上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于為投資企業(yè)提供貸款擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
被擔保人名稱：上海飛樂投資有限公司
本次擔保金額為不超過 2,100 萬歐元。截至本公告日，公司已實際為上
海飛樂投資有限公司提供的擔保余額為 87,738 萬元。
本次擔保不存在反擔保
公司無逾期的對外擔保
一、擔保情況概述
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過全資子公司上海飛
樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）之全資子公司 Inesa UK Limited 以 3,450
萬歐元的價格收購關(guān)聯(lián)方 Havells Holdings Limited 持有的 Feilo Malta Limited 20%
股權(quán)。飛樂投資擬向中國工商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“工行上海
分行”）申請金額不超過 2,100 萬歐元的并購貸款用于支付本次交易的部分股權(quán)轉(zhuǎn)
讓價款。根據(jù)工行上海分行的相關(guān)要求，公司需為飛樂投資此次并購貸款提供擔
保。
2017 年 5 月 16 日，公司召開第十屆董事會第二十四次會議，會議審議并通
過《關(guān)于為本次交易相關(guān)的全資子公司并購貸款提供擔保的議案》，董事會同意
公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司金額不超過21,000,000（大寫：歐元貳
仟壹佰萬元整），期限不超過 7 年的并購貸款提供連帶責任保證。
二、被擔保人基本情況
上海飛樂投資有限公司（以下簡稱：飛樂投資）是公司持股 100%的全資子
公司，設立于 2015 年 10 月 1 日，注冊地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)西里
路 55 號 8 層 822A 室，法定代表人莊申安，公司注冊資本人民幣 3,000 萬元。公
司經(jīng)營范圍為實業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢，商務咨詢，從事貨物
及技術(shù)的進出口業(yè)務，轉(zhuǎn)口貿(mào)易，區(qū)內(nèi)企業(yè)間貿(mào)易及貿(mào)易代理。
根據(jù)上海飛樂投資有限公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務報告，飛樂投
資的資產(chǎn)總額為 317,588 萬元，負債總額 315,668 萬元（其中，銀行貸款總額 63,123
萬元，流動負債總額 196,848 萬元），歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為-10,439 萬
元，2016 年年度營業(yè)總收入 294,425 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-11,470
萬元；2017 年 3 月 31 日未經(jīng)審計的財務報表，飛樂投資的資產(chǎn)總額為 330,713
萬元，負債總額 327,663 萬元（其中，銀行貸款總額 129,489 萬元，流動負債總額
86,618 萬元），歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為-8,254 萬元，2017 年 1-3 月營業(yè)總
收入 71,266 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,402 萬元。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述擔保在公司董事會、股東大會審議批準后，
將按審批程序授權(quán)公司總經(jīng)理代表公司提供相應的擔保并簽署相關(guān)法律文件。
四、董事會意見
董事會同意公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司金額不超過 2,100 萬歐
元，期限不超過 7 年的并購貸款提供連帶責任保證，是根據(jù)飛樂投資收購 Feilo
Malta Limited 20%股權(quán)的資金需求決定的，不存在損害公司利益的情況。
就為飛樂投資并購貸款提供擔保的相關(guān)事宜，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，
認為：本次為全資子公司并購貸款提供擔保是為了收購 Feilo Malta Limited 20%股
份項目的順利進行，有利于公司長遠的發(fā)展。本次擔保事項的審議、決策程序符
合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
作為公司的獨立董事，我們一致同意本次擔保事項，并同意將該事項提交公司股
東大會審議。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告披露日，公司對外擔保余額 145,597 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 40.61%，均為公司為控股子公司的擔保。上述擔保未逾期。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 17 日