蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。
一、本次使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況
本著股東利益最大化原則，為提高公司資金使用效率、增加公司收益，在確保不影響
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設(shè)正常運作的情況下，公司擬使用自有資金投資安全性高、
流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，具體情況如下：
（一）理財產(chǎn)品品種
為控制風險，理財產(chǎn)品的發(fā)行主體為商業(yè)銀行,投資的品種為安全性高、流動性好、有
保本約定的投資產(chǎn)品（包括國債、銀行理財產(chǎn)品等，該等產(chǎn)品需有保本約定），公司不會
將該等資金用于向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的
的理財產(chǎn)品。
（二）決議有效期
自董事會決議通過之日起二年內(nèi)有效。
（三）購買額度
公司及其全資、控股子公司使用自有資金購買理財產(chǎn)品的最高額度累計余額不超過人
民幣 50,000 萬元（續(xù)第五屆董事會第十一次會議審議通過的 40,000 萬元額度，同時再增
加 10,000 萬元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾動使用。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于
質(zhì)押。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將
根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影
響。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
（1）公司財務部為短期理財業(yè)務的具體經(jīng)辦部門。財務部負責根據(jù)公司財務狀況、現(xiàn)
金流狀況及利率變動等情況，對短期理財業(yè)務進行內(nèi)容審核和風險評估，制定理財計劃并
提交總經(jīng)理審核、籌措短期理財業(yè)務所需資金、辦理短期理財業(yè)務相關(guān)手續(xù)、按月對理財
業(yè)務進行賬務處理并進行相關(guān)檔案的歸檔和保管。財務負責人為第一責任人。
（2）公司內(nèi)審部為短期理財業(yè)務的監(jiān)督部門。內(nèi)審部對公司短期理財業(yè)務進行事前審
核、事中監(jiān)督和事后審計。內(nèi)審部負責審查理財業(yè)務的審批情況、實際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。內(nèi)審
負責人為第一責任人。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機
構(gòu)進行審計。
三、對公司的影響
1、公司本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財產(chǎn)品是在確保公司正常經(jīng)
營資金需求下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常
發(fā)展。
2、通過進行適度的低風險短期理財，對自有資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投
資收益，以進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
四、獨立董事、監(jiān)事會出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
公司運用自有資金購買短期（不超過一年）的低風險保本型銀行理財產(chǎn)品是在保障公
司正常經(jīng)營資金需求下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需求，不會影響公司主營
業(yè)務的正常開展。通過實施短期銀行理財產(chǎn)品投資，可以增加公司收益，為公司和股東謀
取較好的投資回報。因此公司獨立董事同意公司及其全資、控股子公司使用自有資金購買
理財產(chǎn)品的最高額度累計余額不超過人民幣50,000萬元（續(xù)第五屆董事會第十一次會議審
議通過的40,000萬元額度，同時再增加10,000萬元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾
動使用。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、監(jiān)事會的意見
公司運用自有資金購買短期（不超過一年）的低風險保本型銀行理財產(chǎn)品是在保障公
司正常經(jīng)營資金需求下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需求，不會影響公司主營
業(yè)務的正常開展。通過實施短期銀行理財產(chǎn)品投資，可以增加公司收益，為公司和股東謀
取較好的投資回報。因此公司獨立董事同意公司及其全資、控股子公司使用自有資金購買
理財產(chǎn)品的最高額度累計余額不超過人民幣50,000萬元（續(xù)第五屆董事會第十一次會議審
議通過的40,000萬元額度，同時再增加10,000萬元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾
動使用。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議
2、第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一七年三月二十二日