廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告正文
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人杜少華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人薛慧敏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)賀睿聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期比
本報(bào)告期 上年同期 上年同期增
減
營業(yè)收入（元） 9,996,149,445.68 6,958,536,640.16 43.65%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 41,209,763.27 29,353,498.65 40.39%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈
39,879,613.92 51,339,478.42 -22.32%
利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -5,913,743,030.53 -3,966,631,312.57 -49.09%
基本每股收益（元/股） 0.0382 0.0098 289.80%
稀釋每股收益（元/股） 0.0382 0.0098 289.80%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.48% 0.13% 0.35%
本報(bào)告期末
本報(bào)告期末 上年度末 比上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 24,374,549,770.98 15,992,918,171.15 52.41%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 5,062,161,203.07 5,024,419,844.88 0.75%
注：上表中年初至報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤包含報(bào)告期歸屬于永續(xù)債持有人的利息
25,675,000.00 元，扣除永續(xù)債利息后，歸屬于普通股股東的凈利潤為 15,534,763.27 元，計(jì)算基本每股
收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)時(shí)均扣除了永續(xù)債及利息的影響。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
-519,525.42 處置試駕車等
的沖銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，
科技三項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、財(cái)政局再
按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除 9,445,126.48
融資獎(jiǎng)勵(lì)等
外）
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計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) -1,069,487.47 支付資金占用利息等
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 2,038,736.77 銀行理財(cái)產(chǎn)品損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)
外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生
的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、 -21,000,806.56 外匯合約、期貨合約損益等
交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 10,207,711.05 違約金及無需支付的款項(xiàng)等
減：所得稅影響額 211,832.98
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -2,440,227.48
合計(jì) 1,330,149.35 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 43,520
優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
廈門信息信達(dá)總公司 國有法人 16.66% 67,750,000
廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公
國有法人 13.38% 54,411,608 49,908,917
司
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華
鑫證券志道 1 號(hào)集合資產(chǎn) 其他 2.17% 8,836,524
管理計(jì)劃
陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限 境內(nèi)非國有
1.85% 7,511,045 0 質(zhì)押 7,511,045
公司 法人
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中國工商銀行股份有限公
司－南方大數(shù)據(jù) 100 指數(shù) 其他 0.92% 3,722,000
證券投資基金
吳知情 境內(nèi)自然人 0.90% 3,666,916
中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有
限公司－外貿(mào)信托勝達(dá)
其他 0.83% 3,356,900
成長 3 期證券投資集合資
金信托計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－富
春定增 628 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 其他 0.66% 2,687,776
劃
財(cái)通基金－光大銀行－富
春天譽(yù)定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理 其他 0.45% 1,840,942
計(jì)劃
王楠 境內(nèi)自然人 0.44% 1,778,800
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
廈門信息信達(dá)總公司 67,750,000 人民幣普通股 67,750,000
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫證券志道 1 號(hào)集
8,836,524 人民幣普通股 8,836,524
合資產(chǎn)管理計(jì)劃
陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限公司 7,511,045 人民幣普通股 7,511,045
廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 4,502,691 人民幣普通股 4,502,691
中國工商銀行股份有限公司－南方大數(shù)據(jù)
3,722,000 人民幣普通股 3,722,000
100 指數(shù)證券投資基金
吳知情 3,666,916 人民幣普通股 3,666,916
中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外貿(mào)信
托勝達(dá)成長 3 期證券投資集合資金信托計(jì) 3,356,900 人民幣普通股 3,356,900
劃
財(cái)通基金－光大銀行－富春定增 628 號(hào)資產(chǎn)
2,687,776 人民幣普通股 2,687,776
管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－富春天譽(yù)定增 1 號(hào)資
1,840,942 人民幣普通股 1,840,942
產(chǎn)管理計(jì)劃
王楠 1,778,800 人民幣普通股 603,000
廈門信息信達(dá)總公司、廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司代表國家
持有股份。廈門信息信達(dá)總公司是廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 司的全資子公司，故廈門信息信達(dá)總公司與廈門國貿(mào)控股有
限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他 8 名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)
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人；未知其他 8 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于
《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知前十
名無限售條件股東中其他 8 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
前十大股東中，公司股東王楠通過普通證券賬戶持有
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說
603,000 股，通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保
明（如有）
證券賬戶持有 1,175,800 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因：
項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 增減%
應(yīng)收票據(jù) 138,011,268.66 558,736,554.63 -75.30%
應(yīng)收賬款 5,369,591,401.08 2,570,130,990.28 108.92%
預(yù)付款項(xiàng) 2,667,780,051.21 1,187,301,059.61 124.69%
存貨 7,082,568,476.06 3,859,082,977.46 83.53%
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,305,972,543.31 662,733,509.55 97.06%
投資性房地產(chǎn) 31,282,311.02 53,134,771.18 -41.13%
固定資產(chǎn)清理 4,453.47 8,315.01 -46.44%
短期借款 4,641,880,762.41 2,438,366,250.19 90.37%
衍生金融負(fù)債 35,750,745.47 17,342,054.46 106.15%
應(yīng)付票據(jù) 1,418,962,323.02 531,395,485.80 167.03%
應(yīng)交稅費(fèi) 64,371,165.50 188,863,032.17 -65.92%
應(yīng)付利息 55,965,009.40 15,717,395.81 256.07%
其他應(yīng)付款 882,657,915.37 165,369,151.15 433.75%
其他流動(dòng)負(fù)債 4,500,000,000.00 ——
長期借款 395,000,000.00 197,000,000.00 100.51%
報(bào)告期 上年同期 增減%
營業(yè)收入 9,996,149,445.68 6,958,536,640.16 43.65%
營業(yè)成本 9,671,396,914.29 6,696,731,764.61 44.42%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 66,062,625.33 33,457,916.30 97.45%
資產(chǎn)減值損失 10,035,139.82 2,637,911.29 280.42%
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 4,152,704.26 -1,037,309.25 500.33%
營業(yè)外收入 20,541,859.07 6,440,859.63 218.93%
所得稅費(fèi)用 25,445,975.39 14,062,700.52 80.95%
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的
-3,468,405.08 -888,290.07 -290.46%
稅后凈額
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,913,743,030.53 -3,966,631,312.57 -49.09%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -526,450,758.38 14,465,570.62 -3739.34%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7,043,337,405.76 3,892,180,609.30 80.96%
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,376,191.65 -351,427.40 -860.71%
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變動(dòng)原因：
1. 本報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)較上年度期末減少主要是票據(jù)到期收回。
2. 本報(bào)告期末應(yīng)收賬款較上年度期末增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)應(yīng)收貨款增加。
3. 本報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)較上年度期末增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)預(yù)付貨款增加。
4. 本報(bào)告期末存貨較上年度期末增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，存貨增加。
5. 本報(bào)告期末其他流動(dòng)資產(chǎn)較上年度期末增加主要是銀行理財(cái)產(chǎn)品增加以及應(yīng)交增值稅重分類至其他
流動(dòng)資產(chǎn)增加。
6. 本報(bào)告期末投資性房地產(chǎn)較上年度期末減少主要是部分投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
7. 本報(bào)告期末固定資產(chǎn)清理較上年度期末減少主要是清理固定資產(chǎn)完成。
8. 本報(bào)告期末短期借款較上年度期末增加主要是銀行借款增加。
9. 本報(bào)告期末衍生金融負(fù)債較上年度期末增加主要是外匯合約公允價(jià)值變動(dòng)。
10. 本報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)較上年度期末增加主要是國內(nèi)信用證增加。
11. 本報(bào)告期末應(yīng)交稅費(fèi)較上年度期末減少主要是繳納增值稅。
12. 本報(bào)告期末應(yīng)付利息較上年度期末增加主要是應(yīng)付銀行短期融資券利息增加。
13. 本報(bào)告期末其他應(yīng)付款較上年度期末增加主要是往來款增加。
14. 本報(bào)告期末其他流動(dòng)負(fù)債較上年度期末增加主要是本期發(fā)行超短期融資券。
15. 本報(bào)告期末長期借款較上年度期末增加主要是本期進(jìn)出口銀行長期借款增加。
16. 本報(bào)告期營業(yè)收入較上年同期增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。
17. 本報(bào)告期營業(yè)成本較上年同期增加主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，成本相應(yīng)增加。
18. 本報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加主要是利息支出增加。
19. 本報(bào)告期資產(chǎn)減值損失較上年同期增加主要是計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加。
20. 本報(bào)告期投資收益較上年同期增加主要是外匯合約交割收益、理財(cái)產(chǎn)品投資收益增加。
21. 本報(bào)告期營業(yè)外收入較上年同期增加主要是本期收到的違約金及確認(rèn)的政府補(bǔ)助較多。
22. 本報(bào)告期所得稅費(fèi)用較上年同期增加主要是利潤總額增加。
23. 本報(bào)告期歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額較上年同期減少主要是外幣報(bào)表折算差額減
少。
24. 本報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，購買商品支付的
現(xiàn)金增加。
25. 本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少主要是本期增加理財(cái)產(chǎn)品投資。
26. 本報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加主要是本期取得借款收到的現(xiàn)金增加。
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27. 本報(bào)告期匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期減少主要是匯率變動(dòng)較大。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2017 年 1 月 3 日，公司收到間接控股股東廈門國貿(mào)控股有限公司的名稱由原“廈門國貿(mào)控股有限公司”變
更為“廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司”的通知。
2017 年 1 月 4 日，公司發(fā)行 2017 年度第一期超短期融資券，發(fā)行總額 10 億元。
2017 年 1 月 6 日，公司發(fā)行 2017 年度第二期超短期融資券，發(fā)行總額 10 億元。
2017 年 2 月 7 日-2 月 8 日，公司發(fā)行 2017 年度第三期超短期融資券，發(fā)行總額 5 億元。
2017 年 2 月 9 日-2 月 10 日，公司發(fā)行 2017 年度第四期超短期融資券，發(fā)行總額 10 億元。
2017 年 2 月 14 日-2 月 15 日，公司發(fā)行 2017 年度第四期超短期融資券，發(fā)行總額 5 億元。
2017 年 2 月 22 日，公司非公開發(fā)行股票限售股份解除限售提示性公告，本次解除限售的股份上市流通日
期為 2017 年 2 月 27 日。
2017 年 3 月 17 日，公司于 2017 年 3 月向福建省廈門市中級(jí)人民法院提交了《民事起訴狀》，因買賣合同
糾紛，公司已將山東中垠物流貿(mào)易有限公司、兗州煤業(yè)股份有限公司列為被告向法院提起了訴訟，法院已
予以受理。
2017 年 3 月 30 日，公司非公開發(fā)行股票限售股份解除限售提示性公告，本次解除限售的股份上市流通日
期為 2017 年 4 月 6 日。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
間接控股股東更名 2017 年 01 月 04 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司發(fā)行 2017 年度第一期超短期融資券 2017 年 01 月 07 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司發(fā)行 2017 年度第二期超短期融資券 2017 年 01 月 11 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司發(fā)行 2017 年度第三期超短期融資券 2017 年 02 月 09 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司發(fā)行 2017 年度第四期超短期融資券 2017 年 02 月 14 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
公司發(fā)行 2017 年度第五期超短期融資券 2017 年 02 月 17 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
非公開發(fā)行股票限售股份解除限售提示性公告 2017 年 02 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
訴訟事項(xiàng)公告 2017 年 03 月 18 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
非公開發(fā)行股票限售股份解除限售提示性公告 2017 年 03 月 31 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)
廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告正文
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因
說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告正文
六、衍生品投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
期末投
計(jì)提減
資金額
是否 衍生品投資 報(bào)告期 值準(zhǔn)備 報(bào)告期
衍生品投資 關(guān)聯(lián)關(guān) 衍生品投 期初投資金 報(bào)告期內(nèi)購 期末投資金 占公司
關(guān)聯(lián) 初始投資金 起始日期 終止日期 內(nèi)售出 金額 實(shí)際損
操作方名稱 系 資類型 額 入金額 額 報(bào)告期
交易 額 金額 （如 益金額
末凈資
有）
產(chǎn)比例
平安銀行股
無 否 期權(quán) 85,762.72 2016 年 06 月 02 日 2017 年 06 月 05 日 62,032.2 53,245.57 0 0 36,726.75 7.26% 175.22
份有限公司
興業(yè)銀行股
無 否 期權(quán) 344,510.71 2016 年 09 月 19 日 2018 年 01 月 09 日 195,732.26 16,415.32 0 0 329,059.89 65.00% -42.78
份有限公司
中國工商銀
行股份有限 無 否 期權(quán) 49,036.61 2016 年 09 月 29 日 2017 年 05 月 12 日 29,672.61 14,885.33 0 0 34,175.92 6.75% 214.54
公司
中信銀行股
無 否 期權(quán) 8,238.92 2016 年 10 月 28 日 2017 年 02 月 20 日 8,239.07 8,239.07 0 0 0 0.00% 21.79
份有限公司
中國銀行股
無 否 期權(quán) 4,462.25 2016 年 11 月 03 日 2017 年 05 月 31 日 4,092.28 4,092.28 0 0 370.03 0.07% 45.3
份有限公司
興業(yè)銀行股
份有限公司 無 否 期權(quán) 174,399.73 2016 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 10 日 154,547.15 0 0 0 174,356.43 34.44% 0
香港分行
招商銀行股
無 否 期權(quán) 27,180.57 2016 年 11 月 29 日 2017 年 06 月 16 日 2,907.6 0 0 0 27,180.57 5.37% 0
份有限公司
中國光大銀 無 否 期權(quán) 531.98 2017 年 03 月 27 日 2017 年 05 月 10 日 0 0 0 0 531.98 0.11% 0
廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告正文
行股份有限
公司
華僑永亨銀
無 否 期權(quán) 6,540.45 2016 年 11 月 29 日 2017 年 04 月 14 日 6,540.45 0 0 0 6,540.45 1.29% 0
行（中國）
中國銀行股 遠(yuǎn)期結(jié)售
無 否 375.3 2016 年 11 月 30 日 2017 年 02 月 06 日 375.3 375.3 0 0 0 0.00% -3.65
份有限公司 匯
平安銀行股 遠(yuǎn)期結(jié)售
無 否 9,096.92 2016 年 12 月 01 日 2017 年 05 月 31 日 9,096.92 4,448.6 0 0 4,650.03 0.92% -18.72
份有限公司 匯
招商銀行股 遠(yuǎn)期結(jié)售
無 否 8,318.28 2016 年 12 月 07 日 2017 年 05 月 31 日 1,500.23 5,576.11 0 0 2,742.17 0.54% -90.18
份有限公司 匯
中國建設(shè)銀
-205.6
行股份有限 無 否 掉期 2,584.99 2016 年 12 月 21 日 2017 年 02 月 07 日 2,580.56 2,552.07 0 0 0 0.00%
公司
國貿(mào)期貨有 同一控
是 期貨 484.93 2017 年 03 月 30 日 2017 年 04 月 05 日 0 484.93 0 0 472.6 0.09% 0
限公司 股股東
永安期貨股
無 否 期貨 223.2 2017 年 03 月 17 日 2017 年 09 月 30 日 0 0 223.2 0 197.16 0.04% 0
份有限公司
合計(jì) 721,747.56 -- -- 477,316.63 110,314.58 223.2 0 617,003.98 121.88% 95.88
開展外匯衍生品業(yè)務(wù)及商品套期保值業(yè)務(wù)，公司及控股子公司將根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金，該保
衍生品投資資金來源
證金使用公司及控股子公司的自有資金或抵減金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司及控股子公司的授信額度。
涉訴情況（如適用） 不適用
衍生品投資審批董事會(huì)公告披露日期
2016 年 12 月 30 日
（如有)
衍生品投資審批股東會(huì)公告披露日期
2017 年 01 月 17 日
（如有)
報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措 開展外匯衍生品業(yè)務(wù)主要存在匯率波動(dòng)和收匯預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。公司在簽訂合約時(shí)按照公司預(yù)測(cè)的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交
廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告正文
施說明（包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng) 易，所有外匯衍生品業(yè)務(wù)均有正常的貿(mào)易背景。公司根據(jù)《廈門信達(dá)股份有限公司衍生品投資管理制度》的規(guī)定，監(jiān)控業(yè)
性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng) 務(wù)流程，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督和跟蹤交易情況。開展商品套期保值業(yè)務(wù)主要存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司嚴(yán)格按照《衍生
險(xiǎn)等） 品投資管理制度》、《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》、《商品套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定來安排計(jì)劃、審批、指令下達(dá)、操作、
稽查、審計(jì)等環(huán)節(jié)并進(jìn)行相應(yīng)的管理。
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或產(chǎn)品
公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對(duì)衍生品公允價(jià)
公司簽訂外匯衍生品業(yè)務(wù)交易協(xié)議書時(shí)即約定交易匯率。公司購買商品衍生品按當(dāng)日收盤結(jié)算價(jià)格。
值的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)
假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核
算具體原則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生 未發(fā)生重大變化
重大變化的說明
鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖
定交易成本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)部建
獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制 立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。鑒于公司大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司
情況的專項(xiàng)意見 目前經(jīng)營的大部分大宗商品為國內(nèi)期貨交易所上市的交易品種，存在活躍的市場(chǎng)。通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，
有利于降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開展的商品套期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，公司內(nèi)部已建立了相應(yīng)的監(jiān)
控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
注：截至 2017 年 3 月 31 日，外匯衍生品共發(fā)生 168 筆，其中遠(yuǎn)期結(jié)售匯 22 筆，期權(quán)產(chǎn)品 145 筆，掉期產(chǎn)品 1 筆。以上外匯衍生品披露，按操作方名稱
（即銀行名稱）及衍生品投資類型合并披露。
截至 2017 年 3 月 31 日，期貨交易共發(fā)生 2 筆，其中賣出套保 1 筆，買入套保 1 筆。套保品種分別是橡膠、鐵礦石。以上期貨交易披露，按操作方名稱
（即期貨公司）合并披露。
國貿(mào)期貨有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，為公司期貨交易業(yè)務(wù)提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)。
廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告正文
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
深交所互動(dòng)易
2017 年 01 月 13 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
（http://irm.cninfo.com.cn）
深交所互動(dòng)易
2017 年 02 月 20 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
（http://irm.cninfo.com.cn）
深交所互動(dòng)易
2017 年 02 月 21 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
（http://irm.cninfo.com.cn）
深交所互動(dòng)易
2017 年 02 月 23 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
（http://irm.cninfo.com.cn）
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
董事長：杜少華
2017 年 4 月 27 日