深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人許雷宇、主管會計工作負(fù)責(zé)人羅然及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳多佳聲明：保證季度報告中財務(wù)報表
的真實、準(zhǔn)確、完整。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 202,777,498.38 165,054,249.90 22.86%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 9,577,182.68 572,421.86 1,573.10%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
8,933,504.13 149,677.82 5,868.49%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 3,931,916.70 46,426,165.45 -91.53%
基本每股收益（元/股） 0.0240 0.0014 1,614.29%
稀釋每股收益（元/股） 0.0240 0.0014 1,614.29%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.63% 0.03% 1.60%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,423,269,996.83 1,259,734,854.97 12.98%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 587,695,960.03 578,118,777.38 1.66%
本報告期比上年同
上年同期
本報告期 期增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
營業(yè)收入（元） 202,777,498.38 165,054,249.90 22.86%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 9,577,182.68 572,421.86 1,573.10%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
8,933,504.13 149,677.82 5,868.49%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 3,931,916.70 46,426,165.45 -91.53%
基本每股收益（元/股） 0.0240 0.0014 1,614.29%
稀釋每股收益（元/股） 0.0240 0.0014 1,614.29%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.63% 0.03% 1.60%
本報告期末比上年
上年度末
本報告期末 度末增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
總資產(chǎn)（元） 1,423,269,996.83 1,259,734,854.97 12.98%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 587,695,960.03 578,118,777.38 1.66%
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截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 399,600,000
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.024
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -1,164.51
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
571,976.98
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投
資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損
益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變
動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)
整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 213,981.59
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -35,388.02
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減：所得稅影響額 108,473.66
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -2,746.17
合計 643,678.55 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
公司報告期不存在非經(jīng)常性損益項目。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 48,307
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市新力達(dá)電
境內(nèi)自然人 48.09% 192,158,077 0 質(zhì)押 185,120,268
子集團(tuán)有限公司
質(zhì)押 16,788,488
許偉明 境內(nèi)自然人 8.90% 35,576,896
凍結(jié) 2,000,000
楊紅軍 境內(nèi)自然人 0.24% 960,000
奚文亮 境內(nèi)自然人 0.23% 919,300
羅健 境內(nèi)自然人 0.23% 906,856
趙偉敏 境內(nèi)自然人 0.23% 900,000
鄒偉 境內(nèi)自然人 0.22% 880,600
管秀蘭 境內(nèi)自然人 0.21% 839,400
林關(guān)羽 境內(nèi)自然人 0.18% 705,300
龍海云 境內(nèi)自然人 0.17% 663,361
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
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深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 192,158,077 人民幣普通股 192,158,077
許偉明 35,576,896 人民幣普通股 35,576,896
楊紅軍 960,000 人民幣普通股 960,000
奚文亮 919,300 人民幣普通股 919,300
羅健 906,856 人民幣普通股 906,856
趙偉敏 900,000 人民幣普通股 900,000
鄒偉 880,600 人民幣普通股 880,600
管秀蘭 839,400 人民幣普通股 839,400
林關(guān)羽 705,300 人民幣普通股 705,300
龍海云 663,361 人民幣普通股 663,361
1、許偉明先生持有深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 80%股份，系公司實際控制人，與
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司為一致行動人。2、除此之外，公司未知其他股東之間
說明 是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人
的情況。
前 10 名普通股股東參與融資融券
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單 位：元 本報告期末/本報 上年度末/上年同期 增減變動比例 原因說明
告期
貨幣資金 263,545,799.00 99,515,961.16 164.83% 主要系公司本期銀行短期借款增
加取得現(xiàn)金所致;
應(yīng)收票據(jù) 17,996,004.89 11,126,217.55 61.74% 主要系公司應(yīng)收銀行承兌匯票增
加所致；
應(yīng)收賬款 128,404,510.89 221,875,969.38 -42.13% 主要系公司收回前期貨款所致；
應(yīng)收保理款 348,000,000.00 258,000,000.00 34.88% 主要系公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)導(dǎo)
致應(yīng)收未收保理款增加所致；
預(yù)付款項 53,907,472.27 84,272,355.05 -36.03% 主要系本期采購商品預(yù)付供應(yīng)商
貨款減少所致；
其他應(yīng)收款 3,551,374.56 2,351,723.54 51.01% 主要系公司本期員工備用金增加
所致；
其他流動資產(chǎn) 5,142,964.12 2,500,626.99 105.67% 主要系本期待抵扣增值稅稅金增
加影響所致；
應(yīng)付票據(jù) 5,072,849.20 -100.00% 主要系本期公司以票據(jù)結(jié)算方式
支付采購貨款減少所致；
短期借款 626,554,621.92 506,328,351.26 23.74% 主要系本期增加銀行借款所致；
應(yīng)付職工薪酬 2,796,217.59 6,598,098.29 -57.62% 主要系本期發(fā)放上年末員工資薪
獎金影響所致；
應(yīng)交稅費 5,115,348.59 7,568,119.05 -32.41% 主要系應(yīng)交未交增值稅減少所致；
其他應(yīng)付款 56,172,054.95 15,606,747.68 259.92% 主要系本期公司增加應(yīng)收賬款保
理借款所致；
營業(yè)收入 202,777,498.38 165,054,249.90 22.86% 主要系公司本期銷售規(guī)模擴大，主
營收入增加所致；
財務(wù)費用 7,603,245.28 3,024,006.59 151.43% 主要系本期銀行借款增加相應(yīng)利
息支出增加所致；
資產(chǎn)減值損失 724,002.14 2,349,782.46 -69.19% 主要系報告期計提壞賬準(zhǔn)備較上
年同期減少所致；
所得稅費用 2,032,034.18 1,083,851.13 87.48% 主要系本期隨著營業(yè)利潤增加相
應(yīng)增加
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 3,931,916.70 46,426,165.45 -91.53% 主要系報告期商業(yè)保理業(yè)務(wù)投放
現(xiàn)金流量凈額 的現(xiàn)金支出增加所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 167,560,290.42 -26,229,116.12 -738.83% 主要系本期公司取得的銀行借款
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金凈流量凈額 增加導(dǎo)致；
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票事項的進(jìn)展說明
2016 年 11 月 9 日下午，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會對深圳市新亞電子制程
股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行 A 股
股票的申請獲得審核通過。報告期內(nèi)，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式
文件后另行公告。
2、關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項說明
2017 年 3 月 3 日，公司第四屆董事會第六次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。
2017 年 3 月 20 日，公司2017 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。股東大
會同意公司為深圳市亞美斯通電子有限公司提供不高于 2 億元額度的融資擔(dān)保，且授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理該額度范圍內(nèi)
的擔(dān)保事宜，在該額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項不再另行召開董事會或股東大會。報告期內(nèi)，公司實際對深圳市亞美斯通電子有限
公司的擔(dān)保金額為5000萬元，擔(dān)保余額為5000萬元。
3、關(guān)于公司涉及訴訟事項的進(jìn)展說明
關(guān)于公司涉及訴訟的情況詳見刊登在公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司提起訴訟的公告 》（公告編號：2017-018 ）及《2016 年度報告》中第五節(jié)
的“重大訴訟、仲裁事項”。
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期
內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所
不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
公司實際控
制人許偉明、
徐琦已出具
《避免同業(yè)
關(guān)于同業(yè)競
競爭的承諾
爭、關(guān)聯(lián)交 2010 年 04 月
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 許偉明、徐琦 函》，承諾：“1、 長期 嚴(yán)格履行
易、資金占用 13 日
不直接或間
方面的承諾
接從事、參
與、發(fā)展、投
資與股份公
司業(yè)務(wù)相同
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或相類似的
業(yè)務(wù)或項目，
也不為其自
身或代表任
何第三方成
立、發(fā)展、參
與、協(xié)助任何
經(jīng)濟(jì)實體與
股份公司進(jìn)
行直接或間
接的競爭。2、
除在股份公
司或其下屬
公司擔(dān)任職
務(wù)外，不在業(yè)
務(wù)與股份公
司相同、類似
或在任何方
面構(gòu)成競爭
的其他經(jīng)濟(jì)
實體中擔(dān)任
董事、高級管
理人員或核
心技術(shù)人員。
3、不利用對
股份公司的
了解及獲取
的信息直接
或間接從事、
參與與股份
公司相競爭
的業(yè)務(wù)或活
動，并承諾不
直接或間接
進(jìn)行或參與
任何損害或
可能損害股
份公司利益
的其他競爭
行為。該等競
爭包括但不
限于：利用在
股份公司的
控制地位慫
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
恿、誘使或以
其他任何方
式致使股份
公司的高級
管理人員及
核心技術(shù)人
員泄露股份
公司的商業(yè)
秘密與核心
技術(shù)，或者離
開股份公司；
不正當(dāng)?shù)乩?br/>用股份公司
的無形資產(chǎn)；
在廣告、宣傳
上貶損股份
公司的產(chǎn)品
形象與企業(yè)
形象等。4、
不向業(yè)務(wù)與
股份公司相
同、類似或在
任何方面構(gòu)
成競爭的其
他經(jīng)濟(jì)實體
或個人提供
專有技術(shù)或
提供銷售渠
道、客戶信息
等商業(yè)秘密。
5、本人將促
使本人擁有
控制權(quán)的任
何經(jīng)濟(jì)實體
遵守上述承
諾，若本人或
本人控制的
任何經(jīng)濟(jì)實
體未履行上
述承諾給股
份公司造成
損失的，本人
將承擔(dān)賠償
責(zé)任?！?br/> 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
公司持股 5%
以上主要股
東深圳市新
力達(dá)電子集
團(tuán)有限公司
出具《避免同
業(yè)競爭的承
諾函》，承諾：
“1、不直接或
間接從事、參
與、發(fā)展、投
資與股份公
司業(yè)務(wù)相同
或相類似的
業(yè)務(wù)或項目，
也不為其自
身或代表任
何第三方成
立、發(fā)展、參
與、協(xié)助任何
關(guān)于同業(yè)競 經(jīng)濟(jì)實體與
深圳市新力
爭、關(guān)聯(lián)交 股份公司進(jìn) 2010 年 04 月
達(dá)電子集團(tuán) 長期 嚴(yán)格履行
易、資金占用 行直接或間 13 日
有限公司
方面的承諾 接的競爭。2、
不利用對股
份公司的了
解及獲取的
信息直接或
間接從事、參
與與股份公
司相競爭的
業(yè)務(wù)或活動，
并承諾不直
接或間接進(jìn)
行或參與任
何損害或可
能損害股份
公司利益的
其他競爭行
為。3、不向
業(yè)務(wù)與股份
公司相同、類
似或在任何
方面構(gòu)成競
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爭的其他經(jīng)
濟(jì)實體或個
人提供專有
技術(shù)或提供
銷售渠道、客
戶信息等商
業(yè)秘密。
1、本人/本公
司自新亞制
程本次非公
開發(fā)行定價
基準(zhǔn)日（即
2015 年 10
月 26 日）前
六個月至本
承諾函出具
之日不存在
減持新亞制
程股份的情
況。2、本人/
本公司自本
承諾函出具
深圳市新力 之日至新亞
達(dá)電子集團(tuán) 制程本次非
有限公司、許 公開發(fā)行完
2016 年 03 月
偉明、徐琦、 其他承諾 成后六個月 見“承諾內(nèi)容” 嚴(yán)格履行
03 日
張東嬌、江西 內(nèi)無減持新
偉宸、沈培 亞制程股份
今、博啟投資 的計劃，在上
述期間內(nèi)亦
不會以任何
形式減持本
人/本公司持
有的新亞制
程股份（如
有）。3、若本
人/本公司未
履行上述承
諾，則減持股
票所得收益
歸新亞制程
所有，并依法
承擔(dān)由此產(chǎn)
生的全部法
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
律責(zé)任。
1、承諾不無
償或以不公
平條件向其
他單位或者
個人輸送利
益，也不采用
其他方式損
害公司利益；
2、承諾對董
事和高級管
理人員的職
務(wù)消費行為
進(jìn)行約束；3、
承諾不動用
公司資產(chǎn)從
事與其履行
職責(zé)無關(guān)的
全體董事、高 投資、消費活
2016 年 03 月
級管理人員 其他承諾 動；4、承諾 見“承諾內(nèi)容” 嚴(yán)格履行
03 日
作 由董事會或
薪酬與考核
委員會制定
的薪酬制度
與公司填補
回報措施的
執(zhí)行情況相
掛鉤；5、若
公司后續(xù)推
出公司股權(quán)
激勵政策，承
諾擬公布的
公司股權(quán)激
勵的行權(quán)條
件與公司填
補回報措施
的執(zhí)行情況
相掛鉤。
承諾不越權(quán)
干預(yù)公司經(jīng)
2016 年 03 月
許偉明、徐琦 其他承諾 營管理活動， 見“承諾內(nèi)容” 嚴(yán)格履行
03 日
不會侵占公
司利益。
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股權(quán)激勵承諾 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
承諾按照不
低于原交易
深圳市新力
價格受讓公 2017 年 01 月
達(dá)電子集團(tuán) 其他承諾 履行中
司所持有的 25 日
有限公司
富源科技全
部股權(quán)
如果新亞制
程與多利工
貿(mào)就廠房續(xù)
租不能達(dá)成
一致意見妥
善解決，深圳
市新力達(dá)電
子集團(tuán)有限
公司承諾：
（1）新力達(dá)
集團(tuán)將其控
股子公司名
下位于惠州
博羅縣金楊
工業(yè)區(qū)【土地
其他對公司中小股東所作承諾
產(chǎn)使用權(quán)證：
國用（2015）
深圳市新力
第 060051 號】2015 年 12 月
達(dá)電子集團(tuán) 其他承諾 長期 嚴(yán)格履行
的土地和廠 01 日
有限公司
房無限期優(yōu)
先租賃給新
亞制程使用，
以保證滿足
新亞制程及
其子公司生
產(chǎn)、研發(fā)之
用；（2）如果
深圳市新亞
新材料有限
公司、深圳市
庫泰克電子
材料技術(shù)有
限公司和新
亞制程研發(fā)
中心搬遷，所
產(chǎn)生的一切
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
直接經(jīng)濟(jì)損
失均由深圳
市新力達(dá)電
子集團(tuán)有限
公司承諾補
齊，確保新亞
制程不會受
到廠房搬遷
損失。
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)說明未完成履行的具體原因及下
一步的工作計劃
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
1,200.00% 至 1,250.00%
動幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
1,666.47 至 1,730.57
動區(qū)間（萬元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
128.19
元）
1、報告期內(nèi)，公司積極拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，不斷完善業(yè)務(wù)格局，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)和提高綜合配套服務(wù)能力，實現(xiàn)營業(yè)收入和利潤的較快增長；2、公司
業(yè)績變動的原因說明 加大自主產(chǎn)品的研發(fā)投入和市場推廣，提高產(chǎn)品市場知名度和競爭力，持
續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善公司經(jīng)營毛利率；3、上述盈利預(yù)測基于公司主營業(yè)
務(wù)情況預(yù)計，暫未考慮因富源科技承諾利潤補償對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 263,545,799.00 99,515,961.16
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 17,996,004.89 11,126,217.55
應(yīng)收賬款 128,404,510.89 221,875,969.38
應(yīng)收保理款 348,000,000.00 258,000,000.00
預(yù)付款項 53,907,472.27 84,272,355.05
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 549,999.99 476,666.66
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,551,374.56 2,351,723.54
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 160,430,343.22 136,277,200.34
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,142,964.12 2,500,626.99
流動資產(chǎn)合計 981,528,468.94 816,396,720.67
非流動資產(chǎn)：
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發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 280,909,100.00 280,909,100.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,135,726.25 2,171,942.70
投資性房地產(chǎn) 52,322,902.47 52,692,312.69
固定資產(chǎn) 81,174,905.89 82,197,062.92
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 3,329,612.13 3,523,260.42
開發(fā)支出
商譽 12,406,866.60 12,406,866.60
長期待攤費用 2,705,266.86 3,183,309.98
遞延所得稅資產(chǎn) 6,757,147.69 6,254,278.99
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 441,741,527.89 443,338,134.30
資產(chǎn)總計 1,423,269,996.83 1,259,734,854.97
流動負(fù)債：
短期借款 626,554,621.92 506,328,351.26
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 0.00 5,072,849.20
應(yīng)付賬款 102,986,214.61 94,071,819.50
預(yù)收款項 15,860,128.24 22,324,978.41
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 2,796,217.59 6,598,098.29
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應(yīng)交稅費 5,115,348.59 7,568,119.05
應(yīng)付利息 714,871.76 737,479.04
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 56,172,054.95 15,606,747.68
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 604,586.81 700,559.67
流動負(fù)債合計 810,804,044.47 659,009,002.10
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 8,668,409.52 6,686,714.49
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 0.00
非流動負(fù)債合計 8,668,409.52 6,686,714.49
負(fù)債合計 819,472,453.99 665,695,716.59
所有者權(quán)益：
股本 399,600,000.00 399,600,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 79,812,608.17 79,812,608.17
減：庫存股
其他綜合收益
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
專項儲備
盈余公積 12,898,040.10 12,898,040.13
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 95,385,311.76 85,808,129.08
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 587,695,960.03 578,118,777.38
少數(shù)股東權(quán)益 16,101,582.81 15,920,361.00
所有者權(quán)益合計 603,797,542.84 594,039,138.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,423,269,996.83 1,259,734,854.97
法定代表人：許雷宇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：羅然 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳多佳
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 113,380,045.22 60,357,842.30
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 8,576,636.35 6,031,951.66
應(yīng)收賬款 91,534,536.19 105,251,039.68
預(yù)付款項 8,562,904.55 6,818,637.94
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 322,138,742.00 275,006,689.75
存貨 21,937,011.94 20,232,999.68
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,194,276.46 946,188.47
流動資產(chǎn)合計 567,324,152.71 474,645,349.48
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 280,909,100.00 280,909,100.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 242,131,938.11 242,131,938.11
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
投資性房地產(chǎn) 52,322,902.47 52,692,312.69
固定資產(chǎn) 71,095,728.42 71,798,228.00
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,850,936.21 1,988,134.61
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 2,370,048.72 2,695,064.69
遞延所得稅資產(chǎn) 2,721,945.49 2,319,758.35
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 653,402,599.42 654,534,536.45
資產(chǎn)總計 1,220,726,752.13 1,129,179,885.93
流動負(fù)債：
短期借款 576,554,621.92 476,798,333.33
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 41,084,598.82 38,758,996.35
預(yù)收款項 1,387,087.83 6,129,684.00
應(yīng)付職工薪酬 996,530.38 2,450,213.40
應(yīng)交稅費 343,901.70 1,666,825.38
應(yīng)付利息 714,871.76 737,479.04
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 71,478,003.81 81,266,862.70
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 571,400.00 571,400.04
流動負(fù)債合計 693,131,016.22 608,379,794.24
非流動負(fù)債：
長期借款
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一季度報告
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 6,929,533.28 4,855,783.25
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 6,929,533.28 4,855,783.25
負(fù)債合計 700,060,549.50 613,235,577.49
所有者權(quán)益：
股本 399,600,000.00 399,600,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 75,627,310.28 75,627,310.28
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 12,898,040.13 12,898,040.13
未分配利潤 32,540,852.22 27,818,958.03
所有者權(quán)益合計 520,666,202.63 515,944,308.44
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,220,726,752.13 1,129,179,885.93
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 202,777,498.38 165,054,249.90
其中：營業(yè)收入 202,777,498.38 165,054,249.90
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
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二、營業(yè)總成本 191,735,207.76 164,002,382.54
其中：營業(yè)成本 158,410,938.05 139,017,908.12
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 640,180.40 644,268.92
銷售費用 9,990,819.75 7,567,456.61
管理費用 14,366,022.14 11,398,959.84
財務(wù)費用 7,603,245.28 3,024,006.59
資產(chǎn)減值損失 724,002.14 2,349,782.46
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-36,646.01 -21,449.62
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-36,216.45 -34,433.76
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 11,005,644.61 1,030,417.74
加：營業(yè)外收入 787,157.91 761,591.70
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 0.00 18,950.00
減：營業(yè)外支出 2,363.85 955.29
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,164.51 0.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 11,790,438.67 1,791,054.15
減：所得稅費用 2,032,034.18 1,083,851.13
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 9,758,404.49 707,203.02
歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,577,182.68 572,421.86
少數(shù)股東損益 181,221.81 134,781.16
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
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他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 9,758,404.49 707,203.02
歸屬于母公司所有者的綜合收益
9,577,182.68 572,421.86
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 181,221.81 134,781.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0240 0.0014
（二）稀釋每股收益 0.0240 0.0014
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：許雷宇 主管會計工作負(fù)責(zé)人：羅然 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳多佳
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 54,245,417.35 47,870,858.60
減：營業(yè)成本 41,439,630.46 40,305,244.92
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稅金及附加 256,512.27 197,871.69
銷售費用 3,337,934.37 3,598,618.17
管理費用 5,272,602.73 4,675,200.63
財務(wù)費用 18,824.37 267,998.41
資產(chǎn)減值損失 -172,573.56 1,352,385.73
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
764,792.47
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-207.53
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4,092,486.71 -1,761,668.48
加：營業(yè)外收入 590,438.39 194,360.90
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 0.00 18,950.00
減：營業(yè)外支出 1,255.15 173.60
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,164.51
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
4,681,669.95 -1,567,481.18
列）
減：所得稅費用 -40,224.24 -181,544.85
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,721,894.19 -1,385,936.33
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
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4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 4,721,894.19 -1,385,936.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 423,745,328.79 257,485,159.37
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 34,328.68
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
3,810,392.43 2,291,463.62
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 427,555,721.22 259,810,951.67
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 384,686,702.48 185,105,073.43
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
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支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
17,309,902.48 13,379,923.22
現(xiàn)金
支付的各項稅費 10,395,463.37 6,919,412.41
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
11,231,736.19 7,980,377.16
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 423,623,804.52 213,384,786.22
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,931,916.70 46,426,165.45
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 0.00 5,800,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 5,800,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
303,554.49 590,904.28
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 0.00 5,800,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 303,554.49 6,390,904.28
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -303,554.49 -590,904.28
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
0.00 1,500,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 198,886,288.58 5,132,960.27
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 198,886,288.58 6,632,960.27
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
6,232,070.69 2,862,076.39
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
0.00 735,000.00
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
10,093,927.47 0.00
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 31,325,998.16 32,862,076.39
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 167,560,290.42 -26,229,116.12
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-31,122.74
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 171,157,529.89 19,606,145.05
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 92,388,269.11 66,103,282.61
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 263,545,799.00 85,709,427.66
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 63,554,595.17 92,211,521.33
收到的稅費返還 0.00 34,328.68
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
65,931,401.22 10,110,510.61
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 129,485,996.39 102,356,360.62
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 48,358,240.13 51,586,226.22
支付給職工以及為職工支付的
6,386,769.53 6,303,870.44
現(xiàn)金
支付的各項稅費 3,661,827.82 1,485,563.61
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
111,096,002.30 14,393,869.61
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 169,502,839.78 73,769,529.88
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,016,843.39 28,586,830.74
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 765,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 765,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
71,243.77 247,718.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 71,243.77 247,718.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -71,243.77 517,282.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 98,886,288.58
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 98,886,288.58
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
5,682,071.03 1,497,076.39
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
93,927.47
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 5,775,998.50 31,497,076.39
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93,110,290.08 -31,497,076.39
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 53,022,202.92 -2,392,963.65
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 60,357,842.30 25,524,262.20
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 113,380,045.22 23,131,298.55
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
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