流兩用風(fēng)
扇產(chǎn)品系列毛利率分別同比下降3.88%和3.44%。未來(lái)，原材料價(jià)格依然有上漲趨勢(shì)，舊產(chǎn)品面臨毛利繼續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。
為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，一方面公司與核心供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，減小原材料價(jià)格上漲帶來(lái)經(jīng)營(yíng)成本大幅增加的影響；另
一方面，公司以“提高生產(chǎn)效率，狠抓產(chǎn)品品質(zhì)與工藝改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能最大化”為重心工作，通過(guò)技術(shù)改造降低制造成本。同
時(shí)，公司加大研發(fā)力度，向市場(chǎng)推出匹配度更高、盈利能力更強(qiáng)的新產(chǎn)品。
3、人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)
2017年初以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，人民幣升值的壓力再一次顯現(xiàn)，匯率隨之快速下降。報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)
費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)了864.64%，主要原因系人民幣升值產(chǎn)生的匯率損失。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)，未來(lái)匯率
可能面臨進(jìn)一步的下調(diào)，從而導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將針對(duì)匯率變動(dòng)做提前性預(yù)判。公司通過(guò)多年的專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)，憑借出眾的產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力、柔
性化的生產(chǎn)調(diào)整能力和與客戶(hù)多年的緊密合作，贏得了國(guó)外客戶(hù)的認(rèn)同和信賴(lài)，使產(chǎn)品具備了較強(qiáng)的議價(jià)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
在自主定價(jià)的基礎(chǔ)上，公司在核定訂單利潤(rùn)率時(shí)將充分考慮了應(yīng)收賬款賬期內(nèi)的匯率變動(dòng)所產(chǎn)生的影響，并以保守的匯率預(yù)
測(cè)進(jìn)行報(bào)價(jià)，減少匯率下降帶來(lái)的損失。
4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵害的風(fēng)險(xiǎn)
公司堅(jiān)持獨(dú)立自主創(chuàng)新原則，所有產(chǎn)品的核心技術(shù)均通過(guò)自主研發(fā)完成。通過(guò)不斷的技術(shù)積累，公司目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)
獲得發(fā)明專(zhuān)利27項(xiàng)、實(shí)用新型329項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)298項(xiàng)，所擁有專(zhuān)利數(shù)量位于行業(yè)前列。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生過(guò)重大知識(shí)產(chǎn)
權(quán)受到侵害的事件，但不排除未來(lái)遭受侵害的可能。如果公司專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到侵害，將給公司造成損失。
為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司做了如下措施：
1）加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)。公司根據(jù)自身特點(diǎn)和發(fā)展目標(biāo)，構(gòu)建了符合自身發(fā)展特色的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系組織結(jié)構(gòu)，包括
成立知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)以及成立金贏科技，明確各架構(gòu)功能職責(zé)，并建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度和流
程，形成科學(xué)、合理、可行有效的管理制度。通過(guò)展覽會(huì)、客戶(hù)反饋、市場(chǎng)走訪等渠道及時(shí)了解自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況。
2）實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，采取合同約束防范措施。公司在實(shí)施研發(fā)立項(xiàng)前，認(rèn)真仔細(xì)進(jìn)行專(zhuān)利檢索和分析評(píng)判，與
相關(guān)研發(fā)人員簽署《商業(yè)機(jī)密協(xié)議書(shū)》；研發(fā)活動(dòng)完成后，仔細(xì)評(píng)審知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)形式，及時(shí)采取申請(qǐng)專(zhuān)利等不同的形式對(duì)
研發(fā)成果進(jìn)行保護(hù)；與材料供應(yīng)商簽訂技術(shù)保密協(xié)議，避免由于供應(yīng)商泄露公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)；在進(jìn)行新產(chǎn)品推廣時(shí)，加強(qiáng)商標(biāo)、
營(yíng)銷(xiāo)方案、廣告語(yǔ)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)查詢(xún)，規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定期監(jiān)控，防止他人侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
3）建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案。知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案是侵權(quán)糾紛中的重要法律證據(jù)，健全完備的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案可有效地防衛(wèi)侵權(quán)
訴訟。為此，公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部設(shè)有專(zhuān)門(mén)的檔案管理小組，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)文件、證書(shū)、年費(fèi)發(fā)票、專(zhuān)利變更文件等整
理歸檔。
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第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況
會(huì)議屆次 會(huì)議類(lèi)型 投資者參與比例 召開(kāi)日期 披露日期 披露索引
http://www.cninfo.co
2016 年年度股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 65.10% 2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 21 日
m.cn/
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
□ 適用 √ 不適用
二、本報(bào)告期利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及
截至報(bào)告期末超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類(lèi)型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
蔣小榮、田
自公司股票上市之日起三十六個(gè)月
甜、田野陽(yáng)
股份鎖定承 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持 2014 年 01 已履行完
光、田一樂(lè)、 36 個(gè)月
諾 有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部 月 29 日 畢
余運(yùn)秀、蔣光
分股份。”
勇
首次公開(kāi)發(fā)行或再融
自公司股票上市之日起三十六個(gè)月
資時(shí)所作承諾
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持
江門(mén)市向日
股份鎖定承 有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部 2014 年 01 已履行完
葵投資有限 36 個(gè)月
諾 分股份。在上述三十六個(gè)月鎖定期滿 月 29 日 畢
公司
之后，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有
公司股份總數(shù)的百分之二十五。
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股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明
未完成履行的具體原 不適用。
因及下一步的工作計(jì)
劃
四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
半年度財(cái)務(wù)報(bào)告是否已經(jīng)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
六、董事會(huì)對(duì)上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
八、訴訟事項(xiàng)
重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
其他訴訟事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
九、媒體質(zhì)疑情況
□ 適用 √ 不適用
本報(bào)告期公司無(wú)媒體普遍質(zhì)疑事項(xiàng)。
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十、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
十一、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠(chéng)信狀況
□ 適用 √ 不適用
十二、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施及其實(shí)施情況。
十三、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
2017年1月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易》的議
案，同意金信小額貸繼續(xù)租用公司辦公用房，租賃面積、價(jià)格及支付方式均保持不變，租賃期間自2017年1月1日起至2017
年12月31日，本報(bào)告期內(nèi)，發(fā)生交易金額為40,997.28元。
重大關(guān)聯(lián)交易臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢(xún)
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臨時(shí)公告名稱(chēng) 臨時(shí)公告披露日期 臨時(shí)公告披露網(wǎng)站名稱(chēng)
《關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議
的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司續(xù)簽 2017 年 01 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)公告》
十四、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
√ 適用 □ 不適用
租賃情況說(shuō)明
2017年1月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易》的議
案，同意金信小額貸繼續(xù)租用公司辦公用房，租賃面積、價(jià)格及支付方式均保持不變，租賃期間自2017年1月1日起至2017
年12月31日，本報(bào)告期內(nèi)，發(fā)生交易金額為40,997.28元。
為公司帶來(lái)的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的項(xiàng)目
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在為公司帶來(lái)的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的租賃項(xiàng)目。
2、重大擔(dān)保
√ 適用 □ 不適用
（1）擔(dān)保情況
單位：萬(wàn)元
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保額度相
實(shí)際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng) 關(guān)公告披露 擔(dān)保額度 實(shí)際擔(dān)保金額 擔(dān)保類(lèi)型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
日期
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2016 年 05 2016 年 05 月 18 連帶責(zé)任保
金信小額貸 8,000 8,000 18 個(gè)月 是 是
月 09 日 日 證
2016 年 05 2016 年 05 月 18
金信小額貸 6,000 6,000 質(zhì)押 18 個(gè)月 是 是
月 09 日 日
報(bào)告期內(nèi)審批的對(duì)外擔(dān)保額度 報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生
14,000 14,000
合計(jì)（A1） 額合計(jì)（A2）
報(bào)告期末已審批的對(duì)外擔(dān)保額 報(bào)告期末實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額
14,000 14,000
度合計(jì)（A3） 合計(jì)（A4）
公司與子公司之間擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實(shí)際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng) 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 實(shí)際擔(dān)保金額 擔(dān)保類(lèi)型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
子公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實(shí)際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng) 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 實(shí)際擔(dān)保金額 擔(dān)保類(lèi)型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
公司擔(dān)?？傤~（即前三大項(xiàng)的合計(jì)）
報(bào)告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合
14,000 14,000
（A1+B1+C1） 計(jì)（A2+B2+C2）
報(bào)告期末已審批的擔(dān)保額度合 報(bào)告期末實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)
14,000 14,000
計(jì)（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
實(shí)際擔(dān)?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 21.43%
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的余額（D） 14,000
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債
務(wù)擔(dān)保余額（E）
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn) 50%部分的金額（F）
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（D+E+F） 14,000
未到期擔(dān)?？赡艹袚?dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明（如有） 無(wú)
違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的說(shuō)明（如有） 無(wú)
采用復(fù)合方式擔(dān)保的具體情況說(shuō)明
無(wú)。
（2）違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
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3、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在其他重大合同。
十五、社會(huì)責(zé)任情況
1、 履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況
公司報(bào)告半年度暫未開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，也暫無(wú)后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃。
2、重大環(huán)保問(wèn)題情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位
不適用
十六、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在需要說(shuō)明的其他重大事項(xiàng)。
十七、公司子公司重大事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
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第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況
一、股份變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
公積
發(fā)行新
數(shù)量 比例 送股 金轉(zhuǎn) 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
股
股
一、有限售條件股份 128,879,770 69.03% -68,159,770 -68,159,770 60,720,000 32.52%
3、其他內(nèi)資持股 118,079,770 63.25% -57,359,770 -57,359,770 60,720,000 32.52%
其中：境內(nèi)法人持股 5,400,000 2.89% -1,350,000 -1,350,000 4,050,000 2.17%
境內(nèi)自然人持股 112,679,770 60.36% -56,009,770 -56,009,770 56,670,000 30.35%
4、外資持股 10,800,000 5.78% -10,800,000 -10,800,000 0 0.00%
境外自然人持股 10,800,000 5.78% -10,800,000 -10,800,000 0 0.00%
二、無(wú)限售條件股份 57,820,230 30.97% 68,159,770 68,159,770 125,980,000 67.48%
1、人民幣普通股 57,820,230 30.97% 68,159,770 68,159,770 125,980,000 67.48%
三、股份總數(shù) 186,700,000 100.00% 0 0 186,700,000 100.00%
股份變動(dòng)的原因
√ 適用 □ 不適用
公司股東蔣小榮、蔣光勇、田野陽(yáng)光、田一樂(lè)、田甜、余運(yùn)秀、江門(mén)市向日葵投資有限公司持有的金萊特首發(fā)前限售股
合計(jì)121,350,000 股于2017 年 2 月 3 日承諾履行期滿，申請(qǐng)解除股份限售。其中有56,670,000股繼續(xù)鎖定為高管鎖定股。
公司已于2017年1月24日對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了披露，公告編碼：2017－003。
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動(dòng)的過(guò)戶(hù)情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
□ 適用 √ 不適用
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□ 適用 √ 不適用
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2、限售股份變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售股 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股
股東名稱(chēng) 限售原因 解除限售日期
數(shù) 股數(shù) 股數(shù) 數(shù)
因承諾期滿，解除首發(fā)股份限售；
由于是公司離任未滿 1 年的董事 2017 年 2 月 3
蔣小榮 66,570,000 66,570,000 47,670,000 47,670,000
人員以及存在質(zhì)押凍結(jié)股份，4767 日
萬(wàn)股繼續(xù)鎖定為高管鎖定股
因承諾期滿，解除首發(fā)股份限售；
由于是公司董事人員，按法律規(guī) 2017 年 2 月 3
蔣光勇 12,000,000 12,000,000 9,000,000 9,000,000
定，75%股份繼續(xù)鎖定為高管鎖定 日
股
2017 年 2 月 3
田野陽(yáng)光 10,800,000 10,800,000 繼承股份鎖定承諾
日
2017 年 2 月 3
田一樂(lè) 10,800,000 10,800,000 繼承股份鎖定承諾
日
2017 年 2 月 3
田甜 10,800,000 10,800,000 繼承股份鎖定承諾
日
2017 年 2 月 3
余運(yùn)秀 9,030,000 9,030,000 繼承股份鎖定承諾
日
江門(mén)市向日
2017 年 2 月 3
葵投資有限 5,400,000 1,350,000 4,050,000 首發(fā)前限售股份
日
公司
合計(jì) 125,400,000 121,350,000 56,670,000 60,720,000 -- --
3、證券發(fā)行與上市情況
無(wú)。
二、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 12,106
股東總數(shù)（如有）（參見(jiàn)注 8）
持股 5%以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況
報(bào)告期 持有無(wú)限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
報(bào)告期末 持有有限售
內(nèi)增減 售條件的
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持有的普 條件的普通
變動(dòng)情 普通股數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量
通股數(shù)量 股數(shù)量
況 量
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
蔣小榮 境內(nèi)自然人 37.52% 70,049,770 47,670,000 22,379,770 質(zhì)押 47,670,000
蔣光勇 境內(nèi)自然人 6.43% 12,000,000 9,000,000 3,000,000 質(zhì)押 6,760,000
田甜 境內(nèi)自然人 6.09% 11,364,255 11,364,255
田野陽(yáng)光 境內(nèi)自然人 6.09% 11,364,255 11,364,255
田一樂(lè) 境外自然人 6.09% 11,364,255 11,364,255
余運(yùn)秀 境內(nèi)自然人 4.84% 9,030,000 9,030,000
江門(mén)市向日葵
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.89% 5,400,000 4,050,000 1,350,000
投資有限公司
上海星杉梧桐
投資發(fā)展中心 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.12% 2,100,000 2,100,000 質(zhì)押 2,100,000
（有限合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)
管理有限責(zé)任 國(guó)有法人 0.79% 1,468,700 1,468,700
公司
姜雅瑩 境內(nèi)自然人 0.68% 1,269,800 1,269,800
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新
股成為前 10 名普通股股東的情況 不適用
（如有）（參見(jiàn)注 3）
1、公司控股股東蔣小榮系田甜、田野陽(yáng)光、田一樂(lè)之法定監(jiān)護(hù)人，系一致行動(dòng)人，合
計(jì)直接持有公司 55.79%股權(quán)；
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 2、公司第二大股東蔣光勇與控股股東蔣小榮是兄妹關(guān)系；
說(shuō)明 3、公司第六大股東余運(yùn)秀與控股股東蔣小榮是婆媳關(guān)系；
4、公司控股股東蔣小榮是第七大股東向日葵的控股股東及實(shí)際控制人；
5、其他股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
前 10 名無(wú)限售條件普通股股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 報(bào)告期末持有無(wú)限售條件普通股股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限
2,100,000 人民幣普通股 2,100,000
合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1,468,700 人民幣普通股 1,468,700
姜雅瑩 1,269,800 人民幣普通股 1,269,800
天津信托有限責(zé)任公司－天津信
托豐裕 13 號(hào)證券投資集合資金信 1,177,254 人民幣普通股 1,177,254
托計(jì)劃
中信建投基金－廣發(fā)銀行－中信
1,026,200 人民幣普通股 1,026,200
建投－優(yōu)選 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
光大興隴信托有限責(zé)任公司－光
986,280 人民幣普通股 986,280
大信托聚金 20 號(hào)證券投資集合資
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
金信托計(jì)劃
周曉曉 861,700 人民幣普通股 861,700
華寶信托有限責(zé)任公司－時(shí)節(jié)好
628,500 人民幣普通股 628,500
雨 23 號(hào)集合資金信托
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－摩
根士丹利華鑫多因子精選策略混 602,473 人民幣普通股 602,473
合型證券投資基金
中信建投基金－廣發(fā)銀行－中信
498,000 人民幣普通股 498,000
建投－添財(cái)富 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
前 10 名無(wú)限售條件普通股股東之
間，以及前 10 名無(wú)限售條件普通 上述前十名無(wú)限售條件股東之間，未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司
股股東和前 10 名普通股股東之間 股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
前 10 名普通股股東參與融資融券
業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）（參見(jiàn) 第十名股東姜雅瑩信用證券賬戶(hù)持有數(shù)量為 1,269,800 股
注 4）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√ 適用 □ 不適用
期初被授 本期被授
本期增持 本期減持
期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
姓名 職務(wù) 任職狀態(tài) 股份數(shù)量 股份數(shù)量
數(shù)（股） 數(shù)（股） 性股票數(shù) 性股票數(shù) 性股票數(shù)量（股）
（股） （股）
量（股） 量（股）
蔣光勇 董事長(zhǎng) 現(xiàn)任 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0
總經(jīng)理、董
王德發(fā) 現(xiàn)任
事
董事、董事
劉徳祥 現(xiàn)任
會(huì)秘書(shū)
董事、副總
孫瑩 現(xiàn)任
經(jīng)理
馮強(qiáng) 獨(dú)立董事 現(xiàn)任
方曉軍 獨(dú)立董事 現(xiàn)任
饒莉 獨(dú)立董事 現(xiàn)任
非職工代
李永和 現(xiàn)任
表監(jiān)事
監(jiān)事會(huì)主
楊曉琴 現(xiàn)任
席
職工代表
堯仕華 現(xiàn)任
監(jiān)事
李芳 財(cái)務(wù)總監(jiān) 現(xiàn)任
曾憲綱 獨(dú)立董事 離任
沈健 獨(dú)立董事 離任
陳詠梅 獨(dú)立董事 離任
合計(jì) -- -- 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類(lèi)型 日期 原因
蔣光勇 董事長(zhǎng) 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
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王德發(fā) 董事、總經(jīng)理 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
董事、董事會(huì)秘
劉德祥 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
書(shū)
孫瑩 董事、副總經(jīng)理 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
馮強(qiáng) 獨(dú)立董事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
方曉軍 獨(dú)立董事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
饒莉 獨(dú)立董事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
楊曉琴 監(jiān)事會(huì)主席 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
堯仕華 職工代表監(jiān)事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
李永和 非職工代表監(jiān)事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
李芳 財(cái)務(wù)總監(jiān) 聘任 2017 年 04 月 26 日 續(xù)聘
蔣光勇 董事長(zhǎng) 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
王德發(fā) 董事、總經(jīng)理 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
董事、董事會(huì)秘
劉德祥 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
書(shū)
孫瑩 董事、副總經(jīng)理 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
沈健 獨(dú)立董事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
陳詠梅 獨(dú)立董事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
曾憲綱 獨(dú)立董事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
楊曉琴 監(jiān)事會(huì)主席 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
堯仕華 職工代表監(jiān)事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
李永和 非職工代表監(jiān)事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
李芳 財(cái)務(wù)總監(jiān) 任期滿離任 2017 年 04 月 26 日 任期滿離任
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第九節(jié) 公司債相關(guān)情況
公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
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第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 119,262,032.01 87,930,106.94
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,220,508.04 887,057.00
應(yīng)收賬款 154,307,225.22 117,582,211.07
預(yù)付款項(xiàng) 818,911.37 1,092,545.39
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 10,022,660.29 7,106,439.03
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 240,341,539.17 230,050,322.64
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劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,948,295.70 5,105,755.92
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 528,921,171.80 449,754,437.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 69,920,141.81 68,746,657.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 455,664,991.86 456,056,217.82
在建工程 17,318,995.70 14,150,928.75
工程物資 1,566,393.98 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 55,806,386.54 56,625,043.04
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 723,402.43 546,225.32
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,217,738.86 1,882,450.30
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 602,218,051.18 599,295,571.62
資產(chǎn)總計(jì) 1,131,139,222.98 1,049,050,009.61
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 50,000,000.00 107,731,593.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 182,206,752.93 91,044,758.53
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
應(yīng)付賬款 207,264,307.75 144,778,419.83
預(yù)收款項(xiàng) 16,202,478.68 38,509,740.53
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 8,868,391.71 14,158,483.42
應(yīng)交稅費(fèi) 2,210,563.66 327,760.61
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,220,717.24 3,614,539.31
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 470,973,211.97 400,165,295.23
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,810,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,810,575.00 7,380,575.00
負(fù)債合計(jì) 477,783,786.97 407,545,870.23
所有者權(quán)益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權(quán)益工具
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 223,709,119.52 223,709,119.52
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -3,188.74 12,548.88
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 208,297,188.33 196,430,154.08
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 653,355,436.01 641,504,139.38
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 653,355,436.01 641,504,139.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,131,139,222.98 1,049,050,009.61
法定代表人：蔣光勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：冷姝娜
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 116,663,105.64 86,508,102.99
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,220,508.04 887,057.00
應(yīng)收賬款 160,130,249.03 120,232,749.43
預(yù)付款項(xiàng) 790,411.77 1,092,545.39
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,665,607.41 6,922,361.98
存貨 238,368,487.01 228,661,648.32
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,670,742.87 4,933,722.27
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 529,509,111.77 449,238,187.38
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 73,651,291.81 72,427,807.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 455,632,448.67 456,014,726.05
在建工程 17,318,995.70 14,150,928.75
工程物資 1,566,393.98 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 55,806,386.54 56,625,043.04
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 747,253.33 557,981.49
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,217,222.30 1,882,450.30
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 605,939,992.33 602,946,986.02
資產(chǎn)總計(jì) 1,135,449,104.10 1,052,185,173.40
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 50,000,000.00 107,731,593.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 182,206,752.93 91,044,758.53
應(yīng)付賬款 207,265,640.43 144,770,419.43
預(yù)收款項(xiàng) 16,202,478.68 38,502,326.53
應(yīng)付職工薪酬 8,783,807.36 13,991,551.36
應(yīng)交稅費(fèi) 2,205,715.07 318,759.15
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,218,989.57 3,614,539.31
劃分為持有待售的負(fù)債
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一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 470,883,384.04 399,973,947.31
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,810,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,810,575.00 7,380,575.00
負(fù)債合計(jì) 477,693,959.04 407,354,522.31
所有者權(quán)益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 223,709,119.52 223,709,119.52
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
未分配利潤(rùn) 212,693,708.64 199,769,214.67
所有者權(quán)益合計(jì) 657,755,145.06 644,830,651.09
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,135,449,104.10 1,052,185,173.40
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營(yíng)業(yè)總收入 564,273,503.06 414,274,860.01
其中：營(yíng)業(yè)收入 564,273,503.06 414,274,860.01
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 554,917,998.39 407,578,549.71
其中：營(yíng)業(yè)成本 506,322,224.36 356,936,597.70
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 4,025,250.66 2,046,801.69
銷(xiāo)售費(fèi)用 11,785,112.32 9,649,778.51
管理費(fèi)用 24,785,320.14 29,462,803.35
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,921,206.75 -905,161.79
資產(chǎn)減值損失 1,078,884.16 10,387,730.25
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,173,484.45 1,942,339.42
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
1,173,484.45 2,694,828.65
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
其他收益 3,959,559.97
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 14,488,549.09 8,638,649.72
加：營(yíng)業(yè)外收入 79,208.91 1,244,800.10
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 38,821.23
減：營(yíng)業(yè)外支出 602,204.64 736,890.10
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 601,277.30 306,280.10
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 13,965,553.36 9,146,559.72
減：所得稅費(fèi)用 2,098,519.11 -321,729.32
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 11,867,034.25 9,468,289.04
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歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 11,867,034.25 8,681,516.66
少數(shù)股東損益 786,772.38
六、其他綜合收益的稅后凈額 -15,737.62
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-15,737.62
的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
-15,737.62
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -15,737.62
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,851,296.63 9,468,289.04
歸屬于母公司所有者的綜合收益
11,851,296.63 8,681,516.66
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 786,772.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0636 0.0465
（二）稀釋每股收益 0.0636 0.0465
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：蔣光勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：冷姝娜
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4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 564,673,654.44 411,851,482.86
減：營(yíng)業(yè)成本 506,745,675.03 356,787,540.68
稅金及附加 4,025,245.66 2,039,121.37
銷(xiāo)售費(fèi)用 11,076,735.74 8,868,399.52
管理費(fèi)用 24,280,014.07 27,971,928.87
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,895,698.75 -905,181.96
資產(chǎn)減值損失 1,261,812.29 11,072,840.23
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,173,484.45 1,942,339.42
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
1,173,484.45 2,694,828.65
業(yè)的投資收益
其他收益 3,959,559.97
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 15,521,517.32 7,959,173.57
加：營(yíng)業(yè)外收入 78,821.23 1,244,800.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 38,821.23
減：營(yíng)業(yè)外支出 602,137.02 316,210.10
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 601,277.30 306,280.10
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
14,998,201.53 8,887,763.47
列）
減：所得稅費(fèi)用 2,073,707.56 -616,264.48
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,924,493.97 9,504,027.95
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 12,924,493.97 9,504,027.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0692 0.0509
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 523,630,107.18 388,938,314.67
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 40,256,118.52 24,652,284.97
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,392,924.59 26,668,980.81
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 569,279,150.29 440,259,580.45
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 364,054,823.34 263,799,241.04
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加
額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
94,959,174.81 89,812,352.03
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,201,436.93 6,818,038.59
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,404,495.79 14,900,229.14
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 475,619,930.87 375,329,860.80
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93,659,219.42 64,929,719.65
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 18,986.30
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
290,656.00 48,700.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
-1,694,322.95
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 290,656.00 10,373,363.35
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
10,410,626.38 26,370,775.05
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 15,260,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,410,626.38 41,630,775.05
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10,119,970.38 -31,257,411.70
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
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取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 80,372,624.43
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,000,061.90
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10,000,000.00 81,372,686.33
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 67,731,593.00 76,224,656.51
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
1,686,667.22 11,614,597.06
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,008,673.61
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 69,418,260.22 88,847,927.18
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -59,418,260.22 -7,475,240.85
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-997,891.20 346,092.59
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 23,123,097.62 26,543,159.69
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 86,405,277.49 54,207,111.56
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 109,528,375.11 80,750,271.25
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 520,882,517.55 387,325,122.98
收到的稅費(fèi)返還 40,256,118.52 24,652,284.97
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,364,700.52 1,316,627.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 566,503,336.59 413,294,035.16
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 363,629,205.84 263,565,797.38
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
94,326,302.55 88,709,624.20
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,162,719.26 5,382,832.00
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,876,336.90 15,533,981.28
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 473,994,564.55 373,192,234.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 92,508,772.04 40,101,800.30
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,000,000.00
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
取得投資收益收到的現(xiàn)金 18,986.30
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
290,656.00 48,700.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 27,754,120.70
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 290,656.00 39,821,807.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
10,410,626.38 26,349,622.91
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 50,000.00 16,260,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,460,626.38 42,609,622.91
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10,169,970.38 -2,787,815.91
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 80,372,624.43
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,000,061.90
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10,000,000.00 81,372,686.33
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 67,731,593.00 76,224,656.51
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
1,686,667.22 11,614,597.06
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,008,348.61
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 69,418,260.22 88,847,602.18
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -59,418,260.22 -7,474,915.85
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-974,366.24 346,092.59
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 21,946,175.20 30,185,161.13
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 84,983,273.54 49,669,284.54
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 106,929,448.74 79,854,445.67
7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位：元
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本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
所有者
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股
資本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 權(quán)益合
股本 東權(quán)益
優(yōu)先 永續(xù) 計(jì)
其他 積 存股 合收益 備 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤(rùn)
股 債
186,70
223,709 12,548. 34,652, 196,430 641,504
一、上年期末余額 0,000.
,119.52 88 316.90 ,154.08 ,139.38
加：會(huì)計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
同一控
制下企業(yè)合并
其他
186,70
223,709 12,548. 34,652, 196,430 641,504
二、本年期初余額 0,000.
,119.52 88 316.90 ,154.08 ,139.38
三、本期增減變動(dòng)
-15,737. 11,867, 11,851,
金額（減少以“－”
62 034.25 296.63
號(hào)填列）
（一）綜合收益總 11,867, 11,867,
額 034.25 034.25
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
（三）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或
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股東）的分配
4．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
-15,737. -15,737.
（六）其他
62
186,70
223,709 -3,188.7 34,652, 208,297 653,355
四、本期期末余額 0,000.
,119.52 4 316.90 ,188.33 ,436.01
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
所有者
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股
資本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 權(quán)益合
股本 東權(quán)益
優(yōu)先 永續(xù) 計(jì)
其他 積 存股 合收益 備 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤(rùn)
股 債
186,70
223,709 33,724, 200,107 11,055, 655,297
一、上年期末余額 0,000.
,119.52 339.32 ,741.18 957.61 ,157.63
加：會(huì)計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
同一控
制下企業(yè)合并
其他
186,70 223,709 33,724, 200,107 11,055, 655,297
二、本年期初余額
0,000. ,119.52 339.32 ,741.18 957.61 ,157.63
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三、本期增減變動(dòng)
-507,37 -8,872, -9,380,2
金額（減少以“－”
9.13 852.99 32.12
號(hào)填列）
（一）綜合收益總 8,681,5 786,772 9,468,2
額 16.66 .38 89.04
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
-9,335,0 -9,335,0
（三）利潤(rùn)分配
00.00 00.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或 -9,335,0 -9,335,0
股東）的分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
146,104 -9,659, -9,513,5
（六）其他
.21 625.37 21.16
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186,70
223,709 33,724, 199,600 2,183,1 645,916
四、本期期末余額 0,000.
,119.52 339.32 ,362.05 04.62 ,925.51
8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位：元
本期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 減：庫(kù)存 其他綜合 未分配 所有者權(quán)
股本 資本公積 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤(rùn) 益合計(jì)
186,700, 223,709,1 34,652,31 199,769 644,830,6
一、上年期末余額
000.00 19.52 6.90 ,214.67 51.09
加：會(huì)計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
其他
186,700, 223,709,1 34,652,31 199,769 644,830,6
二、本年期初余額
000.00 19.52 6.90 ,214.67 51.09
三、本期增減變動(dòng)
12,924, 12,924,49
金額（減少以“－”
493.97 3.97
號(hào)填列）
（一）綜合收益總 12,924, 12,924,49
額 493.97 3.97
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
（三）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或
股東）的分配
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3．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
186,700, 223,709,1 34,652,31 212,693 657,755,1
四、本期期末余額
000.00 19.52 6.90 ,708.64 45.06
上年金額
單位：元
上期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 減：庫(kù)存 其他綜合 未分配 所有者權(quán)
股本 資本公積 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤(rùn) 益合計(jì)
186,700, 223,709,1 33,724,33 200,752 644,885,8
一、上年期末余額
000.00 19.52 9.32 ,416.43 75.27
加：會(huì)計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
其他
186,700, 223,709,1 33,724,33 200,752 644,885,8
二、本年期初余額
000.00 19.52 9.32 ,416.43 75.27
三、本期增減變動(dòng)
169,027 169,027.9
金額（減少以“－”
.95
號(hào)填列）
（一）綜合收益總 9,504,0 9,504,027
額 27.95 .95
（二）所有者投入
和減少資本
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
-9,335,0 -9,335,00
（三）利潤(rùn)分配
00.00 0.00
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或 -9,335,0 -9,335,00
股東）的分配 00.00 0.00
3．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
186,700, 223,709,1 33,724,33 200,921 645,054,9
四、本期期末余額
000.00 19.52 9.32 ,444.38 03.22
三、公司基本情況
（一）企業(yè)注冊(cè)地、組織形式和總部地址。
公司注冊(cè)地址：廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)
（二）企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)和主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
公司是備用照明領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)制造商，一直專(zhuān)注于可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
公司產(chǎn)品銷(xiāo)售包括出口銷(xiāo)售和內(nèi)銷(xiāo)。
（三）公司財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日：本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)本公司董事會(huì)于2017年8月17日決議批準(zhǔn)報(bào)出。
報(bào)告期內(nèi)新設(shè)1家子公司，即江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。本期合并范圍包括母公司廣東金萊特電器股份有限公司
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和子公司深圳安備電器有限公司、金萊特國(guó)際有限公司、江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。具體情況索見(jiàn) “本附注八、合并
范圍的變更”“本附注九、在其他主體中的權(quán)益”。
四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
1、編制基礎(chǔ)
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和具
體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等規(guī)定（以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），并基于以下所述重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行編制。
2、持續(xù)經(jīng)營(yíng)
公司自本報(bào)告期末至少12個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，無(wú)影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的重大事項(xiàng)。
五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)
具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示：
以下披露內(nèi)容已涵蓋了本公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定的具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。
1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明
本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司2017年6月30日的財(cái)務(wù)狀況、2017
年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。
2、會(huì)計(jì)期間
本公司會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、營(yíng)業(yè)周期
本公司以一年12個(gè)月作為正常營(yíng)業(yè)周期，并以營(yíng)業(yè)周期作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。
4、記賬本位幣
本公司以人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法
1、同一控制下的企業(yè)合并
同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式作為合并對(duì)價(jià)的，本公司
在合并日按照所取得的被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成
本。合并方以發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對(duì)價(jià)的，按發(fā)行股份的面值總額作為股本。長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本與合并對(duì)價(jià)
賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，應(yīng)當(dāng)調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
2、非同一控制下的企業(yè)合并
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對(duì)于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購(gòu)買(mǎi)方在購(gòu)買(mǎi)日為取得對(duì)被購(gòu)買(mǎi)方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)
債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值之和。非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購(gòu)買(mǎi)方符合確認(rèn)條件的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及
或有負(fù)債，在購(gòu)買(mǎi)日以公允價(jià)值計(jì)量。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，體
現(xiàn)為商譽(yù)價(jià)值。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并
中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。
6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法
1、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨(dú)主體）納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，包括被本公司控制的企業(yè)、被投資單
位中可分割的部分以及結(jié)構(gòu)化主體。
2、統(tǒng)一母子公司的會(huì)計(jì)政策、統(tǒng)一母子公司的資產(chǎn)負(fù)債表日及會(huì)計(jì)期間
子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按照本公司的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間對(duì)
子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。
3、合并財(cái)務(wù)報(bào)表抵銷(xiāo)事項(xiàng)
合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司和子公司的資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，已抵銷(xiāo)了母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易。
子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額，作為少數(shù)股東權(quán)益，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下以“少數(shù)股東權(quán)益”
項(xiàng)目列示。子公司持有母公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，視為企業(yè)集團(tuán)的庫(kù)存股，作為所有者權(quán)益的減項(xiàng)，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有
者權(quán)益項(xiàng)目下以“減：庫(kù)存股”項(xiàng)目列示。
4、合并取得子公司會(huì)計(jì)處理
對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于自最終控制方開(kāi)始實(shí)時(shí)控制時(shí)已經(jīng)發(fā)生，從合并當(dāng)期的期
初起將其資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表；對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財(cái)務(wù)
報(bào)表時(shí)，以購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。
7、合營(yíng)安排分類(lèi)及共同經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理方法
不適用。
8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
本公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)所確定的現(xiàn)金，是指本公司庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款。在編制現(xiàn)金流量表時(shí)所
確定的現(xiàn)金等價(jià)物，是指持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算
1、外幣業(yè)務(wù)折算
本公司對(duì)發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日即期匯率折合本位幣入賬。資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目按資產(chǎn)負(fù)債表日
即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認(rèn)時(shí)或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除符合資本化條件
的外幣專(zhuān)門(mén)借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本外，均計(jì)入當(dāng)期損益。以歷史成本計(jì)量的外幣非貨
幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允
價(jià)值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價(jià)值變動(dòng)(含匯率變動(dòng))處理，
計(jì)入當(dāng)期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。
2、外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算
本公司的控股子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對(duì)其外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算后，再進(jìn)
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行會(huì)計(jì)核算及合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項(xiàng)目
除“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤(rùn)表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折
算。折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目其他綜合收益下列示。外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理
方法確定的，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。處置境外經(jīng)營(yíng)時(shí)，與
該境外經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外幣報(bào)表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營(yíng)的比例轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。
10、金融工具
不適用。
11、應(yīng)收款項(xiàng)
（1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
應(yīng)收款項(xiàng)賬面余額在 100.00 萬(wàn)以上的款項(xiàng)其他應(yīng)收款賬面
單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn)
余額在 50.00 萬(wàn)以上的款項(xiàng)
對(duì)單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，有客觀證
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 據(jù)表明其發(fā)生了減值的，按照其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬
面價(jià)值的差額，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
（2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
組合名稱(chēng) 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法
采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合 賬齡分析法
采用不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合 其他方法
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
√ 適用 □ 不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例
1 年以?xún)?nèi)（含 1 年） 3.00% 3.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
□ 適用 √ 不適用
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（3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
對(duì)個(gè)別應(yīng)收款項(xiàng)可收回性作出具體評(píng)估后，經(jīng)確認(rèn)款項(xiàng)不能
單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由
收回
壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 個(gè)別認(rèn)定法
12、存貨
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
1、存貨的分類(lèi)
存貨是指本公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉(zhuǎn)材料、委托加工材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品（庫(kù)
存商品）等。
2、發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法
原材料、半成品按計(jì)劃成本核算，按月結(jié)轉(zhuǎn)原材料、半成品實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差異，將發(fā)出材料、領(lǐng)用半成品計(jì)劃
成本調(diào)整為實(shí)際成本；庫(kù)存商品按實(shí)際成本核算，庫(kù)存商品、發(fā)出商品采用加權(quán)平均法核算。
3、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法
資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較
低的存貨，按照存貨類(lèi)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：①產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售
費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后金額；②為生產(chǎn)而持有的材料等，當(dāng)用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時(shí)按照成本計(jì)量；當(dāng)材料價(jià)
格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用以
及相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。③持有待售的材料等，可變現(xiàn)凈值為市場(chǎng)售價(jià)。
4、存貨的盤(pán)存制度
本公司的存貨盤(pán)存制度為永續(xù)盤(pán)存制。
5、低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法
低值易耗品和包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。
13、劃分為持有待售資產(chǎn)
不適用。
14、長(zhǎng)期股權(quán)投資
1、初始投資成本確定
對(duì)于企業(yè)合并取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價(jià)值的份額確
認(rèn)為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按購(gòu)買(mǎi)日確定的合并成本確認(rèn)為初始成本；以支付現(xiàn)金取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，
初始投資成本為實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值；
通過(guò)債務(wù)重組取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，其初始投資成本應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)—債務(wù)重組》的有關(guān)規(guī)定確定；非貨幣
性資產(chǎn)交換取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本根據(jù)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確定。
2、后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法
投資方能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)
益法核算。投資方對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的權(quán)益性投資，其中一部分通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、共同基金、信托公司或包括投連險(xiǎn)基金在內(nèi)的
類(lèi)似主體間接持有的，無(wú)論以上主體是否對(duì)這部分投資具有重大影響，投資方都應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工
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具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)間接持有的該部分投資選擇以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益，并對(duì)其余部分采用權(quán)益法核
算。
3、確定對(duì)被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
對(duì)被投資單位具有共同控制，是指對(duì)某項(xiàng)安排的回報(bào)產(chǎn)生重大影響的活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能
決策，包括商品或勞務(wù)的銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)、金融資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)和處置、研究與開(kāi)發(fā)活動(dòng)以及融資活動(dòng)等；對(duì)被投資單
位具有重大影響，是指當(dāng)持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)資本時(shí)，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件
之一時(shí)，具有重大影響：在被投資單位的董事會(huì)或類(lèi)似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表；參與被投資單位的政策制定過(guò)程；向被投資
單位派出管理人員；被投資單位依賴(lài)投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料；與被投資單位之間發(fā)生重要交易。
15、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式
成本法計(jì)量
折舊或攤銷(xiāo)方法
本公司投資性房地產(chǎn)的類(lèi)別，包括出租的土地使用權(quán)、出租的建筑物、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)。投資性房
地產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量，采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
本公司投資性房地產(chǎn)中出租的建筑物采用年限平均法計(jì)提折舊，具體核算政策與固定資產(chǎn)部分相同。投資性房地產(chǎn)中出
租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)采用直線法攤銷(xiāo)，具體核算政策與無(wú)形資產(chǎn)部分相同。
16、固定資產(chǎn)
（1）確認(rèn)條件
固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。同時(shí)滿足以下
條件時(shí)予以確認(rèn)：與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。
（2）折舊方法
類(lèi)別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋建筑物 年限平均法 20 5 4.75
機(jī)器設(shè)備 年限平均法 10 5 9.50
運(yùn)輸工具 年限平均法 4 5 23.75
電子儀器 年限平均法 3 5 31.67
模具 年限平均法 5 5 19.00
生產(chǎn)器具 年限平均法 5 5 19.00
本公司固定資產(chǎn)主要分為：房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等；折舊方法采用年限平均法。根據(jù)各類(lèi)固定
資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值。并在年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折
舊方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土
地之外，本公司對(duì)所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
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（3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法
融資租入固定資產(chǎn)為實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的租賃。融資租入固定資產(chǎn)初始計(jì)價(jià)為租賃期開(kāi)
始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者作為入賬價(jià)值；融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)價(jià)采用與自有固定資產(chǎn)相一致
的折舊政策計(jì)提折舊及減值準(zhǔn)備。
17、在建工程
本公司在建工程分為自營(yíng)方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合下列情況之一：固定資產(chǎn)的實(shí)體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部
完成；已經(jīng)試生產(chǎn)或試運(yùn)行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運(yùn)行結(jié)果表明其能夠
正常運(yùn)轉(zhuǎn)或營(yíng)業(yè)；該項(xiàng)建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生；所購(gòu)建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)或合同要求，
或與設(shè)計(jì)或合同要求基本相符。
18、借款費(fèi)用
1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則
本公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其
他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建
或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。
2、資本化金額計(jì)算方法
資本化期間，是指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間。借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。在購(gòu)
建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)暫停借款費(fèi)用的資本化。
借入專(zhuān)門(mén)借款，按照專(zhuān)門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫
時(shí)性投資取得的投資收益后的金額確定；占用一般借款按照累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占
用一般借款的資本化率計(jì)算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；借款存在折價(jià)或溢價(jià)的，按照實(shí)際利率法確定每一
會(huì)計(jì)期間應(yīng)攤銷(xiāo)的折價(jià)或溢價(jià)金額，調(diào)整每期利息金額。
實(shí)際利率法是根據(jù)借款實(shí)際利率計(jì)算其攤余折價(jià)或溢價(jià)或利息費(fèi)用的方法。其中實(shí)際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來(lái)
現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當(dāng)前賬面價(jià)值所使用的利率。
19、生物資產(chǎn)
不適用。
20、油氣資產(chǎn)
不適用。
21、無(wú)形資產(chǎn)
（1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試
1、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法
本公司無(wú)形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量。購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)支出作為實(shí)際成本。投資者投入的
無(wú)形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值確定實(shí)際成本，但合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的，按公允價(jià)值確定實(shí)際成本。自行
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開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)，其成本為達(dá)到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出總額。
本公司無(wú)形資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量方法分別為：使用壽命有限無(wú)形資產(chǎn)采用直線法攤銷(xiāo)，并在年度終了，對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命
和攤銷(xiāo)方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷(xiāo)，但在年度終了，
對(duì)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計(jì)其使用壽命，按直線法進(jìn)行攤銷(xiāo)。
2、使用壽命不確定的判斷依據(jù)
本公司將無(wú)法預(yù)見(jiàn)該資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限，或使用期限不確定等無(wú)形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無(wú)形資
產(chǎn)。使用壽命不確定的判斷依據(jù)為：來(lái)源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無(wú)明確使用年限；綜合同行
業(yè)情況或相關(guān)專(zhuān)家論證等，仍無(wú)法判斷無(wú)形資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限。
每年年末，對(duì)使用壽命不確定無(wú)形資產(chǎn)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無(wú)形資產(chǎn)使用相關(guān)部門(mén)進(jìn)行基
礎(chǔ)復(fù)核，評(píng)價(jià)使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等。
（2）內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策
內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研究階段和開(kāi)發(fā)階段具體標(biāo)準(zhǔn)，以及開(kāi)發(fā)階段支出符合資本化條件的具體標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；開(kāi)發(fā)階段的支出，滿足如下條件的，確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)：(1)
完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；(2) 具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；(3) 無(wú)形資產(chǎn)
產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用
的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)
形資產(chǎn)；(5) 歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。
劃分內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研究階段和開(kāi)發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)：為獲取新的技術(shù)和知識(shí)等進(jìn)行的有計(jì)劃的調(diào)查階段，應(yīng)確定
為研究階段，該階段具有計(jì)劃性和探索性等特點(diǎn)；在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)
計(jì)，以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等階段，應(yīng)確定為開(kāi)發(fā)階段，該階段具有針對(duì)性和形成成果的可能
性較大等特點(diǎn)。
22、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值
長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、采用成本模式計(jì)量的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣
資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、商譽(yù)等長(zhǎng)期資產(chǎn)于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試。減值測(cè)試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低
于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失。
可收回金額為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回
金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
在財(cái)務(wù)報(bào)表中單獨(dú)列示的商譽(yù)，無(wú)論是否存在減值跡象，至少每年進(jìn)行減值測(cè)試。減值測(cè)試時(shí)，商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊?br/>預(yù)期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測(cè)試結(jié)果表明包含分?jǐn)偟纳套u(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金
額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。減值損失金額先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)
資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)以外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。
上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不予轉(zhuǎn)回價(jià)值得以恢復(fù)的部分。
23、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目的受益
期限分期攤銷(xiāo)。若長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
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24、職工薪酬
（1）短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法
在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益，其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求或允許
計(jì)入資產(chǎn)成本的除外。本公司發(fā)生的職工福利費(fèi)，在實(shí)際發(fā)生時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。職工福利費(fèi)
為非貨幣性福利的，按照公允價(jià)值計(jì)量。企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積
金，以及按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和計(jì)提比例計(jì)算確定相
應(yīng)的職工薪酬金額，并確認(rèn)相應(yīng)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
（2）離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法
本公司在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)設(shè)定提存計(jì)劃計(jì)算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資
產(chǎn)成本。
（3）辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法
本公司向職工提供辭退福利時(shí)，在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益：本公司不能單
方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)；本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用
時(shí)。
（4）其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法
本公司向職工提供的其他長(zhǎng)期職工福利，符合設(shè)定提存計(jì)劃條件的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)設(shè)定提存計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行處理；除此
外，根據(jù)設(shè)定受益計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)和計(jì)量其他長(zhǎng)期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)。
25、預(yù)計(jì)負(fù)債
不適用。
26、股份支付
不適用。
27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
不適用。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
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否
1、銷(xiāo)售商品
公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售分為出口外銷(xiāo)和內(nèi)銷(xiāo)，具體的收入確認(rèn)原則如下：
外銷(xiāo)收入確認(rèn)：公司外銷(xiāo)以離岸價(jià)格（FOB）做為報(bào)價(jià)基礎(chǔ)，以貨物裝載時(shí)越過(guò)合同規(guī)定的賣(mài)方所在國(guó)裝運(yùn)港船只船舷
的時(shí)間為收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)。在商品生產(chǎn)完畢和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的訂貨合同下達(dá)出貨通知并安排貨柜到場(chǎng)，
貨倉(cāng)部按出庫(kù)通知安排備貨，裝柜完成后，開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部的報(bào)關(guān)人員審核無(wú)誤后開(kāi)具出口發(fā)票，制作裝
箱單，將報(bào)關(guān)委托書(shū)、出口結(jié)匯核銷(xiāo)單、出口貨物合同副本、出口商品檢驗(yàn)證書(shū)等文本送交海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。同時(shí)業(yè)務(wù)部
門(mén)安排車(chē)輛將貨物運(yùn)送到貨代公司倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)，并安排裝船。裝船完畢后，海關(guān)出具出口貨物報(bào)關(guān)單并錄入中國(guó)電子口岸網(wǎng)。
在商品裝船后，財(cái)務(wù)部憑出口發(fā)票及海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單所列外匯金額確認(rèn)收入。
內(nèi)銷(xiāo)收入確認(rèn)的具體流程如下：在商品生產(chǎn)完畢和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的訂貨合同下達(dá)出貨通知并安
排車(chē)輛到場(chǎng)，貨倉(cāng)部按出庫(kù)通知安排備貨，裝車(chē)完成后，開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部。同時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)安排車(chē)輛將貨物運(yùn)送到客
戶(hù)指定的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)?？蛻?hù)收到貨物并驗(yàn)收合格后，開(kāi)具開(kāi)票通知書(shū)交財(cái)務(wù)部，確認(rèn)收貨并通知開(kāi)票，財(cái)務(wù)部憑銷(xiāo)售合同、開(kāi)
票通知書(shū)、銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)具增值稅發(fā)票并確認(rèn)收入。
2、提供勞務(wù)
在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實(shí)際成本占預(yù)
計(jì)總成本的比例確定完工進(jìn)度，在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞
務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)?，按照已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的
勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)
本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。
29、政府補(bǔ)助
（1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)
助，確認(rèn)為遞延收益，自相關(guān)資產(chǎn)可供使用時(shí)起，按照相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用期限，將遞延收益平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
（2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。分別下列情況處理：用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間
的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計(jì)入當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失
的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
區(qū)分與資產(chǎn)相關(guān)政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)政府補(bǔ)助的具體標(biāo)準(zhǔn)
若政府文件未明確規(guī)定補(bǔ)助對(duì)象，將該政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)或與收益相關(guān)的判斷依據(jù)：①政府檔明確了補(bǔ)助所針
對(duì)的特定項(xiàng)目的，根據(jù)該特定項(xiàng)目的預(yù)算中將形成資產(chǎn)的支出金額和計(jì)入費(fèi)用的支出金額的相對(duì)比例進(jìn)行劃分，對(duì)該劃分比
例需在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)進(jìn)行變更；②政府檔中對(duì)用途僅作一般性表述，沒(méi)有指明特定項(xiàng)目的，作為與收
益相關(guān)的政府補(bǔ)助。
30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
1、根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅
基礎(chǔ)的，確定該計(jì)稅基礎(chǔ)為其差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所
得稅負(fù)債。
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2、遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)
表明未來(lái)期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。
如未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。
3、對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，除非本公司能夠控制暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回
的時(shí)間且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回。對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，當(dāng)該暫時(shí)性
差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能轉(zhuǎn)回且未來(lái)很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額時(shí)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
31、租賃
（1）經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法
經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法：經(jīng)營(yíng)租賃的租金支出在租賃期內(nèi)按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
（2）融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法
融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法：以租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，
租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用，在租賃期內(nèi)按實(shí)際利率法攤銷(xiāo)。最低租賃付款額扣
除未確認(rèn)融資費(fèi)用后的余額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款列示。
32、其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
不適用。
33、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更
（1）重要會(huì)計(jì)政策變更
√ 適用 □ 不適用
會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因 審批程序 備注
根據(jù)財(cái)政部制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)），公
司對(duì) 2017 年 1 月 1 日存在的政府補(bǔ)助采用未來(lái)適用法處理，對(duì) 2017 年 1 月 1 日至
本準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。變更前采用的會(huì)計(jì)政策：
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、
2006 年 2 月 15 日財(cái)政部印發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1 號(hào)——
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
存貨〉等 38 項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》（財(cái)會(huì)〔2006〕3 號(hào)）中的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16
號(hào)——政府補(bǔ)助》；變更后采用的會(huì)計(jì)政策：財(cái)政部制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)
——政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)）。
本次會(huì)計(jì)政策變更將修改財(cái)務(wù)報(bào)表，與日常活動(dòng)有關(guān)的政府補(bǔ)助，從利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)外收入”項(xiàng)目調(diào)整為利潤(rùn)表“其他收益”
項(xiàng)目列報(bào)，該變更對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響。
注：說(shuō)明受重要影響的報(bào)表項(xiàng)目名稱(chēng)和金額。
（2）重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更
□ 適用 √ 不適用
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34、其他
不適用。
六、稅項(xiàng)
1、主要稅種及稅率
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 免抵退政策 13%、15%、17%
城市維護(hù)建設(shè)稅 以當(dāng)期應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅為稅基計(jì)算 7%
企業(yè)所得稅 以當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算 15%、16.5%、25%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明
納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率
廣東金萊特電器股份有限公司 15%
深圳安備無(wú)繩電器有限公司 25%
金萊特國(guó)際有限公司 16.5%
江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司 25%
2、稅收優(yōu)惠
公司2012年取得的高新企業(yè)資質(zhì)于2014年12月31日已到期，2016年4月，公司向廣東省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理部門(mén)提交
了高新技術(shù)企業(yè)高企重新認(rèn)定申報(bào)資料。2016年2月18日，廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財(cái)政廳、廣東省國(guó)家稅務(wù)局、廣東省
地方稅務(wù)局聯(lián)合公布了廣東省2016年高新技術(shù)企業(yè)名單，公司被續(xù)評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)，享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策期
限自2015年1月1日至2017年12月31日，詳見(jiàn)粵科高字【2016】17號(hào)文，證書(shū)編號(hào)：GR201544000158。
3、其他
無(wú)。
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
庫(kù)存現(xiàn)金 38,635.72 1,253.40
銀行存款 106,363,720.30 84,033,312.11
其他貨幣資金 12,859,675.99 3,895,541.43
合計(jì) 119,262,032.01 87,930,106.94
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其他說(shuō)明
公司不存在因抵押、質(zhì)押或凍結(jié)等對(duì)使用有限制、存放在境外且資金匯回受限制的款項(xiàng)。
2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)：不適用
3、衍生金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)分類(lèi)列示
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 1,220,508.04 887,057.00
合計(jì) 1,220,508.04 887,057.00
（2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)：不適用
（3）期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)
單位： 元
項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額
銀行承兌票據(jù) 3,089,154.30
合計(jì) 3,089,154.30
（4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)：不適用
5、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類(lèi)別
計(jì)提比 賬面價(jià)值 計(jì)提比 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 金額 比例 金額
例 例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
159,079, 4,772,38 154,307,2 121,218 117,582,21
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 100.00% 3.00% 100.00% 3,636,563.23 3.00%
613.62 8.40 25.22 ,774.30 1.07
應(yīng)收賬款
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單項(xiàng)金額不重大但
單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 0.00% 0.00 0.00
的應(yīng)收賬款
159,079, 4,772,38 154,307,2 121,218 117,582,21
合計(jì) 100.00% 3.00% 100.00% 3,636,563.23 3.00%
613.62 8.40 25.22 ,774.30 1.07
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng)
1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 159,079,613.62 4,772,388.40 3.00%
確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
不適用。
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 1,135,825.17 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：不適用
（3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況：不適用
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 期末余額 賬面余額 占應(yīng)收賬款總額的比例
1 客戶(hù) 1 32,363,502.30 31,392,597.23 20.34%
2 客戶(hù) 2 10,479,834.17 10,165,439.14 6.59%
3 客戶(hù) 3 9,356,855.88 9,076,150.20 5.88%
4 客戶(hù) 4 9,317,552.16 9,038,025.60 5.86%
5 客戶(hù) 5 7,572,682.92 7,345,502.43 4.76%
合計(jì) 69,090,427.43 67,017,714.61 43.43%
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（5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款
不適用。
（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
不適用。
其他說(shuō)明：
無(wú)。
6、預(yù)付款項(xiàng)
（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
單位： 元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1 年以?xún)?nèi) 818,911.37 100.00% 925,855.76 84.74%
1至2年 2,092.38 0.19%
2至3年 79,497.25 7.28%
3 年以上 85,100.00 7.79%
合計(jì) 818,911.37 -- 1,092,545.39 --
（2）按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 期末余額 占預(yù)付款項(xiàng)總額的比例
1 中國(guó)石油化工股份有限公司 158,495.09 19.35%
2 東莞好利精細(xì)化工有限公司 103,846.29 12.68%
3 東莞市南吉達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 55,999.97 6.84%
4 廣東聯(lián)合電子收費(fèi)股份有限公司 90,430.95 11.04%
5 東莞市亞特電器有限公司 30,684.93 3.75%
合計(jì) 439,457.23 53.66%
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7、應(yīng)收利息：不適用
8、應(yīng)收股利：不適用
9、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類(lèi)別
計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 金額 比例 金額 計(jì)提比例
例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
10,051,8 29,207.0 10,022,66 7,107,7 7,106,439.0
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 100.00% 0.29% 100.00% 1,338.00 0.02%
67.29 0 0.29 77.03
其他應(yīng)收款
10,051,8 29,207.0 10,022,66 7,107,7 7,106,439.0
合計(jì) 100.00% 0.29% 100.00% 1,338.00 0.02%
67.29 0 0.29 77.03
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng)
1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 1,500.00 45.00 3.00%
2至3年 20,000.00 10,000.00 50.00%
3至4年 20,000.00 10,000.00 50.00%
4至5年 8,340.00 6,672.00 80.00%
5 年以上 2,490.00 2,490.00 100.00%
合計(jì) 52,330.00 29,207.00
確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
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（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 27,869.00 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：不適用
（3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況：不適用
（4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況
單位： 元
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)收出口退稅額 8,819,270.40 6,227,169.05
保證金 836,023.00 791,023.00
其他 396,573.89 89,584.98
合計(jì) 10,051,867.29 7,107,777.03
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
占其他應(yīng)收款期末
單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 壞賬準(zhǔn)備期末余額
余額合計(jì)數(shù)的比例
江門(mén)市蓬江區(qū)國(guó)家
稅務(wù)局棠下稅務(wù)分 出口退稅款 8,819,270.40 一年內(nèi) 87.99%
局
江門(mén)市財(cái)政局 建筑押金 433,827.00 一年以上 4.33%
江門(mén)市財(cái)政局 建筑押金 69,620.00 一年以上 0.69%
中國(guó)外運(yùn)廣東有限
保證金 60,000.00 一年內(nèi) 0.60%
公司江門(mén)分公司
陳玉秋 備用金 50,000.00 一年內(nèi) 0.50%
合計(jì) -- 9,432,717.40 -- 94.11%
（6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
單位： 元
預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、金額
單位名稱(chēng) 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱(chēng) 期末余額 期末賬齡
及依據(jù)
江門(mén)市蓬江區(qū)國(guó)家稅務(wù)
出口退稅款 8,819,270.40 1 個(gè)月 2017 年７月已全額收妥
局棠下稅務(wù)分局
合計(jì) -- 8,819,270.40 -- --
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（7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款
不適用。
（8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
不適用。
其他說(shuō)明：
無(wú)。
10、存貨
公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求
否
（1）存貨分類(lèi)
單位： 元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 51,586,301.61 51,586,301.61 58,685,627.16 58,685,627.16
在產(chǎn)品 37,068,581.92 37,068,581.92 35,673,680.62 35,673,680.62
庫(kù)存商品 96,102,262.12 96,102,262.12 65,901,150.44 65,901,150.44
發(fā)出商品 28,754,662.65 28,754,662.65 37,844,839.94 37,844,839.94
半成品 26,829,730.87 26,829,730.87 31,945,024.48 31,945,024.48
合計(jì) 240,341,539.17 240,341,539.17 230,050,322.64 230,050,322.64
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第 4 號(hào)—上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求
否
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：不適用
（3）存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說(shuō)明
不適用。
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（4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)：不適用
12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)：不適用
13、其他流動(dòng)資產(chǎn)
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 277,552.83 172,033.65
預(yù)交的企業(yè)所得稅 2,670,742.87 4,933,722.27
合計(jì) 2,948,295.70 5,105,755.92
14、可供出售金融資產(chǎn)：不適用
15、持有至到期投資：不適用
17、長(zhǎng)期股權(quán)投資
單位： 元
本期增減變動(dòng)
被投資單 權(quán)益法下 宣告發(fā)放 減值準(zhǔn)備
期初余額 其他綜合 其他權(quán)益 計(jì)提減值 期末余額
位 追加投資 減少投資 確認(rèn)的投 現(xiàn)金股利 其他 期末余額
收益調(diào)整 變動(dòng) 準(zhǔn)備
資損益 或利潤(rùn)
一、合營(yíng)企業(yè)
二、聯(lián)營(yíng)企業(yè)
江門(mén)市蓬
江區(qū)金信
68,746,65 1,173,484 69,920,14
科技小額
7.36 .45 1.81
貸款有限
公司
68,746,65 1,173,484 69,920,14
小計(jì)
7.36 .45 1.81
68,746,65 1,173,484 69,920,14
合計(jì)
7.36 .45 1.81
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18、投資性房地產(chǎn)
（1）采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的投資性房地產(chǎn)情況：無(wú)
19、固定資產(chǎn)
（1）固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備 模具 生產(chǎn)器具 合計(jì)
一、賬面原值：
1.期初余額 371,541,063.58 122,865,997.95 7,538,610.69 6,953,773.91 65,198,816.71 4,856,325.09 578,954,587.93
2.本期增加
15,452.20 3,755,230.29 0.00 405,820.27 11,621,799.09 25,601.46 15,823,903.31
金額
（1）購(gòu)置 15,452.20 3,755,230.29 0.00 405,820.27 4,037,834.24 25,601.46 8,239,938.46
（2）在建
7,583,964.85 7,583,964.85
工程轉(zhuǎn)入
（3）企業(yè)
合并增加
3.本期減少
3,241,343.04 247,918.62 40,655.00 3,529,916.66
金額
（1）處置
3,241,343.04 247,918.62 40,655.00 3,529,916.66
或報(bào)廢
4.期末余額 371,556,515.78 123,379,885.20 7,538,610.69 7,111,675.56 76,820,615.80 4,841,271.55 591,248,574.58
二、累計(jì)折舊 0.00
1.期初余額 35,917,389.56 40,412,771.56 5,643,138.20 5,144,852.01 33,073,337.82 2,706,880.96 122,898,370.11
2.本期增加
3,566,181.36 5,840,889.90 270,547.00 530,977.45 4,696,207.28 441,326.61 15,346,129.60
金額
（1）計(jì)提 3,566,181.36 5,840,889.90 270,547.00 530,977.45 4,696,207.28 441,326.61 15,346,129.60
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3.本期減少
2,387,319.71 234,975.03 38,622.25 2,660,916.99
金額
（1）處置
2,387,319.71 234,975.03 38,622.25 2,660,916.99
或報(bào)廢
4.期末余額 39,483,570.92 43,866,341.75 5,913,685.20 5,440,854.43 37,769,545.10 3,109,585.32 135,583,582.72
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加
金額
（1）計(jì)提
3.本期減少
金額
（1）處置
或報(bào)廢
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面
332,072,944.86 79,513,543.45 1,624,925.49 1,670,821.13 39,051,070.70 1,731,686.23 455,664,991.86
價(jià)值
2.期初賬面
335,623,674.02 82,453,226.39 1,895,472.49 1,808,921.90 32,125,478.89 2,149,444.13 456,056,217.82
價(jià)值
（2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況：不適用
（3）通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況：不適用
（4）通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn)：不適用
（5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況：不適用
20、在建工程
（1）在建工程情況
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
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賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
自制模具 2,489,235.12 2,489,235.12 2,302,946.31 2,302,946.31
棠下新廠區(qū)工程 14,829,760.58 14,829,760.58 11,847,982.44 11,847,982.44
合計(jì) 17,318,995.70 17,318,995.70 14,150,928.75 14,150,928.75
（2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況
單位： 元
本期轉(zhuǎn) 工程累 其中：本
本期其 利息資 本期利
項(xiàng)目名 期初余 本期增 入固定 期末余 計(jì)投入 工程進(jìn) 期利息 資金來(lái)
預(yù)算數(shù) 他減少 本化累 息資本
稱(chēng) 額 加金額 資產(chǎn)金 額 占預(yù)算 度 資本化 源
金額 計(jì)金額 化率
額 比例 金額
自制模 2,302,94 7,770,25 7,583,96 2,489,23
其他
具 6.31 3.66 4.85 5.12
棠下廠
區(qū)擴(kuò)建 11,847,9 2,981,77 14,829,7
其他
廠房工 82.44 8.14 60.58
程
14,150,9 10,752,0 7,583,96 17,318,9
合計(jì) -- -- --
28.75 31.80 4.85 95.70
（3）本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況：不適用
21、工程物資
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
模具材料 1,566,393.98 1,288,049.03
合計(jì) 1,566,393.98 1,288,049.03
22、固定資產(chǎn)清理：不適用
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
（1）采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
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（2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
24、油氣資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
25、無(wú)形資產(chǎn)
（1）無(wú)形資產(chǎn)情況
單位： 元
項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專(zhuān)利權(quán) 非專(zhuān)利技術(shù) 設(shè)計(jì)軟件 商標(biāo) 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 61,912,899.20 369,500.00 3,584,451.09 36,600.00 65,903,450.29
2.本期增加
金額
（1）購(gòu)置
（2）內(nèi)部
研發(fā)
（3）企業(yè)
合并增加
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末余額 61,912,899.20 369,500.00 3,584,451.09 36,600.00 65,903,450.29
二、累計(jì)攤銷(xiāo)
1.期初余額 7,853,227.52 224,075.34 1,169,994.39 31,110.00 9,278,407.25
2.本期增加
619,128.96 18,475.02 179,222.52 1,830.00 818,656.50
金額
（1）計(jì)提 619,128.96 18,475.02 179,222.52 1,830.00 818,656.50
3.本期減少
金額
（1）處置
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4.期末余額 8,472,356.48 242,550.36 1,349,216.91 32,940.00 10,097,063.75
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加
金額
（1）計(jì)提
3.本期減少
金額
（1）處置
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面
53,440,542.72 126,949.64 2,235,234.18 3,660.00 55,806,386.54
價(jià)值
2.期初賬面
54,059,671.68 145,424.66 2,414,456.70 5,490.00 56,625,043.04
價(jià)值
本期末通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)余額的比例 0.00%。
（2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的土地使用權(quán)情況：不適用
26、開(kāi)發(fā)支出：不適用
27、商譽(yù)：不適用
28、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：不適用
29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
（1）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn)
單位： 元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4,801,595.40 723,402.43 3,638,803.23 546,225.32
合計(jì) 4,801,595.40 723,402.43 3,638,803.23 546,225.32
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（2）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負(fù)債：不適用
（3）以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
單位： 元
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資產(chǎn)
項(xiàng)目
期末互抵金額 或負(fù)債期末余額 期初互抵金額 或負(fù)債期初余額
遞延所得稅資產(chǎn) 723,402.43 546,225.32
（4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)：不適用
（5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期：不適用
30、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)付設(shè)備款 1,217,222.30 1,882,450.30
其它 516.56
合計(jì) 1,217,738.86 1,882,450.30
31、短期借款
（1）短期借款分類(lèi)
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
保證借款 20,000,000.00 87,731,593.00
信用借款 30,000,000.00 20,000,000.00
合計(jì) 50,000,000.00 107,731,593.00
短期借款分類(lèi)的說(shuō)明：無(wú)
（2）已逾期未償還的短期借款情況：不適用
32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債：不適用
33、衍生金融負(fù)債
□ 適用 √ 不適用
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34、應(yīng)付票據(jù)
單位： 元
種類(lèi) 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 182,206,752.93 91,044,758.53
合計(jì) 182,206,752.93 91,044,758.53
本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為 0.00 元。
35、應(yīng)付賬款
（1）應(yīng)付賬款列示
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1 年以?xún)?nèi)（含 1 年） 207,264,307.75 144,522,752.36
1 年以上 255,667.47
合計(jì) 207,264,307.75 144,778,419.83
（2）賬齡超過(guò) 1 年的重要應(yīng)付賬款：不適用
36、預(yù)收款項(xiàng)
（1）預(yù)收款項(xiàng)列示
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1 年以?xún)?nèi)（含 1 年） 16,202,478.68 38,509,740.53
1 年以上
合計(jì) 16,202,478.68 38,509,740.53
（2）賬齡超過(guò) 1 年的重要預(yù)收款項(xiàng)：不適用
（3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況：不適用
37、應(yīng)付職工薪酬
（1）應(yīng)付職工薪酬列示
單位： 元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
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一、短期薪酬 14,289,226.51 57,098,529.81 62,118,297.46 9,269,458.86
二、離職后福利-設(shè)定提
-130,743.09 3,990,651.76 4,260,975.82 -401,067.15
存計(jì)劃
合計(jì) 14,158,483.42 61,089,181.57 66,379,273.28 8,868,391.71
（2）短期薪酬列示
單位： 元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎(jiǎng)金、津貼和
13,450,502.02 50,588,642.23 55,460,828.44 8,578,315.81
補(bǔ)貼
2、職工福利費(fèi) 561,304.10 3,417,559.58 3,558,863.68 420,000.00
3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) -81,920.16 1,993,645.72 2,010,820.16 -99,094.60
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) -81,920.16 1,797,186.12 2,010,820.16 -99,094.60
工傷保險(xiǎn)費(fèi) 126,853.80 126,853.80
生育保險(xiǎn)費(fèi) 69,605.80 69,605.80
4、住房公積金 -42,489.00 132,167.50 120,287.50 -30,609.00
5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育
401,829.55 966,514.78 967,497.68 400,846.65
經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 14,289,226.51 57,098,529.81 62,118,297.46 9,269,458.86
（3）設(shè)定提存計(jì)劃列示
單位： 元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) -126,065.34 3,876,985.16 4,147,298.22 -396,378.40
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) -4,677.75 113,666.60 113,677.60 -4,688.75
合計(jì) -130,743.09 3,990,651.76 4,260,975.82 -401,067.15
38、應(yīng)交稅費(fèi)
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅 214.29 214.29
個(gè)人所得稅 126,554.95 201,655.90
城市維護(hù)建設(shè)稅 184,718.04 48,125.94
印花稅 45,532.40 43,388.80
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教育費(fèi)附加 131,941.46 34,375.68
房產(chǎn)稅 1,365,854.92
土地使用稅 355,747.60
合計(jì) 2,210,563.66 327,760.61
39、應(yīng)付利息：不適用
40、應(yīng)付股利：不適用
41、其他應(yīng)付款
（1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
保證金 300,000.00 2,064,110.26
水電費(fèi) 1,474,877.41
其他 2,445,839.83 1,550,429.05
合計(jì) 4,220,717.24 3,614,539.31
（2）賬齡超過(guò) 1 年的重要其他應(yīng)付款：不適用
42、劃分為持有待售的負(fù)債：不適用
43、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：不適用
44、其他流動(dòng)負(fù)債：不適用
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45、長(zhǎng)期借款：不適用
46、應(yīng)付債券：不適用
47、長(zhǎng)期應(yīng)付款：不適用
48、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬：不適用
49、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款：不適用
50、預(yù)計(jì)負(fù)債：不適用
51、遞延收益
單位： 元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補(bǔ)助 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 政府補(bǔ)助
合計(jì) 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 --
涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目：
單位： 元
本期新增補(bǔ)助金 本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外 與資產(chǎn)相關(guān)/與收
負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 其他變動(dòng) 期末余額
額 收入金額 益相關(guān)
產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)
改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 與資產(chǎn)相關(guān)
金
合計(jì) 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 --
52、其他非流動(dòng)負(fù)債：不適用
53、股本
單位：元
本次變動(dòng)增減（+、-）
期初余額 期末余額
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
股份總數(shù) 186,700,000.00 186,700,000.00
54、其他權(quán)益工具：不適用
55、資本公積
單位： 元
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項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 223,318,569.92 223,318,569.92
其他資本公積 390,549.60 390,549.60
合計(jì) 223,709,119.52 223,709,119.52
56、庫(kù)存股：不適用
57、其他綜合收益
單位： 元
本期發(fā)生額
本期所得 減：前期計(jì)入 稅后歸屬
項(xiàng)目 期初余額 減：所得稅 稅后歸屬 期末余額
稅前發(fā)生 其他綜合收益 于少數(shù)股
費(fèi)用 于母公司
額 當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益 東
二、以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜
12,548.88 -15,737.62 -15,737.62 -3,188.74
合收益
外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 12,548.88 -15,737.62 -15,737.62 -3,188.74
其他綜合收益合計(jì) 12,548.88 -15,737.62 -15,737.62 -3,188.74
其他說(shuō)明，包括對(duì)現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整：無(wú)。
58、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備：不適用
59、盈余公積
單位： 元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
合計(jì) 34,652,316.90 34,652,316.90
60、未分配利潤(rùn)
單位： 元
項(xiàng)目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 196,430,154.08 200,107,741.18
調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 196,430,154.08 200,107,741.18
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 11,867,034.25 8,681,516.66
應(yīng)付普通股股利 9,335,000.00
其他 146,104.21
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期末未分配利潤(rùn) 208,297,188.33 199,600,362.05
調(diào)整期初未分配利潤(rùn)明細(xì)：
1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。
2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。
3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。
4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。
5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。
61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
單位： 元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項(xiàng)目
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 557,989,083.97 501,873,826.52 412,283,309.41 355,262,634.81
其他業(yè)務(wù) 6,284,419.09 4,448,397.84 1,991,550.60 1,673,962.89
合計(jì) 564,273,503.06 506,322,224.36 414,274,860.01 356,936,597.70
62、稅金及附加
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
城市維護(hù)建設(shè)稅 1,175,093.58 1,089,129.66
教育費(fèi)附加 839,352.56 777,961.01
房產(chǎn)稅 1,369,094.92
土地使用稅 355,747.60
印花稅 285,962.00
營(yíng)業(yè)稅 29,533.61
江新聯(lián)圍費(fèi) 150,177.41
合計(jì) 4,025,250.66 2,046,801.69
其他說(shuō)明：
63、銷(xiāo)售費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資、福利及社保費(fèi)用 2,216,051.95 2,668,783.42
固定資產(chǎn)折舊 5,834.42
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 8,346.12
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差旅費(fèi) 372,001.70 430,116.54
招待費(fèi) 128,471.12 83,711.15
辦公費(fèi) 85,141.06 369.00
樣品費(fèi) -46,463.47 136,837.24
運(yùn)雜費(fèi) 7,144,573.33 4,812,711.91
展會(huì)費(fèi) 863,210.51 628,107.28
速遞費(fèi) 78,862.72 141,395.16
電商平臺(tái)費(fèi)用 229,290.10
廣告費(fèi) 57,833.00
推廣費(fèi) 598,096.32
其他 43,863.44 747,746.81
合計(jì) 11,785,112.32 9,649,778.51
64、管理費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資、福利及社保費(fèi)用 6,130,879.97 8,097,741.27
折舊費(fèi) 2,266,738.12 2,671,117.69
資產(chǎn)攤銷(xiāo) 699,800.34 676,031.46
房產(chǎn)稅、土地使用稅 1,176,787.50
招待費(fèi) 222,590.30 153,345.79
差旅費(fèi) 82,271.63 308,971.07
稅金 223,482.39
房租及物管費(fèi) 209,692.02 742,823.00
辦公費(fèi) 774,239.95 51,831.10
研發(fā)支出 11,255,532.61 12,918,768.86
其他 3,143,575.20 2,441,903.22
合計(jì) 24,785,320.14 29,462,803.35
65、財(cái)務(wù)費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 1,661,432.45 2,794,146.90
減：利息收入 144,995.69 -127,479.26
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匯兌損失 4,492,507.71 2,616,836.78
減：匯兌收益 -6,998,736.61
手續(xù)費(fèi)支出 912,262.28 809,710.24
合計(jì) 6,921,206.75 -905,161.79
66、資產(chǎn)減值損失
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 1,078,884.16 387,730.25
十四、其他 10,000,000.00
合計(jì) 1,078,884.16 10,387,730.25
67、公允價(jià)值變動(dòng)收益：不適用
68、投資收益
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 1,173,484.45 2,694,828.65
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 -771,475.53
可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 18,986.30
合計(jì) 1,173,484.45 1,942,339.42
69、其他收益
單位： 元
產(chǎn)生其他收益的來(lái)源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
政府補(bǔ)助 3,959,559.97
70、營(yíng)業(yè)外收入
單位： 元
計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) 38,821.23 38,821.23
其中：固定資產(chǎn)處置利得 38,821.23 38,821.23
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政府補(bǔ)助 1,244,800.00
其他 40,387.68 0.10 40,387.68
合計(jì) 79,208.91 1,244,800.10 79,208.91
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助：
單位： 元
補(bǔ)貼是否影 是否特殊補(bǔ) 本期發(fā)生金 上期發(fā)生金 與資產(chǎn)相關(guān)/
補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類(lèi)型
響當(dāng)年盈虧 貼 額 額 與收益相關(guān)
江門(mén)市蓬江 因研究開(kāi)發(fā)、
機(jī)器人應(yīng)用 區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù) 技術(shù)更新及
補(bǔ)助 否 否 674,800.00 與資產(chǎn)相關(guān)
專(zhuān)項(xiàng)資金 集中支付中 改造等獲得
心 的補(bǔ)助
因研究開(kāi)發(fā)、
產(chǎn)業(yè)振興和 江門(mén)市蓬江
技術(shù)更新及
技術(shù)改造專(zhuān) 區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn) 補(bǔ)助 否 否 570,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)
改造等獲得
項(xiàng)資金 局
的補(bǔ)助
合計(jì) -- -- -- -- -- 1,244,800.00 --
其他說(shuō)明：
71、營(yíng)業(yè)外支出
單位： 元
計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 601,277.30 306,280.10 601,277.30
其中：固定資產(chǎn)處置損失 601,277.30 306,280.10 601,277.30
罰款、滯納金、違約金 859.72 430,610.00 859.72
淘寶公益捐贈(zèng)支出 67.62 67.62
合計(jì) 602,204.64 736,890.10 602,204.64
72、所得稅費(fèi)用
（1）所得稅費(fèi)用表
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當(dāng)期所得稅費(fèi)用 2,262,979.41 1,339,196.71
遞延所得稅費(fèi)用 -164,460.30 -1,660,926.03
合計(jì) 2,098,519.11 -321,729.32
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（2）會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額
利潤(rùn)總額 13,965,553.36
按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 2,088,032.87
子公司適用不同稅率的影響 -2,762.94
不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 13,249.18
所得稅費(fèi)用 2,098,519.11
73、其他綜合收益
詳見(jiàn)附注 57。
74、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
（1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到的補(bǔ)貼款 3,389,559.97 867,970.14
收到退還保證金、押金 270,000.00
退回備用金 133,096.50 32,300.00
利息收入 126,000.35 125,889.67
銀承保證金轉(zhuǎn)出 27,806.31
其他 1,446,461.46 25,642,821.00
合計(jì) 5,392,924.59 26,668,980.81
（2）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
借支備用金 149,860.00 694,381.16
招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi) 953,423.57 1,187,200.24
車(chē)輛費(fèi)用 420,974.47 479,029.16
商檢費(fèi)、產(chǎn)地證、認(rèn)證費(fèi) 1,042,045.88 1,051,774.71
通訊費(fèi) 124,546.18 174,208.32
經(jīng)營(yíng)性租金 950,272.50 1,319,728.10
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修理費(fèi)及工程維修 804,748.78 467,246.11
展會(huì)費(fèi) 719,374.00 822,429.70
咨詢(xún)費(fèi) 526,800.00 170,000.00
手續(xù)費(fèi)/信用證通知費(fèi) 177,712.43 200,542.96
保險(xiǎn)費(fèi) 2,923.99
綠化管理費(fèi) 554,570.41 252,585.67
保證金 1,690,538.00 5,929,519.22
押金 106,000.00
其他 4,180,705.58 2,151,583.79
合計(jì) 12,404,495.79 14,900,229.14
（3）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：不適用
（4）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：不適用
（5）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到退回的權(quán)益分派保證金及手續(xù)費(fèi) 1,000,061.90
合計(jì) 1,000,061.90
（6）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
支付權(quán)益分派保證金及手續(xù)費(fèi) 1,008,673.61
合計(jì) 1,008,673.61
75、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
（1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
單位： 元
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- --
凈利潤(rùn) 11,867,034.25 9,468,289.04
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,078,884.16 10,387,730.25
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固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生
15,346,129.60 15,047,985.01
物資產(chǎn)折舊
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 818,656.50 786,541.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
562,896.07
的損失（收益以“－”號(hào)填列）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 306,280.10
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 4,492,507.71 -4,381,899.83
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -1,173,484.45 -1,923,353.12
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） -177,177.11 -1,660,926.03
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -10,291,216.53 -20,977,357.06
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填
-39,701,052.43 -16,391,695.08
列）
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填
128,539,509.74 83,096,053.78
列）
其他 -17,703,468.09 -8,827,928.91
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93,659,219.42 64,929,719.65
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活
-- --
動(dòng)：
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- --
現(xiàn)金的期末余額 109,528,375.11 80,750,271.25
減：現(xiàn)金的期初余額 86,405,277.49 54,207,111.56
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 23,123,097.62 26,543,159.69
（2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額：不適用
（3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額：不適用
（4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 109,528,375.11 86,405,277.49
其中：庫(kù)存現(xiàn)金 38,635.72 5,304.91
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 109,489,739.39 80,744,966.34
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 109,528,375.11 86,405,277.49
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76、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋
說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱(chēng)及調(diào)整金額等事項(xiàng)：
不適用。
77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)：不適用
78、外幣貨幣性項(xiàng)目
（1）外幣貨幣性項(xiàng)目
單位： 元
項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
其中：美元 5,094,825.94 6.7744 34,514,388.85
其中：美元 16,803,148.21 6.7744 113,831,247.23
預(yù)收款項(xiàng)
其中：美元 1,555,233.73 6.7744 10,535,775.38
其中：歐元 1,260.05 7.7496 9,764.88
（2）境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位幣及選擇
依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
□ 適用 √ 不適用
79、套期
按照套期類(lèi)別披露套期項(xiàng)目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量信息：
不適用。
80、其他
無(wú)。
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
（1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并
報(bào)告期內(nèi)新設(shè)1家子公司，即江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。本期合并范圍包括母公司廣東金萊特電器股份有限公司
和子公司深圳安備電器有限公司、金萊特國(guó)際有限公司、江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。
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（2）合并成本及商譽(yù)：不適用
（3）被購(gòu)買(mǎi)方于購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債：不適用
（4）購(gòu)買(mǎi)日之前持有的股權(quán)按照公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得或損失
是否存在通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并且在報(bào)告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易
□ 是 √ 否
（5）購(gòu)買(mǎi)日或合并當(dāng)期期末無(wú)法合理確定合并對(duì)價(jià)或被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的相關(guān)說(shuō)明：
不適用
（6）其他說(shuō)明：無(wú)
2、同一控制下企業(yè)合并：不適用
3、反向購(gòu)買(mǎi)：不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□ 是 √ 否
是否存在通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范圍變動(dòng)
說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
報(bào)告期內(nèi)新設(shè)1家子公司，即江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。本期合并范圍包括母公司廣東金萊特電器股份有限公司
和子公司深圳安備電器有限公司、金萊特國(guó)際有限公司、江門(mén)市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。
6、其他
無(wú)。
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
（1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成
持股比例
子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式
直接 間接
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深圳安備無(wú)繩電
深圳市 深圳前海 電子商務(wù) 100.00% 投資設(shè)立
器有限公司
金萊特國(guó)際有限
香港 香港 國(guó)際貿(mào)易 100.00% 投資設(shè)立
公司
江門(mén)市蓬江區(qū)金
廣東江門(mén) 廣東江門(mén) 商標(biāo)專(zhuān)利 100.00% 投資設(shè)立
贏科技有限公司
在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明：
不適用。
持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)：
不適用。
對(duì)于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)：
不適用。
確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)：
不適用。
其他說(shuō)明：
無(wú)。
（2）重要的非全資子公司：不適用
（3）重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息：不適用
（4）使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制：不適用
（5）向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持：不適用
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易：不適用
3、在合營(yíng)安排或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益
（1）重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)
持股比例 對(duì)合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)
合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)
主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營(yíng)企業(yè)投資的會(huì)
企業(yè)名稱(chēng) 直接 間接
計(jì)處理方法
江門(mén)市蓬江區(qū)金 江門(mén)市蓬江區(qū)棠
信科技小額貸款 廣東江門(mén) 下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào) 小額貸款 30.00% 權(quán)益法
有限公司 2幢
在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明：不適用。
持有 20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)：不適用。
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（2）重要合營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息：不適用
（3）重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息
單位： 元
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
流動(dòng)資產(chǎn) 233,751,633.40 290,164,617.23
非流動(dòng)資產(chǎn) 411,514.00 426,732.17
資產(chǎn)合計(jì) 234,163,147.71 290,591,349.40
流動(dòng)負(fù)債 1,096,008.37 61,435,824.88
負(fù)債合計(jì) 1,096,008.37 61,435,824.88
歸屬于母公司股東權(quán)益 233,067,139.34 229,155,524.52
按持股比例計(jì)算的凈資產(chǎn)份額 69,920,141.80 68,746,657.36
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)權(quán)益投資的賬面價(jià)值 69,920,141.80 68,746,657.36
營(yíng)業(yè)收入 6,969,301.39 16,860,643.23
凈利潤(rùn) 3,911,614.82 8,982,762.17
綜合收益總額 3,911,614.82 8,982,762.17
（4）不重要的合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息：不適用
（5）合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說(shuō)明
不適用。
（6）合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的超額虧損：不適用
（7）與合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾
不適用。
（8）與合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債
不適用。
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4、重要的共同經(jīng)營(yíng)：不適用
5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益：不適用
6、其他
無(wú)。
十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
不適用。
十一、公允價(jià)值的披露：不適用
十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
母公司對(duì)本企業(yè)的 母公司對(duì)本企業(yè)的
母公司名稱(chēng) 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本
持股比例 表決權(quán)比例
廣東金萊特電器股
廣東江門(mén) 制造業(yè) 186,700,000
份有限公司
本企業(yè)最終控制方是蔣小榮。
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注“九、在其他主體中的權(quán)益”。
3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注“九、在其他主體中的權(quán)益”。。
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下：
合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 與本企業(yè)關(guān)系
江門(mén)市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司 本公司持股比例為 30%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
蔣光勇 本公司股東（持股比例 6.43%）
江門(mén)市向日葵投資有限公司 同受本公司實(shí)際控制人蔣小榮控制
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5、關(guān)聯(lián)交易情況
（1）購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易：不適用
（2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況：不適用
（3）關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
單位： 元
承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入
江門(mén)市蓬江區(qū)金信科技小額
出租辦公場(chǎng)所 40,997.28 43,200.00
貸款有限公司
關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明
2017年1月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易》的議
案，同意金信小額貸繼續(xù)租用公司辦公用房，租賃面積、價(jià)格及支付方式均保持不變，租賃期間自2017年1月1日起至2017
年12月31日。
（4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
本公司作為擔(dān)保方
單位： 元
被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
江門(mén)市蓬江區(qū)金信科技
80,000,000.00 2016 年 05 月 18 日 2017 年 07 月 11 日 是
小額貸款有限公司
江門(mén)市蓬江區(qū)金信科技
60,000,000.00 2016 年 05 月 18 日 2017 年 07 月 11 日 是
小額貸款有限公司
本公司作為被擔(dān)保方
單位： 元
擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
江門(mén)市向日葵投資有限
100,000,000.00 2015 年 07 月 22 日 2018 年 07 月 22 日 否
公司
蔣小榮 100,000,000.00 2015 年 03 月 01 日 2017 年 05 月 31 日 是
蔣小榮 100,000,000.00 2014 年 12 月 22 日 2017 年 12 月 22 日 否
蔣小榮 100,000,000.00 2014 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 否
蔣小榮 160,000,000.00 2017 年 05 月 31 日 2020 年 05 月 31 日 否
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明
2015年07月22日，公司股東江門(mén)市向日葵投資有限公司與江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽署《最高額保證擔(dān)保合
同》【2015（報(bào)）高保字第1700141號(hào)】，江門(mén)市向日葵投資有限公司同意為公司在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦
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理約定的各類(lèi)融資業(yè)務(wù)提供最高額1億元人民幣保證擔(dān)保，該擔(dān)保為不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保日期自2015年7月22日起
至2018年7月22日。
2015年3月25日，蔣小榮與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江門(mén)市分行簽署《本金最高額保證合同》【編號(hào)：2015年江建保
字第007號(hào)】，蔣小榮同意為公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江門(mén)市分行辦理發(fā)放人民幣/外幣貸款、承兌商業(yè)匯票、開(kāi)立
信用證、出具保函及其他授信業(yè)務(wù)合同所發(fā)生的本金、利息及其他費(fèi)用承擔(dān)最高額1億元人民幣保證擔(dān)保，該擔(dān)保為連帶責(zé)
任保證。該擔(dān)保責(zé)任已于2017年5月31日履行完畢。
2015年11月27日，蔣小榮與江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽署《最高額保證擔(dān)保合同》【編號(hào)：2015（報(bào)）高保
字第1700213號(hào)】，蔣小榮同意為公司在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理約定的各類(lèi)融資業(yè)務(wù)提供最高額1億元人民
幣保證擔(dān)保，該擔(dān)保為不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保日期自2014年12月22日起至2017年12月22日。
2015年11月27日，蔣小榮與中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行簽署《最高額保證合同》【編號(hào)：GBZ475022015381】，同
意為本公司與中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行之間自2014年5月16日起至2019年5月16日止簽署的借款、貿(mào)易融資、保函、資
金業(yè)務(wù)及其它授信業(yè)務(wù)合同所發(fā)生的本金、利息及其他費(fèi)用承擔(dān)最高額1億元的連帶責(zé)任保證。
2017年5月31日，蔣小榮與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江門(mén)市分行簽署《最高額保證合同》【編號(hào)：2017年江建保字第
12號(hào)】，蔣小榮同意為公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江門(mén)市分行辦理發(fā)放人民幣/外幣貸款、承兌商業(yè)匯票、開(kāi)立信用
證、出具保函及其他授信業(yè)務(wù)合同所發(fā)生的本金、利息及其他費(fèi)用承擔(dān)最高額1.6億元人民幣保證擔(dān)保，該擔(dān)保為連帶責(zé)任
保證，擔(dān)保日期自2017年5月31日至2020年5月31日。
（5）關(guān)聯(lián)方資金拆借：不適用
（6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況：不適用
（7）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
蔣光勇 150,000.00 150,000.00
王德發(fā) 150,000.00
劉德祥 150,000.00 150,000.00
孫瑩 150,000.00 150,000.00
楊曉琴 150,000.00 150,000.00
李芳 150,000.00 150,000.00
李永和 150,000.00 60,000.00
舒松濤 150,000.00 50,000.00
曾賢華 108,000.00 36,000.00
吳文敏 78,000.00 78,000.00
楊健佳 75,000.00
李鋒 90,000.00 90,000.00
堯仕華 60,000.00 60,000.00
曾憲綱 16,666.67 25,000.00
沈健 16,666.67 25,000.00
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陳詠梅 16,666.67 25,000.00
馮強(qiáng) 8,333.33
方曉軍 8,333.33
饒莉 8,333.33
（8）其他關(guān)聯(lián)交易：無(wú)
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)：不適用
7、關(guān)聯(lián)方承諾：不適用
8、其他：無(wú)
十三、股份支付
1、股份支付總體情況
□ 適用 √ 不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□ 適用 √ 不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□ 適用 √ 不適用
4、股份支付的修改、終止情況
5、其他：無(wú)
十四、承諾及或有事項(xiàng)
1、重要承諾事項(xiàng)
資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾
截至本報(bào)告日，公司未發(fā)生需披露的重大承諾事項(xiàng)。
2、或有事項(xiàng)
（1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng)
截至本報(bào)告日，公司未發(fā)生需披露的重大或有事項(xiàng)。
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（2）公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明
公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。
3、其他
無(wú)。
十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、重要的非調(diào)整事項(xiàng)：不適用
2、利潤(rùn)分配情況
單位： 元
擬分配的利潤(rùn)或股利 0.00
經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤(rùn)或股利 0.00
3、銷(xiāo)售退回
不適用。
4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明
截至本報(bào)告日，公司未發(fā)生需披露的其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明事項(xiàng)。
十六、其他重要事項(xiàng)
1、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正：不適用
2、債務(wù)重組
不適用。
3、資產(chǎn)置換：不適用
4、年金計(jì)劃
不適用。
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5、終止經(jīng)營(yíng)：不適用
6、分部信息
（1）報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，公司分為家用電器、電商銷(xiāo)售、國(guó)際貿(mào)易、商標(biāo)專(zhuān)利管理4個(gè)分部，執(zhí)行統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策。
（2）報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息
單位： 元
項(xiàng)目 家用電器 電商銷(xiāo)售 金萊特國(guó)際 金贏科技 分部間抵銷(xiāo) 合計(jì)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收
564,673,654.44 2,596,793.07 18,535,608.28 -21,532,552.73 564,273,503.06
入
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成
506,745,675.03 2,101,773.05 18,535,608.28 -21,060,832.00 506,322,224.36
本
三、對(duì)聯(lián)營(yíng)和合
營(yíng)企業(yè)的投資收 1,173,484.45 1,173,484.45
益
四、資產(chǎn)減值損
1,261,812.29 24,810.51 24,805.91 -232,544.55 1,078,884.16
失
五、折舊費(fèi)和攤
16,155,837.52 8,948.58 16,164,786.10
銷(xiāo)費(fèi)
六、利潤(rùn)總額 14,998,201.53 -703,674.31 -45,076.94 -44,720.74 -239,176.18 13,965,553.36
七、所得稅費(fèi)用 2,073,707.56 -5,977.13 -4,093.00 34,881.68 2,098,519.11
八、凈利潤(rùn) 12,924,493.97 -697,697.18 -40,983.95 -44,720.74 -274,057.86 11,867,034.25
九、資產(chǎn)總額 1,135,449,104.10 5,440,101.72 2,044,338.19 5,279.26 -11,799,600.29 1,131,139,222.98
十、負(fù)債總額 470,883,384.04 6,433,647.92 1,407,664.91 -7,751,484.90 470,973,211.97
（3）公司無(wú)報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說(shuō)明原因
不適用。
（4）其他說(shuō)明
不適用
7、其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng)
不適用。
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8、其他
無(wú)。
十七、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
1、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類(lèi)別
計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 金額 比例 金額 計(jì)提比例
例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
165,082, 4,952,48 160,130,2 123,951 3,718,538 120,232,74
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 100.00% 3.00% 100.00% 3.00%
730.96 1.93 49.03 ,288.07 .64 9.43
應(yīng)收賬款
165,082, 4,952,48 160,130,2 123,951 3,718,538 120,232,74
合計(jì) 100.00% 3.00% 100.00% 3.00%
730.96 1.93 49.03 ,288.07 .64 9.43
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng)
1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 165,082,730.96 4,952,481.93 3.00%
確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：不適用
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 1,233,943.29 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：無(wú)
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（3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況：不適用
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 金額 壞帳準(zhǔn)備 余額 占比
1 客戶(hù) 1 32,363,502.30 970,905.07 31,392,597.23 19.60%
2 客戶(hù) 2 10,479,834.17 314,395.03 10,165,439.14 6.35%
3 客戶(hù) 3 9,356,855.88 280,705.68 9,076,150.20 5.67%
4 客戶(hù) 4 9,317,552.16 279,526.56 9,038,025.60 5.64%
5 客戶(hù) 5 7,572,682.92 227,180.49 7,345,502.43 4.59%
合計(jì) 69,090,427.43 2,072,712.82 67,017,714.61 41.85%
（5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款
不適用。
（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
不適用。
其他說(shuō)明：
無(wú)。
2、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類(lèi)別
計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 金額 比例 金額 計(jì)提比例
例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
9,694,81 29,207.0 9,665,607 6,923,6 6,922,361.9
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 100.00% 0.30% 100.00% 1,338.00 0.02%
4.41 0 .41 99.98
其他應(yīng)收款
9,694,81 29,207.0 9,665,607 6,923,6 6,922,361.9
合計(jì) 100.00% 0.30% 100.00% 1,338.00 0.02%
4.41 0 .41 99.98
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√ 適用 □ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文
單位： 元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng)
1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 1,500.00 45.00 3.00%
2至3年 20,000.00 10,000.00 50.00%
3至4年 20,000.00 10,000.00 50.00%
4至5年 8,340.00 80.00%
5 年以上 2,490.00 2,490.00 100.00%
合計(jì) 52,330.00 29,207.00
確定該組合依據(jù)的說(shuō)明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 27,869.00 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：無(wú)
（3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況：不適用
（4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況
單位： 元
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)收出口退稅額 8,819,270.40 6,227,169.05
保證金 581,807.00 641,807.00
其他 293,737.01 54,723.93
合計(jì) 9,694,814.41 6,923,699.98
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
占其他應(yīng)收款期末
單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 壞賬準(zhǔn)備期末余額
余額合計(jì)數(shù)的比例
江門(mén)市蓬江區(qū)國(guó)家稅
出口退稅款 8,819,270.40 一年內(nèi) 90.97%
務(wù)局棠下稅務(wù)分局
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江門(mén)市財(cái)政局 建筑押金 433,827.00 一年以上 4.47%
江門(mén)市財(cái)政局 建筑押金 69,620.00 一年以上 0.72%
中外運(yùn) 保證金 60,000.00 一年內(nèi) 0.62%
陳玉秋 備用金 50,000.00 一年內(nèi) 0.52%
合計(jì) -- 9,432,717.40 -- 97.30%
（6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)：不適用
（7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款
不適用。
（8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
不適用。
3、長(zhǎng)期股權(quán)投資
單位： 元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
對(duì)子公司投資 3,731,150.00 3,731,150.00 3,681,150.00 3,681,150.00
對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企
69,920,141.81 69,920,141.81 68,746,657.36 68,746,657.36
業(yè)投資
合計(jì) 73,651,291.81 73,651,291.81 72,427,807.36 72,427,807.36
（1）對(duì)子公司投資
單位： 元
本期計(jì)提減值準(zhǔn) 減值準(zhǔn)備期末余
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
備 額
江門(mén)市蓬江區(qū)金
50,000.00 50,000.00
贏科技有限公司
深圳安備無(wú)繩電
3,000,000.00 3,000,000.00
器有限公司
金萊特國(guó)際有限
681,150.00 681,150.00
公司
合計(jì) 3,681,150.00 50,000.00 3,731,150.00
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（2）對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資
單位： 元
本期增減變動(dòng)
權(quán)益法下 宣告發(fā)放 減值準(zhǔn)備
投資單位 期初余額 其他綜合 其他權(quán)益 計(jì)提減值 期末余額
追加投資 減少投資 確認(rèn)的投 現(xiàn)金股利 其他 期末余額
收益調(diào)整 變動(dòng) 準(zhǔn)備
資損益 或利潤(rùn)
一、合營(yíng)企業(yè)
二、聯(lián)營(yíng)企業(yè)
江門(mén)市蓬
江區(qū)金信
68,746,65 1,173,484 69,920,14
科技小額
7.36 .45 1.81
貸款有限
公司
68,746,65 1,173,484 69,920,14
小計(jì)
7.36 .45 1.81
68,746,65 1,173,484 69,920,14
合計(jì)
7.36 .45 1.81
（3）其他說(shuō)明：無(wú)
4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
單位： 元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項(xiàng)目
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 558,394,717.75 502,300,858.65 409,116,693.55 355,113,577.79
其他業(yè)務(wù) 6,278,936.69 4,444,816.38 2,734,789.31 1,673,962.89
合計(jì) 564,673,654.44 506,745,675.03 411,851,482.86 356,787,540.68
5、投資收益
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 1,173,484.45 2,694,828.65
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 -771,475.53
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 18,986.30
合計(jì) 1,173,484.45 1,942,339.42
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6、其他
無(wú)。
十八、補(bǔ)充資料
1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
項(xiàng)目 金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -562,456.07
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 3,959,559.97
受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 40,320.06
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -859.72
減：所得稅影響額 515,613.59
合計(jì) 2,920,950.65 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因。
□ 適用 √ 不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
每股收益
報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 1.83% 0.0636 0.0636
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
1.38% 0.0479 0.0479
普通股股東的凈利潤(rùn)
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
（1）同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
（2）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
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（3）境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異原因說(shuō)明，對(duì)已經(jīng)境外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注
明該境外機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)
不適用。
4、其他
無(wú)。
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第十一節(jié) 備查文件目錄
一、載有公司法定代表人蔣光勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李芳，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人冷姝娜簽名并
蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。
二、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他有關(guān)資料。
四、備查文件備置地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017年8月18日