深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
2017 年第三季度報告
2017 年 10 月
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人陳亞妹、主管會計工作負責(zé)人吳建棟及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主
管人員)袁素華聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,953,321,626.10 1,903,730,202.94 2.60%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,682,058,106.38 1,609,240,897.39 4.52%
（元）
年初至報告期末比
本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末
上年同期增減
營業(yè)收入（元） 220,868,491.00 7.88% 626,696,261.12 9.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
25,387,036.26 152.26% 61,091,471.04 -56.50%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
18,421,169.78 219.54% 43,361,648.64 81.35%
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
- - 36,309,637.95 117.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0441 173.91% 0.1061 -57.01%
稀釋每股收益（元/股） 0.0440 173.29% 0.1059 -57.04%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.52% 1.08% 3.71% -5.85%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） 61,714.31
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 主要系因符合地方性扶持政策
8,082,205.29
一標(biāo)準定額或定量享受的政府補助除外） 而獲得的補助
主要系購買金融機構(gòu)現(xiàn)金類管
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 13,003,886.74
理產(chǎn)品所獲取的收益
主要系向江南大學(xué)教育發(fā)展基
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -429,633.87 金會捐贈，用于推動江南大學(xué)教
育事業(yè)的發(fā)展
減：所得稅影響額 1,582,151.48
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 1,406,198.59
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合計 17,729,822.40 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 41,655
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
陳亞妹 境內(nèi)自然人 37.98% 220,085,099 165,063,824 質(zhì)押 109,930,000
喬昕 境內(nèi)自然人 12.93% 74,927,032 56,195,274
新余海和投資管
理中心（有限合 境內(nèi)非國有法人 6.02% 34,883,720 34,883,720
伙）
張偉 境內(nèi)自然人 2.48% 14,370,822 8,726,889
伏虎 境內(nèi)自然人 2.34% 13,555,546 7,585,546
石磊 境內(nèi)自然人 1.33% 7,706,900
上海季子投資管
理有限公司－季
其他 1.00% 5,813,953 5,813,953
子天增地長一期
資產(chǎn)管理計劃
新余益瑞投資合
伙企業(yè)（有限合 境內(nèi)非國有法人 0.48% 2,801,162 2,801,162 質(zhì)押 650,000
伙）
袁琪 境內(nèi)自然人 0.39% 2,275,516 2,275,516
曹建華 境內(nèi)自然人 0.29% 1,676,570 1,676,570
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
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陳亞妹 55,021,275 人民幣普通股 55,021,275
喬昕 18,731,758 人民幣普通股 18,731,758
石磊 7,706,900 人民幣普通股 7,706,900
伏虎 5,970,000 人民幣普通股 5,970,000
張偉 5,643,933 人民幣普通股 5,643,933
呂旭人 1,632,100 人民幣普通股 1,632,100
劉佩佩 1,129,600 人民幣普通股 1,129,600
周建 1,060,200 人民幣普通股 1,060,200
王淑芬 934,729 人民幣普通股 934,729
全從慧 870,000 人民幣普通股 870,000
上述股東中，喬昕先生與陳亞妹女士為夫妻關(guān)系，為一致行動人；喬昕先生亦為新余益
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人；未知其他股東相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
說明
也未知是否屬于一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
期末余額 期初余額
報表項目 變動比率 變動原因
(或本年金額） （或上年金額）
應(yīng)收票據(jù) 5,234,000.00 7,892,529.00 -33.68% 主要系應(yīng)收票據(jù)到期所致
主要系報告期末公司數(shù)字營銷業(yè)務(wù)支付的預(yù)付款
預(yù)付款項 14,576,898.45 8,071,769.13 80.59%
較上年年末增加所致
報告期內(nèi)無錫鴻山廠房項目由在建工程轉(zhuǎn)入固定
固定資產(chǎn) 109,324,854.78 55,815,059.71 95.87%
資產(chǎn)
報告期內(nèi)無錫鴻山廠房項目由在建工程轉(zhuǎn)入固定
在建工程 - 58,680,344.53 -100.00%
資產(chǎn)
主要系傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊更多采用銀行承兌匯票與供
應(yīng)付票據(jù) 20,094,194.00 6,292,925.88 219.31%
應(yīng)商結(jié)算
主要系實施限制性股票股權(quán)激勵形成其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款 27,174,128.33 17,522,394.20 55.08%
所致
庫存股 19,790,086.55 1,204,700.00 1542.74% 主要系實施限制性股票股權(quán)激勵形成庫存股所致
主要系財政部于 2016 年 12 月 3 日發(fā)布了《增值稅
稅金及附加 3,702,160.76 2,664,661.93 38.94% 會計處理規(guī)定》（財會〔2016〕22 號）。本期房產(chǎn)
稅、土地使用稅、印花稅等全部計入本科目
主要系上年同期增加計提部分客戶的應(yīng)收賬款壞
資產(chǎn)減值損失 4,752,600.45 17,776,899.19 -73.27%
賬準備所致
主要系公司上年同期處置元通孵化 100%股權(quán)產(chǎn)生
投資收益 -8,627,235.58 107,270,064.32 -108.04%
的投資收益較多所致
營業(yè)外收入 8,129,558.24 6,290,703.14 29.23% 主要系公司本期收到政府補助增加所致
營業(yè)外支出 536,857.51 1,679,418.06 -68.03% 主要系公司上年同期處置固定資產(chǎn)較多所致
歸屬于母公司所有 主要系公司上年同期處置元通孵化 100%股權(quán)產(chǎn)生
61,091,471.04 140,440,574.84 -56.50%
者的凈利潤 的投資收益較多所致
主要由于本期非全資子公司（技術(shù)&匯大）實現(xiàn)凈
少數(shù)股東損益 3,630,645.86 2,248,002.63 61.51%
利潤比去年同期增加。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
36,309,637.95 16,720,155.90 117.16% 主要系報告期內(nèi)收入增加導(dǎo)致收款增加所致
金流量凈額
主要系公司去年收到非公開發(fā)行定增款項用于購
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-34,192,831.06 -467,017,279.97 92.68% 買金融機構(gòu)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，導(dǎo)致去年同期投資活
金流量凈額
動現(xiàn)金流出的金額較高所致
主要系公司去年收到非公開發(fā)行定增款項，但報告
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-9,480,493.19 515,159,584.61 -101.84% 期內(nèi)公司未發(fā)生同類事項，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
金流入金額同比減少所致
匯率變動對現(xiàn)金及
-3,114,473.59 561,171.76 -654.99% 主要系本期美元匯率下降較多所致
現(xiàn)金等價物的影響
主要系公司經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
-10,478,159.89 65,423,632.30 -116.02% 凈額發(fā)生上述變動，導(dǎo)致現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加
凈增加額
額同比減少
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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、使用自有資金現(xiàn)金管理事宜：
公司于2016年1月7日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議
案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元的自有資金購買銀行或其他金融機構(gòu)
的保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等保本型投資產(chǎn)品，有效期至股東大會審議通過之日起十二個月，資金可在上述額度內(nèi)
滾動使用。上述議案已經(jīng)公司于2016年1月25日召開的2016年度第一次臨時股東大會審議通過。2016年6月15日，公司召開2016
年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增加自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》，將公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額
度提高至60,000萬元； 2016年9月14日，公司召開2016年度第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增加自有資金現(xiàn)金管理
額度的議案》，將公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額度提高至不超過人民幣 100,000 萬元。
鑒于上述決議有效期將于2017年1月24日期滿，為提高公司自有資金使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，公司于2016
年12月19日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期的議
案》，同意公司使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的期限到期后繼續(xù)延長12個月。在額度范圍內(nèi)同意授權(quán)公司及子公司董
事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司及子公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施。上述議案已經(jīng)公司于2017年1月6日召開
的2017年度第一次臨時股東大會審議通過。
2017年第三季度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的明細如下：
金融機構(gòu)名 預(yù)期收 預(yù)計收益
本金金額（元） 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 起息日 到期日
稱 益率 （萬元）
卓越計劃滾動型人民幣
平安銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2017/7/7 2017/7/14 3.65% 0.21
公司理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
興業(yè)銀行 10,000,000.00 保本浮動收益 2017/7/11 2017/8/11 4.10% 3.48
式理財產(chǎn)品
平安銀行 3,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/7/14 2017/7/21 3.35% 0.19
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
興業(yè)銀行 2,000,000.00 保本浮動收益 2017/7/24 2017/10/24 4.30% 2.17
式理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
興業(yè)銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2017/7/28 2017/10/28 4.30% 3.25
式理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
興業(yè)銀行 2,000,000.00 保本浮動收益 2017/8/3 2017/10/3 4.10% 1.37
式理財產(chǎn)品
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/4 2017/8/7 3.35% 0.14
平安銀行 3,400,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/4 2017/8/9 3.35% 0.16
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
興業(yè)銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2017/8/8 2017/11/8 4.30% 5.42
式理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
平安銀行 3,500,000.00 保本浮動收益 2017/8/10 2017/10/10 4.10% 2.40
式理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅”保本開放
興業(yè)銀行 4,000,000.00 保本浮動收益 2017/8/15 2017/11/15 4.30% 4.34
式理財產(chǎn)品
平安銀行 4,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/11 2017/8/14 3.35% 0.11
平安銀行 2,300,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/11 2017/8/18 3.35% 0.15
平安銀行 3,700,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/11 隨時贖回 3.35%
平安銀行 1,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/31 隨時贖回 3.30%
2.60
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/9/5 2017/9/22 3.30%
平安銀行 1,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/9/7 隨時贖回 3.30%
卓越計劃滾動型人民幣
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2017/9/22 2017/10/20 3.90% 1.50
公司理財產(chǎn)品
平安銀行 6,700,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/9/30 2017/10/9 3.40% 0.56
2017/07/06-2017
2017/07/06-20
興業(yè)銀行 19,800,000（累計） 金雪球 保本浮動收益 /09/28 已贖回 2.80% 1.05
17/09/25
1880 萬
興業(yè)銀行 500,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號 保本浮動收益 2017/7/5 隨時贖回 3.00%
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興業(yè)銀行 1,000,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號 保本浮動收益 2017/7/7 隨時贖回 3.00%
興業(yè)銀行 1,500,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號 保本浮動收益 2017/8/30 隨時贖回 3.00%
興業(yè)銀行 1,000,000.00 金雪球優(yōu)先 2 號 保本浮動收益 2017/9/28 隨時贖回 3.00%
平安銀行 7,500,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/7/10 2017/7/14 3.35% 0.28
平安銀行 4,500,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/7/28 2017/8/9 3.35% 0.50
平安銀行 3,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/8/11 2017/8/16 3.35% 0.14
平安銀行 6,600,000.00 天天利 保本浮動收益 2017/9/29 2017/10/9 3.40% 0.61
2017/8/9-2017 截至 2017/9/29
興業(yè)銀行 10,600,000（累計） 金雪球 保本浮動收益 2.80%
/9/29 已全部贖回
金雪球-優(yōu)悅 保本開放
興業(yè)銀行 500,000.00 保本浮動收益 2017/7/4 2017/8/4 4.40% 0.19
式理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅 保本開放
興業(yè)銀行 1,500,000.00 保本浮動收益 2017/8/8 2017/11/8 4.30% 1.63
式理財產(chǎn)品
金雪球-優(yōu)悅 保本開放
興業(yè)銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2017/7/17 2017/10/17 4.40% 3.25
式理財產(chǎn)品
2017/7/4-2017 截至 2017/9/29
興業(yè)銀行 3,000,000（累計） 金雪球 保本浮動收益 2.80%
/9/29 已贖回 276 萬
“金鳳凰”周周添金理 2017/7/4-2017
北京農(nóng)商行 10,000,000.00 保本浮動收益 2017/9/25 2.40% 5.47
財收益（滾動） /9/19
“金鳳凰”周周添金理
北京農(nóng)商行 10,000,000.00 保本浮動收益 2017/9/19 2017/9/25 2.40% 0.47
財收益
中信證券 2017 年度第
中信證券 22,000,000.00 保本固定收益 2017/9/28 2017/12/28 4.40% 24.13
309 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 20,000,000.00 保本固定收益 2017/7/4 2017/8/3 4.08% 6.93
211 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 10,000,000.00 保本固定收益 2017/7/14 2017/8/14 3.85% 3.27
220 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 30,000,000.00 保本固定收益 2017/8/29 2017/9/29 3.50% 8.92
268 期收益憑證
中信證券 2017 年度第
中信銀行 30,000,000.00 保本固定收益 2017/9/29 2017/11/1 4.30% 11.66
308 期收益憑證
2.97％
農(nóng)商銀行 20,000,000.00 恒通安鑫 2014002 期 保本浮動收益 2017/7/21 隨時贖回