上海飛樂(lè)音響股份有限公司
關(guān)于為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海飛樂(lè)投資有限公司
本次擔(dān)保金額為不超過(guò) 2,100 萬(wàn)歐元。截至本公告日，公司已實(shí)際為上
海飛樂(lè)投資有限公司提供的擔(dān)保余額為 87,738 萬(wàn)元。
本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保
公司無(wú)逾期的對(duì)外擔(dān)保
一、擔(dān)保情況概述
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬通過(guò)全資子公司上海飛
樂(lè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“飛樂(lè)投資”）之全資子公司 Inesa UK Limited 以 3,450
萬(wàn)歐元的價(jià)格收購(gòu)關(guān)聯(lián)方 Havells Holdings Limited 持有的 Feilo Malta Limited 20%
股權(quán)。飛樂(lè)投資擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工行上海
分行”）申請(qǐng)金額不超過(guò) 2,100 萬(wàn)歐元的并購(gòu)貸款用于支付本次交易的部分股權(quán)轉(zhuǎn)
讓價(jià)款。根據(jù)工行上海分行的相關(guān)要求，公司需為飛樂(lè)投資此次并購(gòu)貸款提供擔(dān)
保。
2017 年 5 月 16 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過(guò)《關(guān)于為本次交易相關(guān)的全資子公司并購(gòu)貸款提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意
公司為全資子公司上海飛樂(lè)投資有限公司金額不超過(guò)21,000,000（大寫(xiě)：歐元貳
仟壹佰萬(wàn)元整），期限不超過(guò) 7 年的并購(gòu)貸款提供連帶責(zé)任保證。
二、被擔(dān)保人基本情況
上海飛樂(lè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：飛樂(lè)投資）是公司持股 100%的全資子
公司，設(shè)立于 2015 年 10 月 1 日，注冊(cè)地址為中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)西里
路 55 號(hào) 8 層 822A 室，法定代表人莊申安，公司注冊(cè)資本人民幣 3,000 萬(wàn)元。公
司經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢(xún)，商務(wù)咨詢(xún)，從事貨物
及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易，區(qū)內(nèi)企業(yè)間貿(mào)易及貿(mào)易代理。
根據(jù)上海飛樂(lè)投資有限公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，飛樂(lè)投
資的資產(chǎn)總額為 317,588 萬(wàn)元，負(fù)債總額 315,668 萬(wàn)元（其中，銀行貸款總額 63,123
萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額 196,848 萬(wàn)元），歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)為-10,439 萬(wàn)
元，2016 年年度營(yíng)業(yè)總收入 294,425 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-11,470
萬(wàn)元；2017 年 3 月 31 日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，飛樂(lè)投資的資產(chǎn)總額為 330,713
萬(wàn)元，負(fù)債總額 327,663 萬(wàn)元（其中，銀行貸款總額 129,489 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額
86,618 萬(wàn)元），歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)為-8,254 萬(wàn)元，2017 年 1-3 月?tīng)I(yíng)業(yè)總
收入 71,266 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 1,402 萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保在公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，
將按審批程序授權(quán)公司總經(jīng)理代表公司提供相應(yīng)的擔(dān)保并簽署相關(guān)法律文件。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)同意公司為全資子公司上海飛樂(lè)投資有限公司金額不超過(guò) 2,100 萬(wàn)歐
元，期限不超過(guò) 7 年的并購(gòu)貸款提供連帶責(zé)任保證，是根據(jù)飛樂(lè)投資收購(gòu) Feilo
Malta Limited 20%股權(quán)的資金需求決定的，不存在損害公司利益的情況。
就為飛樂(lè)投資并購(gòu)貸款提供擔(dān)保的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，
認(rèn)為：本次為全資子公司并購(gòu)貸款提供擔(dān)保是為了收購(gòu) Feilo Malta Limited 20%股
份項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序符
合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
作為公司的獨(dú)立董事，我們一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股
東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額 145,597 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的 40.61%，均為公司為控股子公司的擔(dān)保。上述擔(dān)保未逾期。
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 17 日