廣州廣日股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第三十八次會議
有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《公司章程》和《廣州廣日股份有限公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為
公司的獨立董事，基于獨立判斷立場，現(xiàn)就 2016 年 8 月 25 日公司召開的第七屆
董事會第三十八次會議相關(guān)事宜發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于公司 2016 年年度募集資金存放與實際使用情況的獨立意見
（一）公司《2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，內(nèi)
容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，真實、客觀地
反映了 2016 年半年度公司募集資金的存放與實際使用情況。
（二）公司 2016 年半年度募集資金的存放和實際使用符合中國證券監(jiān)督管
理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存
在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。
二、關(guān)于子公司使用部分自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見
（一）通過對公司及子公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、資金情況等方面的了解，
基于獨立判斷，我們認為公司及子公司目前經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流量良好，財務(wù)
狀況穩(wěn)健。
（二）子公司使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品是在確保不影響公司及子
公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影
響主營業(yè)務(wù)的正常開展，亦不涉及使用募集資金。
（三）通過適度理財，可以提高子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，
為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形。
（四）公司及子公司使用自有資金進行證券投資及購買銀行理財產(chǎn)品符合國
家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的規(guī)定，且公司制定了切實有效的投資管理制度及其
他內(nèi)控措施，投資風險可以得到有效控制。
綜上所述，同意子公司在不影響日常生產(chǎn)運營的前提下使用不超過 3 億元
（含 3 億元）人民幣的自有資金購買低風險高流動性的銀行理財產(chǎn)品，且該額度
內(nèi)資金可循環(huán)使用，使用期限自董事會審議通過之日起二年內(nèi)有效。
獨立董事：江波、徐勇、柳絮、葉鵬智
二〇一六年八月二十五日