蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
一、本次使用自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
本著股東利益最大化原則，為提高公司資金使用效率、增加公司收益，在確保不影響
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目建設(shè)正常運(yùn)作的情況下，公司擬使用自有資金投資安全性高、
流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
（一）理財(cái)產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為商業(yè)銀行,投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有
保本約定的投資產(chǎn)品（包括國(guó)債、銀行理財(cái)產(chǎn)品等，該等產(chǎn)品需有保本約定），公司不會(huì)
將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的
的理財(cái)產(chǎn)品。
（二）決議有效期
自董事會(huì)決議通過(guò)之日起二年內(nèi)有效。
（三）購(gòu)買額度
公司及其全資、控股子公司使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的最高額度累計(jì)余額不超過(guò)人
民幣 40,000 萬(wàn)元（續(xù) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的 20,000 萬(wàn)元，同時(shí)再增加
20,000 萬(wàn)元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)，當(dāng)交易發(fā)
生額經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％以上時(shí)，公司將及時(shí)予以披露，并
提交股東大會(huì)審議。上述銀行理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將
根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影
響。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
（1）公司財(cái)務(wù)部為短期理財(cái)業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦部門。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)
金流狀況及利率變動(dòng)等情況，對(duì)短期理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定理財(cái)計(jì)劃并
提交總經(jīng)理審核、籌措短期理財(cái)業(yè)務(wù)所需資金、辦理短期理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、按月對(duì)理財(cái)
業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理并進(jìn)行相關(guān)檔案的歸檔和保管。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。
（2）公司內(nèi)審部為短期理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門。內(nèi)審部對(duì)公司短期理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審
核、事中監(jiān)督和事后審計(jì)。內(nèi)審部負(fù)責(zé)審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。內(nèi)審
負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)
構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
1、公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司正常經(jīng)
營(yíng)資金需求下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常
發(fā)展。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，以
進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具的意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司運(yùn)用自有資金購(gòu)買短期（不超過(guò)一年）的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在保障公
司正常經(jīng)營(yíng)資金需求下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需求，不會(huì)影響公司主營(yíng)
業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)實(shí)施短期銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，可以增加公司收益，為公司和股東謀
取較好的投資回報(bào)。因此公司獨(dú)立董事同意公司及其全資、控股子公司使用自有資金購(gòu)買
理財(cái)產(chǎn)品的最高額度累計(jì)余額不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（續(xù)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過(guò)的20,000萬(wàn)元，同時(shí)再增加20,000萬(wàn)元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使
用。在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)，當(dāng)交易發(fā)生額經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％
以上時(shí)，公司將及時(shí)予以披露，并提交股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及全資、控股子公司滾動(dòng)使用最高額度不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)的自有
資金用于購(gòu)買短期（不超過(guò)一年）的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的
使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，不存在損害公司
及中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年八月十九日