廈門信達(dá)股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號北環(huán)中心 22 層
電話：010-82250666 傳真：010-82250851 郵政編碼：100029
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
[2017]京會興鑒字第 62000001 號
廈門信達(dá)股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會
編制的2016年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
一、對報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我
們同意將本鑒證報(bào)告作為貴公司年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文件一起報(bào)送
并對外披露。
二、董事會的責(zé)任
貴公司董事會的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國證券
監(jiān)督管理委員會《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指
引編制《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對貴公司董事會編制的上述報(bào)告獨(dú)
立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照《中國注冊會計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審
計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)
施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過
程中，我們實(shí)施了包括核查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們
的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
鑒證報(bào)告第 1 頁
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地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號北環(huán)中心 22 層 郵編：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
電話：+86-10-82250666 傳真：+86-10-82250851 電子郵件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，廈門信達(dá)股份有限公司董事會編制的2016年度《關(guān)于公司募集
資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了貴公司募集資金2016年度實(shí)際
存放與使用情況。
北京興華會計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會計(jì)師：
（特殊普通合伙） 林娜萍
中國北京 中國注冊會計(jì)師：
二○一七年四月二十四日 韓 磊
鑒證報(bào)告第 2 頁
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廈門信達(dá)股份有限公司
2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及相關(guān)格式指引規(guī)定，本公司現(xiàn)將 2016 年度募集資金
存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2014]202號）核準(zhǔn)，廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用非公開發(fā)行股票
方式，向10名特定對象共發(fā)行了70,634,043股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為9.72元/股，
募集資金總額為人民幣686,562,897.96元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣671,063,985.23
元。上述募集資金已于 2014年3月21日到賬，并經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，
并由其出具了信會師報(bào)字[2014]第110803號《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2016]62號）核準(zhǔn)，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向6名特定對象共發(fā)行了95,729,013
股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為13.58元/股，募集資金總額為人民幣1,299,999,996.54元，
扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣后募集資金凈額為人民幣1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于2016年1
月26日到賬，并經(jīng)北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了[2016]京會興
驗(yàn)字第62000007號《驗(yàn)資報(bào)告》。
(二) 募集資金使用及結(jié)余情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況及余額如下：
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
單位：元
現(xiàn)金繳存
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 補(bǔ)充流動資金 存儲余額
金額
上海浦東發(fā)展銀行
廈門 LED 封
股份有限公司廈門 148,971,000.00 1,508,986.49 280.00 120,351,044.76 30,129,221.73
裝擴(kuò)建項(xiàng)目
臺灣街支行
安溪 LED 封
招商銀行股份有限
裝新建項(xiàng)目及 373,223,585.23 4,980,397.52 1,000.00 336,861,720.69 41,343,262.06
公司廈門分行
股權(quán)收購項(xiàng)目
專項(xiàng)報(bào)告第 1 頁
廈門信達(dá)股份有限公司
2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
現(xiàn)金繳存
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 補(bǔ)充流動資金 存儲余額
金額
RFID 產(chǎn) 品 設(shè) 上海浦東發(fā)展銀行
1,055,324.79
計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò) 股份有限公司廈門 148,869,400.00 1,397,422.81 105,026,575.42 44,184,922.60
（注 1）
建項(xiàng)目 臺灣街支行
合計(jì) -- 671,063,985.23 7,886,806.82 1,280.00 562,239,340.87 44,184,922.60 72,527,808.58
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
現(xiàn)金繳存 補(bǔ)充流動
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 存儲余額
金額 資金
信達(dá)物聯(lián)安防 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行
技術(shù)服務(wù)平臺 股份有限公司總行 160,000,000.00 528,219.58 3,614,922.04 156,913,297.54
項(xiàng)目 營業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司廈門
信達(dá)光電 LED
臺灣街支行、上海 618,147,028.63 1,820,494.11 430.00 158,670,948.57 461,297,004.17
封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廈門分行
信達(dá)光電 LED 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行
顯示屏封裝產(chǎn) 股份有限公司總行 110,000,000.00 250,281.72 170.00 85,460,037.70 24,790,414.02
品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 營業(yè)部
興業(yè)銀行廈門湖里
補(bǔ)充流動資金 390,000,000.00 21,966.89 390,000,040.00 21,926.89（注 2）
支行
合計(jì) -- 1,278,147,028.63 2,620,962.30 600.00 637,745,948.31 643,022,642.62
注 1：RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目存儲余額 1,055,324.79 元為募集資金產(chǎn)生的利息。
注 2：補(bǔ)充流動資金存儲余額 21,926.89 元為募集資金產(chǎn)生的利息。
二、募集資金管理和存放情況
(一) 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際
情況，公司修訂了《廈門信達(dá)股份有限公司募集資金使用管理制度》（簡稱“《募集資金使用
管理制度》”）。
根據(jù)《募集資金使用管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金
專用賬戶，對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。
2014 年 4 月 17 日，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、
招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行簽署了《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2014 年 5 月 20 日，募投項(xiàng)目實(shí)施主體，公司全資子公司福建省信達(dá)
光電科技有限公司、廈門市信達(dá)光電科技有限公司、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司及保薦機(jī)構(gòu)中
信建投分別與招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支
行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
專項(xiàng)報(bào)告第 2 頁
廈門信達(dá)股份有限公司
2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2016 年 1 月 9 日，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信建投、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣
街支行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司湖里支行簽署了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2016 年 3 月 16 日，募投項(xiàng)目實(shí)施主體，公司全資子公司福建省
信達(dá)光電科技有限公司、廈門市信達(dá)光電科技有限公司、廣東信達(dá)光電有限公司、廈門信達(dá)物
聯(lián)科技有限公司及保薦機(jī)構(gòu)中信建投分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門分行、廈門農(nóng)
村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在
重大差異。截至 2016 年 12 月 31 日止，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公開發(fā)行股票募集資金余額為 72,527,808.58 元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號 余額
招商銀行股份有限公司廈門分行 592900001010201 4,175,764.64
招商銀行股份有限公司廈門分行 592903242510801 37,167,497.42
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000028 787,204.70
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000011 29,342,017.03
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000036 1,055,324.79
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154800000019 0.00
合計(jì) -- 72,527,808.58
截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金余額為 643,022,642.62 元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號 余額
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156258 140,502,660.84
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000157940 16,410,636.70
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000108 39,492,050.18
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000020 91,390,040.38
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000038 330,414,913.61
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156332 189,918.55
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000158443 8,176.67
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156651 24,592,318.80
興業(yè)銀行廈門湖里支行 129920100100255895 21,926.89
合計(jì) -- 643,022,642.62
專項(xiàng)報(bào)告第 3 頁
廈門信達(dá)股份有限公司
2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表 1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
不適用。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況
不適用。
(四) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、2013年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司2013年第四次臨時(shí)股東大會審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到位時(shí)間與資金需
求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以
置換。
2013年公司董事會審議通過《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，截至2014年3月31日，公司以自籌資
金先期投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為13,570,481.93元，具體情況為：（1）廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封
裝 擴(kuò) 建 項(xiàng) 目 置 換 募 集 資 金 2,082,272.50 元 ； （ 2 ） RFID 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 和 生 產(chǎn) 線 置 換 募 集 資 金
11,488,209.43元。2014年7月18日，董事會會議審議過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投
項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用2013年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的
自籌資金，置換金額為13,570,481.93元。
2、2015年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司2015年第三次臨時(shí)股東大會審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到位時(shí)間與資金需
求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后，予
以置換。
2015年公司董事會審議通過《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，自2015年6月9日至2016年3月31日，
公司以自籌資金先期投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為33,375,554.36元，具體情況為：（1）信達(dá)光電
LED顯示屏封裝產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目30,615,566.35元； 2）信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺項(xiàng)目2,759,988.01
元。2016年7月21日，董事會會議審議過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌
資金的議案》，同意用2015年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，
置換金額為33,375,554.36元。
截止2016年12月31日，公司對上述預(yù)先投入募集資金已置換完畢。
(五) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
2013年非公開發(fā)行股票以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
專項(xiàng)報(bào)告第 4 頁
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2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2014年8月12日，公司第九屆董事會2014年度第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，總額不超過
人民幣2.8億元，使用期限不超過9個(gè)月。
2014年9月份公司將暫時(shí)閑置的募集資金共計(jì)27,297.10萬元用于補(bǔ)充流動資金。2015年5月
27日，公司已將27,297.10萬元補(bǔ)充流動資金的暫時(shí)閑置募集資金全部收回并存入公司募集資金
專用賬戶。
(六) 結(jié)余募集資金使用情況
2013年非公開發(fā)行股票募集資金結(jié)余使用情況
2016年7月21日，公司召開了第九屆董事會2016年度第五次會議決議，審議通過了《關(guān)于使
用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。公司全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科
技有限公司用于投資“RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金金額為14,886.94萬元，由于
“RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，為提高募集資金使用效率，截止2016
年12月31日，公司將該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計(jì)4,418.49萬元轉(zhuǎn)為永久
性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注
銷存放該募投項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶。
本次使用募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，符合《深圳證券交易所主板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
公司本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使
用，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。
(七) 超募資金使用情況
不適用。
(八) 尚未使用的募集資金用途和去向
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)。
(九) 募集資金使用的其他情況
本年度，公司不存在需要披露的募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表 2。
(二) 變更募集資金投資項(xiàng)目的原因
專項(xiàng)報(bào)告第 5 頁
廈門信達(dá)股份有限公司
2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
1、2013年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況
（1）2014年8月22日，公司召開了第九屆董事會2014年度第七次會議決議，審議通過了《關(guān)
于變更部分募集資金用途的議案》。公司原投資于“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的募集資金
投資額為14,897.10萬元，為了提升公司LED封裝產(chǎn)能及產(chǎn)品升級，適應(yīng)封裝市場發(fā)展的趨勢，
進(jìn)一步增強(qiáng)公司LED產(chǎn)品的綜合競爭力，公司將“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”中的戶外照明
項(xiàng)目和部分實(shí)驗(yàn)中心擴(kuò)建項(xiàng)目變更為封裝擴(kuò)建項(xiàng)目。項(xiàng)目名稱由原“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)
目”變更為“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴(kuò)建項(xiàng)目”，本次變更部分募集資金用途涉及金額總計(jì)
7,149.76萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的10.65%。
2016年7月21日，公司召開了第九屆董事會2016年度第五次會議決議，審議通過了《關(guān)于變
更部分募集資金用途的議案》。為提升LED封裝產(chǎn)能，進(jìn)一步增強(qiáng)公司LED封裝市場的綜合競
爭力，公司將“廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴(kuò)建項(xiàng)目”中的LED室內(nèi)照明應(yīng)用生產(chǎn)線（日光燈、
球泡燈、面板燈等3條線）及研發(fā)中心項(xiàng)目變更為LED顯屏封裝生產(chǎn)線。項(xiàng)目名稱由原“廈門
LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“廈門LED封裝擴(kuò)建項(xiàng)目”，本次募集資金投資項(xiàng)目變
更涉及金額總計(jì)6,505.00萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的9.69%。
（2）2015年9月25日，公司召開了第九屆董事會2015年度第六次會議決議，審議通過了《關(guān)
于變更部分募集資金用途的議案》。公司原投資于“安溪LED封裝新建項(xiàng)目”的募集資金投資
額為37,322.36萬元，為了加快提升室內(nèi)照明光源的研發(fā)、制造與銷售，增強(qiáng)公司LED封裝產(chǎn)品
的綜合競爭力，公司將“安溪LED封裝新建項(xiàng)目”的部分募集資金變更用于收購深圳市灝天光
電有限公司70%股權(quán)。項(xiàng)目名稱由原“安溪LED封裝新建項(xiàng)目”變更為“安溪LED封裝新建項(xiàng)
目及股權(quán)收購項(xiàng)目”，本次變更部分募集資金用途涉及金額總計(jì)5,041.40萬元，占本次非公開發(fā)
行股票募集資金凈額的7.51%。
2、2015年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況
2016年7月21日，公司召開了第九屆董事會2016年度第五次會議決議，審議通過了《關(guān)于變
更部分募集資金用途的議案》。公司原計(jì)劃投資于“信達(dá)光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”
的募集資金投資額為61,814.70萬元。為了充分利用公司現(xiàn)有廠房和加快公司LED封裝產(chǎn)能升級，
進(jìn)一步增強(qiáng)公司LED封裝的綜合競爭力，公司擬將“信達(dá)光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”
中的新建廠房和LED白光封裝及應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目變更為擴(kuò)建4條LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)線
與新建LED產(chǎn)品綜合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目。項(xiàng)目名稱由原“信達(dá)光電LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”變
更為“信達(dá)光電LED封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，本次募集資金投資項(xiàng)目變更涉及金額總計(jì)61,814.70萬元，
占本次非公開發(fā)行股票募集凈額的48.36%。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會于2017年4月24日批準(zhǔn)報(bào)出。
專項(xiàng)報(bào)告第 6 頁
廈門信達(dá)股份有限公司
2016年度
關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
廈門信達(dá)股份有限公司
董事會
二○一七年四月二十四日
專項(xiàng)報(bào)告第 7 頁
附表 1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度 單位：人民幣萬元
2013 年非公開募集資金 2015 年非公開募集資金
募集資金總額 67,106.40 報(bào)告期投入 募集資金總額 127,814.70 報(bào)告期投入募
募集資金總 33,434.37 63,774.58
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 10,923.49 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 61,814.70 集資金總額
額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 23,114.65 已累計(jì)投入 累計(jì)變更用途的募集資金總額 61,814.70 已累計(jì)投入募
募集資金總 60,642.42 63,774.58
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 34.44% 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 48.36% 集資金總額
額
是否已變更 截至期末投 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本報(bào)告期投 截至期末累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本期實(shí)現(xiàn)的
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 入進(jìn)度（%） 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 效益
分變更） (3)＝(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
1.廈門 LED 封裝擴(kuò)建項(xiàng)目 是 14,897.10 14,897.10 6,424.89 12,035.10 80.79 2016 年 12 月 31 日 21.15 是 否
2013 年 2.安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目
是 38,872.25 37,322.36 20,984.43 33,686.17 90.26 2016 年 6 月 30 日 -6,756.62 否 否
非公開 及股權(quán)收購項(xiàng)目
募集資 3.RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線
是 14,886.94 10,502.66 1,606.56 10,502.66 100.00 2016 年 6 月 30 日 323.09 是 否
金 擴(kuò)建項(xiàng)目
永久補(bǔ)充流動資金 是 4,418.49 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
1.信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)
否 16,000.00 16,000.00 361.49 361.49 2.26 2017 年 10 月 12 日 0.00 是 否
平臺項(xiàng)目
2015 年 2.信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)
非公開 是 64,000.00 61,814.70 15,867.09 15,867.09 25.67 2017 年 5 月 31 日 0.00 是 否
項(xiàng)目
募集資 3.信達(dá)光電 LED 顯示屏封
金 否 11,000.00 11,000.00 8,546.00 8,546.00 77.69 2016 年 7 月 31 日 610.47 是 否
裝產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動資金 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 2016 年 2 月 3 日 0.00 是 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) —— 198,656.29 194,955.31 97,208.95 124,417.00 —— —— -5,801.91 —— ——
超募資金投向 不適用
合計(jì) 198,656.29 194,955.31 97,208.95 124,417.00 —— —— -5,801.91 —— ——
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是由于在報(bào)告期內(nèi)變更募集資金用途，尚處建設(shè)期。安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股權(quán)收購項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益原因如下：
一、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目：1、廠房建設(shè)進(jìn)度延期影響整體進(jìn)度推進(jìn)，現(xiàn)已建設(shè)完成并于 2016 年 8 月開始試投產(chǎn)；2、投產(chǎn)初期公司處于供應(yīng)鏈、
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及新員工的融合階段，產(chǎn)能未達(dá)到預(yù)期。
原因（分具體項(xiàng)目）
二、股權(quán)收購項(xiàng)目：主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)灝天光電議價(jià)能力弱采購成本高、產(chǎn)品價(jià)格下降計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、并購前應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備以及
供應(yīng)鏈整合擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
2014 年 7 月 18 日，董事會審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情
預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 13,570,481.93 元。2016 年 7 月 21 日，董事會會議審議過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投
況
項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 33,375,554.36 元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情
報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
況
“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”預(yù)計(jì)投資總額 15,210.94 萬元，擬用募集資金投資 14,886.94 萬元。2016 年 8 月 9 日，股東大會審議通過《關(guān)于
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及 使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意用“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息
原因 收入轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。截止 2016 年 12 月 31 日，項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計(jì) 4,418.49 萬元轉(zhuǎn)為
永久性補(bǔ)充流動資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。
1、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由 38,872.25 萬元調(diào)整為 37,322.36 萬元，調(diào)整差額 1,549.89 萬元系募集資金的承銷費(fèi)（包括保
薦費(fèi)）及其他發(fā)行費(fèi)用扣減所致；2、信達(dá)光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由 64,000.00 萬元調(diào)整為 61,814.70 萬元，調(diào)整
募集資金使用及披露中存在的問題或
差額 2,185.30 萬元系募集資金的承銷費(fèi)（包括保薦費(fèi)）及其他發(fā)行費(fèi)用扣減所致；3、RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由
其他情況
14,886.94 萬元調(diào)整為 10,502.66 萬元，以及永久補(bǔ)充流動資金 4,418.49 萬元，系該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金 4,386.64 萬元，連同利息收入 31.85 萬元，
合計(jì) 4,418.49 萬元變更為永久補(bǔ)充流動資金，該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。
附表 2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
編制單位：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度 單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目 截至實(shí)際累 截至期末投 變更后的項(xiàng)目
對應(yīng)的原承諾 本年度實(shí)際 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本期實(shí)現(xiàn)的效 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 擬投入募集 計(jì)投入金額 資進(jìn)度（%） 可行性是否發(fā)
項(xiàng)目 投入金額 用狀態(tài)日期 益 預(yù)計(jì)效益
資金總額(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大變化
廈門 LED 封裝擴(kuò)建 廈門 LED 應(yīng)用
14,897.10 6,424.89 12,035.10 80.79 2016 年 12 月 31 日 21.15 是 否
項(xiàng)目 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
安溪 LED 封裝新建
安溪 LED 封裝
項(xiàng)目及股權(quán)收購項(xiàng) 37,322.36 20,984.43 33,686.17 90.26 2016 年 06 月 30 日 -6,756.62 否 否
新建項(xiàng)目
目
RFID 產(chǎn)品設(shè)
永久補(bǔ)充流動資金 計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò) 4,418.49 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
建項(xiàng)目
信達(dá)光電 LED
信達(dá)光電 LED 封裝
封裝及應(yīng)用產(chǎn) 61,814.70 15,867.09 15,867.09 25.67 2017 年 05 月 31 日 0.00 是 否
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) —— 118,452.65 47,694.90 66,006.85 —— —— -6,735.47 —— ——
一、“廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“信達(dá)光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”變更原因：1、市場因素：中國已成為全球 LED 封裝行
業(yè)的主要生產(chǎn)及消費(fèi)基地，國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)在不斷加大擴(kuò)產(chǎn)力度并加速資源整合，LED 產(chǎn)品市場滲透率進(jìn)一步提升，帶動 LED 封裝市
場的快速增長。（2）隨著國內(nèi) LED 封裝企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)及收購兼并，市場及供應(yīng)集中化趨勢已形成。公司通過擴(kuò)大封裝產(chǎn)能，能夠降低
產(chǎn)品采購及生產(chǎn)成本，形成規(guī)模效應(yīng)，更好地保持競爭優(yōu)勢。2、公司因素：（1）解決公司 LED 封裝產(chǎn)能瓶頸，提升市場占有率。公司
封裝產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能已滿負(fù)荷生產(chǎn)，但仍無法滿足客戶需求。將募投項(xiàng)目變更為擴(kuò)建封裝產(chǎn)線，將大幅提升封裝產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能壓力，有
利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，提高市場占有率。（2）抓住市場時(shí)機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大和穩(wěn)定市場地位。目前公司在 LED 室內(nèi)照明市場的
發(fā)展暫時(shí)不及預(yù)期，但 LED 封裝已形成較高的市場份額且仍在持續(xù)提升，調(diào)整募集資金投入到目前具有相對競爭優(yōu)勢的封裝領(lǐng)域，有利
變更原因、決策程序及信息披
于提升公司在 LED 封裝領(lǐng)域的行業(yè)地位，同時(shí)能提高資金使用效率，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（3）有效利用現(xiàn)有場地資源，提高募集資金使用
露情況說明（分具體項(xiàng)目）
效益。原募投項(xiàng)目廠房建設(shè)周期需要 2 年，通過合理布局利用現(xiàn)有廠房，可縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快投入生產(chǎn)，提高募集資金使用效率。
（4）公司 LED 業(yè)務(wù)經(jīng)過近十年的積累，已具備規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)及管理資源、穩(wěn)定的銷售客戶群體，為擴(kuò)產(chǎn)提供了充分的條件。本次對
募投項(xiàng)目用途調(diào)整，符合公司光電業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，提升市場競爭力，推動光電業(yè)務(wù)發(fā)展。上述變更經(jīng)
公司第九屆董事會 2014 年度第七次會議、2016 年度第五次會議審議通過，并經(jīng) 2014 年第四次臨時(shí)股東大會、2016 年第二次臨時(shí)股東
大會審議通過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2014 年 8 月 23 日、2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的
公司公告。
二、“安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目”變更原因：1、LED 行業(yè)照明市場需求不斷增長，經(jīng)過多年發(fā)展，LED 室內(nèi)照明產(chǎn)品價(jià)格目前已經(jīng)接近傳
統(tǒng)光源燈具，日益增長的市場需求為公司 LED 白光封裝及照明應(yīng)用的發(fā)展提供了充足的市場。收購灝天光電將快速填補(bǔ)公司在 LED 白
光封裝領(lǐng)域上的空白，滿足不斷增長的市場需求，更好地保持競爭優(yōu)勢。 2、把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會，提高募集資金使用效率。 原“安溪 LED
封裝新建項(xiàng)目”目前尚處于工程建設(shè)期間，為提高募集資金的使用效率和經(jīng)營效益，將部分原用于自建 LED 封裝產(chǎn)線的募集資金變更為
收購灝天光電股權(quán)，將有效加快公司在 LED 白光封裝領(lǐng)域研發(fā)、制造及市場推廣的發(fā)展。 本次對部分募集資金用途調(diào)整，符合公司發(fā)
展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會 2015 年度第六次會議審議通過，并經(jīng) 2015 年第二次臨時(shí)股東大
會審議通過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2015 年 9 月 26 日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公司公告。
三、“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更原因：由于公司在該項(xiàng)目實(shí)施過程中，本著合理、節(jié)約及有效使用募集資金的原則，嚴(yán)格
項(xiàng)目資金管理，通過優(yōu)化項(xiàng)目方案，根據(jù)匯率、市場需求及公司實(shí)際情況的變化，優(yōu)化資源配置，嚴(yán)控設(shè)備采購與費(fèi)用投入，有效降低
項(xiàng)目支出，從而最大限度的節(jié)約了項(xiàng)目資金，該募投項(xiàng)目已建設(shè)完成。截止 2016 年 12 月 31 日，實(shí)際投入募集資金 10,502.66 萬元，募
集資金賬戶余額為 4,418.49 萬元，其中含募集資金存款利息收入凈額 31.85 萬元。經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會同意將該項(xiàng)目節(jié)余
募集資金以及募集資金專戶后期利息收入轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會 2016 年度第
五次會議審議通過，并經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會審議通過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2016 年 7 月 23
日公布在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公司公告。
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是由于在報(bào)告期內(nèi)變更募集資金用途，尚處建設(shè)期。安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股權(quán)收購項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益
原因如下：
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的 一、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目：1、廠房建設(shè)進(jìn)度延期影響整體進(jìn)度推進(jìn)，現(xiàn)已建設(shè)完成并于 2016 年 8 月開始試投產(chǎn)；2、投產(chǎn)初期公司
情況和原因（分具體項(xiàng)目） 處于供應(yīng)鏈、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及新員工的融合階段，產(chǎn)能未達(dá)到預(yù)期。
二、股權(quán)收購項(xiàng)目：主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)灝天光電議價(jià)能力弱采購成本高、產(chǎn)品價(jià)格下降計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、并購前應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提大額壞
賬準(zhǔn)備以及供應(yīng)鏈整合擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
變化的情況說明