2015年第三季度報告
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公司代碼：600345 公司簡稱：長江通信
武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
2015年第三季度報告
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目錄
一、重要提示. 3
二、公司主要財務數(shù)據和股東變化. 3
三、重要事項. 6
四、附錄. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、
完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人童國華、主管會計工作負責人賴智敏及會計機構負責人（會計主管人員）桂明
暉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數(shù)據和股東變化
2.1 主要財務數(shù)據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
總資產 1,712,049,587.77 1,667,996,387.36 2.64
歸屬于上市公司股東的凈資產
1,184,809,876.35 1,185,718,097.91 -0.08
年初至報告期末
（1-9月）
上年初至上年報告期末
（1-9月）
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
-123,262,473.50 -89,998,088.96 -36.96
年初至報告期末
（1-9月）
上年初至上年報告期末
（1-9月）
比上年同期增減
（%）
營業(yè)收入 428,053,734.75 660,361,988.05 -35.18
歸屬于上市公司股東的凈利潤
25,200,742.95 48,120,268.45 -47.63
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利23,672,815.31 44,507,881.43 -46.81
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潤
加權平均凈資產收益率（%）
2.12 4.38 減少 2.26 個百分點
基本每股收益（元/股）
0.13 0.24 -45.83
稀釋每股收益（元/股）
0.13 0.24 -45.83
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目
本期金額
（7－9月）
年初至報告期末金額（1-9月）
非流動資產處置損益 0.00 -68,236.92
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
515,300.00 2,945,300.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
21,952.96 47,285.30
所得稅影響額 0.00 773.41
少數(shù)股東權益影響額（稅后）-233,247.41 -1,397,194.15
合計 304,005.55 1,527,927.64
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況
表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 16,609
前十名股東持股情況
股東名稱
（全稱）
期末持股數(shù)量
比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量
質押或凍結情況股東性質
股份狀態(tài)數(shù)量
武漢烽火科技集團有限公司
56,682,297 28.63 0
無
0 國有法人
武漢經濟發(fā)展投資(集團)有限公司
20,821,218 10.52 0
無
0 國有法人
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武漢高科國有控股集團有限公司
11,854,123 5.99 0
無
0 國有法人
太平洋證券股份有限公司
3,105,491 1.57 0
無
0 未知
海通證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
1,981,000 1.00 0
無
0 未知
武漢長江經濟聯(lián)合發(fā)展股份有限公司
1,519,800 0.77 0
無
0 國有法人
武漢新能實業(yè)發(fā)展有限公司
1,326,700 0.67 0
無
0 國有法人
孫路 1,218,600 0.62 0
無
0 境內自然人
葛品利 1,166,500 0.59 0
無
0 境內自然人
中國建設銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金
883,814 0.45 0
無
0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
種類數(shù)量
武漢烽火科技集團有限公司
56,682,297
人民幣普通股
56,682,297
武漢經濟發(fā)展投資(集團)有限公司
20,821,218
人民幣普通股
20,821,218
武漢高科國有控股集團有限公司
11,854,123
人民幣普通股
11,854,123
太平洋證券股份有限公司 3,105,491 人民幣普通股 3,105,491
海通證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
1,981,000
人民幣普通股
1,981,000
武漢長江經濟聯(lián)合發(fā)展股份有限公司
1,519,800
人民幣普通股
1,519,800
武漢新能實業(yè)發(fā)展有限公司
1,326,700
人民幣普通股
1,326,700
孫路 1,218,600 人民幣普通股 1,218,600
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葛品利 1,166,500 人民幣普通股 1,166,500
中國建設銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金
883,814
人民幣普通股
883,814
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明
公司前十名股東中的武漢經濟發(fā)展投資(集團)有限公司是武漢新能實業(yè)發(fā)展有限公司和武漢長江經濟聯(lián)合發(fā)展股份有限公司的控股股東。公司未知其它股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
會計報表科目期末余額/本期金額期初余額/上期金額變動幅度說明
貨幣資金 204,166,052.64 384,615,334.22 -47%注 1
應收票據 7,417,948.80 21,497,235.00 -65%注 2
預付款項 76,333,387.78 45,056,843.86 69%注 3
其他流動資產 129,000,000.00 0.00 /注 1
可供出售金融資產 13,865,250.00 22,973,250.00 -40%注 4
開發(fā)支出 2,574,894.34 242,476.53 962%注 5
短期借款 127,000,000.00 60,000,000.00 112%注 6
預收款項 28,769,200.86 51,713,099.25 -44%注 7
應交稅費 721,577.74 14,821,967.97 -95%注 8
應付股利 9,180,914.80 245,151.00 3645%注 9
其他應付款 17,493,295.66 12,071,844.68 45%注 10
遞延收益 10,031,023.26 5,687,943.26 76%注 11
營業(yè)收入 428,053,734.75 660,361,988.05 -35%注 12
營業(yè)成本 372,808,625.61 601,008,618.26 -38%注 12
營業(yè)稅金及附加 951,916.82 1,649,930.02 -42%注 12
財務費用 2,124,057.46 6,103,119.15 -65%注 12
資產減值損失 6,837,943.69 23,178,026.04 -70%注 13
投資收益 74,237,281.74 109,014,515.47 -32%注 14
營業(yè)外收入 4,323,923.72 6,781,585.28 -36%注 15
營業(yè)外支出 158,964.20 408,244.48 -61%注 16
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-123,262,473.50 -89,998,088.96 -37%注 17
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-106,901,797.36 -5,452,510.45 -1861%注 18
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籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 49,714,073.66 -46,198,917.21 208%注 19
注 1：主要系本期利用閑置資金進行理財所致；
注 2：主要系本期票據到期承兌所致；
注 3：主要系開展正常經營業(yè)務所致；
注 4：系可供出售金融資產公允價值減少所致；
注 5：系本期開發(fā)項目尚未完工轉入無形資產所致；
注 6：系本期銀行借款增加所致；
注 7：主要系業(yè)務正常結算所致；
注 8：主要系本期繳納各項稅費所致；
注 9：系本期宣告分配現(xiàn)金股利所致；
注 10：主要系收到的保證金增加所致；
注 11：系本期收到的政府補助款項增加所致；
注 12：主要系上年同期納入合并報表的子公司包括了原下屬子公司深圳聯(lián)亨技術有限公司，2014年 8月該公司退出合并報表范圍所致；
注 13：主要系上年同期在深圳聯(lián)亨技術有限公司退出合并范圍之后對其往來款項計提壞賬所致；
注 14：主要系對長飛光纖光纜持股比例下降確認的投資收益減少所致；
注 15：主要是系稅款退稅減少所致；
注 16：主要系上年同期納入合并報表的子公司包括了原下屬子公司深圳聯(lián)亨技術有限公司，2014年 8月該公司退出合并報表范圍所致；
注 17：主要系本期銷售回款減少所致；
注 18：主要系本期利用閑置資金進行理財所致；
注 19：系本期銀行借款增加所致。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用□不適用
承諾背景
承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限
是否有履行期限
是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所解決同業(yè)競爭
武漢郵科院
在收購完成后三年內根據承諾的方案徹底解決同業(yè)競爭問題（詳見公司公告）
2014年 2月完成收購，承諾收購完成后三年內完成承諾
是是
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作承諾解決同業(yè)競爭
烽火科技同上同上是是
解決關聯(lián)交易
烽火科技在收購完成后將盡量規(guī)避關聯(lián)交易；在進行確有必要且無法規(guī)避的關聯(lián)交易時，依法履行相關審批及披露程序（詳見公司公告）
同上是是
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的
警示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱
武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
法定代表人童國華
日期 2015年 10月 29日
四、附錄
4.1 財務報表
合并資產負債表
2015年 9月 30日
編制單位:武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金 204,166,052.64 384,615,334.22
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
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應收票據 7,417,948.80 21,497,235.00
應收賬款 274,788,830.46 247,466,155.87
預付款項 76,333,387.78 45,056,843.86
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 24,608,380.65 22,074,224.37
買入返售金融資產
存貨 116,229,933.96 99,252,987.08
劃分為持有待售的資產 1,216,835.19 1,216,835.19
一年內到期的非流動資產 417,452.04 417,452.04
其他流動資產 129,000,000.00
流動資產合計 834,178,821.52 821,597,067.63
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產 13,865,250.00 22,973,250.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 732,509,849.31 680,509,378.58
投資性房地產
固定資產 52,259,166.10 56,788,554.09
在建工程 0.00 399,586.59
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 67,229,642.20 76,241,020.61
開發(fā)支出 2,574,894.34 242,476.53
商譽 467,953.54 467,953.54
長期待攤費用 895,194.39 708,283.42
遞延所得稅資產 8,068,816.37 8,068,816.37
其他非流動資產
非流動資產合計 877,870,766.25 846,399,319.73
資產總計 1,712,049,587.77 1,667,996,387.36
流動負債：
短期借款 127,000,000.00 60,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損
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益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 37,736,446.73 49,028,378.22
應付賬款 47,359,931.53 37,692,413.87
預收款項 28,769,200.86 51,713,099.25
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 47,058,826.60 42,612,910.20
應交稅費 721,577.74 14,821,967.97
應付利息
應付股利 9,180,914.80 245,151.00
其他應付款 17,493,295.66 12,071,844.68
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 9,886,781.70 9,529,070.24
流動負債合計 325,206,975.62 277,714,835.43
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 10,031,023.26 5,687,943.26
遞延所得稅負債 8,264,757.49 10,541,757.49
其他非流動負債
非流動負債合計 18,295,780.75 16,229,700.75
負債合計 343,502,756.37 293,944,536.18
所有者權益
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 377,331,652.23 377,331,652.23
減：庫存股
其他綜合收益 29,662,942.12 36,468,325.87
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專項儲備
盈余公積 254,946,833.37 254,946,833.37
一般風險準備
未分配利潤 324,868,448.63 318,971,286.44
歸屬于母公司所有者權益合計 1,184,809,876.35 1,185,718,097.91
少數(shù)股東權益 183,736,955.05 188,333,753.27
所有者權益合計 1,368,546,831.40 1,374,051,851.18
負債和所有者權益總計 1,712,049,587.77 1,667,996,387.36
法定代表人：童國華 主管會計工作負責人：賴智敏 會計機構負責人：桂明暉
母公司資產負債表
2015年 9月 30日
編制單位:武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金 47,178,650.01 81,014,317.78
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 6,468,787.22 9,736,258.58
預付款項 1,512,757.99
應收利息
應收股利
其他應收款 149,928,804.94 93,602,854.31
存貨
劃分為持有待售的資產 1,217,116.70 1,217,116.70
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 15,000,000.00
流動資產合計 219,793,358.87 187,083,305.36
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,111,752,880.51 1,063,236,736.48
投資性房地產
固定資產 37,490,519.36 39,998,550.21
在建工程
工程物資
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固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 22,666,261.53 23,094,194.79
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 1,171,909,661.40 1,126,329,481.48
資產總計 1,391,703,020.27 1,313,412,786.84
流動負債：
短期借款 107,000,000.00 60,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 9,704,057.79
應付賬款 2,572,562.48 2,625,690.48
預收款項
應付職工薪酬 19,341,788.78 6,514,601.20
應交稅費 1,664,669.01 8,421,633.40
應付利息
應付股利 8,935,763.80
其他應付款 26,200,297.59 19,255,443.24
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 165,715,081.66 106,521,426.11
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 2,250,000.00 1,650,000.00
遞延所得稅負債 6,178,444.99 6,178,444.99
其他非流動負債
非流動負債合計 8,428,444.99 7,828,444.99
負債合計 174,143,526.65 114,349,871.10
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所有者權益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 377,448,525.49 377,448,525.49
減：庫存股
其他綜合收益 23,494,721.23 23,494,721.23
專項儲備
盈余公積 254,946,833.37 254,946,833.37
未分配利潤 363,669,413.53 345,172,835.65
所有者權益合計 1,217,559,493.62 1,199,062,915.74
負債和所有者權益總計 1,391,703,020.27 1,313,412,786.84
法定代表人：童國華 主管會計工作負責人：賴智敏 會計機構負責人：桂明暉
合并利潤表
2015年 1—9月
編制單位：武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目
本期金額
（7-9月）
上期金額
（7-9月）
年初至報告期
期末金額（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、營業(yè)總收入 140,959,392.82 182,897,232.13 428,053,734.75 660,361,988.05
其中：營業(yè)收入 140,959,392.82 182,897,232.13 428,053,734.75 660,361,988.05
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 154,393,184.08 211,386,570.88 482,286,658.70 733,222,926.69
其中：營業(yè)成本 120,570,033.41 161,687,378.62 372,808,625.61 601,008,618.26
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加
474,796.53 768,006.77 951,916.82 1,649,930.02
2015年第三季度報告
14 / 20
銷售費用 6,234,614.00 6,217,196.50 20,155,523.95 23,409,609.33
管理費用 20,079,694.30 23,780,927.30 79,408,591.17 77,873,623.89
財務費用 1,013,000.18 973,507.75 2,124,057.46 6,103,119.15
資產減值損失 6,021,045.66 17,959,553.94 6,837,943.69 23,178,026.04
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
15,075,749.12 44,289,920.83 74,237,281.74 109,014,515.47
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
13,858,754.12 26,702,691.51 71,562,238.37 89,546,370.62
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以
“－”號填列）
1,641,957.86 15,800,582.08 20,004,357.79 36,153,576.83
加：營業(yè)外收入 565,681.54 165,508.54 4,323,923.72 6,781,585.28
其中：非流動資產處置利得
35,570.28
減：營業(yè)外支出 28,168.93 830.68 158,964.20 408,244.48
其中：非流動資產處置損失
37,516.48 103,807.20 354,202.16
四、利潤總額（虧損總
額以“－”號填列）
2,179,470.47 15,965,259.94 24,169,317.31 42,526,917.63
減：所得稅費用 0.00 1,280,040.14 143,639.62 2,114,713.51
五、凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
2,179,470.47 14,685,219.80 24,025,677.69 40,412,204.12
歸屬于母公司所有者的凈利潤
3,665,040.52 16,180,256.18 25,200,742.95 48,120,268.45
少數(shù)股東損益-1,485,570.05 -1,495,036.38 -1,175,065.26 -7,708,064.33
六、其他綜合收益的稅
后凈額
-4,578,750.00 0.00 -6,831,000.00 0.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
-4,561,579.69 0.00 -6,805,383.75 0.00
（一）以后不能重
分類進損益的其他綜合收益
0.00 0.00 0.00 0.00
1.重新計量設
定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在
被投資單位不能重分
2015年第三季度報告
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類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分
類進損益的其他綜合收益
-4,561,579.69 0.00 -6,805,383.75 0.00
1.權益法下在
被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
-4,561,579.69 -6,805,383.75
2.可供出售金
融資產公允價值變動損益
3.持有至到期
投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套
期損益的有效部分
5.外幣財務報
表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
-17,170.31 -25,616.25
七、綜合收益總額-2,399,279.53 14,685,219.80 17,194,677.69 40,412,204.12
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
-896,539.17 16,180,256.18 18,395,359.20 48,120,268.45
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
-1,502,740.36 -1,495,036.38 -1,200,681.51 -7,708,064.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.02 0.08 0.13 0.24
（二）稀釋每股收益
(元/股)
0.02 0.08 0.13 0.24
法定代表人：童國華 主管會計工作負責人：賴智敏 會計機構負責人：桂明暉
母公司利潤表
2015年 1—9月
編制單位：武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
2015年第三季度報告
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項目
本期金額
（7-9月）
上期金額
（7-9月）
年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額
（1-9月）
一、營業(yè)收入 2,448,761.24 12,625,962.80
減：營業(yè)成本 2,453,976.16 10,164,323.65
營業(yè)稅金及附加
銷售費用 0.00 312,031.46 2,029,660.39 1,893,281.08
管理費用 5,243,699.73 8,318,789.96 33,492,945.03 29,980,962.43
財務費用-714,133.04 1,230,005.70 -1,029,216.99 1,719,990.24
資產減值損失 0.00 17,866,403.74 480,308.18 17,623,330.30
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
13,673,306.24 -26,994,368.66 72,721,364.55 38,983,475.64
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
13,607,543.08 29,510,161.67 68,077,912.69 93,287,048.26
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”
號填列）
9,143,739.55 -54,726,814.44 37,747,667.94 -9,772,449.26
加：營業(yè)外收入 2.14 62,425.56 109,923.14
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出 0.00 9,934.86 15,000.00
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以
“－”號填列）
9,143,741.69 -54,726,814.44 37,800,158.64 -9,677,526.12
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
9,143,741.69 -54,726,814.44 37,800,158.64 -9,677,526.12
五、其他綜合收益的稅后凈
額
（一）以后不能重分類
進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益
計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資
單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進
損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資
2015年第三季度報告
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單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產
公允價值變動損益
3.持有至到期投資重
分類為可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
5.外幣財務報表折算
差額
6.其他
六、綜合收益總額 9,143,741.69 -54,726,814.44 37,800,158.64 -9,677,526.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.05 -0.28 0.19 -0.05
（二）稀釋每股收益
(元/股)
0.05 -0.28 0.19 -0.05
法定代表人：童國華 主管會計工作負責人：賴智敏 會計機構負責人：桂明暉
合并現(xiàn)金流量表
2015年 1—9月
編制單位：武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 399,429,821.80 722,617,247.60
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 1,258,693.20 4,875,833.19
2015年第三季度報告
18 / 20
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 14,828,239.14 33,928,536.95
經營活動現(xiàn)金流入小計 415,516,754.14 761,421,617.74
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 423,690,678.72 683,301,090.82
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 52,098,560.30 74,755,272.79
支付的各項稅費 26,248,647.83 32,148,484.31
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 36,741,340.79 61,214,858.78
經營活動現(xiàn)金流出小計 538,779,227.64 851,419,706.70
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-123,262,473.50 -89,998,088.96
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 25,483,708.94 30,717,447.32
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額
27,401.72 41,680.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 25,511,110.66 30,759,127.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金
3,412,908.02 2,106,172.77
投資支付的現(xiàn)金 34,105,465.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 129,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 132,412,908.02 36,211,637.77
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-106,901,797.36 -5,452,510.45
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 899,220.00 4,200,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
899,220.00 4,200,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 140,000,000.00 230,166,592.88
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 140,899,220.00 234,366,592.88
償還債務支付的現(xiàn)金 73,000,000.00 259,025,286.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 18,185,146.34 21,540,223.39
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 4,295,336.71 2,114,645.66
2015年第三季度報告
19 / 20
利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 91,185,146.34 280,565,510.09
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 49,714,073.66 -46,198,917.21
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 915.62 -161,617.59
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-180,449,281.58 -141,811,134.21
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 384,615,334.22 381,224,896.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 204,166,052.64 239,413,762.19
法定代表人：童國華 主管會計工作負責人：賴智敏 會計機構負責人：桂明暉
母公司現(xiàn)金流量表
2015年 1—9月
編制單位：武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目年初至報告期期末金額
（1-9月）
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 6,425,572.71 13,101,935.93
收到的稅費返還 18,138.32 9,923.14
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 7,717,351.77 21,185,142.30
經營活動現(xiàn)金流入小計 14,161,062.80 34,297,001.37
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 3,672,747.30 11,530,168.89
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9,316,240.74 14,350,008.42
支付的各項稅費 5,341,861.89 4,788,903.57
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 72,006,648.80 59,961,159.29
經營活動現(xiàn)金流出小計 90,337,498.73 90,630,240.17
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-76,176,435.93 -56,333,238.80
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 24,417,556.61 27,065,102.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額
31,680.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 24,417,556.61 27,096,782.72
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金
13,418.80 219,081.89
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 12,223,136.17
2015年第三季度報告
20 / 20
金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 15,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 15,013,418.80 12,442,218.06
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 9,404,137.81 14,654,564.66
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 120,000,000.00 40,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 120,000,000.00 40,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 73,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 14,063,374.84 14,907,799.98
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 87,063,374.84 29,907,799.98
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 32,936,625.16 10,092,200.02
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 5.19 155.71
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-33,835,667.77 -31,586,318.41
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 81,014,317.78 67,534,279.03
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 47,178,650.01 35,947,960.62
法定代表人：童國華 主管會計工作負責人：賴智敏 會計機構負責人：桂明暉
4.2 審計報告
□適用√不適用