2016 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600894 公司簡(jiǎn)稱：廣日股份
廣州廣日股份有限公司
2016 年第一季度報(bào)告
2016 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................ 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 5
四、 附錄................................................................. 13
2016 年第一季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人吳文斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳裕英及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林斌保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2016 年 1 季末比
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
2015 年末增減（%）
總資產(chǎn) 9,046,050,600.16 9,273,694,864.53 -2.45
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 6,536,851,597.28 6,424,173,062.51 1.75
比 2015 年 1 季度
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月
增減（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -95,296,350.01 -142,637,023.93 不適用
比 2015 年 1 季度
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月
增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 851,715,871.31 850,382,458.20 0.16
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 110,801,528.98 108,064,408.75 2.53
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 109,962,333.48 107,753,896.46 2.05
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.71 2.45 減少 0.74 個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.1288 0.1257 2.47
稀釋每股收益（元/股） 0.1288 0.1257 2.47
2016 年第一季度報(bào)告
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 2016 年 1-3 月
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -136,517.79
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 1,350,509.90
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -314,974.57
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -259,042.89
所得稅影響額 199,220.85
合計(jì) 839,195.50
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 40,323
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 售條件股 股份 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 數(shù)量
份數(shù)量 狀態(tài)
廣州廣日集團(tuán)有限公司 486,361,929 56.56 0 無 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任
16,630,000 1.93 0 無 國(guó)有法人
公司
廣發(fā)證券股份有限公司約定
購(gòu)回式證券交易專用證券賬 12,200,000 1.42 0 無 其他
戶
全國(guó)社?；鹨涣愣M合 7,999,880 0.93 0 無 其他
中信證券股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)
7,311,154 0.85 0 無
有法人
武漢雷石融泰投資合伙企業(yè)
7,142,857 0.83 0 質(zhì)押 6,142,857 其他
（有限合伙）
中國(guó)銀行股份有限公司－華
夏新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型發(fā) 6,136,800 0.71 0 無 其他
起式證券投資基金
廣州維亞通用實(shí)業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)
5,985,938 0.70 0 無
有法人
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
－富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指 4,959,031 0.58 0 無 其他
數(shù)分級(jí)證券投資基金
招商銀行股份有限公司－光
大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合型證 4,511,506 0.52 0 無 其他
券投資基金
2016 年第一季度報(bào)告
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
廣州廣日集團(tuán)有限公司 486,361,929 人民幣普通股 486,361,929
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 16,630,000 人民幣普通股 16,630,000
廣發(fā)證券股份有限公司約定購(gòu)回式證券交易
12,200,000 人民幣普通股 12,200,000
專用證券賬戶
全國(guó)社保基金一零二組合 7,999,880 人民幣普通股 7,999,880
中信證券股份有限公司 7,311,154 人民幣普通股 7,311,154
武漢雷石融泰投資合伙企業(yè)（有限合伙） 7,142,857 人民幣普通股 7,142,857
中國(guó)銀行股份有限公司－華夏新經(jīng)濟(jì)靈活配
6,136,800 人民幣普通股 6,136,800
置混合型發(fā)起式證券投資基金
廣州維亞通用實(shí)業(yè)有限公司 5,985,938 人民幣普通股 5,985,938
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－富國(guó)中證國(guó)有
4,959,031 人民幣普通股 4,959,031
企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金
招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢(shì)配
4,511,506 人民幣普通股 4,511,506
置混合型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 廣州廣日集團(tuán)有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系或一致行動(dòng)關(guān)系，公司未知上述其他股東是否存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一
致行動(dòng)關(guān)系。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 不適用
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
變動(dòng)比
報(bào)表項(xiàng)目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 變動(dòng)原因
率%
短期借款 - 20,000,000.00 -100.00% 主要因?yàn)閮斶€銀行貸款后，余額為零
應(yīng)付職工薪酬 52,058,132.05 85,241,617.72 -38.93% 主要因?yàn)橹Ц读寺毠ば匠辏囝~下降
應(yīng)付利息 22,487,935.81 16,275,015.03 38.17% 主要因?yàn)閼?yīng)付中期票據(jù)利息增加
應(yīng)付股利 主要因?yàn)橹Ц豆衫?，余額為零
- 7,577,519.87 -100.00%
2016 年第一季度報(bào)告
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
報(bào)表項(xiàng)目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 變動(dòng)比率% 變動(dòng)原因
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -6,074,145.24 5,345,206.44 不適用 主要因?yàn)榧訌?qiáng)資金管理，利息收入增加
營(yíng)業(yè)外收入 1,392,972.03 561,195.17 148.22% 主要因?yàn)檎a(bǔ)助收入增加
營(yíng)業(yè)外支出 493,954.49 158,654.36 211.34% 主要因?yàn)樘幹梅橇鲃?dòng)資產(chǎn)等營(yíng)業(yè)外支出增加
3、現(xiàn)金流量表相關(guān)科目大幅度變動(dòng)的情況及原因
變動(dòng)比
報(bào)表項(xiàng)目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 變動(dòng)原因
率%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出減少
現(xiàn)金流量?jī)纛~ -95,296,350.01 -142,637,023.93 不適用
投資活動(dòng)產(chǎn)生的
西部工業(yè)園等在建項(xiàng)目現(xiàn)金流出增加
現(xiàn)金流量?jī)纛~ -95,179,729.34 -50,095,832.49 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
借款等籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出減少
現(xiàn)金流量?jī)纛~ -27,601,686.54 -85,317,140.47 不適用
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2012年7月10日，公司全資子公司廣州廣日電梯工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣日電梯”）與廣
州市土地開發(fā)中心簽署《廣州廣日電梯工業(yè)有限公司國(guó)有土地征收補(bǔ)償協(xié)議》；公司于2012年11
月8日收到廣日電梯與廣州市土地開發(fā)中心簽署的《土地移交確認(rèn)書》；廣日電梯于2012年12月3
日通過銀行轉(zhuǎn)賬方式收到廣州市土地開發(fā)中心補(bǔ)償款2億元；廣日電梯于2013年11月28日通過銀行
轉(zhuǎn)賬方式收到廣州市土地開發(fā)中心支付的剩余預(yù)付補(bǔ)償款378,773,348.43元；廣日電梯于2015年9
月25日收到廣州市財(cái)政局國(guó)庫支付分局支付的部分土地補(bǔ)償款人民幣17.1億元。截至報(bào)告日，廣
日電梯累計(jì)收到廣州市土地開發(fā)中心支付的全部預(yù)付補(bǔ)償款2,288,773,348.43元。具體內(nèi)容詳見
公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn的相關(guān)公告。
2013 年 3 月 18 日，公司全資子公司廣州廣日電氣設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣日電氣”）
與瑞華建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院、廣東美科設(shè)計(jì)工程有限公司四家公司組成的
聯(lián)合體（以下合稱“聯(lián)合體公司”）授權(quán)廣日電氣（聯(lián)合體牽頭方）為簽約人，與六盤水市城市
管理局簽訂了《六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美化工程）投資建設(shè)合同》； 2014
年 7 月 17 日，經(jīng)雙方友好協(xié)商，聯(lián)合體公司授權(quán)廣日電氣為簽約人，與六盤水市城市管理局簽署
2016 年第一季度報(bào)告
了《六盤水市中心城區(qū)環(huán)保節(jié)能改造工程（亮化美化工程）投資建設(shè)合同補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱\"
補(bǔ)充協(xié)議\"），補(bǔ)充協(xié)議對(duì)原合同的相關(guān)條款進(jìn)行了修改。2015 年 3 月 16 日，廣日電氣收到六盤
水城市管理局退工程履約保證金 500 萬元。2016 年 1 月 18 日，六盤水市審計(jì)局對(duì)此項(xiàng)目出具了
《審計(jì)報(bào)告》（六盤水審?fù)秷?bào)[2016]4 號(hào)），審計(jì)審定工程建設(shè)總投資 6.24 億元（不含融資成本），
其中，直接支付給廣日電氣的工程價(jià)款為 6.16 億元（不含融資成本）。根據(jù)上述補(bǔ)充協(xié)議，政府
采購(gòu)款按等額本息法，以審計(jì)審定結(jié)算金額應(yīng)付工程款每年 5%的利息計(jì)提融資成本，分 5 年支付
完畢，據(jù)此，廣日電氣應(yīng)收工程價(jià)款和融資成本合計(jì)為 7.08 億元。2016 年 1 月 25 日，廣日電氣
收到款項(xiàng) 7,735 萬元。截至報(bào)告日，本項(xiàng)目公司已確認(rèn)的銷售收入為 37374.03 萬元。具體內(nèi)容詳
見公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn 的相關(guān)公告。
2014 年 8 月 4 日，公司全資子公司廣日電氣與四川樂山市嘉凌建設(shè)有限公司組成聯(lián)合體，授
權(quán)廣日電氣為簽約人，與六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展公司簽訂了《六盤水市中心城區(qū)
2014 年背街小巷升級(jí)改造工程融資建設(shè)合同》。目前，該項(xiàng)目的工程已全部完成，現(xiàn)正在進(jìn)行工
程竣工結(jié)算審計(jì)。具體內(nèi)容詳見公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及
上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的相關(guān)公告。
2016年2月，公司的控股子公司廣州松興電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“松興電氣”）收到全
國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于同意廣州松興電氣股份有限公司股票在全國(guó)中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2016]1284號(hào)），同意松興電氣股票在全國(guó)中小企業(yè)股
份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。2016年3月30日，松興電氣股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)正式掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券簡(jiǎn)稱：松興電氣，證券代碼：836316，轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓。具體
內(nèi)容詳見公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
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3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
是否有 是否及
承諾 承諾 承諾 承諾 承諾時(shí)間及
履行期 時(shí)嚴(yán)格
背景 類型 方 內(nèi)容 期限
限 履行
解決同 廣日 （1）廣日集團(tuán)不會(huì)以任何方式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營(yíng)、通過合資經(jīng)營(yíng)或擁有另一公司 2011 年 5 月 否 是
業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 集團(tuán) 或企業(yè)的股份及其它權(quán)益）直接或間接從事與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。（2） 25 日至長(zhǎng)期
與重 廣日集團(tuán)將采取合法及有效的措施，促使廣日集團(tuán)現(xiàn)有或?qū)沓闪⒌娜Y子公司、控股
大資 子公司和其它受其控制的企業(yè)不從事與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。（3）如廣日
產(chǎn)重 集團(tuán)（包括廣日集團(tuán)現(xiàn)有或?qū)沓闪⒌淖庸竞推渌芷淇刂频钠髽I(yè)）獲得的任何商業(yè)
組相 機(jī)會(huì)與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，則廣日集團(tuán)將立即通知上市公司，并
關(guān)的 優(yōu)先將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予上市公司。（4）對(duì)于上市公司的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，廣日集團(tuán)
承諾 保證不利用控股股東地位損害上市公司及上市公司中小股東的利益。（5）如出現(xiàn)因廣日
集團(tuán)違反上述承諾而導(dǎo)致上市公司的權(quán)益受到損害的情況，廣日集團(tuán)將依法承擔(dān)相應(yīng)的
賠償責(zé)任。
解決關(guān) 廣日 （1）不利用自身對(duì)上市公司的控股股東地位及重大影響，謀求上市公司在業(yè)務(wù)合作等方 2011 年 5 月 否 是
聯(lián)交易 集團(tuán) 面給予廣日集團(tuán)優(yōu)于市場(chǎng)第三方的權(quán)利。（2）不利用自身對(duì)上市公司的控股股東地位及 25 日至長(zhǎng)期
與重 重大影響，謀求與上市公司達(dá)成交易的優(yōu)先權(quán)利。（3）杜絕廣日集團(tuán)以及其所控制的企
大資 業(yè)非法占用上市公司資金、資產(chǎn)的行為，在任何情況下，不要求上市公司違規(guī)向廣日集
產(chǎn)重 團(tuán)以及其所控制的企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。（4）廣日集團(tuán)以及其所控制的企業(yè)不與上
組相 市公司及其控制的企業(yè)發(fā)生不必要的關(guān)聯(lián)交易，如確需與上市公司及其控制的企業(yè)發(fā)生
關(guān)的 不可避免的關(guān)聯(lián)交易，保證：①督促上市公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華
承諾 人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和上市公司章程的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的決策程序，廣日集團(tuán)并將嚴(yán)格按照該等規(guī)定
履行關(guān)聯(lián)股東的回避表決義務(wù)；②遵循平等互利、誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平合理的交
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易原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格與上市公司進(jìn)行交易，不利用該等交易從事任何損害上市公司
利益的行為；③根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上市公司章程的規(guī)定，督
促上市公司依法履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序。
分紅 廣日 （1）上市公司執(zhí)行有效的利潤(rùn)分配政策——公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方 2012 年 6 月 否 是
與重
集團(tuán) 式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%。公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出 21 日至長(zhǎng)期
大資
決議后，公司董事會(huì)在股東大會(huì)召開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)。（2）公司
產(chǎn)重
上述利潤(rùn)分配政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，并保證公司上述利潤(rùn)分配政策的有效實(shí)施。（3）在
組相
未來審議包含上述內(nèi)容的利潤(rùn)分配議案時(shí)參加股東大會(huì)并投贊成票，確保每年以現(xiàn)金方
關(guān)的
式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%。（4）在重組完成后召開的股東大會(huì)
承諾
審議關(guān)于上述利潤(rùn)分配政策的章程修正案時(shí)參加股東大會(huì)并投贊成票。
置入資 廣日 （1）若廣日投資管理因?qū)嵤召Y本調(diào)整的程序瑕疵而引起的民事責(zé)任均由廣日集團(tuán)承擔(dān)， 2011 年 5 月 否
與重
產(chǎn)價(jià)值 集團(tuán) 并放棄向廣日投資管理追索的任何權(quán)利。（2）若廣日投資管理因?qū)嵤召Y本調(diào)整的程序瑕 25 日至長(zhǎng)期
大資
保證及 疵受到有關(guān)主管機(jī)關(guān)的行政處罰而遭受到的損失均由廣日集團(tuán)承擔(dān)，并放棄向廣日投資
產(chǎn)重
補(bǔ)償 管理追索的任何權(quán)利。（3）若依照法律必須由廣日投資管理作為前述事項(xiàng)責(zé)任的當(dāng)事人
組相
或廣日投資管理因該等事項(xiàng)承擔(dān)了任何責(zé)任或遭受了任何損失，廣日集團(tuán)在接到廣日投
關(guān)的
資管理書面通知及相關(guān)承擔(dān)責(zé)任憑證之日起十五日內(nèi)以現(xiàn)金方式向廣日投資管理作出全
承諾
額補(bǔ)償。
與重 其他 廣日 在廣日集團(tuán)作為上市公司的控股股東期間，廣日集團(tuán)將維護(hù)上市公司的獨(dú)立性，保證上 2011 年 5 月 否 是
大資 集團(tuán) 市公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面與廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)彼 25 日至長(zhǎng)期
產(chǎn)重 此間獨(dú)立。
組相
關(guān)的
承諾
與再 解決同 廣日 （1）廣日集團(tuán)不會(huì)以任何方式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營(yíng)、通過合資經(jīng)營(yíng)或擁有另一公司 2013 年 12 月 否 是
融資 業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 集團(tuán) 或企業(yè)的股份及其它權(quán)益）直接或間接從事與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。（2） 2 日至長(zhǎng)期
相關(guān) 廣日集團(tuán)將采取合法及有效的措施，促使廣日集團(tuán)現(xiàn)有或?qū)沓闪⒌娜Y子公司、控股
2016 年第一季度報(bào)告
的承 子公司和其它受其控制的企業(yè)不從事與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。（3）如廣日
諾 集團(tuán)（包括廣日集團(tuán)現(xiàn)有或?qū)沓闪⒌淖庸竞推渌芷淇刂频钠髽I(yè)）獲得的任何商業(yè)
機(jī)會(huì)與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，則廣日集團(tuán)將立即通知上市公司，并
優(yōu)先將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予上市公司。（4）對(duì)于上市公司的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，廣日集團(tuán)
保證不利用控股股東地位損害上市公司及上市公司中小股東的利益。（5）如出現(xiàn)因廣日
集團(tuán)違反上述承諾而導(dǎo)致上市公司的權(quán)益受到損害的情況，廣日集團(tuán)將依法承擔(dān)相應(yīng)的
賠償責(zé)任。
解決關(guān) 廣日 （1）不利用自身對(duì)上市公司的控股股東地位及重大影響，謀求上市公司在業(yè)務(wù)合作等方 2013 年 12 月 否 是
聯(lián)交易 集團(tuán) 面給予廣日集團(tuán)優(yōu)于市場(chǎng)第三方的權(quán)利。（2）不利用自身對(duì)上市公司的控股股東地位及 2 日至長(zhǎng)期
重大影響，謀求與上市公司達(dá)成交易的優(yōu)先權(quán)利。（3）杜絕廣日集團(tuán)以及其所控制的企
業(yè)非法占用上市公司資金、資產(chǎn)的行為，在任何情況下，不要求上市公司違規(guī)向廣日集
團(tuán)以及其所控制的企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。（4）廣日集團(tuán)以及其所控制的企業(yè)不與上
與再
市公司及其控制的企業(yè)發(fā)生不必要的關(guān)聯(lián)交易，如確需與上市公司及其控制的企業(yè)發(fā)生
融資
不可避免的關(guān)聯(lián)交易，保證：①督促上市公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華
相關(guān)
人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
的承
件和上市公司章程的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的決策程序，廣日集團(tuán)并將嚴(yán)格按照該等規(guī)定
諾
履行關(guān)聯(lián)股東的回避表決義務(wù)；②遵循平等互利、誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平合理的交
易原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格與上市公司進(jìn)行交易，不利用該等交易從事任何損害上市公司
利益的行為；③根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上市公司章程的規(guī)定，督
促上市公司依法履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序。
其他 廣日 在廣日集團(tuán)作為上市公司的控股股東期間，廣日集團(tuán)將維護(hù)上市公司的獨(dú)立性，保證上 2013 年 12 月 否 是
與再
集團(tuán) 市公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面與廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)彼 2 日至長(zhǎng)期
融資
此間獨(dú)立，具體承諾如下：（1）人員獨(dú)立①保證上市公司的高級(jí)管理人員不在廣日集團(tuán)
相關(guān)
及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，且不在廣日集團(tuán)及廣日
的承
集團(tuán)所控制的企業(yè)中領(lǐng)薪。②保證上市公司的財(cái)務(wù)人員不在廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制
諾
的企業(yè)中兼職或領(lǐng)取報(bào)酬。③保證上市公司的勞動(dòng)、人事及薪酬管理體系與廣日集團(tuán)及
2016 年第一季度報(bào)告
廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)之間相互獨(dú)立。（2）資產(chǎn)獨(dú)立①保證廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制
的企業(yè)不以任何方式違法違規(guī)占用上市公司的資金、資產(chǎn)。②保證不以上市公司的資產(chǎn)
為廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)的債務(wù)違規(guī)提供擔(dān)保。（3）財(cái)務(wù)獨(dú)立①不干預(yù)上市
公司建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系。②不干預(yù)上市公司規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)
會(huì)計(jì)制度和其子公司的財(cái)務(wù)管理制度。③不干預(yù)上市公司獨(dú)立在銀行開戶，保證廣日集
團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)不與上市公司共用銀行賬戶。④不干預(yù)上市公司作出獨(dú)立的
財(cái)務(wù)決策，保證廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)不通過違法違規(guī)的方式干預(yù)上市公司
的資金使用、調(diào)度。（4）機(jī)構(gòu)獨(dú)立①不干預(yù)上市公司依法建立健全股份公司法人治理結(jié)
構(gòu)，擁有獨(dú)立、完整的組織機(jī)構(gòu)。②不干預(yù)上市公司的股東大會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員等依照法律、法規(guī)和公司章程獨(dú)立行使職權(quán)。③不干預(yù)上市公司
擁有獨(dú)立、完整的組織機(jī)構(gòu)，保證廣日集團(tuán)及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)與上市公司間不存
在機(jī)構(gòu)混同的情形。（5）業(yè)務(wù)獨(dú)立①不干預(yù)上市公司擁有獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資產(chǎn)、人
員、資質(zhì)和能力以及具有面向市場(chǎng)獨(dú)立自主持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。②保證盡量減少?gòu)V日集團(tuán)
及廣日集團(tuán)所控制的企業(yè)與上市公司的交易，對(duì)于無法避免或有合理原因的交易則按照\(chéng)"
公開、公平、公正\"的原則依法進(jìn)行。（6）保證上市公司在其他方面與廣日集團(tuán)及廣日
集團(tuán)所控制的企業(yè)保持獨(dú)立。
與再 其他 廣日 （1）廣日集團(tuán)持有的廣日股份 61.13%的股權(quán)為最終和真實(shí)所有人，不存在以代理、信 2013 年 12 月 否 是
融資 集團(tuán) 托或其他方式持有上述股權(quán)的協(xié)議或類似安排，截至本承諾函簽署日，廣日集團(tuán)持有的 2 日至長(zhǎng)期
相關(guān) 上述股權(quán)不存在質(zhì)押、凍結(jié)和其他權(quán)利限制情況及其他權(quán)利瑕疵、產(chǎn)權(quán)糾紛以及可能被
的承 第三人主張權(quán)利等潛在的爭(zhēng)議情形質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。（2）以上承諾是廣日集團(tuán)
諾 的真實(shí)意思表示，廣日集團(tuán)同意對(duì)該等承諾承擔(dān)法律責(zé)任。
股份限 廣日 廣日集團(tuán)計(jì)劃在未來 6 個(gè)月內(nèi)（自 2015 年 7 月 29 日起算）以自身名義通過上海證券交 2015 年 7 月 是 是
其他
售 集團(tuán) 易所交易系統(tǒng)增持本公司股份，累計(jì)增持比例不超過本公司已發(fā)行總股份的 2%。廣日集 29 日至 2016
承諾
團(tuán)承諾，在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持其持有的本公司股份。 年 1 月 28 日
2016 年第一季度報(bào)告
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 廣州廣日股份有限公司
法定代表人 吳文斌
日期 2016 年 4 月 26 日
2016 年第一季度報(bào)告
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 3 月 31 日
編制單位:廣州廣日股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 3,143,034,756.63 3,411,998,664.01
應(yīng)收票據(jù) 40,237,250.69 33,141,501.07
應(yīng)收賬款 712,569,176.54 856,906,704.26
預(yù)付款項(xiàng) 226,875,758.24 181,738,245.10
應(yīng)收利息 7,230,210.15 8,964,201.97
應(yīng)收股利 1,498,000.00 1,498,000.00
其他應(yīng)收款 77,930,565.71 63,001,266.15
存貨 526,925,020.67 479,766,243.29
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,736,300,738.63 5,037,014,825.85
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 49,422,744.00 49,422,744.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 575,337,483.95 636,699,917.57
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,206,601,277.58 2,135,773,768.85
投資性房地產(chǎn) 626,412.80 626,317.85
固定資產(chǎn) 920,229,822.84 894,050,956.46
在建工程 215,550,717.36 177,758,686.12
無形資產(chǎn) 184,939,173.60 187,098,211.10
商譽(yù) 76,132,466.76 76,132,466.76
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 13,037,991.70 14,490,149.51
遞延所得稅資產(chǎn) 28,677,430.48 28,677,430.48
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 39,194,340.46 35,949,389.98
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,309,749,861.53 4,236,680,038.68
資產(chǎn)總計(jì) 9,046,050,600.16 9,273,694,864.53
2016 年第一季度報(bào)告