華榮科技股份有限公司
關于 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告
[2012]44 號）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》等有關規(guī)定，現(xiàn)將華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》
（證監(jiān)許可[2017]621 號）核準，經(jīng)上海證券交易所同意，公司股票于 2017 年 5
月 24 在上海證券交易所掛牌上市。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股
票 8,277 萬股，每股面值 1.00 元人民幣，發(fā)行價格為每股 7.59 元，募集資金總
額為人民幣 628,224,300.00 元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣
565,988,450.95 元。募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）
驗證，并出具“信會師報字[2017]第 ZA15198 號”《驗資報告》。
2017 年上半年度，公司累計已使用募集資金 13,434.02 萬元，其中置換預先
已投入募投項目自籌資金 2,359.66 萬元，以募集資金直接投入項目金額為
11,074.36 萬元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金專用賬戶余額為 43,180.52 萬
元（含存款利息）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性
文件的要求及公司募集資金管理制度的規(guī)定，公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司
上海嘉定支行、交通銀行股份有限公司上海嘉定支行、中國民生銀行上海自貿試
驗區(qū)分行、中國工商銀行股份有限公司上海嘉定支行分別開立了募集資金專用賬
戶，并與以上銀行及保薦機構國金證券股份有限公司分別簽署《募集資金專戶存
儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。該三方監(jiān)管協(xié)議內容與上海
證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，
公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶存儲情況如下：
序號 開戶銀行名稱 銀行賬戶賬號 募集資金賬戶余額（元）
中國農業(yè)銀行股份有限公
1 03834300040052463 179,569,845.00
司上海嘉定支行
交通銀行股份有限公司上
2 310069079018800053465 61,165,087.01
海嘉定支行
中國民生銀行股份有限公
3 699744370 190,056,666.67
司上海自貿試驗區(qū)分行
中國工商銀行股份有限公
4 1001700829300788886 1,013,599.73
司上海嘉定支行
合計 431,805,198.41
三、2017 年半年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況詳見報告附表：《2017 年
半年度募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2017 年 6 月 26 日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關于用募集資
金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 6,686.12 萬元置換先
期投入募投項目的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募投
項目實際使用自籌資金情況進行了鑒證，并出具《關于華榮科技股份有限公司以
募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2017]
第 ZA15444 號）。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表了明確同意意見。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集資金 2,359.66 萬元置換先期已投入
募投項目的自籌資金。
（三）對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
2017 年 6 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關于使
用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，決議同意公司使用不超過 2.50 億
元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型約定的
銀行等金融機構理財產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期
內，可循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會、獨立董事以及保薦機構對上述事項發(fā)表了明
確同意意見。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司未使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
截至本報告披露日，公司以暫時閑置的募集資金在中國民生銀行股份有限公
司上海自貿試驗區(qū)分行、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司上海嘉定支行、國泰君
安證券股份有限公司購買了保本型理財產(chǎn)品，理財金額分別為 0.8 億元人民幣、
0.6 億元人民幣、1.1 億元人民幣，合計為 2.50 億元人民幣。具體情況如下：
理財 預計年化
產(chǎn)品名稱 金額 收益率 起息日期 到期日期 產(chǎn)品類型
（億元） （%）
中國民生銀行掛鉤
0.8 4.00 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 13 日 保本浮動收益型
利率結構性存款
“如意寶”RY170056
0.6 4.60 2017 年 7 月 18 日 2018 年 4 月 17 日 保本浮動收益型
期機構理財產(chǎn)品
國泰君安證券君柜
1.1 4.50 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 12 日 本金保障型
寶一號 2017 年第
104 期收益憑證
（四）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情
況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在募投項目變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司募集資金管理制度的規(guī)定存
儲和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地披露相關信息，不存在違規(guī)使
用募集資金的情形。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 22 日
2017 年半年度募集資金使用情況對照表
編制單位：華榮科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 56,698.85 本報告期投入募集資金總額 13,434.02
變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 13,434.02
變更用途的募集資金總額比例 -
是否已 截止期末累計 項目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投 項目達到預 是否達
變更項 募集資金承 本年度投入 投入金額與承 本年度實 性是否發(fā)
承諾投資項目 調整后投資總額 諾投入金額 計投入金額 入進度(%) 定可使用狀 到預計
目(含部 諾投資總額 金額 諾投入金額的 現(xiàn)的效益 生重大變
(1) (2) (4)=(2)/(1) 態(tài)日期 效益
分變更) 差額(3)=(2)-(1) 化
廠用防爆電器 2019 年
無 18,000.00 18,000.00 18,000.00 48.12 48.12 -17,951.88 0.27 不適用 不適用 否
生產(chǎn)基地項目 5月
專業(yè)照明生產(chǎn) 2019 年
無 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2,385.90 2,385.90 -6,114.10 28.07 不適用 不適用 否
基地項目 5月
補充流動資金 無 30,098.85 30,089.85 30,098.85 11,000.00 11,000.00 -19,098.85 36.55 不適用 不適用 不適用 否
合計 - 56,598.85 56,589.85 56,598.85 13,434.02 13,434.02 -43,164.83 - - - - -
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
2017 年 6 月 26 日，公司第三屆董事會第五次會議，決議同意公司使用募集資金 6,686.12 萬元置
換先期投入的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募投項目使用情況自籌資金
募集資金投資項目先期投入及置換情況
情況進行鑒證，并出具了“信會師報字[2017]第 ZA15444 號”專項鑒證報告，公司獨立董事、監(jiān)事
會、保薦機構均發(fā)表了明確同意意見。截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集資金已置換 2,359.66 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
2017 年 6 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議，決議同意公司使用不超過 2.50 億元的
暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司監(jiān)事會、獨立董事以及保薦機構發(fā)表了明確同意意見。截至
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況
2017 年 6 月 30 日，公司未使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
截至本報告披露日，公司已使用暫時閑置的募集資金 2.50 億元人民幣購買相關理財產(chǎn)品。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 不適用
募集資金結余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 無