上海鳴志電器股份有限公司
關于公司全資子公司使用閑置募集資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）本著股東利益最大化原則，
為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用等目的，公司于
2017 年 7 月 25 日召開了公司 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于
使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目
建設和募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過 72,000 萬元，購買安
全性高、流動性好、保本型約定的股份制商業(yè)銀行的理財產品，使用期限自公司
股東大會審議通過之日起不超過 12 個月，單個理財產品投資期限不超過 12 個
月，在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動使用。在該議案獲得公司股東大會
審議批準后，由公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負
責人負責組織實施。
具體內容詳見 2017 年 7 月 26 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017 年
第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2016-014）。
根據以上決議，公司全資子公司上海鳴志自動控制設備有限公司（以下簡稱
“鳴志自控”）于近日與花旗銀行（中國）有限公司上海分行簽訂了相關協(xié)議，
并辦理完成相關手續(xù)。具體情況公告如下：
一、 購買理財產品的實施情況
（一）購買理財產品的基本情況
1. 前期購買理財產品的情況
2017 年 7 月 27 日,公司使用暫時閑置募集資金 8,110 萬元購買了中
國銀行股份有限公司的“中銀保本理財-人民幣全球智選理財產品”， 產
品類型為保證收益型，到期日為 2017 年 10 月 27 日，預期年化收益率：
3.2%-4.3%。
2017 年 8 月 2 日,公司使用暫時閑置募集資金 51,833 萬元購買了中
國建設銀行股份有限公司人民幣理財產品--“乾元-穩(wěn)盈 2017 年第 186 期
保本固定期限產品”， 產品類型為保本浮動收益型，到期日為 2017 年 9
月 28 日，預期年化收益率：3.60%。
2. 本次購買理財產品的情況
2017 年 8 月 4 日, 公司全資子公司鳴志自控使用暫時閑置募集資金
3,000 萬元向花旗銀行（中國）有限公司上海分行購買了“美元 LIBOR 區(qū)
間日累計人民幣合約”91 天期產品， 產品類型為保本浮動收益型，到期
日為 2017 年 11 月 3 日，預期年化收益率：3.40%。
理財產品名稱：“美元 LIBOR 區(qū)間日累計人民幣合約”
投資起始日：2017 年 8 月 4 日
投資到期日：2017 年 11 月 3 日
預期年化收益率：3.40%
購買理財產品金額：3,000 萬元
2017 年 8 月 4 日, 公司全資子公司鳴志自控使用暫時閑置募集資金
7,000 萬元向花旗銀行（中國）有限公司上海分行購買了“美元 LIBOR 區(qū)
間日累計人民幣合約”182 天期產品， 產品類型為保本浮動收益型，到
期日為 2018 年 2 月 2 日，預期年化收益率：3.80%。
理財產品名稱：“美元 LIBOR 區(qū)間日累計人民幣合約”
投資起始日：2017 年 8 月 4 日
投資到期日：2018 年 2 月 2 日
預期年化收益率：3.80%
購買理財產品金額：7,000 萬元
上述理財產品類型為保本浮動收益型，本金及收益幣種為人民幣，產
品風險類型為低風險類產品，資金來源為暫時閑置募集資金。公司與花旗
銀行（中國）有限公司無關聯(lián)關系。
3. 已購買未到期理財產品情況
單位：萬元 幣種：人民幣
是否
產品 預期年化
受托人 產品名稱 金額 起始日 到期日 關聯(lián)
類型 收益率(%)
交易
中國銀行 中銀保本理財-人
保證
股份有限 民幣全球智選理 8,110 2017.07.28 2017.10.27 3.2-4.3 否
收益
公司 財產品
中國建設 乾元-穩(wěn)盈2017年 保本
銀行股份 第186期保本型人 51,833 2017.08.02 2017.09.28 浮動 3.60 否
有限公司 民幣理財產品 收益
保本
花旗銀行
美元LIBOR區(qū)間 浮動
（中國） 3,000 2017.08.04 2017.11.03 3.40 否
日累計人民幣合約
有限公司
收益
保本
花旗銀行
美元LIBOR區(qū)間 浮動
（中國） 7,000 2017.08.04 2018.02.02 3.80 否
日累計人民幣合約
有限公司
收益
合計 - 69,943 - - - - -
（二）風險控制措施
本次購買的是保本浮動收益型理財產品，在該理財產品存續(xù)期間，公
司及全資子公司鳴志自控將與花旗銀行（中國）有限公司上海分行保持密
切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金
的安全性。
（三）對公司的影響
使用閑置募集資金購買理財產品是在不影響募集資金投資項目的正
常進行的情況下進行的，目的是提高資金使用效率，降低財務成本，不影
響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的正常開展，有利于
提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司及全體股東的利
益。
二、 截止本公告日，公司累計使用閑置募集資金購買理財產品的情況
截止本公告日，公司使用閑置募集資金購買理財產品尚未到期的金額為
69,943 萬元（包含本次購買的理財產品）。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 8 月 9 日