深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)深圳證券交
易所 《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的要求，編制了《2017
年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 ,具體內(nèi)容如下：
一、 募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]2391 號(hào)文核準(zhǔn)，公司向 7 名特定投資者非公
開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股 73,837,206 股新股募集配套資金。2015 年 12 月 28
日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份
購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，本次重組配套資金部分的非
公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為 66,976,741 股，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)
57,600 萬(wàn)元。根據(jù)上述證監(jiān)會(huì)批復(fù)及公司董事會(huì)決議事項(xiàng)，公司向 6 名特定投
資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）66,976,741 股，每股發(fā)行價(jià)格 8.60 元/
股，募集資金總額 57,600.00 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 2,019.63 萬(wàn)元后，實(shí)際
募集資金凈額 55,580.37 萬(wàn)元。截至 2016 年 1 月 5 日募集資金已全部到賬，并
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大華驗(yàn)字[2016]000011 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》
驗(yàn)證確認(rèn)。
（二）報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累計(jì)投入本次募集資金 57,600.00 萬(wàn)元，其中：
2016 年年度共投入 27,880.56 萬(wàn)元（包含用于置換自有資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目
的資金 27,405.56 萬(wàn)元），本報(bào)告期內(nèi)投入 29,719.44 萬(wàn)元。
二、 募集資金存放和管理
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資
者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件
的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資
金管理辦法》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)管理制度，并嚴(yán)格履行使用
審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
公司及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”），分別與平安銀行股份有限公司深圳中電支行、興業(yè)銀行股份有
限公司深圳龍崗支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強(qiáng)支行簽訂了《募
集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司已簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)
管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。截至 2017 年 6 月 30
日，公司募集資金專戶均已全部銷戶完畢。
三、2017 年半年度募集資金的使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
詳見(jiàn)附表 1《募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
1、鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃金額，根據(jù)募
集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意
交易平臺(tái)項(xiàng)目”，“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”所需資金全部由公司自籌解決；同
時(shí)，募投項(xiàng)目之“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額由 10,000 萬(wàn)
元調(diào)整為 4,700 萬(wàn)元，募集資金不足項(xiàng)目需求的部分將由公司自籌資金解決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 1 月 8 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整募集資金分配暨使用募集資金置換先期投入的公告》。
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)一致同意和認(rèn)可，且經(jīng) 2016 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過(guò)。
2、2016 年以來(lái)，公司注意到，隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程
序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等
門(mén)檻的要求越來(lái)越高；另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互
聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要
有專業(yè)的高端人才才能滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源
由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨稀缺。此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)
資源和其他第三方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者
無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目的，而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的
整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存
在一定的不確定性。
鑒于以上三方面因素，并綜合考慮 2016 年以來(lái)行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)，公司經(jīng)分
析論證認(rèn)為，在公司轉(zhuǎn)型之初自建平臺(tái)不僅風(fēng)險(xiǎn)很大，而且極可能錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇。
為保護(hù)股東利益，公司擬日后根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，通過(guò)并購(gòu)、投資等多元化方式
適時(shí)、逐步搭建相關(guān)交易平臺(tái)，而不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買
項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金；此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，截止
本公告日，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金；募集資金賬戶產(chǎn)生的利息、理財(cái)收入等一并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體情
況詳見(jiàn)公司于 2017 年 2 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于變更部分募集資金
用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)一致同意和認(rèn)可，且經(jīng) 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過(guò)。
（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
鑒于公司已使用自有資金 27,405.56 萬(wàn)元預(yù)先投入募集資金，公司擬使用募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普
通合伙)于 2016 年 1 月 7 日出具的《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字【2016】第 000065 號(hào)）確認(rèn)：
截止 2016 年 1 月 7 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目 27,405.56
萬(wàn)元。具體情況如下:
單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 已預(yù)先投入資金
1 現(xiàn)金對(duì)價(jià) 25,410.00
2 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 1,995.56
合計(jì) 27,405.56
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)一致同意和認(rèn)可。
（四）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2016 年 5 月 30 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投
資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金正常使用以及保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò)
30,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)
之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券出具了《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股
份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》，公司獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。截至本報(bào)告期初，公司已使用閑置募集資金
29,900 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司不再使用募集
資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集
資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，
部分使用自有資金支付，截止本公告日，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)
元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；募集資金賬戶產(chǎn)生的利息、理財(cái)收入等一
并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。鑒于公司前期已用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的 29,900 萬(wàn)元
募集資金，將視同直接劃轉(zhuǎn)，不再歸還至募集資金賬戶。前述議案已經(jīng)公司 2017
年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至報(bào)告期末，公司募集資金已全部永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金，募集資金賬戶已完成銷戶。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
公司本次無(wú)節(jié)余募集資金使用之情形。
（六）超募資金使用情況
公司本次非公開(kāi)發(fā)行無(wú)超募資金之情形。
（七）尚未使用的募集資金用途和去向
截止 2017 年 6 月 30 日，公司剩余募集資金已全部永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，3 個(gè)
募集資金賬戶已全部注銷。
（八）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)及現(xiàn)金管理。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司不再使用募集
資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”，相應(yīng)募集
資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，
部分使用自有資金支付，截止本公告日，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)
元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；募集資金賬戶產(chǎn)生的利息、理財(cái)收入等一
并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)一致同意
和認(rèn)可，且已經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
本次變更情況如下（詳見(jiàn)附表 2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》）：
單位：人民幣萬(wàn)元
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 變更后擬投入資金 變更后實(shí)際投入資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 程序化購(gòu)買項(xiàng)目 25,000.00 25,000.00
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目 4,700.00 4,700.00
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 19.44 19.44
合計(jì) 29,719.44 29,719.44
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露募集
資金使用情況。報(bào)告期內(nèi)，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違法、違
規(guī)之情形。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日
附表 1：募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 57,600.00 本年度投入募集資金總額 29,719.44
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 29,719.44
累計(jì)變更用途的募集資金總額 29,719.44 已累計(jì)投入募集資金總額 57,600.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 51.60%
是否已變更 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入金 截至期末累計(jì)投入金 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 進(jìn)度（%）(3) 可使用狀態(tài)日 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 額 額(2) 的效益 預(yù)計(jì)效益
分變更） ＝(2)/(1) 期 大變化
承諾投資項(xiàng)目
1、支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 否 25,410.00 25,410.00 0.00 25,410.00 100.0% --- --- --- 否
2、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 是 2,500.00 2,490.00 2,470.56 99.22% --- --- 不適用 否
3、程序化購(gòu)買項(xiàng)目 是 25,000.00 25,000.00 --- --- 不適用 是
4、移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目 是 10,000.00 4,700.00 --- --- 不適用 是
5、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目 是 7,000.00 0.00 0.00 --- --- 不適用 是
承諾投資項(xiàng)目合計(jì) --- 69,910.00 57,600.00 27,880.56 --- --- --- --- ---
實(shí)際募集資金投資金額與承諾投資金額
不適用。
的差異說(shuō)
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原
不適用。
因（分具體募投項(xiàng)目）
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于以下三方面原因，公司不再使用
募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”， 相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部
分使用自有資金支付，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金：2016 年以來(lái)，公司注意到，隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及
程序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門(mén)檻的要求越來(lái)越高；另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明
迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨
稀缺；此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他第三方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目
的，而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不確定性。前述該議案業(yè)經(jīng)公司
2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用。
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃金額，公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”，“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”所需資金全
部由公司自籌解決；同時(shí)，募投項(xiàng)目之“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額由10,000萬(wàn)元調(diào)整為4,700萬(wàn)元，募集資金不足項(xiàng)目需求的部分將由公司自籌資
金解決。
2017 年 2 月24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于以下三方面原因，公司不再使用
募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”， 相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 分使用自有資金支付，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金19.44 萬(wàn)元由公司直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金：2016 年以來(lái)，公司注意到，隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及
程序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門(mén)檻的要求越來(lái)越高；另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨
稀缺；此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他第三方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目
的，而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不確定性。前述議案業(yè)經(jīng)公司2017
年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
2016年1月7日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金置換已預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金27,405.56萬(wàn)元。截至2016年1月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的27,405.56萬(wàn)元已全部置換完畢。
2016年5月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)30,000萬(wàn)元的閑置募集資
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
不適用。
因
尚未使用的募集資金用途及去向 截至2017年6月30日，公司已將剩余閑置募集資金29,719.44萬(wàn)元及利息、理財(cái)收入永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司并已完成所有募集資金專戶的銷戶處理。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其
無(wú)。
他情況
附表 2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》
單位：萬(wàn)元
變更后項(xiàng)目擬 截至期末實(shí)際 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
對(duì)應(yīng)的原承諾 本報(bào)告期實(shí)際 本報(bào)告期實(shí) 是否達(dá)到 變更后的項(xiàng)目可行性
變更后的項(xiàng)目 投入募集資金 累計(jì)投入金額 進(jìn)度 可使用狀態(tài)日
項(xiàng)目 投入金額 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重大變化
總額(1) (2) (3)=(2)/(1) 期
程序化購(gòu)買項(xiàng)
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 25,000 25,000 25,000 不適用 否
目
移動(dòng)媒介交易
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,700 4,700 4,700 不適用 否
平臺(tái)項(xiàng)
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 19.44 19.44 19.44 不適用 否
合計(jì) -- 29,719.44 29,719.44 29,719.44 -- -- 0 -- --
2017 年 2 月 24 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金
用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于以下三方面原因，公司不再使用募集資金組織團(tuán)隊(duì)自建“程序化
購(gòu)買項(xiàng)目”和“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”， 相應(yīng)募集資金 29,700 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，因公司
在支付本次重組中介費(fèi)用時(shí)，部分使用自有資金支付，公司尚未置換，相應(yīng)募集資金 19.44 萬(wàn)元由公司
直接劃轉(zhuǎn)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金：2016 年以來(lái)，公司注意到，隨著數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，以及程
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明(分具體 序化購(gòu)買類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一方面，廣告交易平臺(tái)對(duì)技術(shù)、算法、數(shù)據(jù)等門(mén)檻的要求越來(lái)越高；
項(xiàng)目) 另一方面，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代速度也在不斷加快,無(wú)論從技術(shù)
到運(yùn)營(yíng)還是從創(chuàng)意到執(zhí)行，都需要有專業(yè)的高端人才才能滿足交易平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，目前行業(yè)內(nèi)這一部
分人才資源由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而日趨稀缺；此外，廣告交易平臺(tái)需要對(duì)接廣告主資源、媒體平臺(tái)資源和其他
第三方資源，如果資源沒(méi)有合理配置，平臺(tái)就會(huì)處于半閑置狀態(tài)或者無(wú)法達(dá)到提升廣告主滿意度的目的，
而公司目前內(nèi)部廣告主、媒體及其他資源的整合進(jìn)度和匹配程度，是否能立即支撐起原計(jì)劃廣告交易平
臺(tái)的運(yùn)營(yíng)及盈利，存在一定的不確定性。該議案業(yè)經(jīng)公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體
不適用
項(xiàng)目)
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用