證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）029 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于前次募集資金使用情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
現(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證
監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500 號）的規(guī)定，將本公司截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集資金使用情
況報告如下。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況
(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2015〕1236 號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同
意，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售方式，向特定對
象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,526.92 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 22.10 元，
共計募集資金 122,145.00 萬元，坐扣承銷和保薦費用 2,098.75 萬元后的募集資金為
120,046.25 萬元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于 2015 年 7 月 24 日匯入本公司募
集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發(fā)行
權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 309.13 萬元后，公司本次募集資金凈額為 119,737.12
萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗
資報告》（天健驗〔2015〕276 號）。
(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
根據(jù)《浙江水晶光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專
戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司于 2015 年 8 月
3 日分別與中國工商銀行股份有限公司臺州分行、中國銀行股份有限公司椒江洪家支行、中
國民生銀行股份有限公司臺州分行、招商銀行股份有限公司臺州分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
限公司臺州海門支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務。三方監(jiān)管
協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴
格遵照履行。
截至 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
初始存放金 2017 年 3 月
開戶銀行 銀行賬號 備注
額 31 日余額
中國工商銀行股份
1207021229200130928 68,737.12 8.71 活期
有限公司臺州分行
中國銀行股份有限 400069287001 5,000.00 2.73 活期
公司椒江洪家支行 400069287001 3,090.00 保本理財產(chǎn)品
中國民生銀行股份 694906916 28,000.00 100.69 活期
有限公司臺州分行 694906916 25,000.00 保本理財產(chǎn)品
招商銀行股份有限
574903030910911 12,000.00 6,023.30 活期
公司臺州分行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份
有限公司臺州海門 19955101040018666 6,000.00 3,104.83 活期
支行
合 計 119,737.12 37,330.26
二、前次募集資金實際使用情況說明
(一) 前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
根據(jù) 2015 年 8 月 3 日公司董事會三屆二十四次會議審議通過的《關(guān)于以募集資金置換
預先已投入募投項目的自籌資金的議案》以及其他相關(guān)程序，用募集資金置換預先已投入募
集資金項目的自籌資金 14,743.78 萬元。
(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。
(三) 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異情況。
(四) 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
(五) 閑置募集資金情況說明
1. 根據(jù) 2015 年 8 月 3 日公司董事會三屆二十四次會議和 2016 年 8 月 2 日董事會四屆
八次會議分別審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于繼續(xù)使
用 部 分 閑 置 募 集 資 金 購 買 理 財 產(chǎn) 品的 議 案 》 以及 其 他 相 關(guān)程 序 ， 使 用不 超 過 人 民 幣
60,000.00 萬元的閑置資金購買投資期限不超過一年的低風險保本型銀行理財產(chǎn)品，資金可
以滾動使用。截至 2017 年 3 月 31 日，公司循環(huán)累計使用閑置募集資金 122,090.00 萬元購
買了 14 筆低風險保本型銀行理財產(chǎn)品，明細情況如下：
單位：人民幣萬元
預期年化收 是否
理財產(chǎn)品 金額 起始日 到期日
益率(%) 收回
中國工商銀行華安資產(chǎn)-華盛
10,000.00 4.00 2015/8/18 2016/2/17 是
11 號
中國工商銀行保本型法人 91
10,000.00 3.00 2016/3/1 2016/5/31 是
天穩(wěn)利人民幣理財
中國民生銀行民生加銀資管民
10,000.00 3.40 2015/12/10 2016/6/1 是
生保騰專項資產(chǎn)管理計劃
中國工商銀行華安資產(chǎn)-華盛
15,000.00 3.35 2015/12/4 2016/6/6 是
19 號
招商銀行鼎鼎成金 69918 號 12,000.00 4.20 2015/8/7 2016/8/8 是
中國民生銀行民生加銀資管民
10,000.00 4.30 2015/9/6 2016/9/6 是
生保騰專項資產(chǎn)管理計劃
中國工商銀行保本型法人 91
5,000.00 2.80 2016/6/21 2016/9/20 是
天穩(wěn)利人民幣理財
中國民生銀行招商財富民生 17
5,000.00 3.50 2016/6/22 2016/12/1 是
號第 5 期 162 天 A 類
中國工商銀行保本型法人 182
5,000.00 2.85 2016/6/21 2016/12/20 是
天穩(wěn)利人民幣理財
招商銀行華潤信托-潤澤 155
12,000.00 4.20 2016/9/5 2017/3/5 是
號集合資金信托計劃
中國民生銀行 GS 五礦信托—
—民生保騰集合資金信托計劃 10,000.00 3.80 2016/6/17 2017/6/19 否
（2016 年第 148 期）（對公）
中國民生銀行 GS 五礦信托—
—民生保騰集合資金信托計劃 5,000.00 3.80 2016/6/21 2017/6/21 否
（2016 年第 149 期）（對公）
中國銀行中銀保本理財——人
3,090.00 2.80 2016/8/24 2017/6/30 否
民幣按期開放理財產(chǎn)品
中國民生銀行 GS 五礦信托—
—民生保騰集合資金信托計劃 10,000.00 4.15 2016/9/12 2017/9/12 否
（2016 年第 319 期）（對公）
合 計 122,090.00
截止 2017 年 3 月 31 日使用閑置募集資金購買低風險保本型銀行理財產(chǎn)品余額為
28,090.00 萬元。
2. 根據(jù) 2015 年 9 月 8 日公司董事會三屆二十六次會議和 2016 年 9 月 7 日董事會四屆
十次會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關(guān)于繼續(xù)使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》以及其他相關(guān)程序，用部分閑置募集資金
10,000.00 萬元用于暫時補充流動資金,使用期限為董事會批準之日起 12 個月。
三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明
(一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 2。對照表中實現(xiàn)效益的計
算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司用于補充流動資金項目，系通過優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長
帶來的資金需求，通過公司整體盈利能力的提升來體現(xiàn)效益，故無法單獨核算效益。其他募
集資金項目不存在無法單獨核算效益的情況。
(三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明
藍寶石長晶及深加工項目的累計實際效益低于承諾的 20%，主要系公司工程施工進度未
達到預期，以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展要求公司進一步做好技術(shù)儲備，公司推遲該項目的實施進度。
四、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明
不存在前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況。
五、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披
露的內(nèi)容不存在差異。
附件：1. 前次募集資金使用情況對照表
2. 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年 5 月 4 日
附件 1
前次募集資金使用情況對照表
截至 2017 年 3 月 31 日
編制單位：浙江水晶光電科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：119,737.12 已累計使用募集資金總額：75,187.73[注 1]
變更用途的募集資金總額：0.00 各年度使用募集資金總額：75,187.73[注 1]
變更用途的募集資金總額比例：0.00 2015 年度：38,605.86[注 1]
2016 年度：25,890.64[注 1]
2017 年 1-3 月：10,691.23[注 1]
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可
實際投資金額與 使用狀態(tài)日期（或
序 募集前承諾 募集后承諾投 實際投資 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資 截止日項目完工
承諾投資項目 實際投資項目 募集后承諾投資
號 投資金額 資金額 金額 資金額 資金額 金額 程度）
金額的差額
濾光片組立件 濾光片組立件
1 38,575.00 38,575.00 29,200.29 38,575.00 38,575.00 39,811.69 -1,236.69[注 2] [注 3]
擴產(chǎn)項目 擴產(chǎn)項目
藍寶石長晶及 藍寶石長晶及
2 58,570.00 58,570.00 12,704.09 58,570.00 58,570.00 12,783.92 45,786.08 部分投產(chǎn)[注 4]
深加工項目 深加工項目
3 補充流動資金 補充流動資金 25,000.00 22,592.12 22,592.12 25,000.00 22,592.12 22,592.12
[注 1]：已使用募集資金總額不包含閑置募集資金 10,000.00 萬元用于暫時補充流動資金的金額。
[注 2]: 公司將募集資金產(chǎn)生的銀行存款利息和理財產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費后資金中的 1,236.69 萬元用于濾光片組立件擴產(chǎn)項目。
[注 3]: 濾光片組立件擴產(chǎn)項目的募集資金實際投資金額已達到承諾投資金額，對應設(shè)備需進行安裝調(diào)試后達到預定可使用狀態(tài)。
[注 4]：藍寶石長晶及深加工項目尚未完全投產(chǎn)，主要系公司工程施工進度未達到預期，以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展要求公司進一步做好技術(shù)儲備，公司
推遲該項目的實施進度。
附件 2
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2017 年 3 月 31 日
編制單位：浙江水晶光電科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投資項目 最近兩年年及一期實際效益
截止日 是否達到
累計產(chǎn)能利用率 承諾效益 2017 年 1-3 月
序號 項目名稱 2014 年 2015 年 2016 年 累計實現(xiàn)效益 預計效益
[注 1] [注 2]
1 濾光片組立件擴產(chǎn)項目 96.46% 9,114.00 — 957.29 7,551.12 2,498.63 11,007.04 是[注 4]
2 藍寶石長晶及深加工項目 [注 3] 8,120.00 — 579.12 523.11 345.61 1,447.84 否
3 補充流動資金 — — — — — — — —
[注 1]：由于公司系分步投產(chǎn)逐步達到設(shè)計產(chǎn)能，因此在計算截至 2017 年 3 月 31 日投資項目累計產(chǎn)能利用率時考慮該因素對設(shè)計產(chǎn)能的影響。
[注 2]：公司 2017 年 1-3 月財務報表未經(jīng)審計。
[注 3]：藍寶石長晶及深加工項目分為 80 公斤級藍寶石晶體、4 英寸 LED 圖形化藍寶石襯底和高端智能手機用藍寶石窗口片。截至 2017 年 3 月
31 日 80 公斤級藍寶石晶體生產(chǎn)線尚未投產(chǎn)，截至 2017 年 3 月 31 日 4 英寸 LED 圖形化藍寶石襯底生產(chǎn)線的累計產(chǎn)能利用率為 92.45%，截至 2017 年
3 月 31 日高端智能手機用藍寶石窗口片生產(chǎn)線的累計產(chǎn)能利用率為 15.85%。
[注 4]：濾光片組立件擴產(chǎn)項目按實際投資占募集后承諾投資的比例計算的實際產(chǎn)生效益達到預期效益。