深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
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2017 年第三季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人陳亞妹、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳建棟及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)袁素華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,953,321,626.10 1,903,730,202.94 2.60%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,682,058,106.38 1,609,240,897.39 4.52%
（元）
年初至報(bào)告期末
本報(bào)告期 本報(bào)告期比上年同期增減 年初至報(bào)告期末
比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 220,868,491.00 7.88% 626,696,261.12 9.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
25,387,036.26 152.26% 61,091,471.04 -56.50%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
18,421,169.78 219.54% 43,361,648.64 81.35%
常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
- - 36,309,637.95 117.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0441 173.91% 0.1061 -57.01%
稀釋每股收益（元/股） 0.0440 173.29% 0.1059 -57.04%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.52% 1.08% 3.71% -5.85%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） 61,714.31
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 主要系因符合地方性扶持政策
8,082,205.29
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 而獲得的補(bǔ)助
主要系購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金類(lèi)管
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 13,003,886.74
理產(chǎn)品所獲取的收益
主要系向江南大學(xué)教育發(fā)展基
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -429,633.87 金會(huì)捐贈(zèng)，用于推動(dòng)江南大學(xué)教
育事業(yè)的發(fā)展
減：所得稅影響額 1,582,151.48
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 1,406,198.59
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合計(jì) 17,729,822.40 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 41,655
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
陳亞妹 境內(nèi)自然人 37.98% 220,085,099 165,063,824 質(zhì)押 109,930,000
喬昕 境內(nèi)自然人 12.93% 74,927,032 56,195,274
新余海和投資管
理中心（有限合 境內(nèi)非國(guó)有法人 6.02% 34,883,720 34,883,720
伙）
張偉 境內(nèi)自然人 2.48% 14,370,822 8,726,889
伏虎 境內(nèi)自然人 2.34% 13,555,546 7,585,546
石磊 境內(nèi)自然人 1.33% 7,706,900
上海季子投資管
理有限公司－季
其他 1.00% 5,813,953 5,813,953
子天增地長(zhǎng)一期
資產(chǎn)管理計(jì)劃
新余益瑞投資合
伙企業(yè)（有限合 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.48% 2,801,162 2,801,162 質(zhì)押 650,000
伙）
袁琪 境內(nèi)自然人 0.39% 2,275,516 2,275,516
曹建華 境內(nèi)自然人 0.29% 1,676,570 1,676,570
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
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陳亞妹 55,021,275 人民幣普通股 55,021,275
喬昕 18,731,758 人民幣普通股 18,731,758
石磊 7,706,900 人民幣普通股 7,706,900
伏虎 5,970,000 人民幣普通股 5,970,000
張偉 5,643,933 人民幣普通股 5,643,933
呂旭人 1,632,100 人民幣普通股 1,632,100
劉佩佩 1,129,600 人民幣普通股 1,129,600
周建 1,060,200 人民幣普通股 1,060,200
王淑芬 934,729 人民幣普通股 934,729
全從慧 870,000 人民幣普通股 870,000
上述股東中，喬昕先生與陳亞妹女士為夫妻關(guān)系，為一致行動(dòng)人；喬昕先生亦為新余益
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人；未知其他股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
說(shuō)明
也未知是否屬于一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
期末余額 期初余額
報(bào)表項(xiàng)目 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
(或本年金額） （或上年金額）
應(yīng)收票據(jù) 5,234,000.00 7,892,529.00 -33.68% 主要系應(yīng)收票據(jù)到期所致
主要系報(bào)告期末公司數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)支付的預(yù)付款
預(yù)付款項(xiàng) 14,576,898.45 8,071,769.13 80.59%
較上年年末增加所致
報(bào)告期內(nèi)無(wú)錫鴻山廠房項(xiàng)目由在建工程轉(zhuǎn)入固定
固定資產(chǎn) 109,324,854.78 55,815,059.71 95.87%
資產(chǎn)
報(bào)告期內(nèi)無(wú)錫鴻山廠房項(xiàng)目由在建工程轉(zhuǎn)入固定
在建工程 - 58,680,344.53 -100.00%
資產(chǎn)
主要系傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊更多采用銀行承兌匯票與供
應(yīng)付票據(jù) 20,094,194.00 6,292,925.88 219.31%
應(yīng)商結(jié)算
主要系實(shí)施限制性股票股權(quán)激勵(lì)形成其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款 27,174,128.33 17,522,394.20 55.08%
所致
庫(kù)存股 19,790,086.55 1,204,700.00 1542.74% 主要系實(shí)施限制性股票股權(quán)激勵(lì)形成庫(kù)存股所致
主要系財(cái)政部于 2016 年 12 月 3 日發(fā)布了《增值稅
稅金及附加 3,702,160.76 2,664,661.93 38.94% 會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2016〕22 號(hào)）。本期房產(chǎn)
稅、土地使用稅、印花稅等全部計(jì)入本科目
主要系上年同期增加計(jì)提部分客戶(hù)的應(yīng)收賬款壞
資產(chǎn)減值損失 4,752,600.45 17,776,899.19 -73.27%
賬準(zhǔn)備所致
主要系公司上年同期處置元通孵化 100%股權(quán)產(chǎn)生
投資收益 -8,627,235.58 107,270,064.32 -108.04%
的投資收益較多所致
營(yíng)業(yè)外收入 8,129,558.24 6,290,703.14 29.23% 主要系公司本期收到政府補(bǔ)助增加所致
營(yíng)業(yè)外支出 536,857.51 1,679,418.06 -68.03% 主要系公司上年同期處置固定資產(chǎn)較多所致
歸屬于母公司所有 主要系公司上年同期處置元通孵化 100%股權(quán)產(chǎn)生
61,091,471.04 140,440,574.84 -56.50%
者的凈利潤(rùn) 的投資收益較多所致
主要由于本期非全資子公司（技術(shù)&匯大）實(shí)現(xiàn)凈
少數(shù)股東損益 3,630,645.86 2,248,002.63 61.51%
利潤(rùn)比去年同期增加。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
36,309,637.95 16,720,155.90 117.16% 主要系報(bào)告期內(nèi)收入增加導(dǎo)致收款增加所致
金流量?jī)纛~
主要系公司去年收到非公開(kāi)發(fā)行定增款項(xiàng)用于購(gòu)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
-34,192,831.06 -467,017,279.97 92.68% 買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品，導(dǎo)致去年同期投資活
金流量?jī)纛~
動(dòng)現(xiàn)金流出的金額較高所致
主要系公司去年收到非公開(kāi)發(fā)行定增款項(xiàng)，但報(bào)告
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
-9,480,493.19 515,159,584.61 -101.84% 期內(nèi)公司未發(fā)生同類(lèi)事項(xiàng)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量?jī)纛~
金流入金額同比減少所致
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及
-3,114,473.59 561,171.76 -654.99% 主要系本期美元匯率下降較多所致
現(xiàn)金等價(jià)物的影響
主要系公司經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
-10,478,159.89 65,423,632.30 -116.02% 凈額發(fā)生上述變動(dòng)，導(dǎo)致現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加
凈增加額
額同比減少
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二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、使用自有資金現(xiàn)金管理事宜：
公司于2016年1月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下，使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等保本型投資產(chǎn)品，有效期至股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月，資金可在上述額度內(nèi)
滾動(dòng)使用。上述議案已經(jīng)公司于2016年1月25日召開(kāi)的2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。2016年6月15日，公司召開(kāi)2016
年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》，將公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額
度提高至60,000萬(wàn)元； 2016年9月14日，公司召開(kāi)2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加自有資金現(xiàn)金管理
額度的議案》，將公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度提高至不超過(guò)人民幣 100,000 萬(wàn)元。
鑒于上述決議有效期將于2017年1月24日期滿，為提高公司自有資金使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，公司于2016
年12月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的議
案》，同意公司使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限到期后繼續(xù)延長(zhǎng)12個(gè)月。在額度范圍內(nèi)同意授權(quán)公司及子公司董
事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司及子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。上述議案已經(jīng)公司于2017年1月6日召開(kāi)
的2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
2017年第三季度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的明細(xì)如下：
金融機(jī)構(gòu)名 預(yù)期收 預(yù)計(jì)收益
本金金額（元） 產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)品類(lèi)型 起息日 到期日
稱(chēng) 益率 （萬(wàn)元）
卓越計(jì)劃滾動(dòng)型人民幣
平安銀行 3,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/7/7 2017/7/14 3.65% 0.21
公司理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 10,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/7/11 2017/8/11 4.10% 3.48
式理財(cái)產(chǎn)品
平安銀行 3,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/7/14 2017/7/21 3.35% 0.19
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 2,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/7/24 2017/10/24 4.30% 2.17
式理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 3,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/7/28 2017/10/28 4.30% 3.25
式理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 2,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/8/3 2017/10/3 4.10% 1.37
式理財(cái)產(chǎn)品
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/4 2017/8/7 3.35% 0.14
平安銀行 3,400,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/4 2017/8/9 3.35% 0.16
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 5,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/8/8 2017/11/8 4.30% 5.42
式理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
平安銀行 3,500,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/8/10 2017/10/10 4.10% 2.40
式理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 4,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/8/15 2017/11/15 4.30% 4.34
式理財(cái)產(chǎn)品
平安銀行 4,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/11 2017/8/14 3.35% 0.11
平安銀行 2,300,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/11 2017/8/18 3.35% 0.15
平安銀行 3,700,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/11 隨時(shí)贖回 3.35%
平安銀行 1,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/31 隨時(shí)贖回 3.30%
2.60
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/9/5 2017/9/22 3.30%
平安銀行 1,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/9/7 隨時(shí)贖回 3.30%
卓越計(jì)劃滾動(dòng)型人民幣
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/9/22 2017/10/20 3.90% 1.50
公司理財(cái)產(chǎn)品
平安銀行 6,700,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/9/30 2017/10/9 3.40% 0.56
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
2017/07/06-2017
2017/07/06-20
興業(yè)銀行 19,800,000（累計(jì)） 金雪球 保本浮動(dòng)收益 /09/28 已贖回 2.80% 1.05
17/09/25
1880 萬(wàn)
興業(yè)銀行 500,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號(hào) 保本浮動(dòng)收益 2017/7/5 隨時(shí)贖回 3.00%
興業(yè)銀行 1,000,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號(hào) 保本浮動(dòng)收益 2017/7/7 隨時(shí)贖回 3.00%
興業(yè)銀行 1,500,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號(hào) 保本浮動(dòng)收益 2017/8/30 隨時(shí)贖回 3.00%
興業(yè)銀行 1,000,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號(hào) 保本浮動(dòng)收益 2017/9/28 隨時(shí)贖回 3.00%
平安銀行 7,500,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/7/10 2017/7/14 3.35% 0.28
平安銀行 4,500,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/7/28 2017/8/9 3.35% 0.50
平安銀行 3,000,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/8/11 2017/8/16 3.35% 0.14
平安銀行 6,600,000.00 天天利 保本浮動(dòng)收益 2017/9/29 2017/10/9 3.40% 0.61
2017/8/9-2017 截至 2017/9/29
興業(yè)銀行 10,600,000（累計(jì)） 金雪球 保本浮動(dòng)收益 2.80%
/9/29 已全部贖回
金雪球-優(yōu)悅 保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 500,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/7/4 2017/8/4 4.40% 0.19
式理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅 保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 1,500,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/8/8 2017/11/8 4.30% 1.63
式理財(cái)產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅 保本開(kāi)放
興業(yè)銀行 3,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/7/17 2017/10/17 4.40% 3.25
式理財(cái)產(chǎn)品
2017/7/4-2017 截至 2017/9/29
興業(yè)銀行 3,000,000（累計(jì)） 金雪球 保本浮動(dòng)收益 2.80%
/9/29 已贖回 276 萬(wàn)
“金鳳凰”周周添金理 2017/7/4-2017
北京農(nóng)商行 10,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/9/25 2.40% 5.47
財(cái)收益（滾動(dòng)） /9/19
“金鳳凰”周周添金理
北京農(nóng)商行 10,000,000.00 保本浮動(dòng)收益 2017/9/19 2017/9/25 2.40% 0.47
財(cái)收益
中信證券 2017 年度第
中信證券 22,000,000.00 保本固定收益 2017/9/28 2017/12/28 4.40% 24.13
309 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 20,000,000.00 保本固定收益 2017/7/4 2017/8/3 4.08% 6.93
211 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 10,000,000.00 保本固定收益 2017/7/14 2017/8/14 3.85% 3.27
220 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 30,000,000.00 保本固定收益 2017/8/29 2017/9/29 3.50% 8.92
268 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 30,000,000.00 保本固定收益 2017/9/29 2017/11/1 4.30% 11.66
308 期收益憑證
2.97％
農(nóng)商銀行 20,000,000.00 恒通安鑫 2014002 期 保本浮動(dòng)收益 2017/7/21 隨時(shí)贖回