證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）051 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指
引的規(guī)定，將本公司募集資金 2017 年 1-6 月存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2015〕1236 號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司
由主承銷商安信證券股份有限公司公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售方式，向特定對象非公
開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,526.92 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 22.10 元，共計募
集資金 122,145.00 萬元，坐扣承銷和保薦費用 2,098.75 萬元后的募集資金為 120,046.25
萬元，已由主承銷商安信證券股份有限公司公司于 2015 年 7 月 24 日匯入本公司募集資金監(jiān)
管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發(fā)行權(quán)益性證
券直接相關(guān)的新增外部費用 309.13 萬元后，公司本次募集資金凈額為 119,737.12 萬元。上
述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》
（天健驗〔2015〕276 號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
2017 年 1-6 月使用募集資金 11,403.38 萬元，2017 年 1-6 月收到的銀行存款利息和理
財產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 971.76 萬元；累計已使用募集資金 85,899.88 萬元
（包括項目實際使用募集資金 75,899.88 萬元，使用閑置募集資金暫時補充流動資金
10,000.00 萬元），累計收到的銀行存款利息和理財產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為
3,460.82 萬元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 37,298.06 萬元（包括累計收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江水晶光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以
下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募
集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司于 2015 年 8 月 3 日分別與中國工商銀
行股份有限公司臺州分行、中國銀行股份有限公司椒江洪家支行、中國民生銀行股份有限公
司臺州分行、招商銀行股份有限公司臺州分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺州海門支行簽
訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易
所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 5 個募集資金專戶、1 個保本理財產(chǎn)品賬戶和 2 個定
期存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備注
中國工商銀行股份有限
1207021229200130928 1.62 活期
公司臺州分行
中國銀行股份有限公司
400069287001 3,166.19 活期
椒江洪家支行
694906916 2,681.66 活期
中國民生銀行股份有限
694906916 13,000.00 定期
公司臺州分行
694906916 10,000.00 保本理財產(chǎn)品
招商銀行股份有限公司 574903030910911 791.26 活期
臺州分行 574903030910911 5,000.00 定期
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
19955101040018666 2,657.33 活期
公司臺州海門支行
合 計 37,298.06
三、報告期內(nèi)募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司用于補充流動資金項目，系通過優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長
帶來的資金需求，通過公司整體盈利能力的提升來體現(xiàn)效益，故無法單獨核算效益。其他募
集資金項目不存在無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司無變更募集資金投資項目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件： 募集資金使用情況對照表
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年 8 月 29 日
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附件
募集資金使用情況對照表
2017 年 1-6 月
編制單位：浙江水晶光電科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 119,737.12 報告期內(nèi)投入募集資金總額 11,403.38[注 1]
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 75,899.88[注 1]
累計變更用途的募集資金總額比例
是否
調(diào)整后 截至期末 截至期末 項目可行性
承諾投資項目 已變更項目 募集資金 2017 年 1-6 項目達到預(yù)定 2017 年 1-6 月 是否達到
投資總額 累計投入金額 投資進度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 （含部分變 承諾投資總額 月投入金額 可使用狀態(tài)日期 實現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
更）
承諾投資項目
1. 濾 光 片 組 立 逐步達到預(yù)定可
否 38,575.00 38,575.00 10,611.39 39,811.69 103.21 5,287.91 是[注 2] 否
件擴產(chǎn)項目 使用狀態(tài)
2. 藍 寶 石 長 晶 逐步達到預(yù)定可
否 58,570.00 58,570.00 791.99 13,496.07 23.04 856.49 否 否
及深加工項目 使用狀態(tài)
3. 補充流動資金 否 25,000.00 22,592.12 22,592.12 100.00 否
承諾投資項目
122,145.00 119,737.12 11,403.38 75,899.88 63.39 6,144.40
小計
合 計 122,145.00 119,737.12 11,403.38 75,899.88 6,144.40
藍寶石長晶及深加工項目未達到進度和預(yù)計收益，主要系公司工程施工進度未達到預(yù)期，以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展要求
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）
公司進一步做好技術(shù)儲備，公司推遲該項目的實施進度。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
根據(jù) 2015 年 8 月 3 日公司董事會三屆二十四次會議審議通過的《關(guān)于以募集資金置換前期已投入自籌資金的議
募集資金投資項目先期投入及置換情況
案》以及其他相關(guān)程序，用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金 14,743.78 萬元。
根據(jù) 2016 年 9 月 7 日董事會四屆十次會議審議通過的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 案》以及其他相關(guān)程序，用部分閑置募集資金 10,000.00 萬元用于暫時補充流動資金,使用期限為董事會批準之日起
12 個月。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
部分尚未使用的募集資金以活期存款的方式在募集資金專戶中存放；部分尚未使用的募集資金以定期存款、理財
尚未使用的募集資金用途及去向
產(chǎn)品的方式在相關(guān)銀行賬戶中專戶存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
[注 1]：已使用募集資金總額不包含閑置募集資金 10,000.00 萬元用于暫時補充流動資金的金額。
[注 2]：濾光片組立件擴產(chǎn)項目按實際投資占募集后承諾投資的比例計算的實際產(chǎn)生效益達到預(yù)期效益。