深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資
金年度存放與使用情況的專項報告格式》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）將 2017 年半年度募集資金
存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]287 號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子
制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2017 年 6 月向特定對象非
公開發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為
5.76 元/股，實際募集資金總額為 599,999,616.00 元，扣除各項發(fā)行費用人民幣
11,170,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元。立信會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信驗字[2017]第 ZI10627 號《驗資
報告》對上述募集資金到位情況進(jìn)行驗證。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下：
項目 金額（人民幣元）
募集資金總額 599,999,616.00
減：發(fā)行費用 11,170,000.00
實際募集資金凈額 588,829,616.00
減：累計使用募集資金 —
加：募集資金利息收入 —
減：手續(xù)費支出 —
募集資金余額 588,999,616.00
截止 2017 年 6 月 30 日，募集資金存款余額 588,999,616.00 元，與募投項目投
資凈額 588,829,616.00 元的差異系尚需支付的驗資費用 170,000.00 元。
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，
制定了《募集資金管理辦法》。2017 年 7 月，公司及本次募集資金投資項目的實施
主體深圳市亞美斯通電子有限公司（以下簡稱“亞美斯通”）與保薦券商民生證券股
份有限公司（以下簡稱“民生證券”）、募集資金開戶行分別簽署了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》。截止 2017 年 7 月 11 日，相關(guān)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）
開立和存儲情況如下： 單位：元
序號 銀行名稱 銀行賬號 初始存儲金額
1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限 79290078801900000001 100,000,000.00
公司
2 興業(yè)銀行股份有限公司深圳 337010100101005586
分行
3 寧波銀行股份有限公司深圳 73150122000017407 488,999,616.00
分行
注：存儲金額與募集資金凈額的差異為未支付的發(fā)行費用。
上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所發(fā)布的三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異；協(xié)議各方均嚴(yán)格按照協(xié)議約定執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履
行情況良好，不存在其他重大問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
上述股票于 2017 年 7 月 10 日在深圳證券交易所上市，截止 2017 年 6 月 30 日，
募集資金未發(fā)生使用情況，全部存放于募集資金專用賬戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
1、項目實施地點變更
報告期內(nèi)，募集資金投資項目的實施地點未發(fā)生變化。
2、項目實施方式變更
報告期內(nèi)，募集資金投資項目的實施方式未發(fā)生變化。
3、募集資金投資項目先期投入及置換情況
報告期內(nèi)公司不存在募集資金投資項目先期投入或者置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》和本公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露
募集資金的使用及存放情況。募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 22 日
附表 1：募集資金使用情況對照表
2017 年半年度 單位：萬元
本年度投 —
募集資金總額 59,999.9616 入募集資
金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集 —
—
資金總額
已累計投
累計變更用途的募集資金
— 入募集資
總額
金總額
累計變更用途的募集資金 —
—
總額比例
是 否 募 集 調(diào) 整 本 年 截 至 截至期末 項目達(dá)到預(yù)定 本 年 是 否 項 目 可 行
已 變 資 金 后 投 度 投 期 末 投資進(jìn)度 可使用狀態(tài)日 度 實 達(dá) 到 性 是 否 發(fā)
承諾投資項
更 項 承 諾 資 總 入 金 累 計 （%）(3) 期 現(xiàn) 的 預(yù) 計 生重大變
目和超募資
目（含 投 資 額（1）額 投 入＝ 效益 效益 化
金投向
部 分 總額 金 額 (2)/(1)
變更） (2)
承諾投資項
目
1. 基 于 電 否 40,000 40,000 0 0 — — 0 是 否
子信息制造
業(yè)供應(yīng)鏈管
理項目
2. 電 子 信 息 否 10,000 10,000 0 0 — 2019 年 6 月 0 是 否
制造業(yè)供應(yīng) 30 日
鏈管理服務(wù)
綜合信息化
系統(tǒng)建設(shè)項
目
3. 補充流動 否 10,000 8,882.9 0 0 — — 0 是 否
資金項目
承諾投資項 60,000 58,882. 0 0 — — — — —
目小計
超募資金投 無
向
60,00 58,882.9 — — — — — — —
合計
0 6
未達(dá)到計劃
進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況 不適用
和原因（分具
體項目）
項目可行性 項目可行性未發(fā)生重大變化
發(fā)生重大變
化的情況說
明
超募資金的 不適用
金額、用途及
使用進(jìn)展情
況
募集資金投 不適用
資項目實施
地點變更情
況
募集資金投 不適用
資項目實施
方式調(diào)整情
況
募集資金投 不適用
資項目先期
投入及置換
情況
用閑置募集 不適用
資金暫時補
充流動資金
情況
項目實施出 不適用
現(xiàn)募集資金
結(jié)余的金額
及原因
尚 未 使 用 的 因募集資金 6 月 23 日才歸集至公司賬戶，報告期內(nèi)公司尚未與券商、銀行簽署三
募 集 資 金 用 方監(jiān)管協(xié)議，故報告期內(nèi)公司尚未使用募集資金。未來，公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展
途及去向 情況和募集資金使用規(guī)劃合理使用募集資金。
募集資金使
用及披露中
不適用
存在的問題
或其他情況