上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回
并繼續(xù)使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召開
了公司 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買
理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的
情況下，使用閑置募集資金不超過 72,000 萬元，購買安全性高、流動性好、保
本型約定的股份制商業(yè)銀行的理財產(chǎn)品，使用期限自公司股東大會審議通過之日
起不超過 12 個月，單個理財產(chǎn)品投資期限不超過 12 個月，在上述額度及決議
有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。在該議案獲得公司股東大會審議批準(zhǔn)后，由公司董
事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 7 月 26 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2017 年
第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-014）。
根據(jù)以上決議，公司全資子公司上海鳴志自動控制設(shè)備有限公司（以下簡稱
“鳴志自控”）于近日與花旗銀行（中國）有限公司上海分行簽訂了相關(guān)協(xié)議，
并辦理完成相關(guān)手續(xù)。具體情況公告如下：
一、 公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況
2017 年 8 月 4 日,公司全資子公司鳴志自控使用暫時閑置募集資金 3,000 萬
元向花旗銀行（中國）有限公司購買了“美元 LIBOR 區(qū)間日累計人民幣合約”91
天期產(chǎn)品， 產(chǎn)品類型為保本浮動收益型，預(yù)期年化收益率：3.40%。具體情況詳
見公司于 2017 年 8 月 9 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司全資子公
司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-020）。
上述理財產(chǎn)品已于 2017 年 11 月 3 日到期，公司收回本金人民幣 3,000 萬元，
并收到理財收益人民幣 257,833.33 元，本金及收益均已如期歸還至募集資金賬
戶。
二、 本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的具體情況
（一）本次購買理財產(chǎn)品的情況
公司于 2017 年 11 月 3 日與花旗銀行（中國）有限公司簽訂了《花旗銀行（中
國）有限公司機構(gòu)客戶理財計劃—銀行可終止式人民幣理財產(chǎn)品認購申請書》購
買理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品具體內(nèi)容如下：
單位：人民幣 萬元
是否
產(chǎn)品 預(yù)期年化收
受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日 關(guān)聯(lián)
類型 益率
交易
花旗銀行（中國）
花旗銀
有限公司機構(gòu)客 保本
行（中
戶理財計劃—銀 3,000 2017.11.03 2018.02.05 浮動 3.80% 否
國）有
行可終止式人民 收益
限公司
幣理財產(chǎn)品
合計 - 3,000 - - - - -
（二）風(fēng)險控制措施
公司本次購買的是保本浮動收益型理財產(chǎn)品，在該理財產(chǎn)品存續(xù)期間，公司
將與花旗銀行（中國）有限公司保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強
風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。
（三）對公司的影響
使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是在不影響募集資金投資項目的正常進行
的情況下進行的，目的是提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，不影響公司日常資
金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率，
能夠獲得一定的投資效益，符合公司及全體股東的利益。
三、 截止本公告日，公司累計使用閑置募集資金已購買未到期理財產(chǎn)品情況
截止本公告日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期的金額為
68,110 萬元（包含本次購買的理財產(chǎn)品）。
單位：人民幣 萬元
產(chǎn)
預(yù)期年 是否
品
受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日 化收益 關(guān)聯(lián)
類
率 交易
型
保
花旗銀 本
行（中 美元LIBOR區(qū)間 浮
7,000 2017.08.04 2018.02.02 3.80% 否
國）有 日累計人民幣合約 動
限公司 收
益
保
中國建 本
乾元-穩(wěn)盈2017年第
設(shè)銀行 浮
237期保本固定期限產(chǎn) 22,000 2017.10.11 2017.12.20 3.50% 否
股份有 動
品
限公司 收
益
保
中國建 本
乾元-穩(wěn)盈2017年第
設(shè)銀行 浮
238期保本固定期限產(chǎn) 28,000 2017.10.11 2018.03.29 3.80% 否
股份有 動
品
限公司 收
益
中國銀 中銀保本理財-人民幣 保
行股份 全球智選理財產(chǎn)品 證 3.30%
4,055 2017.10.30 2018.01.31 否
有限公 [理財產(chǎn)品代碼： 收 ~4.30%
司 CNYQQZX20171113] 益
中國銀 中銀保本理財-人民幣 保
行股份 全球智選理財產(chǎn)品 證 3.30%
4,055 2017.10.30 2018.01.31 否
有限公 [理財產(chǎn)品代碼： 收 ~4.30%
司 CNYQQZX20171114] 益
花旗銀 花旗銀行（中國）有限 保
行（中 公司機構(gòu)客戶理財計 本
3,000 2017.11.03 2018.02.05 3.80% 否
國）有 劃—銀行可終止式人 浮
限公司 民幣理財產(chǎn)品 動
收
益
合計 - 68,110 - - - - -
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 11 月 07 日