有研新材材料股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
有研新材材料股份有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）第六屆董
事會第三十八次會議和第六屆監(jiān)事會第十九次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部
分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司子公司有研億金新材料有限公
司（以下簡稱“有研億金”）在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單
位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過 10,000 萬元閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)有研新材材料股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]279 號）核準(zhǔn)，公司向控股股東北京有色金屬
研究總院非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行數(shù)量 60,349,434 股，每
股 面 值 人 民 幣 1.00 元 ， 發(fā) 行 價 格 9.73 元 人 民 幣 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
587,199,992.82 元，扣除發(fā)行費用 15,150,000 元后，公司本次非公開發(fā)行募集
資金凈額 572,049,992.82 元。立信會計師事務(wù)所（特殊有限合伙）對上述募集
資金到位情況進行了驗證，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2013]第 710455
號）。
經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議和 2016 年第一次臨時股東大會審議通過，
同意公司將本次募集資金中的 19,943.90 萬元用于有研億金“高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)
化建設(shè)項目”（具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn 的相關(guān)公告）
用于“高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的募集資金于 2016 年 2 月 3 日到達
有研億金募集資金專用賬戶。經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，同
意公司在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和協(xié)定存
款兩種方式對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理；同意公司將不超過 2,000 萬元的
閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議
通過之日起不超過 12 個月。
2016 年 8 月公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監(jiān)事會第十四次會
議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于
將部分閑置募集資金用于補充子公司流動資金的議案》。同意有研億金新材料有
限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限
為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在保證募投項目正常進行的前提下，
采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過 11,000 萬元閑置
募集資金進行現(xiàn)金管理。
2017 年 3 月公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會
議分別審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議
案》。同意公司以不超過 2,000 萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研
億金新材料有限公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12
個月。
二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理方案
公司 2016 年 8 月進行現(xiàn)金管理的募集資金將于 2017 年 8 月到期。為提高募
集資金使用效率和收益水平，在保證募投項目資金使用的前提下，公司子公司有
研億金擬在上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）和招商銀行采用人民幣
單位結(jié)構(gòu)性存款的方式對部分閑置募集資金繼續(xù)進行現(xiàn)金管理，計劃以不超過
10,000 萬元暫時閑置的募集資金購買上海浦東發(fā)展銀行三月期結(jié)構(gòu)性存款或招
商銀行三月期結(jié)構(gòu)性存款，其產(chǎn)品性質(zhì)為保本。具體執(zhí)行以保證項目進度資金需
求為目的，按閑置資金實際情況適當(dāng)調(diào)整。
三、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司的影響
本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，
增加資金收益。
四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效
率，增加資金收益，有利于維護公司和股東的利益，不存在變相改變募集資金用
途的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行。
2、監(jiān)事會意見
公司將部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的使用效率，增
加資金收益，有利于維護公司和股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的情
形，不影響募集資金投資項目的正常進行。同意公司子公司有研億金新材料有限
公司在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款，使用不超
過 10,000 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
3、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：
（1）有研新材本次使用閑置募集資金計劃符合有研新材生產(chǎn)經(jīng)營的實際需
要，不會影響募投項目正常實施，不存在違反法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的情
形，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形；
（2）有研新材本次使用閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使用效率，
增加資金收益和降低財務(wù)支出，提升有研新材的經(jīng)營效益，符合全體股東的利益，
符合相關(guān)法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的規(guī)定。
綜上所述，中信建投證券股份有限公司對有研新材本次將部分閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理無異議。
五、備查文件
1、有研新材第六屆董事會第三十八次會議決議
2、有研新材獨立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
3、有研新材第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議
4、保薦機構(gòu)的核查意見
特此公告。
有研新材材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 25 日