四川華體照明科技股份有限公司
關于暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 11 日
召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議《暫時使用閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會全體董事同意公司在確保不影響募集資金
安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用人民幣不超過 16，000 萬元的
閑置募集資金購買商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，并且
單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，
該決議自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準四川華體照明科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】763 號）核準，并經(jīng)上海證券交易所
同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股 2,500 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 9.44
元，募集資金總額為人民幣 236,000,000.00 元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登
記費以及其他費用共計人民幣 29,956,603.74 元后，凈募集資金共計人民幣
206,043,396.26 元。上述募集資金到位情況，業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務所（特
殊普通合伙）驗證并出具 XYZH/2017CDA50214 號驗資報告。公司對募集資金采取
了專戶存儲制度。上述募集資金凈額將全部用于下列募投項目：
單位：萬元
擬使用募集資金投資金
序號 項目名稱 總投資額
額
1 城市照明系統(tǒng)技術改造及擴產(chǎn)項目 9,930.87 9,930.87
2 研發(fā)與設計中心建設項目 3,857.96 3,857.96
3 營銷網(wǎng)絡建設項目 2,876.81 2,876.81
4 補充流動資金 6,000.00 3,938.70
合計 22,665.64 20,604.34
備注：上述募投項目不足部分資金將由公司自籌解決。
二、本次擬使用的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集
資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東
獲取更多回報。
（二）投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金投資安全性高、流
動性好、發(fā)行主體為有保本約定的商業(yè)銀行、單項產(chǎn)品期限最長不超過 1 年的短
期理財產(chǎn)品或定期存款、結構性存款，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以
證券投資為目的的投資行為。
（三）決議有效期
自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
（四）投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣 1.6 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，并在該額
度范圍在上述決議有效期內(nèi)該等資金額度可滾動使用。
（五）信息披露
公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務；不會變相
改變募集資金用途。
（六）具體實施方式
公司董事會審議通過該議案后授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關
合同文件，由財務負責人組織實施。
公司進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集
資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券
交易所備案并公告。
（七）本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用
途的行為，不影響募集資金投資計劃正常進行。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司選擇低風險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影
響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該
項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括
（但不限于）選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選
擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務總監(jiān)負責組織實施，公司財
務部具體操作，及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或
判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內(nèi)部審計部負責審查理財業(yè)務的審批情況、實際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核
實，再在每個季度末對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性
原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構進行審計。
4、公司必須嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號》、《上交所募集資金管理
辦法》、以及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次擬暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所
需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需
要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，
通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能
獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取
較好的投資回報。
五、審議程序以及專項意見
公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金
管理的議案》，本次擬對最高額度不超過人民幣 1.6 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理，購買保本型理財產(chǎn)品或保本型銀行存款類產(chǎn)品。
公司第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金
管理的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營、公司募集資金投資計劃正常進
行和募集資金安全的前提下，本次對最高額度不超過人民幣 1.6 億元的閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理。
公司獨立董事出具了《獨立董事關于暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的
獨立意見》，同意公司本次對最高額度不超過人民幣 1.6 億元的閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理。
六、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
1、本次公司暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第二屆董事
會第九次會議審議通過；獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見，符合《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等相關規(guī)定要求。
2、公司本次暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項，未違反募集資金投
資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集
資金投資項目和損害股東利益的情形。
3、在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常
進行的前提下，公司暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效
率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
保薦機構同意華體科技本次暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 13 日