廣東金萊特電器股份有限公司
控股股東及其他關聯(lián)方占用資金
情況審核報告
大信專審字[2017]第 5-00025
號
大信會計師事務所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信會計師事務所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀區(qū)知春路 1 號 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax： +86（10）82327668
學院國際大廈 15 層 1 Zhichun Road,Haidian Dis 網(wǎng)址 Internet： www.daxincpa.com.cn
郵編 100083 Beijing,China,100083
控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況審核報告
大信專審字[2017]第 5-00025 號
廣東金萊特電器股份有限公司全體股東：
我們接受委托，在審計了廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2016 年
12 月 31 日合并及母公司資產(chǎn)負債表和 2016 年度合并及母公司利潤表、股東權益表和現(xiàn)金
流 量表以及財務報表附注的基礎上，審核了貴公司 2016 年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資
金的 情況。
一、管理層的責任
按照中國證券監(jiān)督管理委員會及國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司與
關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）》的規(guī)定，編制
和 對外披露控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況表，確保其真實、準確、完整是貴公司管理
層 的責任。
二、注冊會計師的責任
我們責任是在實施審核程序的基礎上對貴公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況發(fā)表
審核意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審核工作。中國注冊會計師審計
準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和實施審核工作以對貴公司披露的控
股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況是否不存在重大錯報獲取合理保證。在審核過程中，我們
結合貴公司的實際情況，實施了核對、詢問和抽查會計記錄等我們認為必要的程序。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審核意見提供了基礎。
三、審核意見
我們認為，貴公司編制的 2016 年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況表符合相關規(guī)定，
在所有重大方面公允反映了貴公司與控股股東及其他關聯(lián)方資金往來情況。
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四、其他說明事項
為了更好地理解貴公司 2016 年度與控股股東及其他關聯(lián)方占用的資金情況，后附的匯總
表應當與已審計的財務報表一并閱讀。
本報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作其它目的。我們同意將本報告作為貴
公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并對外披露。
大信會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：陳鵬
中 國 北 京 中國注冊會計師：陳菁佩
二○一七年三月十七日
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2016 年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況匯總表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 單位：人民幣萬元
占用方與上市公 上市公司 核 2016 年期 2016 年度占 2016 年度 2016 年度 2016 年期 占用形成
非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 司的關聯(lián)關系 算的會計科目 初占用資 用累計發(fā)生 占用資金 償還累計 末占用資 原因 占用性質
金余額 金額 的利息 發(fā)生金額 金余額
現(xiàn)大股東及其附屬
企業(yè)
小 計
前大股東及其附屬
企業(yè)
小 計
總 計
占用方與上市公 上市公司 核 2016 年期 2016 年度往 2016 年度 2016 年度 2016 年期 往來形成
其它關聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 司的關聯(lián)關系 算的會計科目 初往來資 來累計發(fā)生 往來資金 償還累計 末往來資 原因 往來性質
金余額 金額 的利息 發(fā)生金額 金余額
大股東及其附屬
企業(yè)
小 計
上市公司的子公司
及其附屬企業(yè)
小 計
關聯(lián)自然人及其控
制的法人
小 計
其他關聯(lián)人及其附
屬企業(yè)
小 計
合 計
法定代表人：蔣光勇 主管會計工作負責人：李芳 會計機構負責人：冷姝娜
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