上海貝嶺股份有限公司
2017年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
投資標(biāo)的名稱：銀行短期理財產(chǎn)品。
投資金額：同一時點(diǎn)投資銀行理財?shù)淖罡哳~度為3億元人民幣，在上述額度
范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
投資風(fēng)險：只能用于購買一年以內(nèi)的短期保本銀行理財產(chǎn)品，不得用于證券
投資。
一、基本概況
1、投資額度
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議審議通
過了《關(guān)于2017年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在
2017年1月1日至2017年12月31日期間同一時點(diǎn)投資銀行理財?shù)淖罡哳~度為3億元
人民幣，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
2、投資品種
為控制風(fēng)險，公司使用階段性閑置的自有資金在以上額度內(nèi)只能用于購買一
年以內(nèi)的短期保本銀行理財產(chǎn)品，不得用于證券投資。
3、投資期限
單個銀行理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
4、資金來源
公司用于短期保本銀行理財產(chǎn)品投資的資金為公司階段性閑置的自有資金。
二、風(fēng)險控制措施
1、公司董事會審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營層簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)
部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財務(wù)部的相關(guān)人員及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、
項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取
相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險；
2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
3、公司財務(wù)部必須建立臺賬對銀行短期理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整
的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；
4、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，
公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。
三、對公司的影響
1、公司運(yùn)用階段性閑置的自有資金進(jìn)行保本的銀行短期理財產(chǎn)品投資，是
在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)
需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險銀行短期理財投資，可以提高公司資金使用效率，
能獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的
投資回報。
四、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：公司目前財務(wù)狀況良好，資金充裕，在保證公司正
常運(yùn)營和資金安全的情況下，利用閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品和使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，獲取良好的投資回報。
該事項(xiàng)不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，
不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2017
年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第四次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于2016年年度報告及七屆四次董事會相關(guān)決議事項(xiàng)的獨(dú)立意
見。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017 年 3 月 28 日