深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）于 2016 年 12
月 19 日召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的情況
下，使用不超過人民幣 100,000 萬元的自有資金購買銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)
產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等保本型投資產(chǎn)品，有效期至股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月，
資金可在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用。上述議案已經(jīng)公司于 2017 年 1 月 6 日召開的 2017 年度
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。鑒于上述決議有效期將于 2018 年 1 月 24 日期滿，為提
高公司自有資金使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，公司于 2017 年 11 月 2 日召開第
五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議
有效期的議案》，同意公司使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限到期后繼續(xù)延長(zhǎng)
12 個(gè)月，本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組，不會(huì)影響公司的正常生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、概述
1、投資目的和投資品種
為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下，公司
擬使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)
性存款產(chǎn)品等保本型投資產(chǎn)品，但不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》的品種，即不包括證券投資、房地產(chǎn)投資、信托產(chǎn)品投資等風(fēng)險(xiǎn)投資。
2、購買額度
最高不超過 100,000 萬元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
3、決議有效期
至 2019 年 1 月 24 日。
4、實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)由董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。具體
投資活動(dòng)由公司及全資子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，必要時(shí)可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)
機(jī)構(gòu)對(duì)投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報(bào)告。
5、信息披露
公司將按照相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中持續(xù)披露使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的具體情況。
6、審議程序
公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理決議有效期的議案》，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金管理擬使用自有
資金不超過人民幣 100,000 萬元，需提交公司股東大會(huì)審議。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管保本型產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)等的影響較大，不排
除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)等的變化適時(shí)適量
的介入，投資的實(shí)際收益不可預(yù)測(cè)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：
（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，以上額度內(nèi)資金只能購買期限不超過 12 個(gè)月
的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)保本型產(chǎn)品，不得購買涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》所涉及的品種；
（2）公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能
影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)會(huì)計(jì)年度末應(yīng)對(duì)所有
現(xiàn)金管理項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品可能發(fā) 生
的收益和損失，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；
（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展為先
決條件，不僅能有效盤活流動(dòng)資金，也有利于提高公司資金的使用效率，獲得一定的收
益，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)水平產(chǎn)生積極的影響。
四、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)意見
1、獨(dú)立董事意見
公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，擬延長(zhǎng)使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的期限12個(gè)月，有利于提高公司資金使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，符合公司
及股東的利益。公司本次延長(zhǎng)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期履行了必要的決策
和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況。本次進(jìn)行現(xiàn)
金管理投資的產(chǎn)品不屬于證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資品種。我們同意公司延長(zhǎng)使用部分自有閑
置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限12個(gè)月。
2、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限
12 個(gè)月，有利于提高自有閑置資金的使用效率，提高公司現(xiàn)金管理收益，不存在損害公
司利益和股東利益的情形，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，相關(guān)決策和審議程序合法、
合規(guī)。因此，我們同意延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限 12 個(gè)月。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十一月三日