江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告
2017 年 10 月
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)武大學(xué)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,589,928,298.95 1,576,485,529.46 0.85%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,264,594,864.11 1,300,060,367.23 -2.73%
（元）
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 54,333,155.41 -27.65% 454,322,256.47 90.30%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
-11,630,756.35 68.06% -31,706,088.98 55.34%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
-16,340,131.68 57.75% -50,741,209.56 41.99%
常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-- -- -69,505,129.69 -575.31%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0263 68.00% -0.0716 55.33%
稀釋每股收益（元/股） -0.0263 68.00% -0.0716 55.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -0.92% 2.26% -2.47% 3.64%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 8,198,022.51 主要是處置土地和房產(chǎn)收益
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
6,671,386.87
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
4,602,900.94 主要是理財(cái)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -302,878.90
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -134,310.84 合并范圍變化
合計(jì) 19,035,120.58 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常
性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披
露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)
常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1
號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)
目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 16,513
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 售條件的
股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
境內(nèi)非國(guó)有
德力西集團(tuán)有限公司 41.55% 184,000,000 質(zhì)押 180,000,000
法人
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)
投聚寶盆 37 號(hào)證券投資集合資金信托 其他 4.50% 19,925,703
計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－聚寶 11 號(hào)單
其他 3.09% 13,695,319
一資金信托
方正東亞信托有限責(zé)任公司－聚贏 29
其他 3.04% 13,477,690
號(hào)證券投資單一資金信托
羅雙躍 境內(nèi)自然人 2.93% 12,984,131
前海開(kāi)源基金－廣發(fā)銀行－前海開(kāi)源
其他 2.37% 10,490,959
國(guó)泓 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－云信－弘升
其他 1.99% 8,810,000
26 號(hào)證券投資單一資金信托
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)
投聚寶盆 36 號(hào)證券投資集合資金信托 其他 1.82% 8,077,054
計(jì)劃
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胡成中 境內(nèi)自然人 1.43% 6,350,000 6,337,500 質(zhì)押 6,337,500
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托華
其他 0.80% 3,557,000
鵬 24 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 184,000,000 人民幣普通股 184,000,000
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投聚寶盆 37
19,925,703 人民幣普通股 19,925,703
號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－聚寶 11 號(hào)單一資金信托 13,695,319 人民幣普通股 13,695,319
方正東亞信托有限責(zé)任公司－聚贏 29 號(hào)證券投資單
13,477,690 人民幣普通股 13,477,690
一資金信托
羅雙躍 12,984,131 人民幣普通股 12,984,131
前海開(kāi)源基金－廣發(fā)銀行－前海開(kāi)源國(guó)泓 1 號(hào)資產(chǎn)
10,490,959 人民幣普通股 10,490,959
管理計(jì)劃
云南國(guó)際信托有限公司－云信－弘升 26 號(hào)證券投資
8,810,000 人民幣普通股 8,810,000
單一資金信托
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投聚寶盆 36
8,077,054 人民幣普通股 8,077,054
號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫信托華鵬 24 號(hào)集合
3,557,000 人民幣普通股 3,557,000
資金信托計(jì)劃
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司－中誠(chéng)誠(chéng)灃錦繡 4 號(hào)集合資
3,458,000 人民幣普通股 3,458,000
金信托計(jì)劃
上述股東中，胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實(shí)際
控制人，除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中
規(guī)定的一致行動(dòng)人。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否
進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)
行約定購(gòu)回交易。
2、優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金期末余額比年初減少 7,562.68 萬(wàn)元，減幅 41.47%。主要原因
是本期使用部分閑置資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。
2、應(yīng)收票據(jù)期末余額比年初增加 3,802.58 萬(wàn)元，增幅 99.48%。主要原因
是本期付出的銀行承兌匯票減少。
3、應(yīng)收賬款期末余額比年初減少 2,099.08 萬(wàn)元，減幅 35.95%。主要原因
是收回以前的貨款。
4、存貨期末余額比年初增加 3,248.75 萬(wàn)元，增幅 82.84%。主要原因是本
期食糖及酵母產(chǎn)品庫(kù)存增加。
5、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少 473.35 萬(wàn)元，減幅 100.00%。
原因是本期收到江門市土地儲(chǔ)備中心支付的“三舊”改造制糖車間地塊的補(bǔ)償
款，結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目資產(chǎn)賬面價(jià)值。
6、可供出售金融資產(chǎn)期末余額比年初增加 3,748.77 萬(wàn)元，增幅 1,703.99%。
主要原因是本期新增信托投資。
7、投資性房地產(chǎn)期末余額比年初增加 2,273.42 萬(wàn)元，增幅 83.63%。主要
原因是德力光電將部分閑置廠房出租。
8、短期借款期末余額比年初減少 5,900 萬(wàn)元，減幅 100%。原因是歸還了銀
行借款。
9、預(yù)收賬款期末余額比年初增加 898.01 萬(wàn)元，增幅 175.95%。主要原因是
本期末預(yù)收食糖貿(mào)易款。
10、應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少 317.96 萬(wàn)元，減幅 39.08%。主要原
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因是本期支付了上年度預(yù)提的年終獎(jiǎng)。
11、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初減少了 4,753.74 萬(wàn)元，減幅 88.24%。主要原
因是本期繳納了上年計(jì)提的企業(yè)所得稅。
12、長(zhǎng)期借款期末余額比年初增加了 15,000 萬(wàn)元，增幅 100%。原因是本期
新增銀行借款。
13、營(yíng)業(yè)收入同比增加 21,557.90 萬(wàn)元，增幅 90.30%。主要原因是本期貿(mào)
易額增加。
14、營(yíng)業(yè)成本同比增加 19,072.75 萬(wàn)元，增幅 72.24%。主要原因是本期營(yíng)
業(yè)收入增加，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增加。
15、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少 737.87 萬(wàn)元，減幅 42.44%。主要原因是本期銀行借
款利息減少。
16、投資收益同比增加 446.86 萬(wàn)元，增幅 100%。主要原因是本期使用部分
閑置資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品，取得投資收益。
17、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 30,919.82 萬(wàn)元，增幅 254.44%。
主要原因是本期營(yíng)業(yè)收入增加，收到的現(xiàn)金相應(yīng)增加。
18、購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加 33,630.78 萬(wàn)元，增幅 502.69%。
主要原因是本期支付的商品及原材料采購(gòu)款增加。
19、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加 3,189.05 萬(wàn)元，增幅 157.06%。主要原因是
本期支付的所得稅增加。
20、收回投資收到的現(xiàn)金同比增加 78,700 萬(wàn)元，增幅 100%。原因是本期累
計(jì)贖回到期銀行理財(cái)產(chǎn)品收回本金 78,500 萬(wàn)元、轉(zhuǎn)讓了公司持有的中糖世紀(jì)股
份有限公司股權(quán)收回投資成本 200 萬(wàn)元。
21、取得投資收益收到的現(xiàn)金同比增加 460.29 萬(wàn)元，增幅 100%。主要原因
是本期收到新增銀行理財(cái)產(chǎn)品取得的投資收益。
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22、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加
14,637.59 萬(wàn)元，增幅 205.73%。主要原因是本期收到的“三舊”改造土地出讓
分成款增加。
23、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少
2,963.37 萬(wàn)元,增幅 82.91%。主要原因是本期購(gòu)置固定資產(chǎn)減少。
24、投資支付的現(xiàn)金同比增加 109,500 萬(wàn)元，增幅 100%。原因是本期新增
銀行理財(cái)產(chǎn)品投資的累計(jì)發(fā)生額。
25、取得借款收到的現(xiàn)金同比增加 9,100 萬(wàn)元，增幅 154.24%。原因是本期
新增的銀行借款同比增加。
26、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少 51,465 萬(wàn)元，減幅 89.71%、原因是本
期歸還的銀行借款同比減少。
27、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金同比減少 857.50 萬(wàn)元，減幅
59.19%。主要原因是本期支付的銀行借款利息同比減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司 2013 年 4 月向控股股
東德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行普通股 12,000 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為 6.78 元，
募集資金總額為 81,360 萬(wàn)元，扣除 1,933.01 萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額
為 79,426.99 萬(wàn)元。
截至 2017 年 9 月 30 日，已累計(jì)投入募集資金總額 64,741.64 萬(wàn)元，其中：
LED 外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,001.37 萬(wàn)元，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目
4,740.27 萬(wàn)元；另外，原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金總額 15,000 萬(wàn)元，
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截至到 2017 年 1 月 13 日已全部歸還；募集資金余額（含累計(jì)利息收入 388.52
萬(wàn)元）15,073.87 萬(wàn)元，其中購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品 14,000 萬(wàn)元，余下 1,073.87 萬(wàn)
元全部存放在募集資金專戶中。
2、公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電進(jìn)展情況
公司于 2017 年 9 月 12 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及 2017 年 9
月 29 日召開(kāi)的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全
資子公司廣東德力光電有限公司 100%股權(quán)及債權(quán)的議案》，同意公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)交
易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德力光電”）
100%股權(quán)及公司對(duì)其享有的 23,184.19 萬(wàn)元債權(quán)，并授權(quán)董事會(huì)、管理層全權(quán)
辦理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。
公司于 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日以 68,666.46 萬(wàn)元為起拍價(jià)、
2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日以 50,000 萬(wàn)元為起拍價(jià)在南方聯(lián)合產(chǎn)
權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電 100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，均未征集到意向受讓
方。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)
告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承
諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2017 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比
發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
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五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
計(jì)入權(quán)
本期公
益的累
證券品 證券代 證券簡(jiǎn) 最初投 會(huì)計(jì)計(jì) 期初賬 允價(jià)值 本期購(gòu) 本期出 報(bào)告期 期末賬 會(huì)計(jì)核 資金來(lái)
計(jì)公允
種 碼 稱 資成本 量模式 面價(jià)值 變動(dòng)損 買金額 售金額 損益 面價(jià)值 算科目 源
價(jià)值變
益
動(dòng)
云信-弘
24 號(hào)集
瑞 24 號(hào) 可供出
信托產(chǎn) 合資金 40,000, 公允價(jià) -512,32 -512,32 40,000, -512,32 39,487, 自有資
集合資 0.00 0.00 售金融
品 信托計(jì) 000.00 值計(jì)量 2.59 2.59 000.00 2.59 677.41 金
金信托 資產(chǎn)
劃
計(jì)劃
40,000, -512,32 -512,32 40,000, -512,32 39,487,
合計(jì) -- 0.00 0.00 -- --
000.00 2.59 2.59 000.00 2.59 677.41
證券投資審批董事會(huì)公告
2016 年 08 月 12 日
披露日期
證券投資審批股東會(huì)公告
披露日期（如有)
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017 年 07 月 01 日至 在避免選擇性信息披露的前提下，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況
電話溝通 個(gè)人
2017 年 09 月 30 日 作出說(shuō)明。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
十、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況
公司報(bào)告三季度暫未開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，也暫無(wú)后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年 09 月 30 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 106,721,506.03 182,348,294.70
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 76,250,884.39 38,225,083.79
應(yīng)收賬款 37,401,401.17 58,392,240.91
預(yù)付款項(xiàng) 65,594,245.07 82,022,029.75
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,191,739.45 9,096,337.72
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 71,702,561.21 39,215,025.09
劃分為持有待售的資產(chǎn) 4,733,495.82
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 277,573,700.85 221,491,283.77
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 644,436,038.17 635,523,791.55
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 39,687,677.41 2,200,000.00
持有至到期投資
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長(zhǎng)期應(yīng)收款 8,636,541.22 8,636,541.22
長(zhǎng)期股權(quán)投資 338,787.76 338,787.76
投資性房地產(chǎn) 49,916,802.02 27,182,620.72
固定資產(chǎn) 591,824,289.27 639,115,736.82
在建工程 27,240,700.53 33,788,579.10
工程物資 106,455.13 154,224.36
固定資產(chǎn)清理 28,231,601.21 28,540,806.65
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 98,419,668.49 100,276,111.72
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 26,000,000.06 32,000,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 11,093,341.20 11,093,341.20
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 63,996,396.48 57,634,988.36
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 945,492,260.78 940,961,737.91
資產(chǎn)總計(jì) 1,589,928,298.95 1,576,485,529.46
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 59,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 25,063,891.45 20,569,237.92
預(yù)收款項(xiàng) 14,084,009.42 5,103,876.19
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,957,133.59 8,136,747.77
應(yīng)交稅費(fèi) 6,335,047.26 53,872,473.55
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 23,496,702.24 22,742,012.87
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 73,936,783.96 169,424,348.30
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 150,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 93,478,743.46 99,263,570.13
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 243,478,743.46 99,263,570.13
負(fù)債合計(jì) 317,415,527.42 268,687,918.43
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 842,431,291.76 841,642,291.76
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 2,142,274.80 6,690,688.94
專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -67,949,414.64 -36,243,325.66
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,264,594,864.11 1,300,060,367.23
少數(shù)股東權(quán)益 7,917,907.42 7,737,243.80
所有者權(quán)益合計(jì) 1,272,512,771.53 1,307,797,611.03
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,589,928,298.95 1,576,485,529.46
法定代表人：施永晨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：雷忠 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：武大學(xué)
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 88,928,742.20 168,404,081.03
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 66,347,907.49 32,706,995.14
應(yīng)收賬款 15,168,051.90 33,950,819.27
預(yù)付款項(xiàng)