證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－019
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為充分利用公司閑置資金，提高資金使用效率和資金收益水平，經(jīng)廣東金萊
特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2017 年 3 月 17 日召開
的第三屆董事會第三十七次會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行保本
理財產(chǎn)品的議案》，在保證流動性和資金安全的前提下，使用不超過 1 億元自有
資金購買安全性、流動性較高的銀行保本理財產(chǎn)品，以提高資金使用效率、增加
收益，在上述額度內(nèi)，用于購買理財產(chǎn)品的資金可以滾動使用。授權(quán)期限自董事
會決議通過之日起至 2018 年 3 月 17 日內(nèi)有效。
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，
公司擬利用自有閑置資金進(jìn)行銀行保本理財產(chǎn)品投資。
2、投資額度及委托方
公司擬使用不超過壹億元的自有閑置資金進(jìn)行銀行保本理財產(chǎn)品投資，在上
述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，且公司在有效期內(nèi)任一時點(diǎn)購買銀行保本理財產(chǎn)
品總額不超過壹億元，受托方是信用評級高且與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系的銀行。
本次投資事項僅為董事會同意公司在上述額度內(nèi)可以使用自有閑置資金投
資銀行保本理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容將在公司與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)正式簽署協(xié)議后，按照
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行披露義務(wù)。
公司與受委托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、投資品種
公司運(yùn)用自有閑置資金投資的品種為銀行保本理財產(chǎn)品，上述投資品種不涉
及風(fēng)險投資，是公司在風(fēng)險可控的前提下提高閑置資金使用效益的重要理財手
段。
二、需履行的審批及披露程序
1、公司進(jìn)行投資理財行為，必須按照《公司章程》、《對外投資管理制度》、
《總經(jīng)理工作細(xì)則》及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律
法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批及披露?！豆菊鲁獭泛凸鞠嚓P(guān)管理規(guī)定要求必須由
董事會、股東大會決議的投資理財項目，應(yīng)提交董事會、股東大會審議通過后執(zhí)
行。經(jīng)營管理層應(yīng)按照公司《對外投資管理制度》制定配套的投資理財實施細(xì)則
并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資
銀行保本理財產(chǎn)品的議案》，董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)審核投資理財方案，由
總經(jīng)理負(fù)責(zé)對投資理財項目執(zhí)行和管理。投資理財具體運(yùn)作和管理由公司財務(wù)部
負(fù)責(zé)。
3、公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金投資
銀行保本理財產(chǎn)品的議案》，監(jiān)事會同意公司使用閑置自有資金投資銀行保本理
財產(chǎn)品。
4、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的議案》
及公司目前經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，并發(fā)表明
確的同意意見：同意公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品。
三、風(fēng)險控制措施
1、公司管理層嚴(yán)格履行審批程序，通過制定科學(xué)的理財方案，并實
時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取
相應(yīng)的保全措施，從而最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。
2、崗位分離操作。投資決策、買賣操作、資金管理崗位分離，相互制衡。
3、公司將對理財資金建立完整的會計賬目，安排專門財務(wù)人員對理財資金進(jìn)
行專戶管理，并及時對理財資金進(jìn)行對賬。
4、監(jiān)督、檢查和匯報。獨(dú)立董事、監(jiān)事會和內(nèi)部審計部門可對理財資金的使
用情況進(jìn)行監(jiān)督、核查，并有權(quán)聘請獨(dú)立的外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項審計。
四、對公司影響
使用閑置資金購買安全性、流動性較高的銀行保本理財產(chǎn)品，有利于提高公
司資金使用效率和公司價值，增加投資收益，為公司股東謀取更多投資回報，且
不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。如公司有新的投資項目，將及時收回投資資金，不
會影響公司的進(jìn)一步發(fā)展。
五、本次董事會前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品的情況
截止本公告日，公司前十二個月購買的保本型銀行理財產(chǎn)品總計委托金額為
1200 萬元。
六、獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公
司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，對公司于
2017 年 3 月 17 日召開的第三屆董事會第三十七次會議審議的《關(guān)于使用閑置自
有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的議案》及公司目前經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)控制
度等情況進(jìn)行了必要的審核，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的議案》已經(jīng)第三屆董事
會第三十七次會議審議通過，履行了相關(guān)審批程序；
2、公司內(nèi)控制度較為完善，能有效規(guī)避理財風(fēng)險，資金安全能夠得到保障；
3、公司目前經(jīng)營情況正常，運(yùn)用部分閑置資金投資相關(guān)銀行保本理財產(chǎn)品有
利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及
中小股東利益的情形。
同意公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品。
七、監(jiān)事會意見
經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀
行保本理財產(chǎn)品的議案》，監(jiān)事會一致認(rèn)為：根據(jù)公司目前財務(wù)狀況，公司使用
閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品是合理資金管理行為，不會影響公司主營業(yè)
務(wù)的正常開展，能進(jìn)一步提高公司資金使用效率和資金收益水平。同意公司使用
閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品。
八、備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第三十七次會議決議》；
2、《廣東金萊特電器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十七次會
議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；
3、《廣東金特電器股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 3 月 20 日