惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽集團(tuán)”）于 2017
年 10 月 27 日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過 50,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金購買
保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，并授權(quán)公司管理層行使具體操
作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，該事項(xiàng)自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月
內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用額度。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1693 號(hào)）核準(zhǔn)，惠州市華陽集團(tuán)股份有
限公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）7,310 萬股（每股面值人民幣 1.00
元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 13.69 元，本次發(fā)行新股募集資金總額合計(jì)人民幣
1,000,739,000.00 元，扣減發(fā)行費(fèi)用人民幣 59,879,000.00 元后，募集資金凈
額為人民幣 940,860,000.00 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德師報(bào)（驗(yàn)）字（17）
第 00454 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金使用情況及閑置原因
公司本次公開發(fā)行新股所得募集資金于2017年10月10日到賬，截至目前，公
司尚未開始使用募集資金。
公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過程中，由于項(xiàng)目的實(shí)際需求，需要分期逐步
投入募集資金，存在暫時(shí)閑置的募集資金。
三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資
金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過 12 個(gè)月、有保本承諾的投資品
種，具體情況如下：
1、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過 12 個(gè)月、有
保本承諾的投資品種。暫時(shí)閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安
全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動(dòng)性好，不得
影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；（3）期限不得超過 12 個(gè)月。
投資品種不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)投資的相關(guān)內(nèi)容，不進(jìn)行股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基
金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。
2、現(xiàn)金管理額度
公司及實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的子公司擬使用額度不超過 50,000.00 萬元
暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述額度在決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守深圳證券交易所關(guān)于上市公司
募集資金管理的相關(guān)規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》的要求。
3、現(xiàn)金管理有效期
本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自董事會(huì)通過之
日起的 12 個(gè)月內(nèi)有效。
4、具體實(shí)施方式
上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，公司授權(quán)管理層在額度范圍內(nèi)行使具體操作
的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、
明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，
并建立投資臺(tái)賬，安排專人及時(shí)分析和跟蹤，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金
安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較
大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市
場的變化適時(shí)適量的介入。
針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，上述投資將嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，
確保資金安全。
1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營
效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；
2、公司將建立投資臺(tái)賬，安排專人及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)
展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措
施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)
各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
五、對(duì)公司的影響
公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投
資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常
周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常
發(fā)展。對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行保本型低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，能夠獲得一定投
資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣 50,000 萬元
進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，
有利于提高募集資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)，不存在損害全體股東利益
的情況。作為公司的獨(dú)立董事，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣
50,000 萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、監(jiān)事會(huì)意見
公司于 2017 年 10 月 27 日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正
常實(shí)施進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過 50,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要
的內(nèi)部審批程序。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響募集資金投
資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害
公司及全體股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行。公司本次使
用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2015 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華陽集團(tuán)
本次使用不超過 50,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于惠州市華陽集團(tuán)股份有限
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十月三十日