上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司第十屆董事會第二十二次會議同意公為公司境內(nèi)外子公司提供人民幣
65,000 萬元和 10,200 萬歐元（或等值外幣）的貸款擔(dān)?？傤~度，不含并購貸款擔(dān)
保 9,000 萬歐元。其中：公司為全資子公司北京申安投資集團(tuán)有限公司提供人民
幣 40,000 萬元貸款擔(dān)保額度；公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司及其海外
子公司 Feilo Malta Limited 及其控股子公司提供 25,000 萬元人民幣和 7,200 萬歐元
（或等值外幣）的貸款擔(dān)保額度。公司為海外全資子公司 Inesa Europa Kft.提供
3,000 萬歐元（或等值外幣）的貸款擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度尚需提交公司股東
大會審議。
對外擔(dān)保累計金額：公司 2016 年度對外擔(dān)保發(fā)生額合計為人民幣 159,136 萬
元，2016 年 12 月 31 日對外擔(dān)保余額為人民幣 132,830 萬元。
一、 擔(dān)保情況概述
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：公司）于 2017 年 3 月 30 日召開第
十屆董事會第二十二次會議，審議通過《公司為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保額度的議
案》。
董事會同意公司為公司境內(nèi)外子公司提供人民幣 65,000 萬元（含本數(shù)）和
10,200 萬歐元（或等值外幣）（含本數(shù)）的貸款擔(dān)保總額度，不含并購貸款擔(dān)保
9,000 萬歐元，其中：
公司為全資子公司北京申安投資集團(tuán)有限公司提供 40,000 萬元人民幣（含本
數(shù)）貸款擔(dān)保額度；
公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司及其海外控股子公司 Feilo Malta
Limited 及其控股子公司提供 25,000 萬元人民幣（含本數(shù)）和 7,200 萬歐元（或等
值外幣）（含本數(shù)）的貸款擔(dān)保額度。
公司為海外全資子公司 Inesa Europa Kft.提供 3,000 萬歐元（或等值外幣）（含
本數(shù)）的貸款擔(dān)保額度。
上述額度有效期從 2017 年公司股東大會審議通過之日起至 2018 年公司股東
大會就此事項做出新的決議為止。
二、 被擔(dān)保人基本情況
1、北京申安投資集團(tuán)有限公司是本公司全資子公司，注冊地址為北京市大
興區(qū)榆垈鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)榆順路 7 號，法定代表人莊申安，公司注冊資本人民幣 36,885.5
萬元。公司經(jīng)營范圍制造高亮度 LED 戶外照明產(chǎn)品；投資及投資管理；投資咨
詢；高效節(jié)能光源及高亮度 LED 戶外照明產(chǎn)品、電子信息、通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、景
觀照明設(shè)備、生物食品、濃縮果汁、包裝食品飲料、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)
咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售照明設(shè)備；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)
出口；專業(yè)承包。
根據(jù)北京申安投資集團(tuán)有限公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的合并財務(wù)報表，
該公司的資產(chǎn)總額為 517,251 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為 107,148 萬元，
2016 年度營業(yè)總收入 287,209 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 24,852 萬元。
2、上海飛樂投資有限公司是本公司全資子公司，注冊地址為中國上海自由
貿(mào)易試驗區(qū)西里路 55 號 8 層 822A 室，法定代表人莊申安，公司注冊資本 3,000
萬元。公司經(jīng)營范圍為實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢，商務(wù)咨詢，
從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易，區(qū)內(nèi)企業(yè)間貿(mào)易及貿(mào)易代理。
根據(jù)上海飛樂投資有限公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務(wù)報表，該公司
的資產(chǎn)總額為 317,588 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為-10,439 萬元，2016
年度營業(yè)總收入 294,425 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-11,470 萬元。
3、Feilo Malta Limited 為公司間接持股 80%的全資子公司，注冊地為馬耳他，
注冊資本 14,125.80 萬歐元。公司主營為各類燈具和照明設(shè)備的制造、銷售。
根據(jù) Feilo Malta Limited 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務(wù)報表，該公司的資產(chǎn)
總額為 200,290 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為-23,123 萬元，2016 年度營
業(yè)總收入 271,039 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-13,344 萬元。
4、Inesa Europa Kft.為公司間接持股 100%的全資子公司，注冊地為匈牙利，
法定代表人莊申安，注冊資本 3 億福林。公司主營為電子照明設(shè)備制造。
根據(jù) Inesa Europa Kft. 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務(wù)報表，該公司的資產(chǎn)
總額為 36,655 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為 2,853 萬元，2016 年度營業(yè)
總收入 8,204 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 2,246 萬元。
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
2017 年公司為境內(nèi)外子公司提供 65,000 萬元人民幣（含本數(shù)）和 10,200 萬
歐元（或等值外幣）（含本數(shù)）的貸款擔(dān)保總額度，不含并購貸款擔(dān)保 9,000 萬歐
元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保在公司股東大會審議批準(zhǔn)后，按審批程
序授權(quán)公司董事長審批簽發(fā)，簽訂單筆擔(dān)保協(xié)議。
四、 董事會意見
公司董事會審議通過并同意提交股東大會審議的上述貸款擔(dān)保額度，是根據(jù)
2016 年度公司為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保情況以及上述投資企業(yè) 2017 年生產(chǎn)經(jīng)營
資金需求的實(shí)際狀況決定的。
五、 累計擔(dān)保
公司 2016 年度對外擔(dān)保發(fā)生額合計為人民幣 159,136 萬元，2016 年 12 月 31
日對外擔(dān)保余額為人民幣 132,830 萬元。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 1 日