歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
歌爾股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人姜濱、主管會計工作負(fù)責(zé)人段會祿及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管
人員)李永志聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 4,525,923,770.19 2,688,756,232.04 68.33%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 299,118,555.50 197,309,568.56 51.60%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
283,401,985.96 181,890,469.45 55.81%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 357,015,079.81 49,948,938.66 614.76%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85%
稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.71% 2.08% 0.63%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 23,514,910,360.17 22,912,092,546.16 2.63%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 11,221,184,206.91 10,845,234,824.19 3.47%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 1,531,694,654
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.1953
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -9,462,310.31
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
26,971,759.28 政府補(bǔ)貼計入當(dāng)期營業(yè)外收入。
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,036,171.63
減：所得稅影響額 2,781,843.09
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 47,207.97
合計 15,716,569.54 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
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開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 35,300
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公
境內(nèi)一般法人 25.50% 389,997,351 質(zhì)押 19,897,351
司
姜濱 境內(nèi)自然人 18.15% 277,550,759 208,163,069 質(zhì)押 26,600,000
姜龍 境內(nèi)自然人 3.35% 51,295,306 38,471,479 質(zhì)押 22,410,000
華泰證券資管－
浦發(fā)銀行－華泰
－歌爾\"家園 1 號
基金、理財產(chǎn)品等 1.93% 29,579,500
\"員工持股計劃
集合資產(chǎn)管理計
劃
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易信托有限公司
基金、理財產(chǎn)品等 1.43% 21,850,199
－淡水泉精選 1
期
香港中央結(jié)算有
境外法人 1.32% 20,193,290
限公司
挪威中央銀行－
境外法人 1.11% 16,988,590
自有資金
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 1.03% 15,786,900
理有限責(zé)任公司
平安信托有限責(zé)
任公司－投資精 基金、理財產(chǎn)品等 0.96% 14,652,793
英之淡水泉
淡水泉（北京） 基金、理財產(chǎn)品等 0.96% 14,618,046
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投資管理有限公
司－淡水泉成長
基金 1 期
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公司 389,997,351 人民幣普通股 389,997,351
姜濱 69,387,690 人民幣普通股 69,387,690
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰－
歌爾\"家園 1 號\"員工持股計劃集合 29,579,500 人民幣普通股 29,579,500
資產(chǎn)管理計劃
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－
21,850,199 人民幣普通股 21,850,199
淡水泉精選 1 期
香港中央結(jié)算有限公司 20,193,290 人民幣普通股 20,193,290
挪威中央銀行－自有資金 16,988,590 人民幣普通股 16,988,590
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15,786,900 人民幣普通股 15,786,900
平安信托有限責(zé)任公司－投資精英
14,652,793 人民幣普通股 14,652,793
之淡水泉
淡水泉（北京）投資管理有限公司
14,618,046 人民幣普通股 14,618,046
－淡水泉成長基金 1 期
魁北克儲蓄投資集團(tuán) 13,085,480 人民幣普通股 13,085,480
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說
姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團(tuán)有限公司為姜濱、姜龍控制的公司。
明
公司股東歌爾集團(tuán)有限公司除通過普通證券賬戶持有 319,997,351 股外，還通過中信證
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)
券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 70,000,000 股，合計持有 389,997,351
務(wù)情況說明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、報告期末公司可轉(zhuǎn)換公司債券前 10 名持有人情況表
可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張） 24,335,929
報告期末可轉(zhuǎn)債持有人總數(shù)（戶） 1,483
序號 債券持有人名稱 期末持有債券數(shù)量（張） 持有比例(%)
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中國工商銀行股份有限公司－易方達(dá)安心回報債券型
1 2,344,333 9.63
證券投資基金
2 全國社?；鸲惆私M合 977,183 4.02
中國銀行股份有限公司－民生加銀信用雙利債券型證
3 930,470 3.82
券投資基金
華夏基金－工商銀行－華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有
4 712,969 2.93
限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司－民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)?br/>5 652,166 2.68
型證券投資基金
華潤深國投信托有限公司－豐盈 1 號集合資金信托計
6 550,000 2.26
劃
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?br/>7 530,463 2.18
型證券投資基金
8 全國社?；鸲阄褰M合 480,438 1.97
9 交銀康聯(lián)人壽保險有限公司 465,770 1.91
10 中國銀行－大成財富管理 2020 生命周期證券投資基金 403,587 1.66
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項目
應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)為2,920.75萬元，比期初數(shù)減少43.44%，其主要原因是：本報告期末，公司持有的未
到期的承兌匯票減少。
預(yù)付款項期末數(shù)為11,566.98萬元，比期初數(shù)增長71.66%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，銷售規(guī)模擴(kuò)
大，報告期末預(yù)付的材料款增加。
開發(fā)支出期末數(shù)為22,335.92 萬元，比期初數(shù)增長35.11%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，與電聲系列
產(chǎn)品相關(guān)的自主研發(fā)技術(shù)投入增加。本報告期研發(fā)投入37,854.25萬元，占營業(yè)收入8.36%。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)為23,411.01萬元，比期初數(shù)減少48.36%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，公司支
付職工2016年度獎金。
應(yīng)交稅費期末數(shù)為10,273.89萬元，比期初數(shù)減少55.54%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，企業(yè)所得稅
減少。
應(yīng)付利息期末數(shù)為1,473.66萬元，比期初數(shù)增加235.53%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，可轉(zhuǎn)債計提
利息和短期借款計提的利息增加。
長期借款期末數(shù)為83,701.84萬元，比期初數(shù)增加160.50%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)
大，長期借款增加。
（2）利潤表項目
營業(yè)收入本報告期發(fā)生數(shù)為452,592.38萬元，比上期發(fā)生數(shù)增長68.33%，其主要原因是：公司營業(yè)規(guī)
模擴(kuò)大，銷售訂單增加。其中電聲器件實現(xiàn)收入276,998.09萬元，同比增長56.30%，電子配件實現(xiàn)收入
166,331.64萬元，同比增長118.79%。
營業(yè)成本本報告期發(fā)生數(shù)為351,530.88萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加72.63%，其主要原因是：公司營業(yè)規(guī)
模擴(kuò)大，營業(yè)成本增加。
銷售費用本報告期發(fā)生數(shù)為11,208.53萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加76.58%，其主要原因是：公司經(jīng)營規(guī)
模擴(kuò)大，銷售部門職工薪酬、差旅費用、運輸費用增加。
管理費用本報告期發(fā)生數(shù)為45,677.05萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加53.34%，其主要原因是：公司經(jīng)營規(guī)
模擴(kuò)大，職工薪酬、差旅費用、運輸費用增加。
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財務(wù)費用本報告期發(fā)生數(shù)為9,722.93萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加86.45%，其主要原因是：本報告期內(nèi)，
借款規(guī)模增加，利息支出增加。
資產(chǎn)減值損失本報告期發(fā)生數(shù)為-487.68萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加649.77萬元，其主要原因是：本報
告期內(nèi)，計提的資產(chǎn)減值損失增加。
投資收益本報告期發(fā)生數(shù)為-82.91萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加238.50萬元，主要原因是：按權(quán)益法核算
的聯(lián)營企業(yè)的投資收益增加。
營業(yè)外收入本報告期發(fā)生數(shù)為2,847.95萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加41.87%，其主要原因是：本報告期收
到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助增加。
營業(yè)外支出本報告期發(fā)生數(shù)為993.39萬元，比上期發(fā)生數(shù)增加990.36萬元，其主要原因是：本報告期
處置廢舊固定資產(chǎn)增加。
（3）現(xiàn)金流量表項目
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入35,701.51萬元，同比增長614.76%，主要原因是：本報告期內(nèi)，銷售規(guī)模
擴(kuò)大，“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”增加。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出54,458.34萬元，同比減少28.19%，主要原因是：本報告期內(nèi)，公司根據(jù)
實際生產(chǎn)經(jīng)營情況適度投資，“購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”同比減少。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出2,147.43萬元，同比減少97.10%，主要原因是：本報告期內(nèi)，公司經(jīng)營規(guī)
模擴(kuò)大，借款增加。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2017年1月10日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司股票期權(quán)已全部注銷，
詳見2017年1月13日公告的《歌爾股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)注銷完成的公告》。
2015年4月23日，經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于審議及其摘要的議案》，同意實施公司第一期“家園1號”員工持股計劃。2015年
6月23日，“家園1號”員工持股計劃完成股票購買，購買股份29,579,500股，購買均價33.30元/股。2015年8
月19日，經(jīng)第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于審議及其摘要的議案》。截止2015年9月23日，公司“家園2號”員工持股計劃已經(jīng)通過二級市
場買入方式完成股票購買，購買股份13,021,748股，購買均價為23.035元/股?！凹覉@1號”、“家園2號”員工持
股計劃合計持有公司股份42,601,248股，占公司股份總數(shù)的2.79%。詳細(xì)進(jìn)度安排請參考公告于2015年4月
24日和2015年8月20日的《“家園1號”員工持股計劃（草案）》、《“家園2號”員工持股計劃（草案）》。
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三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾 履行
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間
期限 情況
股改承諾 不適用
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承
不適用
諾
資產(chǎn)重組時所作承諾 不適用
姜濱、姜龍承諾在任職期間
公司實際 每年轉(zhuǎn)讓的公司股份將不
控制人姜 超過其所持有公司股份總
長期 嚴(yán)格
濱及關(guān)聯(lián) 限售承諾 數(shù)的百分之二十五；同時若 2007 年 10 月 08 日
有效 履行
方、股東 其今后不在公司任職，在離
姜龍先生 職后半年內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓所持
有的公司股份。
目前，本公司（本人）及本
公司（本人）所控制的其他
企業(yè)不存在與歌爾股份主
營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。未
來，為了從根本上避免和消
除與歌爾股份形成同業(yè)競
爭的可能性，本公司（本人）
承諾如下：1）本公司（本
人）將不從事與歌爾股份相
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 同或相近的業(yè)務(wù)，以避免對
持有公司
歌爾股份的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成
5%以上股
直接或間接的競爭；保證將
份的股東
同業(yè)競爭 努力促使本公司的其他控 長期 嚴(yán)格
歌爾集團(tuán) 2007 年 10 月 08 日
相關(guān)承諾 股企業(yè)不直接或間接從事、 有效 執(zhí)行
有限公司
參與或進(jìn)行與歌爾股份的
及其控制
生產(chǎn)、經(jīng)營相競爭的任何經(jīng)
的企業(yè)
營活動。2）本公司（本人）
及除歌爾股份以外本公司
（本人）的其他控股企業(yè)與
歌爾股份之間存在有競爭
性同類業(yè)務(wù)，由此在市場份
額、商業(yè)機(jī)會及資源配置等
方面可能對歌爾股份帶來
不公平的影響時，本公司
（本人）及其除歌爾股份以
外本公司（本人）的其他控
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股企業(yè)自愿放棄與歌爾股
份的業(yè)務(wù)競爭。3）本公司
（本人）承諾給予歌爾股份
對任何擬出售的資產(chǎn)和業(yè)
務(wù)優(yōu)先購買的權(quán)利，并將盡
最大努力促使有關(guān)交易的
價格是經(jīng)公平合理的及與
獨立第三者進(jìn)行正常商業(yè)
交易的基礎(chǔ)上確定的。4）
本公司（本人）將不被限制
從事或繼續(xù)從事現(xiàn)有的生
產(chǎn)業(yè)務(wù)，特別是為歌爾股份
提供其經(jīng)營所需相關(guān)材料
和服務(wù)業(yè)。自本承諾函出具
日起，本公司（本人）承諾，
賠償歌爾股份因本公司違
反本承諾任何條款而遭受
或產(chǎn)生的任何損失或開支。
股權(quán)激勵承諾 不適用
其他對公司中小股東所作承諾 不適用
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說
明未完成履行的具體原因及下一步的工 不適用
作計劃
2015 年 7 月 9 日公司實際控制人、董事長姜濱先生為首的公司高層管理團(tuán)隊，基
于堅定看好中國經(jīng)濟(jì)、看好資本市場發(fā)展前景，對公司未來發(fā)展的長期堅定信心、
對公司目前股價的合理判斷，樹立良好的市場形象，維護(hù)資本市場的健康、穩(wěn)定發(fā)
展，維護(hù)廣大投資者利益，積極響應(yīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)
事、高級管理人員增持本公司股票相關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)【2015】51 號）的精
神要求，公司實際控制人姜濱先生及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾自 2015
年 7 月 9 日起六個月內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式增持本公司股份，
其他承諾
金額合計不低于人民幣 3.14 億元，所需資金由自籌取得，并承諾在增持計劃實施
后 6 個月內(nèi)不減持其所持有的本公司股份。公司實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管
理人員于 2015 年 12 月 31 日增持公司股份 372,465,400.54 元，上述增持承諾已完
成。2016 年 6 月 30 日，不減持承諾已履行完畢。2016 年 9 月 22 日、2016 年 11
月 2 日、2016 年 11 月 16 日，公司董事長姜濱先生、副董事長兼總裁姜龍先生、
監(jiān)事會主席孫紅斌先生、董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)段會祿先生、副總裁兼董事會秘
書賈軍安先生分別增持公司股份，承諾增持完成后六個月內(nèi)不進(jìn)行減持。
四、對 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
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2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
40.00% 至 60.00%
動幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
66,395.81 至 75,880.93
動區(qū)間（萬元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
47,425.58
元）
業(yè)績變動的原因說明 公司銷售規(guī)模穩(wěn)定增長，電聲器件、虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品等貢獻(xiàn)增加。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017 年 1 月 19 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 1 月 23 日投資者活動關(guān)系記錄表
2017 年 2 月 15 日-17 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 2 月 17 日投資者活動關(guān)系記錄表
2017 年 2 月 20 日-21 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 2 月 22 日投資者活動關(guān)系記錄表
2017 年 3 月 22 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 3 月 23 日投資者活動關(guān)系記錄表
2017 年 3 月 24 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 3 月 28 日投資者活動關(guān)系記錄表
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：歌爾股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 4,129,257,026.26 3,468,294,390.45
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 29,207,518.46 51,640,187.21
應(yīng)收賬款 4,571,649,611.59 5,404,065,024.27
預(yù)付款項 115,669,823.24 67,383,463.72
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 104,873,597.58 91,725,540.44
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,799,320,723.89 2,432,731,781.83
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 266,128,429.70 302,035,485.99
流動資產(chǎn)合計 12,016,106,730.72 11,817,875,873.91
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 137,986,000.00 138,740,000.00
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持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 251,150,331.90 217,483,363.27
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 7,398,868,590.81 7,141,603,302.13
在建工程 1,590,507,566.60 1,615,772,330.10
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,542,758,035.49 1,452,935,940.75
開發(fā)支出 223,359,180.90 165,322,359.45
商譽(yù) 98,456,198.95 98,456,198.95
長期待攤費用 124,384,397.30 120,411,706.31
遞延所得稅資產(chǎn) 117,011,970.04 130,353,335.63
其他非流動資產(chǎn) 14,321,357.46 13,138,135.66
非流動資產(chǎn)合計 11,498,803,629.45 11,094,216,672.25
資產(chǎn)總計 23,514,910,360.17 22,912,092,546.16
流動負(fù)債：
短期借款 4,506,134,859.48 4,117,969,980.09
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 220,943,962.14 202,750,220.62
應(yīng)付賬款 3,356,911,649.70 3,676,250,614.60
預(yù)收款項 45,012,723.50 36,330,417.89
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 234,110,055.33 453,222,443.76
應(yīng)交稅費 102,738,942.17 231,078,879.41
應(yīng)付利息 14,736,587.34 4,392,007.31
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應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 75,874,533.84 78,262,196.07
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 414,787,936.53 415,852,597.63
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 8,971,251,250.03 9,216,109,357.38
非流動負(fù)債：
長期借款 837,018,416.55 321,306,645.48
應(yīng)付債券 2,224,473,519.68 2,254,358,579.36
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 267,501,357.99 270,425,474.27
遞延所得稅負(fù)債 1,451,992.31 1,460,335.70
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 3,330,445,286.53 2,847,551,034.81
負(fù)債合計 12,301,696,536.56 12,063,660,392.19
所有者權(quán)益：
股本 1,529,325,391.00 1,526,629,845.00
其他權(quán)益工具 399,474,508.05 409,511,432.99
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,069,392,117.14 1,997,192,809.17
減：庫存股
其他綜合收益 -28,143,379.46 -40,116,277.65
專項儲備
盈余公積 740,323,433.50 740,323,433.50
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一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 6,510,812,136.68 6,211,693,581.18
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 11,221,184,206.91 10,845,234,824.19
少數(shù)股東權(quán)益 -7,970,383.30 3,197,329.78
所有者權(quán)益合計 11,213,213,823.61 10,848,432,153.97
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 23,514,910,360.17 22,912,092,546.16
法定代表人：姜濱 主管會計工作負(fù)責(zé)人：段會祿 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永志
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,977,378,802.95 2,302,294,962.19
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 29,207,518.46 50,840,187.21
應(yīng)收賬款 3,570,544,734.60 4,420,199,183.35
預(yù)付款項 118,576,260.23 93,972,498.51
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,108,849,150.61 963,634,203.91
存貨 1,707,689,177.52 1,486,768,309.08
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 118,826,072.04 162,583,549.27
流動資產(chǎn)合計 9,631,071,716.41 9,480,292,893.52
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,783,354,362.35 2,715,706,484.17
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 5,567,864,311.57 5,593,161,193.20
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在建工程 1,142,853,817.24 960,762,429.57
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 927,133,661.20 893,657,731.04
開發(fā)支出 24,305,538.26 11,250,695.02
商譽(yù)
長期待攤費用 112,318.47 280,796.44
遞延所得稅資產(chǎn) 32,375,955.21 35,143,100.55
其他非流動資產(chǎn) 13,174,227.40 3,759,244.48
非流動資產(chǎn)合計 10,491,174,191.70 10,213,721,674.47
資產(chǎn)總計 20,122,245,908.11 19,694,014,567.99
流動負(fù)債：
短期借款 3,744,642,272.77 3,173,235,000.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 215,892,032.32 201,379,585.53
應(yīng)付賬款 2,447,151,972.52 2,541,920,412.64
預(yù)收款項 12,785,585.33 3,120,026.28
應(yīng)付職工薪酬 129,871,084.42 274,986,152.15
應(yīng)交稅費 33,998,231.99 118,848,759.24
應(yīng)付利息 12,911,027.43 2,845,331.09
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,950,132.84 1,763,736.40
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 206,979,000.00 208,110,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 6,806,181,339.62 6,526,209,003.33
非流動負(fù)債：
長期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
應(yīng)付債券 2,224,473,519.68 2,254,358,579.36
其中：優(yōu)先股
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永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 151,603,966.69 152,282,300.02
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 2,676,077,486.37 2,706,640,879.38
負(fù)債合計 9,482,258,825.99 9,232,849,882.71
所有者權(quán)益：
股本 1,529,325,391.00 1,526,629,845.00
其他權(quán)益工具 399,474,508.05 409,511,432.99
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,084,558,227.30 2,011,728,483.69
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 740,320,651.10 740,320,651.10
未分配利潤 5,886,308,304.67 5,772,974,272.50
所有者權(quán)益合計 10,639,987,082.12 10,461,164,685.28
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 20,122,245,908.11 19,694,014,567.99
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 4,525,923,770.19 2,688,756,232.04
其中：營業(yè)收入 4,525,923,770.19 2,688,756,232.04
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 4,207,932,647.37 2,472,654,669.10
其中：營業(yè)成本 3,515,308,762.16 2,036,354,829.68
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利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 31,415,519.43 34,169,405.35
銷售費用 112,085,307.99 63,474,663.89
管理費用 456,770,547.25 297,883,315.35
財務(wù)費用 97,229,277.96 52,146,907.98
資產(chǎn)減值損失 -4,876,767.42 -11,374,453.15
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-829,138.65 -3,214,118.90
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-829,138.65 -3,214,118.90
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 317,161,984.17 212,887,444.04
加：營業(yè)外收入 28,479,488.61 20,074,065.33
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 140,821.30
減：營業(yè)外支出 9,933,868.01 30,246.75
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 9,933,868.01 15,448.97
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 335,707,604.77 232,931,262.62
減：所得稅費用 47,756,762.35 38,716,812.32
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 287,950,842.42 194,214,450.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤 299,118,555.50 197,309,568.56
少數(shù)股東損益 -11,167,713.08 -3,095,118.26
六、其他綜合收益的稅后凈額 11,373,034.93 19,002,779.91
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
11,972,898.19 19,002,779.91
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
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2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
11,972,898.19 19,002,779.91
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 11,972,898.19 19,002,779.91
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-599,863.26
稅后凈額
七、綜合收益總額 299,323,877.35 213,217,230.21
歸屬于母公司所有者的綜合收益
311,091,453.69 216,312,348.47
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -11,767,576.34 -3,095,118.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.13
（二）稀釋每股收益 0.20 0.13
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：姜濱 主管會計工作負(fù)責(zé)人：段會祿 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永志
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 3,229,941,558.23 2,020,151,765.12
減：營業(yè)成本 2,554,164,759.76 1,551,252,221.71
稅金及附加 26,948,908.36 33,353,996.44
銷售費用 63,121,767.46 25,399,143.53
管理費用 362,558,454.97 233,398,034.54
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
財務(wù)費用 90,316,124.41 44,694,404.62
資產(chǎn)減值損失 -8,160,219.23 -13,341,840.18
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-178,873.82
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-178,873.82
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 140,812,888.68 145,395,804.46
加：營業(yè)外收入 5,390,623.64 3,428,886.71
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 550,106.75 1,466,766.54
減：營業(yè)外支出 9,582,325.75
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 9,582,325.75
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
136,621,186.57 148,824,691.17
列）
減：所得稅費用 23,287,154.40 22,323,703.68
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 113,334,032.17 126,500,987.49
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
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6.其他
六、綜合收益總額 113,334,032.17 126,500,987.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,179,469,744.49 3,422,613,434.56
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 283,770,888.70 149,474,869.76
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
55,189,878.12 12,424,566.98
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5,518,430,511.31 3,584,512,871.30
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,734,670,350.93 2,567,669,409.45
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
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支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
950,314,775.75 659,323,119.86
現(xiàn)金
支付的各項稅費 220,757,273.85 163,096,003.84
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
255,673,030.97 144,475,399.49
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 5,161,415,431.50 3,534,563,932.64
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 357,015,079.81 49,948,938.66
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
32,673,405.26 5,082,188.53
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 32,673,405.26 5,082,188.53
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
541,985,246.78 763,484,439.33
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 35,271,579.07
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 577,256,825.85 763,484,439.33
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -544,583,420.59 -758,402,250.80
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 9,415,747.27
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,709,874,938.60 223,758,997.61
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
130,052,264.77 102,181,341.04
金
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,849,342,950.64 325,940,338.65
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 792,301,561.13 984,118,405.31
分配股利、利潤或償付利息支付
35,888,852.78 33,960,157.25
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,042,626,804.43 49,273,645.60
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,870,817,218.34 1,067,352,208.16
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,474,267.70 -741,411,869.51
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-14,271,422.84 -25,856,040.84
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -223,314,031.32 -1,475,721,222.49
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3,213,323,986.10 3,915,488,187.95
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,990,009,954.78 2,439,766,965.46
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,163,923,295.96 2,495,562,664.80
收到的稅費返還 272,249,239.55 146,293,151.56
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
15,155,988.46 38,286,882.11
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4,451,328,523.97 2,680,142,698.47
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,939,263,866.75 2,259,314,694.41
支付給職工以及為職工支付的
512,780,184.14 402,347,962.06
現(xiàn)金
支付的各項稅費 149,952,573.28 150,426,422.24
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
117,866,179.38 105,019,236.43
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,719,862,803.55 2,917,108,315.14
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 731,465,720.42 -236,965,616.67
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
32,404,076.04 5,080,828.64
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
280,000,000.00 14,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 312,404,076.04 19,080,828.64
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
421,610,793.45 368,586,170.05
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 67,826,752.00 91,358,644.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
420,200,000.00 70,200,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 909,637,545.45 530,144,814.05
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -597,233,469.41 -511,063,985.41
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 9,415,747.27
取得借款收到的現(xiàn)金 1,189,130,786.69 200,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
112,069,356.25 86,597,971.46
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,310,615,890.21 286,597,971.46
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 600,000,000.00 683,670,030.21
分配股利、利潤或償付利息支付
30,104,742.98 28,985,134.00
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,030,506,584.85 45,691,000.00
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,660,611,327.83 758,346,164.21
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -349,995,437.62 -471,748,192.75
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-9,504,632.52 -12,398,170.02
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -225,267,819.13 -1,232,175,964.85
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,090,358,265.90 2,846,117,800.48
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,865,090,446.77 1,613,941,835.63
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
歌爾股份有限公司
董事長：姜濱
二〇一七年四月二十六日