股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—006
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
重要提示：
尚需提交 2015 年年度股東大會(huì)審議；
對(duì)上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，
關(guān)聯(lián)交易自愿平等公允，不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響，沒(méi)有損害公司及股
東、特別是中小股東的利益；
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2016 年 4 月 6 日，廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第七
屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016-2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的
議案》。審議公司及其實(shí)際控制的公司與廣州廣日集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣
日集團(tuán)”）及其實(shí)際控制的公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳裕
英女士回避表決；審議公司及其實(shí)際控制的公司與日立電梯（中國(guó)）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“日立電梯（中國(guó)）”）及其實(shí)際控制的公司 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交
易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳裕英女士、吳文斌先生回避表決。本事項(xiàng)尚需提交公司 2015 年
年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議該議案時(shí)，公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可并
發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司董事會(huì)對(duì) 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程
序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014）》、《公司章程》
及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。所擬定的 2016、2017 年之
日常關(guān)聯(lián)交易均為公司及其實(shí)際控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公允并
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進(jìn)行
上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。同意將公司及其實(shí)際控制的
公司與日立電梯（中國(guó)）及其實(shí)際控制的公司 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易事宜提
交股東大會(huì)審議。
（二）2014 年、2015 年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：元 幣種：人民幣
預(yù)計(jì)金額與實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 2014 年日常關(guān)聯(lián)交 2014 年框架協(xié)議預(yù) 2015 年日常關(guān)聯(lián)交 2015 年框架協(xié)議預(yù)
關(guān)聯(lián)方 際發(fā)生金額差
類型 易實(shí)際發(fā)生額 計(jì)發(fā)生的金額 易實(shí)際發(fā)生額 計(jì)發(fā)生的金額
異較大的原因
廣州廣 提供勞務(wù) 784,800.00 1,000,000.00 1,258,888.27 2,700,000.00 /
日集團(tuán) 承租辦公
1,540,430.93 1,800,000.00 1,811,628.00 1,500,000.00 /
有限公 樓
司及其
下屬公 小計(jì) 2,325,230.93 2,800,000.00 3,070,516.27 4,200,000.00
司
購(gòu)買原材料等
采購(gòu)商品 243,630,390.73 450,000,000.00 281,955,650.25 675,000,000.00
未達(dá)到預(yù)計(jì)數(shù)
日立電 銷售電梯零部
梯（中 出售商品 2,042,908,026.67 3,000,000,000.00 2,270,487,508.64 4,500,000,000.00 件等未達(dá)到預(yù)
國(guó)）有限 計(jì)數(shù)
公司及 接受勞務(wù) 63,423.56 1,000,000.00 47,803.10 1,500,000.00 /
其下屬 貨物運(yùn)輸、包裝
公司 提供勞務(wù) 423,357,713.89 600,000,000.00 432,455,689.15 900,000,000.00 加工等未達(dá)到
預(yù)計(jì)數(shù)
小計(jì) 2,709,959,554.85 4,051,000,000.00 2,984,946,651.14 6,076,500,000.00
山西平 采購(gòu)商品 4,074,431.94 9,000,000.00 3,322,084.67 13,500,000.00 /
陽(yáng)廣日 出售商品 4,473,235.45 12,000,000.00 2,845,702.86 18,000,000.00 /
機(jī)電有
小計(jì) 8,547,667.39 21,000,000.00 6,167,787.53 31,500,000.00
限公司
總計(jì) 2,721,334,223.02 4,079,800,000.00 2,994,184,954.94 6,112,200,000.00
（三）2016 年、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：元幣種：人民幣
本次預(yù)計(jì)金額與上
關(guān)聯(lián)交易類 2015 年 2016 年 2017 年
關(guān)聯(lián)方 年實(shí)際發(fā)生金額差
型 實(shí)際發(fā)生金額 預(yù)計(jì)金額 預(yù)計(jì)金額
異較大的原因
廣州廣日 提供勞務(wù) 1,258,888.27 2,500,000 3,000,000 /
集團(tuán)有限 承租辦公樓、
1,811,628.00 2,500,000 3,000,000 /
公司及其 倉(cāng)庫(kù)
下屬公司 小計(jì) 3,070,516.27 5,000,000 6,000,000
購(gòu)買原材料、 根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
281,955,650.25 400,000,000 500,000,000
燃料、動(dòng)力 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)
日立電梯 根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
接受勞務(wù) 47,803.10 1,500,000 2,500,000
（中國(guó)） 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)
有限公司 銷售產(chǎn)品、商 根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
2,270,487,508.64 3,500,000,000 4,500,000,000
及其下屬 品 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)
公司 根據(jù)需求和業(yè)務(wù)
提供勞務(wù) 432,455,689.15 600,000,000 800,000,000
發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)
小計(jì) 2,984,946,651.14 4,501,500,000 5,802,500,000
購(gòu)買原材料、
3,322,084.67 15,000,000 20,000,000 /
山西平陽(yáng) 燃料、動(dòng)力
廣日機(jī)電 銷售產(chǎn)品、商
2,845,702.86 15,000,000 20,000,000 /
有限公司 品
小計(jì) 6,167,787.53 30,000,000 40,000,000
總計(jì) 2,994,184,954.94 4,536,500,000 5,848,500,000
二、關(guān)聯(lián)交易方介紹
（一）廣州廣日集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣日集團(tuán)”）及其實(shí)際控制的企業(yè)
1、廣日集團(tuán)簡(jiǎn)介
（1）注冊(cè)資本：196,103.44 萬(wàn)元人民幣
（2）法定代表人：潘勝燊
（3）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
（4）住所：廣州市天河區(qū)華利路 59 號(hào)東塔 12 層
（5）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)自有資金投資；投資咨詢服務(wù)；投資管理服務(wù)；污水處
理及其再生利用；環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù)；環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；環(huán)保設(shè)備批發(fā)；
機(jī)械設(shè)備租賃；物業(yè)管理；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；職
業(yè)技能培訓(xùn)（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營(yíng)的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目）；場(chǎng)地租
賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù)。
（6）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表,未經(jīng)審計(jì)） 2015 年
總資產(chǎn) 16,658,709,100
凈資產(chǎn) 8,927,359,700
營(yíng)業(yè)收入 5,446,713,400
凈利潤(rùn) 2,122,684,700
2、與本次交易相關(guān)的廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與廣日集團(tuán)的關(guān)系
廣州市惠景環(huán)保技術(shù)有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投技術(shù)設(shè)備有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣日專用汽車有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州廣鼎環(huán)保技術(shù)有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州永興環(huán)保能源有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣州市城市建設(shè)環(huán)境工程有限公司 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
廣日集團(tuán)實(shí)際控制的其他企業(yè) 廣日集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)
（二）日立電梯（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日立電梯（中國(guó)）”）及其
實(shí)際控制的企業(yè)
1、日立電梯（中國(guó)）簡(jiǎn)介
（1）注冊(cè)資本：6,488 萬(wàn)美元
（2）法定代表人：佐藤寬
（3）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）
（4）住所：廣州市天河區(qū)天河北路 233 號(hào)中信廣場(chǎng)辦公大樓 62 層
（5）經(jīng)營(yíng)范圍：電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)制造;電梯安裝工程服務(wù);
（6）主要股東：日立（中國(guó)）有限公司、廣州廣日股份有限公司、日立電梯
工程（香港）有限公司、株式會(huì)社日立大廈系統(tǒng)公司
（7）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
單位：人民幣元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表） 2015 年
總資產(chǎn) 17,385,152,025.20
凈資產(chǎn) 8,400,091,382.06
營(yíng)業(yè)收入 19,129,106,959.16
凈利潤(rùn) 1,781,020,871.91
2、與本次交易相關(guān)的日立電梯（中國(guó)）實(shí)際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與日立電梯的關(guān)系
日立樓宇設(shè)備制造(天津)有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（上海）有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
廣州日濱科技發(fā)展有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯電機(jī)（廣州）有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（廣州）自動(dòng)扶梯有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（成都）有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
北京日立電梯營(yíng)銷有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
北京日立電梯工程技術(shù)服務(wù)有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
上海日立電梯工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
上海日立電梯營(yíng)銷有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
四川日立電梯營(yíng)銷工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
重慶日立電梯營(yíng)銷工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
深圳市日立電梯銷售有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯(中國(guó))有限公司杭州工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
深圳日立電梯工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（山西）工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯實(shí)際控制的其他企業(yè) 日立電梯實(shí)際控制的企業(yè)
（三）山西平陽(yáng)廣日機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西平陽(yáng)”）及其實(shí)際控制的
企業(yè)
山西平陽(yáng)簡(jiǎn)介
1、 注冊(cè)資本：2000 萬(wàn)元人民幣
2、法定代表人：邱成林
3、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
4、住所：侯馬市紅軍街 48 幢
5、經(jīng)營(yíng)范圍：液壓設(shè)備、電液控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、銷售及
技術(shù)咨詢服務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)緊固件制造。低壓電器零部件組裝（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、主要股東：山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司、廣州廣日集團(tuán)有限公司、廣
州廣日電氣設(shè)備有限公司
7、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2015 年
總資產(chǎn) 86,915,562
凈資產(chǎn) 41,236,327
營(yíng)業(yè)收入 50,465,767
凈利潤(rùn) 6,936,460
公司及其實(shí)際控制的公司與上述公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
上述公司經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀況良好，均具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
上述各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序確定:
(一) 國(guó)家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定或批準(zhǔn)的價(jià)格。
(二) 行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的合理價(jià)格。
(三) 若無(wú)國(guó)家、地方物價(jià)管理部門規(guī)定的價(jià)格，也無(wú)行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)，
則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格(可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可
比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時(shí)所收取市價(jià)
以及作為采購(gòu)方以公開招標(biāo)的方式所能獲得的最低報(bào)價(jià))。
(四) 若無(wú)可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則為推定價(jià)格(推定價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用的
中國(guó)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加屆時(shí)一定利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格)。
(五) 不適用上述價(jià)格確定方法的，按協(xié)議公允確定價(jià)格。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司及其控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公允，
并將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形。
進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
五、獨(dú)立董事意見
公司董事會(huì)對(duì) 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程序符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014）》、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。所擬定的 2016、2017 年之日常關(guān)聯(lián)交易均為公
司及其實(shí)際控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公允并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履
行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易有利于
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。同意將公司及其實(shí)際控制的公司與日立電梯（中
國(guó)）有限公司及其實(shí)際控制的公司 2016、2017 年日常關(guān)聯(lián)交易事宜提交股東大會(huì)
審議。
六、備查文件目錄
（一）公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
廣州廣日股份有限公司
二○一六年四月八日