北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告
(2017-111)
2017 年 10 月
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人賀利雙及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)賀利雙聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 6,287,593,322.45 5,839,532,761.44 7.67%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,188,235,519.37 1,085,571,446.23 9.46%
（元）
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 558,948,096.83 -51.62% 1,690,154,583.47 -42.35%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
21,130,172.53 -79.73% 102,664,073.14 -54.31%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
19,484,601.67 -81.32% 101,018,502.28 -55.10%
常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
34,140,734.34 47.51% -521,181,748.63 295.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.10 -54.55%
稀釋每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.10 -54.55%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.79% -8.34% 9.03% -13.01%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
2,292,730.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -98,635.52
減：所得稅影響額 548,523.62
合計(jì) 1,645,570.86 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
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項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 65,425
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
北京弘高慧目投
境內(nèi)非國(guó)有法人 30.30% 310,811,006 310,811,006 質(zhì)押 220,434,708
資有限公司
北京弘高中太投
境內(nèi)非國(guó)有法人 29.29% 300,440,546 300,440,546 質(zhì)押 175,607,436
資有限公司
詹文陸 境內(nèi)自然人 1.22% 12,473,802
徐志祥 境內(nèi)自然人 0.98% 10,005,455
沈建平 境內(nèi)自然人 0.49% 5,067,598
陳俊標(biāo) 境內(nèi)自然人 0.37% 3,770,000
全國(guó)社?；鹨?br/> 國(guó)有法人 0.32% 3,300,000
零四組合
林鋼 境內(nèi)自然人 0.21% 2,150,000
馮秋華 境內(nèi)自然人 0.20% 2,014,335
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股
份有限公司－分
國(guó)有法人 0.17% 1,724,688
紅－個(gè)人分紅
-005L-FH002 深
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
詹文陸 12,473,802 人民幣普通股 12,473,802
徐志祥 10,005,455 人民幣普通股 10,005,455
沈建平 5,067,598 人民幣普通股 5,067,598
陳俊標(biāo) 3,770,000 人民幣普通股 3,770,000
全國(guó)社?；鹨涣闼慕M合 3,300,000 人民幣普通股 3,300,000
林鋼 2,150,000 人民幣普通股 2,150,000
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馮秋華 2,014,335 人民幣普通股 2,014,335
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分
1,724,688 人民幣普通股 1,724,688
紅－個(gè)人分紅-005L-FH002 深
錢旭鋒 1,656,696 人民幣普通股 1,656,696
丁達(dá)中 1,621,079 人民幣普通股 1,621,079
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資有限公司的實(shí)際控制人為何寧甄建濤
說(shuō)明 夫婦。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金較期初減少78.99%,主要因?yàn)樾袠I(yè)存在普遍墊資現(xiàn)象，付款增加。
2、應(yīng)收票據(jù)較期初增加55.95%，主要原因收取了部分甲方的銀行承兌匯票及商業(yè)匯票。
3、預(yù)付款項(xiàng)較期初增加476.19%，主要因?yàn)?2017 年公司項(xiàng)目簽約額大幅增加，施工的項(xiàng)目較多，需要預(yù)付較多的材料費(fèi)和
勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致預(yù)付金額增加。
4、其他應(yīng)收款較期初增加120.20%，主要因?yàn)楣竞灱s額大幅增加，參與投標(biāo)的工程項(xiàng)目較多，支出了較多的投標(biāo)保證金，
導(dǎo)致其他應(yīng)收款增幅較大。
5、存貨較期初增加65.22%，主要因?yàn)?017年公司項(xiàng)目簽約額大幅增加，施工的項(xiàng)目較多，導(dǎo)致存貨增加，公司的施工項(xiàng)目
處于正常履行狀態(tài)，不存在減值風(fēng)險(xiǎn)。
6、可供出售金融資產(chǎn)較期初增加413.94%，主要因?yàn)楣窘衲暝黾拥你y行理財(cái)項(xiàng)目。
7、預(yù)收款項(xiàng)較期初增加82.35%，主要因?yàn)楣竞灱s額大幅增加，部分項(xiàng)目收取了甲方的預(yù)付款。
8、1-9月營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少42.35%，主要因?yàn)榻陙?lái)，建筑裝飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，再加上宏觀經(jīng)濟(jì)波及地產(chǎn)等下游
行業(yè)投資增速放緩，對(duì)公司的業(yè)務(wù)開拓構(gòu)成了一定的影響，為了搶占客戶資源，公司以前簽了很多墊資項(xiàng)目，但墊資項(xiàng)目回
款周期長(zhǎng)，資金壓力大，所以2016年以來(lái)公司陸續(xù)減少了墊資項(xiàng)目的簽約，并放緩了墊資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，影響了2017年的
業(yè)績(jī)。
9、1-9月營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少42.46%，主要受營(yíng)業(yè)收入的影響，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)減少。
10、1-9月份營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期減少94.72%，主要由于公司所處行業(yè)因?qū)嵭腥鏍I(yíng)改增稅收政策，公司主要稅種類
由營(yíng)業(yè)稅改為增值稅而導(dǎo)致。
11、1-9月份管理費(fèi)用較上年同期增加33.78%，主要因?yàn)?017 年公司加強(qiáng)了市場(chǎng)開拓，簽約量同比明顯增長(zhǎng)，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模
擴(kuò)張導(dǎo)致管理費(fèi)用有所增加。
12、資產(chǎn)減值損失較上年同期減少45.06%，主要因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，使得資產(chǎn)減值損失減少。
13、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期減少53.52%，主要因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，使得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少。
14、利潤(rùn)總額較上年同期減少52.53%，主要因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，使得利潤(rùn)總額減少。
15、凈利潤(rùn)較上年同期減少54.31%，主要因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，使得凈利潤(rùn)減少。
16、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加15296261.67%,主要因?yàn)?017收到的政府補(bǔ)助增加所致。
17、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期減少76.57%,主要是去年因施工項(xiàng)目受到了處罰所致。
18、1-9月份支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加58.88%，主要是投標(biāo)保證金和履約保證金支付增加所致。
19、1-9月份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加295.58%，主要是主要原因是行業(yè)存在普遍墊資現(xiàn)象，工程款回收
相對(duì)較慢，回款周期長(zhǎng)所致。
20、1-9月份投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加988.93%，主要是進(jìn)行理財(cái)和對(duì)外投資的支出。
21、1-9月份取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少31.14%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)減少了借款融資相關(guān)活動(dòng)。
22、1-9月份收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少100%，因?yàn)?016年將部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給了保理公司收到了保
理款項(xiàng)。
23、1-9月份償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少100%，主要原因?yàn)?016年償還了控股股東之前的借款。
24、1-9月份分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期減少80.40%，主要因?yàn)?016年進(jìn)行了權(quán)益分派所致。
25、1-9月份支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少75%，主要因?yàn)橥嘶卣J(rèn)購(gòu)方定增款項(xiàng)所致。
26、1-9月份籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少100.64%，主要原因?yàn)樯掀谑栈乇＠砜铐?xiàng)所致。
27、1-9月份現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期增加477.64%，主要原因2016年底回款增加所致。
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28、年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額較上年同期增加205.10%，主要原因2016年底回款增加所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月29日召開第五屆第二十九次董事
會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及
差錯(cuò)更正》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的規(guī)定和要求，
公司對(duì)2017年4月29日已披露的2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行更正，并于2017年9月30日披露了更新后的2016年度
審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正專項(xiàng)說(shuō)明的審核報(bào)告，基于2016年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的更正，并更正了部分非財(cái)務(wù)信息，
公司于2017年9月30日補(bǔ)充披露了更新后的2016年年度報(bào)告和2016年年度報(bào)告摘要。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
2016 年年度報(bào)告 2017 年 09 月 30 日 www.cninfo.com.cn
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三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)
告書中所作承諾
\"北京弘高慧目投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱\"弘高慧目\"）、北京弘高中太投
資有限公司（以下簡(jiǎn)稱\"弘高中太\"）共同承諾北京弘高建筑裝飾工程設(shè) 公司已于 2017 年
計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱\"弘高設(shè)計(jì)\"）2014 年度、2015 年度、2016 年度 10 月 26 日召開第
實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于 21,900 萬(wàn)元、29,800 萬(wàn)元、39,200 萬(wàn)元。弘 五屆董事會(huì)第三十
高設(shè)計(jì)于承諾期內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)按照如下原則計(jì)算：（1）弘高設(shè) 次會(huì)議審議通過(guò)了
計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、 《關(guān)于回購(gòu)注銷業(yè)
規(guī)范性文件的規(guī)定并與甲方會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)保持一致；（2）除非 績(jī)承諾補(bǔ)償股份的
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定或監(jiān)管部門要求，否則， 議案》，并披露了關(guān)
承諾期內(nèi)不得改變弘高設(shè)計(jì)的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；（3）凈利潤(rùn)以合 于回購(gòu)注銷業(yè)績(jī)承
北京弘高慧目投 并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。1、如弘高 諾補(bǔ)償股份的公
2014 年 1 月 1
資有限公司、北京 設(shè)計(jì)在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)，則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在承 2014 年 06 告，控股股東應(yīng)回
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 業(yè)績(jī)承諾 日至 2016 年 12
弘高中太投資有 諾期內(nèi)各年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》在指定媒體披露后的十個(gè)工作日內(nèi)， 月 06 日 購(gòu)注銷的股份數(shù)為
月 31 日
限公司 以其自本次交易中取得的股份向甲方支付補(bǔ)償。2、當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額中 139,203,893 股，應(yīng)
弘高慧目、弘高中太內(nèi)部按照股權(quán)交割日前各自持有的弘高設(shè)計(jì)出資 返還現(xiàn)金數(shù)
額占其合計(jì)持有弘高設(shè)計(jì)出資額的持股比例分擔(dān)本條約定的補(bǔ)償金 13,920,390 元，待履
額，弘高慧目、弘高中太就其應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償事宜互負(fù)連帶責(zé)任；當(dāng)期 行股東大會(huì)相關(guān)審
應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額 議程序后，公司將
/本次發(fā)行的股份價(jià)格。3、江蘇東光微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱\" 督促控股股東及時(shí)
東光微電\"）在承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的， 辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償手
則應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào)整后）=當(dāng)期 續(xù)，并及時(shí)履行信
應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)（調(diào)整前）×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。4、東光微電在承 息披露義務(wù)。
諾期內(nèi)已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額=截至
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補(bǔ)償前每股已獲得的現(xiàn)金股利×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。各方同意，東光
微電和弘高設(shè)計(jì)應(yīng)在承諾期內(nèi)各會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 5 個(gè)月內(nèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)
師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。5、在承諾期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，東光
微電聘請(qǐng)各方一致認(rèn)可的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)
置入資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具《減值測(cè)試報(bào)告》。如標(biāo)的股權(quán)期末減
值額>承諾期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行的股份價(jià)格，則弘高慧目、
弘高中太應(yīng)對(duì)東光微電另行補(bǔ)償。補(bǔ)償時(shí)，先以弘高慧目、弘高中太
因本次交易取得的尚未出售的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足的部分由弘高慧目、
弘高中太以現(xiàn)金補(bǔ)償。因置入資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)的計(jì)算公式為：
應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=期末減值額/本次發(fā)行的股份價(jià)格-已補(bǔ)償股份數(shù)
量。6、弘高慧目、弘高中太承諾：如弘高慧目、弘高中太根據(jù)本協(xié)議
約定負(fù)有股份補(bǔ)償義務(wù)，則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在當(dāng)年《專項(xiàng)審核
報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》披露后 10 個(gè)工作日內(nèi)向登記結(jié)算公司提出
將其當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至東光微電董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶的申
請(qǐng)，東光微電以總價(jià) 1.00 元的價(jià)格向弘高慧目、弘高中太定向回購(gòu)并
注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞?。東光微電應(yīng)為弘高慧目、弘高中太辦理本協(xié)
議約定的股份劃轉(zhuǎn)手續(xù)提供協(xié)助及便利。7、在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額
少于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。計(jì)算結(jié)果如
出現(xiàn)小數(shù)的，應(yīng)舍去取整。
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)
所作承諾
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東所作
承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
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四、對(duì) 2017 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅
-48.80% 至 -23.20%
度
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)
12,000 至 18,000
間（萬(wàn)元）
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 23,438.88
近年來(lái)建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，且宏觀經(jīng)濟(jì)波及地產(chǎn)等下游行業(yè)投資增速
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
放緩，對(duì)公司的業(yè)務(wù)開拓構(gòu)成了一定的影響。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 142,788,343.25 679,718,166.78
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 9,282,825.40 5,952,272.80
應(yīng)收賬款 5,081,301,650.31 4,571,085,037.11
預(yù)付款項(xiàng) 260,200,788.01 45,158,652.39
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 148,161,771.71 67,284,227.29
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 386,412,923.13 233,877,339.63
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,028,148,301.81 5,603,075,696.00
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 18,002,887.50 3,502,887.50
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持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 11,692,825.93 12,342,945.79
在建工程 704,554.14 612,447.86
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 582,367.96 739,636.88
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 85,293,010.34 97,696,418.70
遞延所得稅資產(chǎn) 143,169,374.77 121,562,728.71
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 259,445,020.64 236,457,065.44
資產(chǎn)總計(jì) 6,287,593,322.45 5,839,532,761.44
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 149,999,921.80 143,802,735.43
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 21,866,373.26
應(yīng)付賬款 3,822,386,763.55 3,663,212,463.84
預(yù)收款項(xiàng) 154,184,532.25 84,551,948.59
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 366,737.81 316,356.21
應(yīng)交稅費(fèi) 151,787,576.94 151,254,752.82
應(yīng)付利息 214,104.34 293,811.87
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應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 363,352,849.73 365,569,475.65
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 435,198,943.40 344,959,770.80
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,099,357,803.08 4,753,961,315.21
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 5,099,357,803.08 4,753,961,315.21
所有者權(quán)益：
股本 75,990,382.66 75,990,382.66
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 186,671,335.03 186,671,335.03
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 30,223,743.53 30,223,743.53
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 895,350,058.15 792,685,985.01
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,188,235,519.37 1,085,571,446.23
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 1,188,235,519.37 1,085,571,446.23
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,287,593,322.45 5,839,532,761.44
法定代表人：何寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賀利雙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賀利雙
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 13,396,439.99 4,915,860.08
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 2,000,000.00
應(yīng)收利息 6,047,545.83 591,023.20
應(yīng)收股利 48,875,735.78 55,175,735.78
其他應(yīng)收款 121,499,742.64 162,429,235.78
存貨
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到