2017 年第一季度報告
公司代碼：600894 公司簡稱：廣日股份
廣州廣日股份有限公司
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目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情況 .......................................................... 3
三、 重要事項 .............................................................. 5
四、 附錄................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人孫維元、主管會計工作負責人蔡志雯及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）林斌保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2017 年 1 季末比 2016
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
年末增減(%)
總資產(chǎn) 9,418,443,622.08 9,567,368,360.79 -1.56
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 6,938,284,823.45 6,882,982,173.46 0.80
比 2016 年同期增減
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -46,370,563.65 -95,296,350.01 不適用
比 2016 年同期增減
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
(%)
營業(yè)收入 890,603,939.38 851,715,871.31 4.57
歸屬于上市公司股東的凈利潤 97,009,391.95 110,801,528.98 -12.45
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤 92,336,849.64 109,962,333.48 -16.03
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.40 1.71 減少 0.31 個百分點
基本每股收益（元/股） 0.1128 0.1288 -12.42
稀釋每股收益（元/股） 0.1128 0.1288 -12.42
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非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 2017 年 1-3 月
非流動資產(chǎn)處置損益 -117,825.50
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家
政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 6,667,578.93
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 15,128.39
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -374,152.09
所得稅影響額 -1,518,187.42
合計 4,672,542.31
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 34,096
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股
股東名稱（全稱） 比例(%) 條件股份數(shù) 股份 股東性質(zhì)
數(shù)量 數(shù)量
量 狀態(tài)
廣州廣日集團有限公司 486,361,929 56.56 0 無 0 國有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限 16,630,000 1.93 0 0 國有法人
無
責任公司
中信證券股份有限公司 13,910,561 1.62 0 0 境內(nèi)非國
無
有法人
廣發(fā)證券股份有限公司 11,002,000 1.28 0 0 其他
約定購回式證券交易專 無
用證券賬戶
全國社?；鹨涣愣M 9,999,880 1.16 0 0 其他
無
合
廣州維亞通用實業(yè)有限 8,085,938 0.94 0 0 境內(nèi)非國
無
公司 有法人
武漢雷石融泰投資合伙 7,142,857 0.83 0 6,142,857 其他
質(zhì)押
企業(yè)（有限合伙）
中國人壽保險股份有限 6,847,540 0.80 0 0 其他
公司－分紅－個人分紅 無
－005L－FH002 滬
中國銀行股份有限公司 6,136,800 0.71 0 0 其他
－華夏新經(jīng)濟靈活配置
無
混合型發(fā)起式證券投資
基金
北京茂庸投資有限公司 4,620,000 0.54 0 0 境內(nèi)非國
無
有法人
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前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的 股份種類及數(shù)量
數(shù)量 種類 數(shù)量
廣州廣日集團有限公司 486,361,929 人民幣普通股 486,361,929
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 16,630,000 人民幣普通股 16,630,000
中信證券股份有限公司 13,910,561 人民幣普通股 13,910,561
廣發(fā)證券股份有限公司約定購回式 11,002,000 11,002,000
人民幣普通股
證券交易專用證券賬戶
全國社?；鹨涣愣M合 9,999,880 人民幣普通股 9,999,880
廣州維亞通用實業(yè)有限公司 8,085,938 人民幣普通股 8,085,938
武漢雷石融泰投資合伙企業(yè)（有限合 7,142,857 7,142,857
人民幣普通股
伙）
中國人壽保險股份有限公司－分紅 6,847,540 6,847,540
人民幣普通股
－個人分紅－005L－FH002 滬
中國銀行股份有限公司－華夏新經(jīng) 6,136,800 6,136,800
濟靈活配置混合型發(fā)起式證券投資 人民幣普通股
基金
北京茂庸投資有限公司 4,620,000 人民幣普通股 4,620,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說 公司未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動
明
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負債表項目指標大幅度變動的情況及原因
報表項目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 變動比率% 變動原因
應(yīng)收票據(jù) 22,307,111.96 41,749,009.27 -46.57% 收回應(yīng)收票據(jù)，余額下降。
主要因為支付了職工薪
應(yīng)付職工薪酬 29,995,342.49 72,840,366.79 -58.82%
酬，余額下降。
主要因為繳納上年末應(yīng)交
應(yīng)交稅費 92,387,402.81 134,786,379.91 -31.46%
稅金，余額下降。
主要因為計提應(yīng)付中票利
應(yīng)付利息 22,558,503.20 16,353,025.00 37.95%
息增加。
主要因為可供出售金融資
其他綜合收益 -27,102,528.39 15,836,011.04 不適用
產(chǎn)公允價值減少。
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2、 利潤表項目指標大幅度變動的情況及原因
報表項目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動比率% 變動原因
稅金及附加 3,076,049.43 4,599,894.24 -33.13% 主要因為營改增后，營業(yè)稅減少。
主要因為加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，銷售
銷售費用 31,927,754.67 22,886,221.20 39.51%
費用相應(yīng)增加。
主要因為生息貨幣資金減少，利息
財務(wù)費用 -3,474,279.06 -6,074,145.24 不適用
收入相應(yīng)減少。
營業(yè)外收入 8,068,681.35 1,392,972.03 479.24% 主要因為政府補助收入增加。
主要因為其他非經(jīng)常性支出減少所
營業(yè)外支出 319,064.63 493,954.49 -35.41%
致。
3、現(xiàn)金流量表相關(guān)科目大幅度變動的情況及原因
報表項目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動比率% 變動原因
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 主要因為銷售回款增加，經(jīng)
-46,370,563.53 -95,296,350.01 不適用
現(xiàn)金流量凈額 營活動現(xiàn)金凈流出減少。
投資活動產(chǎn)生的 主要因為西部工業(yè)園等在
-35,584,851.10 -95,179,729.34 不適用
現(xiàn)金流量凈額 建項目現(xiàn)金流出減少。
主要因為上年同期歸還
籌資活動產(chǎn)生的
-1,852,500.00 -27,601,686.54 不適用 2000 萬短期貸款，籌資活動
現(xiàn)金流量凈額
現(xiàn)金凈流出同比減少。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
A、六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美化工程）投資建設(shè)合同
合同名稱 六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美化工程）投資建設(shè)合同（以下簡
稱\"原合同\"）
合同訂立雙方的名 甲方：六盤水市城市管理局；
稱 乙方：廣州廣日電氣設(shè)備有限公司、瑞華建設(shè)集團有限公司、廣東省建筑設(shè)計
研究院、廣東美科設(shè)計工程有限公司（以下合稱\"聯(lián)合體公司\"）
授權(quán)簽約人：廣州廣日電氣設(shè)備有限公司(聯(lián)合體牽頭方)
簽訂日期 2013 年 3 月 18 日
合同標的所涉及資 合同價款：根據(jù)項目實施的工程量按審計審定金額結(jié)算。
產(chǎn)的賬面價值
定價原則 15.1 政府采購款的計算
（1）政府采購款由工程價款及乙方融資成本組成。
（2）工程價款結(jié)算方式：按實際完成工程量和財政審計部門審核的工程價款，
據(jù)實結(jié)算。
最終交易價格 15.1 政府采購款的計算
（4）工程價款確定及開票
乙方在工程項目設(shè)計完成后，5 日內(nèi)完成預(yù)算的編制上報甲方審核后方可開始
施工；項目竣工驗收合格后 40 日內(nèi)完成項目工程的結(jié)算編制，乙方聯(lián)合體各
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方應(yīng)根據(jù)實際情況分別開具相應(yīng)的設(shè)計發(fā)票、施工發(fā)票或銷售發(fā)票予甲方。該
工程結(jié)算經(jīng)審計機關(guān)審定后按審定金額及合同約定支付乙方相應(yīng)價款。
（5）融資成本的確定及開票
甲方應(yīng)自項目整體移交完畢之日起，按等額本息還款法，按應(yīng)付工程款每年
5%的利率計提融資成本，分 5 年支付完畢。乙方收到相應(yīng)的融資成本后，應(yīng)出
具發(fā)票給予甲方。
合同的執(zhí)行情況 2014 年 7 月 17 日，經(jīng)雙方友好協(xié)商，聯(lián)合體公司授權(quán)廣日電氣為簽約人，
與六盤水市城市管理局簽署了《六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美
化工程）投資建設(shè)合同補充協(xié)議》（以下簡稱\"補充協(xié)議\"），補充協(xié)議對原合
同的相關(guān)條款進行了修改，主要修改情況詳見公司于 2014 年 7 月 19 日在《中
國證券報》《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)上發(fā)布的《廣州廣日股份有限公司關(guān)于全資子公司與六盤水
市城市管理局簽訂環(huán)保節(jié)能改造工程投資建設(shè)合同補充協(xié)議的公告》（公告編
號:臨 2014-039 號），本期公告的合同概況為根據(jù)補充協(xié)議修改后的情況。
目前，該項目的工程已全部完成，現(xiàn)正在進行工程竣工結(jié)算審計。廣日電氣于
2015 年 3 月 16 日，收到六盤水城市管理局退工程履約保證金 500 萬元。2016
年 1 月 18 日，六盤水市審計局對此項目出具了《審計報告》（六盤水審投報
[2016]4 號），審計審定工程建設(shè)總投資 6.24 億元（不含融資成本），其中，
直接支付給廣日電氣的工程價款為 6.16 億元（不含融資成本）。根據(jù)上述補
充協(xié)議，政府采購款按等額本息法，以審計審定結(jié)算金額應(yīng)付工程款每年 5%
的利息計提融資成本，分 5 年支付完畢，據(jù)此，廣日電氣應(yīng)收工程價款和融資
成本合計為 7.08 億元。
2016 年 1 月 25 日，廣日電氣收到款項 7,734.70 萬元。2016 年 12 月 8
日，廣日電氣收到款項 5,018.15 萬元。2017 年 1 月 20 日，廣日電氣收到款
項 1,698.47 萬元。2017 年 1 月 23 日，廣日電氣收到款項 14,685.20 萬元。
2017 年 4 月 7 日，廣日電氣收到款項 13,905.18 萬元。
截至報告日，廣日電氣合計收到款項 4.30 億元。
B、六盤水市中心城區(qū) 2014 年背街小巷升級改造工程融資建設(shè)合同
合同名稱 六盤水市中心城區(qū) 2014 年背街小巷升級改造工程融資建設(shè)合同（以下簡稱
“本合同”）
合同訂立雙方的名 甲方：六盤水市鐘山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展公司；
稱 乙方：廣州廣日電氣設(shè)備有限公司、四川樂山市嘉凌建設(shè)有限公司（以下合稱
\"聯(lián)合體\"）
聯(lián)合體授權(quán)簽約人：廣州廣日電氣設(shè)備有限公司
簽訂日期 2014 年 8 月 4 日
合同價款 合同價款指項目工程融資建設(shè)合同金額暫定為 3 億元。
定價原則 償還資金由工程價款及乙方融資成本兩部分組成，其中，工程款按審核價計算，
融資成本按工程審核價的 8%計算。
償還資金來源、承 1、償還資金來源
諾、擔保及支付 甲方償還資金由財政撥款或通過其他渠道籌集。
2、政府償還承諾
在簽署本合同后 30 日內(nèi)時，甲方應(yīng)向乙方提供由六盤水市鐘山區(qū)財政局向乙
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方出具的償還擔保函，承諾向乙方按本合同約定支付償還資金。
3、償還資金支付
在投資建設(shè)工程移交甲方且工程造價審核完成后兩個月內(nèi)，甲方必須向乙方指
定賬戶支付第一筆償還資金，以后每年按第一筆支付償還資金的對應(yīng)月份日期
進行向乙方指定的賬戶支付償還資金，甲方按等額本息方式分 5 年付清全部償
還資金。
償還資金按實際發(fā)生的工程量加上融資成本進行結(jié)算，乙方融資成本為 8%，
償還期數(shù)為 5 年。
聯(lián)合體成員《合作 1、合作形式
協(xié)議書》的主要內(nèi) 合作項目所需建設(shè)資金由廣日電氣負責，樂山嘉凌作為合作項目總包方負責項
容 目建設(shè)施工。廣日電氣以業(yè)主支付回購款方式收回建設(shè)資金及融資成本，樂山
嘉凌建設(shè)施工所需資金由廣日電氣按本協(xié)議約定支付。
雙方按各自分工協(xié)作完成合作項目，廣日電氣作為項目牽頭人，代表雙方與業(yè)
主進行溝通，代表雙方與業(yè)主簽訂《融資建設(shè)合同》，樂山嘉凌作為項目施工
方，全面負責項目工程施工。
2、利益分配
廣日電氣負責資金投入及償還融資款利息，業(yè)主支付回購款及利息補償全部歸
廣日電氣所有，由廣日電氣向業(yè)主方收取，樂山嘉凌協(xié)助廣日電氣收回工程款；
合作項目工程業(yè)主核算造價為工程最終結(jié)算價，廣日電氣以業(yè)主核算價為基數(shù)
與樂山嘉凌進行結(jié)算，廣日電氣以業(yè)主核算造價（扣除廣日電氣 LED 燈具等物
料價款）的 86%作為應(yīng)付工程款給樂山嘉凌，余下 14%作為廣日電氣利潤及融
資成本。
合同的執(zhí)行情況 合同的具體情況詳見公司于 2014 年 8 月 7 日在《中國證券報》《上海證券報》、
《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上發(fā)布的《廣州廣日股
份有限公司關(guān)于全資子公司簽訂六盤水市中心城區(qū) 2014 年背街小巷升級改造
工程融資建設(shè)合同的公告》（公告編號:臨 2014-045 號）。目前，該項目的
工程已全部完成，現(xiàn)正在進行工程竣工結(jié)算審計。
C、公司證券投資進展
投資標的 成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“新筑股份”，股票代碼
“002480.SZ”）
投資金額 不超過 5 億元（含 5 億元）的自有資金。
審批程序 2016 年 6 月 12 日在廣州市天河區(qū)珠江新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開第七
屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于擬使用部分自有資金進行證券投資的
議案》。同意公司使用不超過 5 億元（含 5 億元）的自有資金進行證券投資，在本
額度范圍內(nèi)，用于證券投資的資金可循環(huán)使用。投資取得的收益可以進行再投資，
再投資的金額不包含在本次預(yù)計投資額度范圍內(nèi)。
投資進展 截至報告期末，公司共持有新筑股份 32,268,492 股普通股，占新筑股份已發(fā)行普
通股股份的 5.00%，并于 2016 年 9 月 1 日通過新筑股份在深交所指定信息披露媒體
披露了《簡式權(quán)益變動報告書》。報告期內(nèi)，公司對新筑股份的持股數(shù)量未發(fā)生任
何變化。
投資目的 一方面是看好新筑股份作為軌道交通領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展前景，分享其發(fā)展紅
利；另一方面，公司和新筑股份的產(chǎn)品和技術(shù)在軌道交通相關(guān)市場的開拓中能夠形
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成業(yè)務(wù)協(xié)同和互補，在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域能夠形成聯(lián)動和集成，有利于業(yè)務(wù)的加速拓展。
但基于證券投資風險管控的考慮，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行適
當調(diào)整，投資實際收益存在不可預(yù)期性。
3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 廣州廣日股份有限公司
法定代表人 孫維元
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,554,969,431.02 2,650,364,946.87
應(yīng)收票據(jù) 22,307,111.96 41,749,009.27
應(yīng)收賬款 908,469,540.31 908,739,448.85
預(yù)付款項 249,622,314.37 259,074,033.14
應(yīng)收利息 6,691,847.14 5,480,716.55
其他應(yīng)收款 50,592,881.30 40,645,312.17
存貨 543,170,952.24 473,431,319.33
其他流動資產(chǎn) 8,524,636.00 7,556,370.03
流動資產(chǎn)合計 4,344,348,714.34 4,387,041,156.21
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 573,721,088.60 615,670,128.20
長期應(yīng)收款 406,145,042.74 535,881,320.40
長期股權(quán)投資 2,508,845,645.48 2,446,750,408.89
投資性房地產(chǎn) 604,082.31 607,569.59
固定資產(chǎn) 1,040,450,999.16 1,044,807,558.07
在建工程 219,394,635.33 209,291,056.75
無形資產(chǎn) 182,383,029.82 185,432,809.10
商譽 76,132,466.76 76,132,466.76
長期待攤費用 15,681,137.04 12,791,435.68
遞延所得稅資產(chǎn) 21,105,106.94 21,105,106.94
其他非流動資產(chǎn) 29,631,673.56 31,857,344.20
非流動資產(chǎn)合計 5,074,094,907.74 5,180,327,204.58
資產(chǎn)總計 9,418,443,622.08 9,567,368,360.79
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2017 年第一季度報告
項目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流動負債：
短期借款 4,685,761.77 4,685,761.77
應(yīng)付票據(jù) 372,669,780.74 384,687,771.05
應(yīng)付賬款 810,770,796.87 983,398,239.84
預(yù)收款項 420,231,585.21 372,200,084.09
應(yīng)付職工薪酬 29,995,342.49 72,840,366.79
應(yīng)交稅費 92,387,402.81 134,786,379.91
應(yīng)付利息 22,558,503.20 16,353,025.00
應(yīng)付股利 10,179,405.40 10,179,405.40
其他應(yīng)付款 85,248,326.37 71,732,578.83
一年內(nèi)到期的非流動負債 399,873,436.51 399,551,887.36
流動負債合計 2,248,600,341.37 2,450,415,500.04
非流動負債：
預(yù)計負債 5,758,415.80 5,654,750.25
遞延收益 16,937,640.36 17,586,945.16
遞延所得稅負債 6,695,397.20 6,695,397.20
非流動負債合計 29,391,453.36 29,937,092.61
負債合計 2,277,991,794.73 2,480,352,592.65
所有者權(quán)益
股本 859,946,895.00 859,946,895.00
資本公積 2,443,167,149.12 2,443,167,149.12
其他綜合收益 -27,102,528.39 15,836,011.04
專項儲備 42,462,627.22 41,230,829.75
盈余公積 428,578,872.73 428,578,872.73
未分配利潤 3,191,231,807.77 3,094,222,415.82
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 6,938,284,823.45 6,882,982,173.46
少數(shù)股東權(quán)益 202,167,003.90 204,033,594.68
所有者權(quán)益合計 7,140,451,827.35 7,087,015,768.14
負債和所有者權(quán)益總計 9,418,443,622.08 9,567,368,360.79
法定代表人：孫維元 主管會計工作負責人：蔡志雯 會計機構(gòu)負責人：林斌
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2017 年第一季度報告
母公司資產(chǎn)負債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:廣州廣日股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 684,760,202.31 476,881,893.14
應(yīng)收利息 4,500,355.47 2,940,116.54
應(yīng)收股利 52,673,128.81 52,673,128.81
其他應(yīng)收款 18,892,354.86 18,552,689.58
其他流動資產(chǎn) 640,000,000.00 840,017,866.61
流動資產(chǎn)合計 1,400,826,041.45 1,391,065,694.68
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 571,861,088.60 613,810,128.20
長期股權(quán)投資 3,849,293,863.46 3,796,664,580.03
投資性房地產(chǎn) 87,874,630.59 88,308,125.82
固定資產(chǎn) 99,303,827.43 101,356,773.06
在建工程 2,695,688.48 2,695,688.48
無形資產(chǎn) 22,237,313.09 22,405,042.91
長期待攤費用 303,140.22 319,379.88
非流動資產(chǎn)合計 4,633,569,551.87 4,625,559,718.38
資產(chǎn)總計 6,034,395,593.32 6,016,625,413.06
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2017 年第一季度報告
項目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流動負債：
應(yīng)付賬款 2,477,554.00 2,506,808.50
預(yù)收款項 4,000.00 -
應(yīng)付職工薪酬 6,145,583.19 6,744,615.43
應(yīng)交稅費 420,450.01 530,091.20
應(yīng)付利息 22,481,002.47 16,326,481.92
其他應(yīng)付款 802,295.51 814,451.78
一年內(nèi)到期的非流動負債 399,873,436.51 399,551,887.36
流動負債合計 432,204,321.69 426,474,336.19
非流動負債：
非流動負債合計 - -
負債合計 432,204,321.69 426,474,336.19
所有者權(quán)益：
股本 859,946,895.00 859,946,895.00
資本公積 2,638,000,867.73 2,638,000,867.73
其他綜合收益 -20,470,604.23 21,478,435.37
盈余公積 429,973,447.50 429,973,447.50
未分配利潤 1,694,740,665.63 1,640,751,431.27
所有者權(quán)益合計 5,602,191,271.63 5,590,151,076.87
負債和所有者權(quán)益總計 6,034,395,593.32 6,016,625,413.06
法定代表人：孫維元 主管會計工作負責人：蔡志雯 會計機構(gòu)負責人：林斌
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2017 年第一季度報告
合并利潤表
2017 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
一、營業(yè)總收入 890,603,939.38 851,715,871.31
其中：營業(yè)收入 890,603,939.38 851,715,871.31
二、營業(yè)總成本 846,003,986.73 791,878,021.30
其中：營業(yè)成本 712,461,246.89 661,731,035.16
稅金及附加 3,076,049.43 4,599,894.24
銷售費用 31,927,754.67 22,886,221.20
管理費用 102,013,214.80 108,735,015.94
財務(wù)費用 -3,474,279.06 -6,074,145.24
投資收益（損失以“－”號填列） 52,314,023.98 62,019,402.01
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 52,567,420.19 62,019,402.01
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 96,913,976.63 121,857,252.02
加：營業(yè)外收入 8,068,681.35 1,392,972.03
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 - 7,936.28
減：營業(yè)外支出 319,064.63 493,954.49
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 117,825.50 144,454.07
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 104,663,593.35 122,756,269.56
減：所得稅費用 7,638,136.62 10,196,664.16
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 97,025,456.73 112,559,605.40
歸屬于母公司所有者的凈利潤 97,009,391.95 110,801,528.98
少數(shù)股東損益 16,064.78 1,758,076.42
六、其他綜合收益的稅后凈額 -42,981,294.93 -641,177.66
歸屬母公司所有者的以后將重分類進損益的其
-42,938,539.43 -544,817.60
他綜合收益的稅后凈額
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 -41,949,039.60 -
2.外幣財務(wù)報表折算差額 -989,499.83 -544,817.60
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -42,755.50 -96,360.06
七、綜合收益總額 54,044,161.80 111,918,427.74
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 54,070,852.52 110,256,711.38
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -26,690.72 1,661,716.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1128 0.1288
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.1128 0.1288
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)
的凈利潤為： 0 元。
法定代表人：孫維元 主管會計工作負責人：蔡志雯 會計機構(gòu)負責人：林斌
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2017 年第一季度報告
母公司利潤表
2017 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
一、營業(yè)收入 2,115,694.26 1,115,173.71
減：營業(yè)成本 1,531,148.48 414,546.90
稅金及附加 149,571.02 304,682.28
管理費用 6,027,287.25 5,793,586.58
財務(wù)費用 4,070,097.41 -1,796,603.75
投資收益（損失以“－”號填列） 63,652,137.22 73,219,606.17
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 52,629,283.43 62,019,402.01
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 53,989,727.32 69,618,567.87
加：營業(yè)外收入 - -
減：營業(yè)外支出 492.96 -
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 53,989,234.36 69,618,567.87
減：所得稅費用 - -
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 53,989,234.36 69,618,567.87
五、其他綜合收益的稅后凈額 -41,949,039.60 -
六、綜合收益總額 12,040,194.76 69,618,567.87
法定代表人：孫維元 主管會計工作負責人：蔡志雯 會計機構(gòu)負責人：林斌
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2017 年第一季度報告
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2017年1-3月 2016年1-3月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,182,069,607.63 971,140,028.33
收到的稅費返還 1,495,870.07 950,228.71
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,845,953.64 39,921,314.82
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,205,411,431.34 1,012,011,571.86
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 963,798,364.34 758,497,547.71
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 163,267,814.39 160,678,682.23
支付的各項稅費 74,534,925.43 98,931,791.44
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 50,180,890.83 89,199,900.49
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,251,781,994.99 1,107,307,921.87
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -46,370,563.65 -95,296,350.01
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 52,000.00 45,600.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 52,000.00 45,600.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 35,636,851.10 95,225,329.34
投資活動現(xiàn)金流出小計 35,636,851.10 95,225,329.34
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -35,584,851.10 -95,179,729.34
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
籌資活動現(xiàn)金流入小計 - -
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - 20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,852,500.00 7,601,686.54
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,852,500.00 27,601,686.54
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,852,500.00 -27,601,686.54
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -167,891.17 -761,590.94
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -83,975,805.92 -218,839,356.83
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,556,561,425.22 3,290,458,281.02
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,472,585,619.30 3,071,618,924.19
法定代表人：孫維元 主管會計工作負責人：蔡志雯 會計機構(gòu)負責人：林斌
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2017 年第一季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 2017年1-3月 2016年1-3月
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,007,661.60 1,130,336.62
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,347,876.97 10,099,735.14
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,355,538.57 11,230,071.76
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 252,222.98 115,267.84
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,194,889.57 2,871,900.84
支付的各項稅費 536,907.43 409,102.32
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,689,507.64 1,361,005.98
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 6,673,527.62 4,757,276.98
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,317,989.05 6,472,794.78
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 211,276,250.00 11,200,204.16
投資活動現(xiàn)金流入小計 211,276,250.00 11,200,204.16
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 79,951.78 33,958,788.82
投資活動現(xiàn)金流出小計 79,951.78 33,958,788.82
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 211,196,298.22 -22,758,584.66
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
籌資活動現(xiàn)金流入小計 - -
籌資活動現(xiàn)金流出小計 - -
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 - -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 207,878,309.17 -16,285,789.88
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 476,881,893.14 1,101,198,082.41
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 684,760,202.31 1,084,912,292.53
法定代表人：孫維元 主管會計工作負責人：蔡志雯 會計機構(gòu)負責人：林斌
4.2 審計報告
□適用 √不適用
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