蘇州固锝電子股份有限公司 2016 年半年度財務報告
蘇州固锝電子股份有限公司
2016 年半年度財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司半年度財務報告未經(jīng)審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：蘇州固锝電子股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 272,433,652.49 322,055,175.44
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 29,450,163.63 15,187,599.62
應收賬款 249,220,114.95 173,933,059.69
預付款項 23,221,105.72 29,269,662.16
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
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其他應收款 1,602,422.67 1,586,222.33
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 152,936,551.10 143,122,085.97
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 306,791,270.09 204,348,379.45
流動資產(chǎn)合計 1,035,655,280.65 889,502,184.66
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 30,568,394.00 32,931,394.00
持有至到期投資
長期應收款 5,636,520.00
長期股權投資 69,765,302.96 47,530,007.10
投資性房地產(chǎn) 8,831,652.60 9,163,765.26
固定資產(chǎn) 466,291,411.18 470,737,099.54
在建工程 20,778,920.87 9,970,274.04
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 28,521,156.96 18,603,879.30
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 18,620.76 27,931.08
遞延所得稅資產(chǎn) 9,890,341.42 11,148,732.10
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 640,302,320.75 600,113,082.42
資產(chǎn)總計 1,675,957,601.40 1,489,615,267.08
流動負債：
短期借款 24,261.31 7,312.77
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
蘇州固锝電子股份有限公司 2016 年半年度財務報告
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 29,495,601.51 17,225,897.11
應付賬款 141,422,122.95 128,905,575.56
預收款項 4,826,686.49 1,681,949.23
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 4,495,576.41 6,704,377.02
應交稅費 7,637,845.08 1,902,552.41
應付利息
應付股利
其他應付款 14,385,484.28 19,615,704.40
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,985,381.60 2,187,307.40
其他流動負債
流動負債合計 204,272,959.63 178,230,675.90
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 18,190,472.60 18,894,511.99
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 18,190,472.60 18,894,511.99
負債合計 222,463,432.23 197,125,187.89
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所有者權益：
股本 727,971,487.00 727,971,487.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 331,615,821.59 229,727,125.34
減：庫存股
其他綜合收益 -1,924,852.38 460,140.40
專項儲備
盈余公積 71,634,530.42 71,634,530.42
一般風險準備
未分配利潤 288,988,139.02 249,694,358.47
歸屬于母公司所有者權益合計 1,418,285,125.65 1,279,487,641.63
少數(shù)股東權益 35,209,043.52 13,002,437.56
所有者權益合計 1,453,494,169.17 1,292,490,079.19
負債和所有者權益總計 1,675,957,601.40 1,489,615,267.08
法定代表人：吳念博 主管會計工作負責人：唐再南 會計機構負責人：唐再南
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 256,240,773.40 296,973,642.87
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 14,840,334.73 13,287,576.52
應收賬款 212,685,432.62 180,923,682.67
預付款項 18,581,113.74 21,044,065.63
應收利息
應收股利
其他應收款 2,560,925.80 19,141,932.03
存貨 135,650,619.56 113,654,638.24
劃分為持有待售的資產(chǎn)
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一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 304,625,484.86 198,596,822.26
流動資產(chǎn)合計 945,184,684.71 843,622,360.22
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 30,568,394.00 32,931,394.00
持有至到期投資
長期應收款 3,315,600.00 35,122,800.00
長期股權投資 137,804,306.11 162,484,840.16
投資性房地產(chǎn) 8,831,652.60 9,163,765.26
固定資產(chǎn) 455,532,830.02 458,606,143.34
在建工程 20,793,646.68 9,984,999.85
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 16,024,220.04 16,728,562.92
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 5,648,701.28 5,277,700.41
其他非流動資產(chǎn) 5,968,080.00 5,844,240.00
非流動資產(chǎn)合計 684,487,430.73 736,144,445.94
資產(chǎn)總計 1,629,672,115.44 1,579,766,806.16
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 29,495,601.51 17,225,897.11
應付賬款 135,051,192.53 125,120,484.73
預收款項 2,341,754.64 1,488,507.51
應付職工薪酬 2,872,009.77 5,755,802.77
應交稅費 6,187,711.25 1,854,970.33
應付利息
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應付股利
其他應付款 13,241,040.73 9,968,587.61
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,935,381.60 2,137,307.40
其他流動負債
流動負債合計 191,124,692.03 163,551,557.46
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 17,919,639.39 18,598,678.78
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 17,919,639.39 18,598,678.78
負債合計 209,044,331.42 182,150,236.24
所有者權益：
股本 727,971,487.00 727,971,487.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 244,660,016.68 229,821,404.38
減：庫存股
其他綜合收益 634,783.85 652,442.30
專項儲備
盈余公積 71,621,109.94 71,621,109.94
未分配利潤 375,740,386.55 367,550,126.30
所有者權益合計 1,420,627,784.02 1,397,616,569.92
負債和所有者權益總計 1,629,672,115.44 1,579,766,806.16
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3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 533,002,707.53 384,746,559.72
其中：營業(yè)收入 533,002,707.53 384,746,559.72
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 486,103,985.05 378,551,416.24
其中：營業(yè)成本 432,939,344.72 329,747,810.08
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 2,587,020.28 3,496,822.99
銷售費用 12,265,115.47 10,554,788.87
管理費用 37,753,678.99 42,354,581.09
財務費用 -5,243,468.98 -8,290,794.41
資產(chǎn)減值損失 5,802,294.57 688,207.62
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
19,831,256.98 -2,052,439.16
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-1,335,435.20 -2,052,439.16
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 66,729,979.46 4,142,704.32
加：營業(yè)外收入 2,617,824.11 1,373,871.84
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 13,675.21 7,142.65
減：營業(yè)外支出 1,174,887.98 342,134.61
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 238,152.20 168,152.01
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四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 68,172,915.59 5,174,441.55
減：所得稅費用 10,278,203.11 592,261.32
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 57,894,712.48 4,582,180.23
歸屬于母公司所有者的凈利潤 51,624,998.79 7,114,327.69
少數(shù)股東損益 6,269,713.69 -2,532,147.46
六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,389,184.33 29,229.68
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-2,384,992.78 35,991.55
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-2,384,992.78 35,991.55
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 -2,384,992.78 35,991.55
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-4,191.55 -6,761.87
稅后凈額
七、綜合收益總額 55,505,528.15 4,611,409.91
歸屬于母公司所有者的綜合收益
49,240,006.01 7,150,319.24
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,265,522.14 -2,538,909.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.071 0.010
（二）稀釋每股收益 0.071 0.010
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本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：吳念博 主管會計工作負責人：唐再南 會計機構負責人：唐再南
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 416,832,349.32 361,209,894.12
減：營業(yè)成本 347,070,087.14 309,833,078.45
營業(yè)稅金及附加 2,126,614.96 3,489,280.38
銷售費用 6,692,964.82 6,929,182.08
管理費用 27,732,087.61 28,865,213.10
財務費用 -5,281,562.69 -8,408,115.00
資產(chǎn)減值損失 4,165,999.24 -184,686.81
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
19,542,346.92 -2,052,439.16
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-1,335,435.20 -2,052,439.16
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 53,868,505.16 18,633,502.76
加：營業(yè)外收入 1,829,102.39 1,327,871.84
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 13,675.21 7,142.65
減：營業(yè)外支出 1,167,719.44 219,170.41
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 231,248.47 168,152.01
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
54,529,888.11 19,742,204.19
列）
減：所得稅費用 8,614,145.42 891,913.16
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 45,915,742.69 18,850,291.03
五、其他綜合收益的稅后凈額 -17,658.45 3,701.57
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
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（二）以后將重分類進損益的其
-17,658.45 3,701.57
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額 -17,658.45 3,701.57
6.其他
六、綜合收益總額 45,898,084.24 18,853,992.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 438,218,356.38 336,785,323.21
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
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收到的稅費返還 16,143,210.02 16,593,049.18
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 59,122,648.35 13,622,197.18
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 513,484,214.75 367,000,569.57
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 300,719,418.35 209,465,850.60
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
84,445,425.02 93,265,823.62
金
支付的各項稅費 10,288,078.11 8,539,316.90
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 23,175,616.97 20,561,194.33
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 418,628,538.45 331,832,185.45
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 94,855,676.30 35,168,384.12
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 466,950,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 17,269,993.21
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
16,000.00 4,817.98
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
15,000,000.00
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 499,235,993.21 4,817.98
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
51,800,252.95 40,012,566.94
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 573,950,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 625,750,252.95 40,012,566.94
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -126,514,259.74 -40,007,748.96
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,079,958.00
蘇州固锝電子股份有限公司 2016 年半年度財務報告
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 17,698,407.80
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,079,958.00 17,698,407.80
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
14,777,395.92 14,879,170.69
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 14,777,395.92 14,879,170.69
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,697,437.92 2,819,237.11
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
2,403,826.37 1,496,041.97
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -42,952,194.99 -524,085.76
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 316,573,896.20 524,169,666.32
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 273,621,701.21 523,645,580.56
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 349,866,452.55 308,732,396.85
收到的稅費返還 16,142,272.34 14,503,660.06
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 58,209,103.53 12,951,168.29
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 424,217,828.42 336,187,225.20
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 222,915,073.26 189,839,530.80
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
77,930,301.37 82,517,150.13
金
支付的各項稅費 7,320,035.24 7,782,162.24
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 19,991,623.01 19,388,595.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 328,157,032.88 299,527,438.71
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 96,060,795.54 36,659,786.49
蘇州固锝電子股份有限公司 2016 年半年度財務報告
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 460,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 17,240,533.46
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
16,000.00 4,817.98
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
15,0