公司代碼：600171 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：上海貝嶺
上海貝嶺股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情況 .......................................................... 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 5
四、 附錄.................................................................. 8
2 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人董浩然、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人佟小麗 及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳曉
潔保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度末增減
本報(bào)告期末 上年度末
(%)
總資產(chǎn) 2,101,403,132.00 2,105,185,588.14 -0.18
歸屬于上市公司
1,863,408,750.92 1,848,459,037.68 0.81
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
13,279,430.40 14,258,865.07 -6.87
現(xiàn)金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 113,240,353.89 114,207,573.09 -0.85
歸屬于上市公司
14,949,713.24 10,681,393.02 39.96
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
12,265,923.70 8,862,157.57 38.41
常性損益的凈利
潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)
0.81 0.58 增加 0.23 個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益
0.022 0.016 37.50
（元/股）
稀釋每股收益
0.022 0.016 37.50
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
3 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
主要為轉(zhuǎn)讓華旭金卡
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 2,552,043.47
股權(quán)收益
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切
相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持 250,690.00 政府補(bǔ)助收入
續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 401,849.55 稅費(fèi)減免及廢品收入
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -16.58
所得稅影響額 -520,776.90
合計(jì) 2,683,789.54
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶(hù)） 70,361
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
華大半導(dǎo)體有限公司 178,200,000 26.45 0 無(wú) 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公
30,619,700 4.54 0 無(wú) 未知
司
全國(guó)社?；鹨涣阄褰M合 10,559,199 1.57 0 無(wú) 未知
王駿 3,251,516 0.48 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－
分 紅 － 個(gè) 人 分 紅 － 005L － 2,912,937 0.43 0 無(wú) 未知
FH002 滬
楊慶芬 2,786,158 0.41 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
許曉明 2,586,900 0.38 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 2,359,601 0.35 0 無(wú) 國(guó)有法人
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－
中證 500 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 2,127,868 0.32 0 無(wú) 未知
投資基金
林祥鋒 1,626,319 0.24 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
持有無(wú)限售條件流通股 股份種類(lèi)及數(shù)量
股東名稱(chēng)
的數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量
華大半導(dǎo)體有限公司 178,200,000 人民幣普通股
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 30,619,700 人民幣普通股
4 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
全國(guó)社?；鹨涣阄褰M合 10,559,199 人民幣普通股
王駿 3,251,516 人民幣普通股
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分
2,912,937 人民幣普通股
紅－005L－FH002 滬
楊慶芬 2,786,158 人民幣普通股
許曉明 2,586,900 人民幣普通股
中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 2,359,601 人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證 500 交易型
2,127,868 人民幣普通股
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
林祥鋒 1,626,319 人民幣普通股
公司第一大股東華大半導(dǎo)體有限公司與表中所列其他股東未發(fā)現(xiàn)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一 也不屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
致行動(dòng)的說(shuō)明 未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺儎?dòng)信息披露管理辦
法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
無(wú)
東及持股數(shù)量的說(shuō)明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
(一) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
本期期末金額
項(xiàng)目名稱(chēng) 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 較上期期末變 情況說(shuō)明
動(dòng)比例（%）
應(yīng)收票據(jù) 20,700,535.83 28,652,724.65 -27.75 本期收到的票據(jù)減少所致
應(yīng)收賬款 74,785,420.48 99,128,504.54 -24.56 本期回款情況較好所致
本期子公司海華預(yù)付款業(yè)務(wù)增加
預(yù)付款項(xiàng) 10,163,808.96 5,430,054.47 87.18
所致
預(yù)收款項(xiàng) 1,878,561.76 3,880,679.78 -51.59 本期預(yù)收賬款減少所致
應(yīng)付職工薪酬 6,268,150.53 10,739,973.32 -41.64 本期已支付上年年終獎(jiǎng)所致
應(yīng)交稅費(fèi) 196,505.56 4,426,189.46 -95.56 本期已支付上年房產(chǎn)稅所致
（二）利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
變動(dòng)比
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 原因說(shuō)明
例（%）
投資收益 3,307,964.09 568,438.36 481.94 本期轉(zhuǎn)讓華旭金卡股權(quán)實(shí)現(xiàn)收
5 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
益所致
2016 年 5 月 1 日起執(zhí)行《營(yíng)業(yè)
稅金及附加 1,383,627.63 603,372.74 129.32 稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》，
本期核算范圍增加所致
上期收到健橋證券案破產(chǎn)執(zhí)行
資產(chǎn)減值損失 - -1,913,401.68 不適用
款所致
本期支付 2016 下半年房產(chǎn)稅所
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,656,536.44 2,321,543.13 100.58
致
收回投資收到的現(xiàn)金 97,606,301.11 67,568,438.36 44.46 本期已到期理財(cái)產(chǎn)品增加所致
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形
上期購(gòu)買(mǎi)軟件等無(wú)形資產(chǎn)較多
資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 345,888.80 5,284,607.08 -93.45
所致
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 82,000,000.00 21.95 本期購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品增加所致
取得借款收到的現(xiàn)金 - 38,125,790.00 不適用 本期無(wú)子公司新借債務(wù)所致
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 - 39,265,854.60 不適用 本期無(wú)子公司償還原借款所致
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
3.2.1 以華鑫證券股權(quán)認(rèn)購(gòu)華鑫股份事項(xiàng)
公司于 2016 年 11 月 7 日召開(kāi)六屆二十三次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華
鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案》，同意公司以持有的華鑫證券有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：
華鑫證券）2%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鑫股份”）非公開(kāi)發(fā)行的 A 股股份，
并與華鑫股份簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》等法律文件。根據(jù)華鑫股份重組預(yù)案，
本次交易完成后，本公司預(yù)計(jì)將直接持有 11,167,675 股華鑫股份的股份，成為華鑫股份的股東。
2016 年 11 月 25 日公司召開(kāi)的 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)
購(gòu)上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案》。
2017 年 3 月 3 日華鑫股份發(fā)布公告，披露該公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集資
金方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，獲得無(wú)條件通過(guò)。
公司將密切關(guān)注該項(xiàng)交易的進(jìn)展，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
3.2.2 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)
2017 年 1 月 23 日，公司召開(kāi)七屆二次董事會(huì)，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并對(duì)外
披露了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案及其他配套文件。公司擬通過(guò)發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市銳能微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銳能微”）現(xiàn)有全體股東
亓蓉、陳強(qiáng)、深圳市寶新微投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶新微”）、吳曉立、朱奇、劉凱、
苗書(shū)立、趙琮、邱波及蔣大龍合計(jì)持有的銳能微 100%股份（暫定價(jià)格為 59,000 萬(wàn)元）。其中，
交易對(duì)價(jià)的 40%部分由公司以現(xiàn)金方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付；
交易對(duì)價(jià)的 60%部分由公司以發(fā)行股份的方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方
支付。
6 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 2 月 8 日，公司收到了上海證券交易所《關(guān)于對(duì)上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函》（上證公函【2017】0156 號(hào)）（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”）。公司積極組織有關(guān)各方按照《問(wèn)詢(xún)函》的要求落實(shí)相關(guān)意見(jiàn)，并對(duì)本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金交易的相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，相關(guān)文件詳見(jiàn)公司
于 2017 年 2 月 16 日發(fā)布在《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。根據(jù)上海證券交
易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票于 2017 年 2 月 16 日開(kāi)市起復(fù)牌交易。
2017 年 3 月 15 日，公司召開(kāi)七屆三次董事會(huì)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》等相關(guān)議案，3 月 16 日披露了修訂后的《上海貝嶺
股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）》及其他配套文件。
目前，公司正積極推進(jìn)該收購(gòu)事項(xiàng)后續(xù)工作。
3.3 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期
內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√適用 □不適用
如未能及 如未能
承諾 是否 是否
時(shí)履行應(yīng) 及時(shí)履
承諾 承諾 時(shí)間 有履 及時(shí)
承諾背景 承諾方 說(shuō)明未完 行應(yīng)說(shuō)
類(lèi)型 內(nèi)容 及期 行期 嚴(yán)格
成履行的 明下一
限 限 履行
具體原因 步計(jì)劃
控股股東華大半導(dǎo)體控制的企業(yè)
南京微盟電子有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電
源管理電路的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，與本公
司部分業(yè)務(wù)存在相似，不排除存在同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
控股股東華大半導(dǎo)體承諾：（1）
在作為上海貝嶺控股股東期間，華大半
收購(gòu)報(bào)告書(shū)
解決 導(dǎo)體將不在上海貝嶺之外，直接或間接
或權(quán)益變動(dòng) 華大半導(dǎo)體
同業(yè) 新增與上海貝嶺主營(yíng)業(yè)務(wù)相同、相似并 否 是
報(bào)告書(shū)中所 有限公司
競(jìng)爭(zhēng) 構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)；（2）凡是華大
作承諾
半導(dǎo)體獲得的與上海貝嶺主營(yíng)業(yè)務(wù)相
同、相似并構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的商業(yè)機(jī)會(huì)或
投資項(xiàng)目，該等商業(yè)機(jī)會(huì)均由上海貝嶺
優(yōu)先享有；（3）華大半導(dǎo)體將按照公
平合理的原則，在最短的合理時(shí)間內(nèi)依
據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，消
除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
7 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
√適用 □不適用
上述3.2.1披露了公司以華鑫證券股權(quán)認(rèn)購(gòu)華鑫股份事項(xiàng)的進(jìn)展，預(yù)計(jì)2017年第二季度該交易
可能完成。依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)—非貨幣性資產(chǎn)交換》的規(guī)定，公司將在交易完成時(shí)確認(rèn)投
資收益。結(jié)合該項(xiàng)投資的賬面投資成本、預(yù)計(jì)持有華鑫股份的股數(shù)及近期華鑫股份A股交易價(jià)格
測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)的投資收益預(yù)計(jì)為1.3億元左右。如果該交易在二季度完成，將導(dǎo)致半年報(bào)凈利潤(rùn)
與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)。
公司名稱(chēng) 上海貝嶺股份有限公司
法定代表人 董浩然
日期 2017 年 4 月 18 日
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,288,907,207.19 1,278,760,395.34
應(yīng)收票據(jù) 20,700,535.83 28,652,724.65
應(yīng)收賬款 74,785,420.48 99,128,504.54
預(yù)付款項(xiàng) 10,163,808.96 5,430,054.47
應(yīng)收利息 36,328,304.69 31,305,821.71
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,592,966.11 2,733,267.36
存貨 89,157,785.62 83,916,084.66
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 100,000,000.00 95,188,353.95
8 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,622,636,028.88 1,625,115,206.68
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 140,154,396.39 140,154,396.39
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 189,230,334.94 186,992,059.40
固定資產(chǎn) 74,462,867.74 80,206,206.51
在建工程 117,941.89 80,801.89
工程物資
固定資產(chǎn)清理
無(wú)形資產(chǎn) 52,084,118.35 49,553,285.72
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,585,386.88 3,932,359.80
遞延所得稅資產(chǎn) 19,132,056.93 19,151,271.75
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 478,767,103.12 480,070,381.46
資產(chǎn)總計(jì) 2,101,403,132.00 2,105,185,588.14
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 55,146,104.90 55,447,441.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 29,084,028.45 31,720,614.66
應(yīng)付賬款 45,899,776.63 53,150,289.51
預(yù)收款項(xiàng) 1,878,561.76 3,880,679.78
應(yīng)付職工薪酬 6,268,150.53 10,739,973.32
應(yīng)交稅費(fèi) 196,505.56 4,426,189.46
應(yīng)付利息 29,293.19
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 10,613,585.89 10,798,043.35
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 149,116,006.91 170,163,231.08
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
9 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 15,360,000.00 15,360,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 45,260,747.96 43,149,847.96
遞延所得稅負(fù)債 1,720,889.25 1,720,889.25
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 62,341,637.21 60,230,737.21
負(fù)債合計(jì) 211,457,644.12 230,393,968.29
所有者權(quán)益
股本 673,807,773.00 673,807,773.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 801,765,283.92 801,765,283.92
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 140,333,412.44 140,333,412.44
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 247,502,281.56 232,552,568.32
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,863,408,750.92 1,848,459,037.68
少數(shù)股東權(quán)益 26,536,736.96 26,332,582.17
所有者權(quán)益合計(jì) 1,889,945,487.88 1,874,791,619.85
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,101,403,132.00 2,105,185,588.14
法定代表人：董浩然 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:上海貝嶺股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 468,584,486.24 472,331,174.99
10 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
應(yīng)收票據(jù) 17,160,457.39 24,569,029.15
應(yīng)收賬款 62,202,329.31 66,648,580.37
預(yù)付款項(xiàng) 3,882,802.62 3,558,837.47
應(yīng)收利息 13,392,924.06 11,498,362.09
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 6,825,937.86 5,625,558.68
存貨 53,224,876.04 47,494,305.79
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 100,000,000.00 95,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 725,273,813.52 726,725,848.54
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 140,154,396.39 140,154,396.39
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 720,735,420.00 720,735,420.00
投資性房地產(chǎn) 189,230,334.94 186,992,059.40
固定資產(chǎn) 73,485,321.87 79,253,597.14
在建工程 117,941.89 80,801.89
工程物資
固定資產(chǎn)清理
無(wú)形資產(chǎn) 51,916,862.85 49,403,855.45
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,585,386.88 3,932,359.80
遞延所得稅資產(chǎn) 40,858,602.88 40,858,602.88
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,220,084,267.70 1,221,411,092.95
資產(chǎn)總計(jì) 1,945,358,081.22 1,948,136,941.49
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 29,084,028.45 31,720,614.66
應(yīng)付賬款 51,789,404.54 54,347,094.07
預(yù)收款項(xiàng) 1,620,375.66 3,495,615.94
應(yīng)付職工薪酬 5,692,358.32 9,330,404.75
11 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
應(yīng)交稅費(fèi) 1,094,995.20 2,605,867.50
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 10,790,767.34 10,660,460.09
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100,071,929.51 112,160,057.01
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 15,360,000.00 15,360,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 45,061,107.03 42,950,207.03
遞延所得稅負(fù)債 1,720,889.25 1,720,889.25
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 62,141,996.28 60,031,096.28
負(fù)債合計(jì) 162,213,925.79 172,191,153.29
所有者權(quán)益：
股本 673,807,773.00 673,807,773.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 801,765,283.92 801,765,283.92
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 140,333,412.44 140,333,412.44
未分配利潤(rùn) 167,237,686.07 160,039,318.84
所有者權(quán)益合計(jì) 1,783,144,155.43 1,775,945,788.20
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,945,358,081.22 1,948,136,941.49
法定代表人：董浩然 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
12 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
合并利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 113,240,353.89 114,207,573.09
其中：營(yíng)業(yè)收入 113,240,353.89 114,207,573.09
二、營(yíng)業(yè)總成本 102,027,689.68 103,762,951.29
其中：營(yíng)業(yè)成本 80,832,760.83 86,302,835.36
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,383,627.63 603,372.74
銷(xiāo)售費(fèi)用 5,785,119.06 5,241,484.73
管理費(fèi)用 22,089,256.70 21,211,615.27
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -8,063,074.54 -7,682,955.13
資產(chǎn)減值損失 -1,913,401.68
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 3,307,964.09 568,438.36
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 14,520,628.30 11,013,060.16
加：營(yíng)業(yè)外收入 653,299.55 229,956.80
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 760.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 845.00 2,310.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 845.00 2,310.00
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 15,173,082.85 11,240,706.96
減：所得稅費(fèi)用 19,214.82 213,319.46
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,153,868.03 11,027,387.50
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 14,949,713.24 10,681,393.02
少數(shù)股東損益 204,154.79 345,994.48
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損
13 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 15,153,868.03 11,027,387.50
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 14,949,713.24 10,681,393.02
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 204,154.79 345,994.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.022 0.016
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.022 0.016
法定代表人：董浩然 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
母公司利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 82,842,960.49 93,016,185.07
減：營(yíng)業(yè)成本 57,561,202.98 71,438,656.16
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,327,306.28 577,151.71
銷(xiāo)售費(fèi)用 4,119,657.22 4,183,073.66
管理費(fèi)用 18,699,892.84 17,987,509.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,504,006.91 -2,197,658.19
資產(chǎn)減值損失 -1,913,401.68
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 3,307,964.09 568,438.36
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 6,946,872.17 3,509,292.74
加：營(yíng)業(yè)外收入 251,495.06 225,629.10
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 7,198,367.23 3,734,921.84
減：所得稅費(fèi)用 287,010.25
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 7,198,367.23 3,447,911.59
五、其他綜合收益的稅后凈額
14 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 7,198,367.23 3,447,911.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.005
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.011 0.005
法定代表人：董浩然 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 134,837,685.88 122,238,776.08
收到的稅費(fèi)返還 324,619.82 118,983.78
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,949,022.66 11,960,614.54
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 147,111,328.36 134,318,374.40
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 93,329,650.21 83,359,416.23
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 21,957,495.73 22,235,212.39
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,656,536.44 2,321,543.13
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,888,215.58 12,143,337.58
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 133,831,897.96 120,059,509.33
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 13,279,430.40 14,258,865.07
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 97,606,301.11 67,568,438.36
取得投資收益收到的現(xiàn)金 781,602.74
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 351,849.05
15 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,350.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 98,387,903.85 67,921,637.41
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 345,888.80 5,284,607.08
投資支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 82,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 57,123.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 100,403,011.80 87,284,607.08
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,015,107.95 -19,362,969.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 38,125,790.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 38,125,790.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 39,265,854.60
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 268,509.36 196,338.41
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 268,509.36 39,462,193.01
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -268,509.36 -1,336,403.01
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -49,001.24 -99,027.26
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 10,946,811.85 -6,539,534.87
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,251,150,311.84 1,154,176,334.46
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,262,097,123.69 1,147,636,799.59
法定代表人：董浩然 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：上海貝嶺股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 68,361,066.68 77,669,922.83
16 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
收到的稅費(fèi)返還 324,619.82 37,177.49
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,207,165.24 8,001,364.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 77,892,851.74 85,708,464.71
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 47,913,169.44 45,554,374.22
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 18,825,283.44 19,261,701.43
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,011,932.70 1,000,893.30
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,064,967.91 9,333,880.27
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 78,815,353.49 75,150,849.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -922,501.75 10,557,615.49
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 97,606,301.11 67,568,438.36
取得投資收益收到的現(xiàn)金 781,602.74
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
351,849.05
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,350.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 98,387,903.85 67,921,637.41
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 328,992.80 5,270,920.08
投資支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 82,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 57,123.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 100,386,115.80 87,270,920.08
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,998,211.95 -19,349,282.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -25,975.05 -26,021.37
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -2,946,688.75 -8,817,688.55
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 444,721,091.49 360,784,215.25
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 441,774,402.74 351,966,526.70
法定代表人：董浩然 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟小麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳曉潔
17 / 18
2017 年第一季度報(bào)告
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
18 / 18