江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 04 月
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)武大學(xué)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)
數(shù)據(jù)
□是 √否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 67,868,291.48 83,774,128.97 -18.99%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -13,758,649.07 -14,586,237.17 5.67%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-21,000,800.46 -26,417,826.52 20.51%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -23,068,725.26 -21,426,643.68 -7.66%
基本每股收益（元/股） -0.0311 -0.0329 5.47%
稀釋每股收益（元/股） -0.0311 -0.0329 5.47%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -1.06% -1.23% 0.17%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,694,338,391.97 1,576,485,529.46 7.48%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,282,600,022.23 1,300,060,367.23 -1.34%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 4,017,812.71 主要是處置房產(chǎn)收益
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
2,038,880.72
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
1,330,167.82
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -10,399.02
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -134,310.84 合并范圍變化
合計(jì) 7,242,151.39 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常
性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披
露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)
常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□適用 √不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1
號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)
目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情
況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 20,242
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限
境內(nèi)非國有法人 41.55% 184,000,000 質(zhì)押 180,000,000
公司
陜西省國際信托
股份有限公司－
陜國投聚寶盆 其他 3.86% 17,104,403
37 號(hào)證券投資集
合資金信托計(jì)劃
羅雙躍 境內(nèi)自然人 3.65% 16,173,115
云南國際信托有
限公司－聚寶 11 其他 3.61% 16,006,861
號(hào)單一資金信托
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中信盈時(shí)資產(chǎn)管
理有限公司－中
信盈時(shí)本正股票 其他 3.52% 15,597,071
分級(jí) 2 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃
云南國際信托有
限公司－蒼穹 6 其他 2.35% 10,393,850
號(hào)單一資金信托
前海開源基金－
廣發(fā)銀行－前海
其他 2.07% 9,161,932
開源國泓 1 號(hào)資
產(chǎn)管理計(jì)劃
中信盈時(shí)資產(chǎn)管
理有限公司－中
信盈時(shí)本正股票 其他 1.86% 8,223,326
分級(jí) 1 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃
胡成中 境內(nèi)自然人 1.43% 6,350,000 6,337,500 質(zhì)押 6,337,500
陜西省國際信托
股份有限公司－
陜國投聚寶盆 其他 1.13% 5,016,200
36 號(hào)證券投資集
合資金信托計(jì)劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
德力西集團(tuán)有限公司 184,000,000 人民幣普通股 184,000,000
陜西省國際信托股份有限公司－
陜國投聚寶盆 37 號(hào)證券投資集合 17,104,403 人民幣普通股 17,104,403
資金信托計(jì)劃
羅雙躍 16,173,115 人民幣普通股 16,173,115
云南國際信托有限公司－聚寶 11
16,006,861 人民幣普通股 16,006,861
號(hào)單一資金信托
中信盈時(shí)資產(chǎn)管理有限公司－中
信盈時(shí)本正股票分級(jí) 2 號(hào)資產(chǎn)管理 15,597,071 人民幣普通股 15,597,071
計(jì)劃
云南國際信托有限公司－蒼穹 6 號(hào)
10,393,850 人民幣普通股 10,393,850
單一資金信托
前海開源基金－廣發(fā)銀行－前海
9,161,932 人民幣普通股 9,161,932
開源國泓 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
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中信盈時(shí)資產(chǎn)管理有限公司－中
信盈時(shí)本正股票分級(jí) 1 號(hào)資產(chǎn)管理 8,223,326 人民幣普通股 8,223,326
計(jì)劃
陜西省國際信托股份有限公司－
陜國投聚寶盆 36 號(hào)證券投資集合 5,016,200 人民幣普通股 5,016,200
資金信托計(jì)劃
廈門國貿(mào)資產(chǎn)管理有限公司－國
4,390,682 人民幣普通股 4,390,682
貿(mào)資管鑫匯贏 8 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
上述股東中，胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人，除此之外，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持
說明
股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
不適用
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否
進(jìn)行約定購回交易
□是 √否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)
行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1.貨幣資金期末余額比年初增加22,330.64萬元，增幅122.46%。主要原因
是本期收到“三舊”改造土地出讓分成款余款及增加銀行借款。
2.其他應(yīng)收款期末余額比年初增加313.86萬元，增幅34.50%。主要原因是
本期轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的銀行按揭款未收到。
3.存貨期末余額比年初增加2,482.72萬元，增幅63.31%。主要原因是本期
食糖庫存增加。
4.其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比年初減少11,723.08萬元，減幅52.93%。主要原
因是本期收到“三舊”改造土地出讓分成款余款，并使用部分暫時(shí)閑置資金進(jìn)
行保本理財(cái)。
5.可供出售金融資產(chǎn)期末余額比年初減少200萬元，減幅90.91%。原因是本
期轉(zhuǎn)讓了公司持有的中糖世紀(jì)股份有限公司股權(quán)。
6.短期借款期末余額比年初減少了2,000萬元，減幅33.90%。原因是本期歸
還銀行借款。
7.應(yīng)付賬款期末余額比年初增加922.18萬元，增幅44.83%。主要原因是未
到付款期的原材料采購款增加。
8.預(yù)收賬款期末余額比年初增加357.09萬元，增幅69.96%。主要原因是本
期預(yù)收貨款增加。
9.應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少了317.28萬元，增幅38.99%。主要原
因是本期支付了上年度預(yù)提的年終獎(jiǎng)。
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10.長(zhǎng)期借款期末余額比年初增加了15,000萬元，增幅100%。原因是本期新
增了銀行借款。
11.財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少443.28萬元，減幅54.61%。主要原因是銀行借款同比
減少，支付利息減少。
12.投資收益同比增加119.59萬元，增幅100%。主要是本期轉(zhuǎn)讓公司持有的
中糖世紀(jì)股份有限公司股權(quán)所實(shí)現(xiàn)的投資收益。
13.營業(yè)外收入同比減少581.20萬元，減幅48.73%。主要原因是上年同期實(shí)
現(xiàn)土地處置收益較大。
14.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加1,784.98萬元，增幅58.42%。
主要原因是貨款回收增加。
15.購買商品、接受勞務(wù)支出的現(xiàn)金同比增加3,617.52萬元，增幅210.82%。
主要原因是支付了原料及商品采購款。
16.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比減少1,287.40萬元，減幅86.42%。主要原因是上年
同期支付了企業(yè)所得稅。
17.收回投資收到的現(xiàn)金同比增加14,700萬元，增幅100%。原因是贖回銀行
理財(cái)本金14,500萬元、轉(zhuǎn)讓了公司持有的中糖世紀(jì)股份有限公司股權(quán)收回投資
成本200萬元。
18.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加
13,587.60萬元，增幅191.05%。主要原因是本期收到“三舊”改造土地出讓分
成款余款。
19.購 建 固 定 資 產(chǎn) 、 無 形 資 產(chǎn) 和 其 他 長(zhǎng) 期 資 產(chǎn) 所 支 付 的 現(xiàn) 金 同 比 減 少
1,276.55萬元，減幅86.32%。主要原因是上年同期支付了LED項(xiàng)目工程結(jié)算款。
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20.投資支付的現(xiàn)金同比增加23,500萬元，增幅100%。主要原因是本期新增
銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資。
21.取得借款收到的現(xiàn)金同比增加13,000萬元，增幅650%。主要原因是本期
新增銀行借款。
22.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比增加2,000萬元，增幅100%。原因是歸還銀
行借款。
23.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金同比減少441.51萬元，減幅
69.69%。主要原因是銀行借款同比減少，支付利息減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)）核準(zhǔn)，本公司2013年4月向控股股
東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元，
募集資金總額為81,360萬元，扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為
79,426.99萬元。
截至2017年3月31日，已累計(jì)投入募集資金總額64,600.42萬元，其中：LED
外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 60,001.37 萬元，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目4,599.05
萬元；另外，原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金總額15,000萬元，截至到2017
年1月13日已全部歸還；募集資金余額（含累計(jì)利息收入197.88萬元）15,024.45
萬元，全部存放在募集資金專戶中。
2、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化
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子公司江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司已申請(qǐng)破產(chǎn)。2017年1月17日，該
公司收到法院通知，指定廣東永澤律師事務(wù)所為資產(chǎn)清算管理人。自當(dāng)日起，
江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司不再納入合并報(bào)表范圍。
3、 “三舊”改造
根據(jù)《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議
書》的協(xié)定，江門市公共資源交易中心受托對(duì)公司“三舊”改造第三塊土地、
即位于公司辦公大樓北側(cè)地塊（江門市區(qū)JCR2016-114（蓬江18）號(hào)地塊，以下
簡(jiǎn)稱“第三塊土地”）進(jìn)行了公開掛牌出讓，并于2016年12月7日成交。
2017年2月28日，公司收到江門市國土資源局支付的第三塊土地公開出讓收
入的剩余分成款人民幣20,479萬元。詳情請(qǐng)參閱公司于2017年03月01日在《中
國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《關(guān)于收到“三舊”改造第三塊土地公開出讓剩余分成款的公告》。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)
告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承
諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比
發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
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五、證券投資情況
□適用 √不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用 √不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√適用 □不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017 年 01 月 01 日至 2017 在避免選擇性信息披露的前提下，對(duì)公
電話溝通 個(gè)人
年 03 月 31 日 司經(jīng)營情況作出說明。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用 √不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 405,654,675.54 182,348,294.70
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 43,315,975.31 38,225,083.79
應(yīng)收賬款 53,942,114.27 58,392,240.91
預(yù)付款項(xiàng) 75,903,112.16 82,022,029.75
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 12,234,954.59 9,096,337.72
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 64,042,216.28 39,215,025.09
劃分為持有待售的資產(chǎn) 4,733,495.82 4,733,495.82
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 104,260,510.44 221,491,283.77
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 764,087,054.41 635,523,791.55
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 200,000.00 2,200,000.00
持有至到期投資
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長(zhǎng)期應(yīng)收款 8,636,541.22 8,636,541.22
長(zhǎng)期股權(quán)投資 338,787.76 338,787.76
投資性房地產(chǎn) 26,289,745.28 27,182,620.72
固定資產(chǎn) 631,296,287.07 639,115,736.82
在建工程 32,709,829.73 33,788,579.10
工程物資 268,267.53 154,224.36
固定資產(chǎn)清理 28,834,737.26 28,540,806.65
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 99,482,135.84 100,276,111.72
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 30,000,000.02 32,000,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 11,093,341.20 11,093,341.20
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 61,101,664.65 57,634,988.36
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 930,251,337.56 940,961,737.91
資產(chǎn)總計(jì) 1,694,338,391.97 1,576,485,529.46
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 39,000,000.00 59,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 29,791,061.28 20,569,237.92
預(yù)收款項(xiàng) 8,674,772.74 5,103,876.19
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,963,920.35 8,136,747.77
應(yīng)交稅費(fèi) 49,965,338.51 53,872,473.55
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
其他應(yīng)付款 23,945,347.25 22,742,012.87
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 156,340,440.13 169,424,348.30
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 150,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 97,473,850.53 99,263,570.13
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 247,473,850.53 99,263,570.13
負(fù)債合計(jì) 403,814,290.66 268,687,918.43
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 841,642,291.76 841,642,291.76
減：庫存股
其他綜合收益 2,988,993.01 6,690,688.94
專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
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未分配利潤(rùn) -50,001,974.73 -36,243,325.66
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,282,600,022.23 1,300,060,367.23
少數(shù)股東權(quán)益 7,924,079.08 7,737,243.80
所有者權(quán)益合計(jì) 1,290,524,101.31 1,307,797,611.03
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,694,338,391.97 1,576,485,529.46
法定代表人：施永晨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：雷忠 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：武大學(xué)
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 392,469,409.45 168,404,081.03
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 38,127,462.00 32,706,995.14
應(yīng)收賬款 26,767,318.66 33,950,819.27
預(yù)付款項(xiàng) 72,962,846.00 80,711,498.20
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 263,026,291.92 256,337,048.45
存貨 21,074,107.77
劃分為持有待售的資產(chǎn) 4,733,495.82 4,733,495.82
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 90,000,000.00 204,208,444.31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 909,160,931.62 781,052,382.22
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 200,000.00 2,200,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 8,636,541.22 8,636,541.22
長(zhǎng)期股權(quán)投資 807,098,421.47 807,098,421.47
投資性房地產(chǎn) 16,828,778.55 16,960,400.31
固定資產(chǎn) 30,594,951.42 30,629,583.94
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在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理 28,523,522.18 28,523,522.18
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 18,837,308.70 19,090,176.91
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 30,000,000.02 32,000,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 2,014,814.31 2,014,814.31
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 942,734,337.87 947,153,460.34
資產(chǎn)總計(jì) 1,851,895,269.49 1,728,205,842.56
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 39,000,000.00 59,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 1,846,911.80 1,846,911.80
預(yù)收款項(xiàng) 7,126,867.19 4,477,636.56
應(yīng)付職工薪酬 4,124,267.57 5,563,593.76
應(yīng)交稅費(fèi) 48,577,979.56 51,975,382.58
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 34,825,126.56 33,994,090.48
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 135,501,152.68 156,857,615.18
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 150,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
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永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 16,333,333.33 16,666,666.66
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 166,333,333.33 16,666,666.66
負(fù)債合計(jì) 301,834,486.01 173,524,281.84
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 847,238,899.41 847,238,899.41
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利潤(rùn) 214,851,171.88 219,471,949.12
所有者權(quán)益合計(jì) 1,550,060,783.48 1,554,681,560.72
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,851,895,269.49 1,728,205,842.56
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 67,868,291.48 83,774,128.97
其中：營業(yè)收入 67,868,291.48 83,774,128.97
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 88,871,985.11 110,191,299.98
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其中：營業(yè)成本 72,400,596.85 85,722,067.92
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 441,490.23 195,156.21
銷售費(fèi)用 1,720,005.36 2,739,507.52
管理費(fèi)用 10,625,542.80 13,417,406.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,684,349.87 8,117,162.19
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,195,856.98
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -19,807,836.65 -26,417,171.01
加：營業(yè)外收入 6,115,456.47 11,927,498.66
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 4,075,993.75 10,221,352.74
減：營業(yè)外支出 69,162.06 95,909.31
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 58,181.04 90,187.54
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -13,761,542.24 -14,585,581.66
減：所得稅費(fèi)用 4,678.82
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -13,761,542.24 -14,590,260.48
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -13,758,649.07 -14,586,237.17
少數(shù)股東損益 -2,893.17 -4,023.31
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 -13,761,542.24 -14,590,260.48
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-13,758,649.07 -14,586,237.17
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -2,893.17 -4,023.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0311 -0.0329
（二）稀釋每股收益 -0.0311 -0.0329
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：施永晨 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：雷忠 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：武大學(xué)
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 35,428,480.19 58,476,290.31
減：營業(yè)成本 32,941,299.76 54,473,489.82
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稅金及附加 146,590.15 94,695.25
銷售費(fèi)用 642,853.59 922,153.53
管理費(fèi)用 4,252,652.83 6,011,418.58
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,655,312.19 7,870,183.40
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
1,330,167.82
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -4,880,060.51 -10,895,650.27
加：營業(yè)外收入 315,471.02 10,233,002.26
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 -18,444.31 10,221,352.74
減：營業(yè)外支出 56,187.75 8,882.77
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 56,187.75 3,161.00
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
-4,620,777.24 -671,530.78
列）
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -4,620,777.24 -671,530.78
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
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4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -4,620,777.24 -671,530.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0104 -0.0015
（二）稀釋每股收益 -0.0104 -0.0015
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 48,402,820.30 30,553,039.93
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 18,470.48
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
7,332,140.65 3,341,655.79
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 55,753,431.43 33,894,695.72
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 53,334,783.46 17,159,534.31
客戶貸款及墊款凈增加額
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
13,077,657.63 15,450,091.33
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,022,984.56 14,897,039.00
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
10,386,731.04 7,814,674.76
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 78,822,156.69 55,321,339.40
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -23,068,725.26 -21,426,643.68
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 147,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,330,167.82
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
206,996,298.18 71,120,254.29
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
-17,385.01
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
8,678.28
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 355,317,759.27 71,120,254.29
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
2,022,317.32 14,787,889.61
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 235,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 237,022,317.32 14,787,889.61
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 118,295,441.95 56,332,364.68
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
取得借款收到的現(xiàn)金 150,000,000.00 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 150,000,000.00 20,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
1,920,335.85 6,335,465.45
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 21,920,335.85 6,335,465.45
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 128,079,664.15 13,664,534.55
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 223,306,380.84 48,570,255.55
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 182,348,294.70 574,130,180.41
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 405,654,675.54 622,700,435.96
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 24,248,293.70 9,820,963.34
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
14,234,647.30 6,025,454.68
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 38,482,941.00 15,846,418.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 35,768,834.37 100,242.26
支付給職工以及為職工支付的
3,604,390.03 3,900,043.06
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 767,209.68 12,197,935.75
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
20,477,010.47 30,629,040.21
金
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 60,617,444.55 46,827,261.28
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -22,134,503.55 -30,980,843.26
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 147,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,330,167.82
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
204,790,000.00 71,118,561.55
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 353,120,167.82 71,118,561.55
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
204,638.62
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 235,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 235,000,000.00 204,638.62
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 118,120,167.82 70,913,922.93
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 150,000,000.00 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 150,000,000.00 20,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
1,920,335.85 6,335,465.45
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 21,920,335.85 6,335,465.45
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 128,079,664.15 13,664,534.55
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 224,065,328.42 53,597,614.22
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 168,404,081.03 547,137,516.91
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 392,469,409.45 600,735,131.13
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 √否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
法定代表人：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十八日