深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
大華核字[2017]001464 號(hào)
大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
（2016 年度）
目 錄 頁 次
一、 募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告 1-2
二、 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2016 年度募集 1-10
資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 鑒 證 報(bào) 告
大華核字[2017]001464 號(hào)
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱麥達(dá)
數(shù)字公司）《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（以下簡
稱“募集資金專項(xiàng)報(bào)告”）。
一、董事會(huì)的責(zé)任
麥達(dá)數(shù)字公司董事會(huì)的責(zé)任是按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定編制募集資金專項(xiàng)報(bào)告，并保證
其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)麥達(dá)數(shù)字公司募集資
金專項(xiàng)報(bào)告發(fā)表鑒證意見。我們按照《中國注冊會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)
準(zhǔn)則第 3101 號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定
執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)麥達(dá)數(shù)
字公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、詢問、檢查、重新計(jì)算以
及我們認(rèn)為必要的其他程序。選擇的鑒證程序取決于我們的職業(yè)判斷，
包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的募集資金專項(xiàng)報(bào)告重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)
鑒證報(bào)告 第 1 頁
大華核字[2017]001464 號(hào)募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與募集資金專項(xiàng)報(bào)告編制相關(guān)的內(nèi)
部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)蔫b證程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表
意見提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，麥達(dá)數(shù)字公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告的編制符合深圳證券
交易所發(fā)布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募
集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，在所有重大方
面公允反映了麥達(dá)數(shù)字公司 2016 年度募集資金存放與使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供麥達(dá)數(shù)字公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我們同意將本報(bào)告作為麥達(dá)數(shù)字公司年度報(bào)告的必備文
件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會(huì)計(jì)師：
中國北京 中國注冊會(huì)計(jì)師：
二〇一七年三月二十四日
鑒證報(bào)告 第 2 頁
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2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)深圳證券交易所 《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 及相關(guān)格式指引的要求，編制了《2016 年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 ,具體內(nèi)容如下：
一、 募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]2391 號(hào)文核準(zhǔn)，公司向 7 名特定投資者非公開發(fā)行不超
過人民幣普通股 73,837,206 股新股募集配套資金。2015 年 12 月 28 日，公司召開第四屆董
事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易方案的議案》，本次重組配套資金部分的非公開發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為 66,976,741 股，募
集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過 57,600 萬元。根據(jù)上述證監(jiān)會(huì)批復(fù)及公司董事會(huì)決議事
項(xiàng)，公司向 6 名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）66,976,741 股，每股發(fā)行價(jià)
格 8.60 元/股，募集資金總額 57,600.00 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 2,019.63 萬元后，實(shí)際
募集資金凈額 55,580.37 萬元。截至 2016 年 1 月 5 日募集資金已全部到賬，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）大華驗(yàn)字[2016]000011 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
（二）本年度募集資金使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入本次募集資金 27,880.56 萬元，其中：2016 年
年度共投入 27,880.56 萬元（包含用于置換自有資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的資金 27,405.56
萬元）。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金 29,900.00 萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，募集資金專戶余額 270.62 萬元（包含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額）。
二、 募集資金存放和管理
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權(quán)
益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制
定了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶
專項(xiàng)報(bào)告 第 1 頁
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2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
存儲(chǔ)管理制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專
款專用。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
公司及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問”），分別與平安銀行股份有限公司深圳中電支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強(qiáng)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司已簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本
不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金專
戶余額如下：
單位：人民幣萬元
截至 2016 年
募集資金存儲(chǔ)銀行名稱 銀行帳號(hào) 初始存放金額 存儲(chǔ)方式
12 月 31 日
平安銀行股份有限公司深圳
11014932876665 10,000.00 151.44 活期存款
中電支行
興業(yè)銀行股份有限公司深圳
337170100100252149 26,525.00 4.51 活期存款
龍崗支行
上海浦東發(fā)展銀行股份有限
79110155200002191 20,600.00 114.67 活期存款
公司深圳福強(qiáng)支行
合計(jì) --- 57,125.00 270.62
三、2016 年度募集資金的使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
詳見附表 1《募集資金使用情況表》。
（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
鑒于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃金額，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)際情況，公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”，“數(shù)字創(chuàng)
意交易平臺(tái)項(xiàng)目”所需資金全部由公司自籌解決；同時(shí)，募投項(xiàng)目之“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)
目”擬使用募集資金投資金額由 10,000 萬元調(diào)整為 4,700 萬元，募集資金不足項(xiàng)目需求的
部分將由公司自籌資金解決。具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 1 月 8 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整募集資金分配暨使用募集資金置換先期投入的公告》。
上述事項(xiàng)已經(jīng)獲得第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問一致同意和認(rèn)可，且經(jīng) 2016 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
鑒于公司已使用自有資金 27,405.56 萬元預(yù)先投入募集資金，公司擬使用募集資金置換
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月
7 日出具的《深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)
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2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
告》（大華核字【2016】第 000065 號(hào)）確認(rèn)：截止 2016 年 1 月 7 日止，公司以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目 27,405.56 萬元。具體情況如下:
單位：人民幣萬元
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 已預(yù)先投入資金
1 現(xiàn)金對(duì)價(jià) 25,410.00
2 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 1,995.56
合計(jì) 27,405.56
（四）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2016 年 5 月 30 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金
正常使用以及保證募集資金安全的前提下，使用不超過 30,000.00 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券
出具了《關(guān)于深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意
見》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用閑置募集資金 29,900 萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚在承諾的不超過 12 個(gè)月的期限內(nèi)。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
公司本次無節(jié)余募集資金使用之情形。
（六）超募資金使用情況
公司本次非公開發(fā)行無超募資金之情形。
（七）尚未使用的募集資金用途和去向
截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金 29,900.00 萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，剩余款項(xiàng)存放于銀行募集資金專項(xiàng)賬戶。
（八）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
2016 年 1 月 7 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用
的情況下，使用不超過人民幣 2.9 億元的暫時(shí)閑置募集資金購買銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的保本
型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等），有效期為股東
大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的保本型產(chǎn)
品期限在可用資金額度滾動(dòng)投資使用。2016 年 1 月 25 日，公司召開的 2016 年度第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過了本議案。2016 年 12 月 19 日,公司召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議
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2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
審議通過了《關(guān)于延長使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期的議案》，同意公司使用
暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限到期后繼續(xù)延長 12 個(gè)月。該議案已經(jīng)公司 2017 年度
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)及現(xiàn)金管理的情況如下：
資金 銀行、金融 本金金額 產(chǎn)品類 收益（萬
產(chǎn)品名稱 起息日 到期日
來源 機(jī)構(gòu)名稱 （萬元） 型 元）
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 1 2016 年 2
平安銀行 動(dòng)收益
資金 24,000.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月 29 日 月4日 8.68
型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 2 2016 年 3
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 24,000.00 月4日 月3日 57.99
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 3 2016 年 3
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 24,000.00 月3日 月 31 日 57.99
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 3 2016 年 4
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 24,000.00 月 31 日 月 28 日 60.76
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 1 2016 年 2
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 5,000.00 月 29 日 月 26 日 12.08
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 2 2016 年 3
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 5,000.00 月 26 日 月 25 日 12.08
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 3 2016 年 4
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 5,000.00 月 25 日 月 22 日 12.66
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 4 2016 年 5
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 5,000.00 月 22 日 月 20 日 11.51
產(chǎn)品 型
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 5 2016 年 5
平安銀行 動(dòng)收益
資金 5,000.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月 20 日 月 30 日 3.02
型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 5 2016 年 6
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 5,000.00 月 30 日 月6日 2.40
產(chǎn)品 型
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 6 2016 年 6
平安銀行 動(dòng)收益
資金 5,000.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月6日 月8日 0.63
型
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 5 2016 年 6
平安銀行 動(dòng)收益
資金 4,000.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月 30 日 月8日 1.92
型
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 6 2016 年 6
平安銀行 動(dòng)收益
資金 1,200.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月8日 月 22 日 1.06
型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 6 2016 年 6
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 22 日 月 29 日 0.63
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 6 2016 年 7
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 29 日 月6日 0.71
產(chǎn)品 型
募集 平安銀行 平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮 2016 年 7 2016 年 7
1,200.00 0.68
專項(xiàng)報(bào)告 第 4 頁
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2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
資金 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益 月6日 月 13 日
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 7 2016 年 7
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 13 日 月 20 日 0.66
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 7 2016 年 7
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 20 日 月 27 日 0.61
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 7 2016 年 8
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 27 日 月3日 0.59
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 8 2016 年 8
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月3日 月 10 日 0.56
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 8 2016 年 8
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 10 日 月 17 日 0.56
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 8 2016 年 8
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 17 日 月 24 日 0.55
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 8 2016 年 8
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 24 日 月 31 日 0.55
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 8 2016 年 9
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 1,200.00 月 31 日 月7日 0.55
產(chǎn)品 型
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 6 2016 年 6
平安銀行 動(dòng)收益
資金 15,000.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月 22 日 月 23 日 0.99
型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 6 2016 年 7
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 15,000.00 月 23 日 月 21 日 37.97
產(chǎn)品 型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 7 2016 年 8
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 15,000.00 月 21 日 月 18 日 32.79
產(chǎn)品 型
保本浮
募集 平安銀行天天利保本人 2016 年 8 2016 年 8
平安銀行 動(dòng)收益
資金 15,100.00 民幣公司理財(cái)產(chǎn)品 月 18 日 月 22 日 3.81
型
平安銀行卓越計(jì)劃滾動(dòng) 保本浮
募集 2016 年 8 2016 年 9
平安銀行 型保本人民幣公司理財(cái) 動(dòng)收益
資金 5,000.00 月 22 日 月5日 4.79
產(chǎn)品 型
募集 保證收 2016 年 4 2016 年 5
浦發(fā)銀行 20,000.00 財(cái)富班車 S21 32.22
資金 益型 月 29 日 月 20 日
募集 保證收 2016 年 4 2016 年 5
浦發(fā)銀行 利多多惠至 28 天
資金 4,000.00 益型 月 29 日 月 27 日 9.82
募集 保證收 2016 年 5 2016 年 6
浦發(fā)銀行 財(cái)富班車 S21
資金 5,000.00 益型 月 24 日 月 14 日 7.48
募集 保證收 2016 年 5 2016 年 6
浦發(fā)銀行 利多多惠至 28 天
資金 15,000.00 益型 月 24 日 月 21 日 35.67
募集 保證收 2016 年 8 2016 年 9
浦發(fā)銀行 利多多惠至 28 天
資金 10,000.00 益型 月 23 日 月 20 日 23.01
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
專項(xiàng)報(bào)告 第 5 頁
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管
理辦法》的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金使用情況。報(bào)告期內(nèi)，募集資金
的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)之情形。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（蓋章）
法定代表人：
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
2017 年 3 月 24 日
專項(xiàng)報(bào)告 第 6 頁
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附表 1
募集資金使用情況表
編制單位：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 57,600.00 本年度投入募集資金總額 27,880.56
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 27,880.56
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 截至期末累 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 本年度實(shí)現(xiàn)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目（含 計(jì)投入金額 資進(jìn)度（%） 定可使用狀 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 金額 的效益
部分變更） (2) (3)＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
1、支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和
否 27,910.00 27,900.00 27,880.56 27,880.56 99.93% --- --- --- 否
中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用
2、程序化購買項(xiàng)目 否 25,000.00 25,000.00 - - --- --- --- --- 否
3、移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目 否 10,000.00 4,700.00 - --- --- --- --- 否
4、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目 否 7,000.00 - --- --- --- --- 否
承諾投資項(xiàng)目合計(jì) --- 69,910.00 57,600.00 27,880.56 27,880.56 48.40% --- --- --- ---
實(shí)際募集資金投資金額與承諾投
不適用。
資金額的差異說明
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情
不適用。
況和原因（分具體募投項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況
不適用。
說明
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)
不適用。
展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更
不適用。
情況
專項(xiàng)報(bào)告 第 7 頁
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2016 年度
募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
鑒于公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃金額，公司不再使用募集資金投入募投項(xiàng)目之“數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目”，“數(shù)字創(chuàng)意
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整
交易平臺(tái)項(xiàng)目”所需資金全部由公司自籌解決；同時(shí)，募投項(xiàng)目之“移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額由10000萬元調(diào)整為4700萬
情況
元，募集資金不足項(xiàng)目需求的部分將由公司自籌資金解決。
2016年1月7日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置
用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金27,405.56萬元。截至2016年1月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
換情況
27,405.56萬元已全部置換完畢。
2016年5月30日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
過30,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
金情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用閑置募集資金 29,900.00 萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金
不適用。
額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 截至2016年12月31日，公司已使用閑置募集資金29,900萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余款項(xiàng)存放于募集資金銀行專項(xiàng)賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問
無。
題或其他情況
專項(xiàng)報(bào)告 第 8 頁