2017 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600206 公司簡稱：有研新材
有研新材料股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情況 .......................................................... 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 6
四、 附錄.................................................................. 9
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2017 年第一季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人張少明、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙彩霞及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）韋有柱
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減(%)
總資產(chǎn) 3,327,291,296.61 3,239,094,332.42 2.72
歸屬于上市公司 2,823,616,619.47 2,814,522,200.81 0.32
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -178,759,581.73 -205,135,029.94 不適用
現(xiàn)金流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 935,107,198.77 696,542,979.31 34.25
歸屬于上市公司 9,597,181.11 2,963,373.94 223.86
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 -574,332.47 -1,174,249.11 51.09
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 0.34 0.11 增加 0.23 個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益 0.011 0.004 175.00
（元/股）
稀釋每股收益 0.011 0.004 175.00
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
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單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取
的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營
企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允
價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害
而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、
整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事
項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 1,545,148.33
套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允
價(jià)值變動損益，以及處置交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出
售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值
準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的
投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要
求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)
期損益的影響
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受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入 2,487,903.49
和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 6,800,429.51
項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -337,722.52
所得稅影響額 -324,245.23
合計(jì) 10,171,513.58
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 63,194
前十名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 售條件股 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
份數(shù)量
北京有色金屬研究總院 305,510,668 36.42 0 無 國有法人
國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司－
41,938,850 5.00 0 無 未知
萬能三號
中國稀有稀土股份有限公司 20,000,000 2.38 0 無 國有法人
中融國際信托有限公司－中融
－日進(jìn)斗金 11 號證券投資單 20,000,000 2.38 0 無 未知
一資金信托
楊小芬 5,431,085 0.65 0 無 境內(nèi)自然人
董保生 4,900,000 0.58 0 無 境內(nèi)自然人
李國雄 3,004,100 0.36 0 無 境內(nèi)自然人
申萬宏源證券有限公司約定購
2,909,200 0.35 0 無 未知
回式證券交易專用證券賬戶
廖俊文 2,757,257 0.33 0 無 境內(nèi)自然人
高菊芳 2,603,975 0.31 0 無 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股東名稱
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
北京有色金屬研究總院 305,510,668 人民幣普通股 305,510,668
國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能三號 41,938,850 人民幣普通股 41,938,850
中國稀有稀土股份有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
中融國際信托有限公司－中融－日進(jìn)斗金 11
20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
號證券投資單一資金信托
楊小芬 5,431,085 人民幣普通股 5,431,085
董保生 4,900,000 人民幣普通股 4,900,000
李國雄 3,004,100 人民幣普通股 3,004,100
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申萬宏源證券有限公司約定購回式證券交易
2,909,200 人民幣普通股 2,909,200
專用證券賬戶
廖俊文 2,757,257 人民幣普通股 2,757,257
高菊芳 2,603,975 人民幣普通股 2,603,975
公司第一大股東北京有色金屬研究總院與上述其他股東不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本公司不知上述其他股東之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
系，也不知其相互間是否屬于《上市公司持股變動信息披
露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 無
2017 年 1 月 10 日，北京有色金屬研究總院持有的上市公司 130,945,220 股限售股解除限售。具
體內(nèi)容參見公司 2017 年 1 月 5 日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
《關(guān)于限售股解禁上市流通的提示性公告》。
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動原因分析：
單位：元
增減比例
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 原因
（%）
國債逆回購等債券工具投資及結(jié)構(gòu)
貨幣資金 492,138,017.25 297,094,858.31 65.65
性存款等理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致。
以公允價(jià)值計(jì)量且
國債逆回購等債券工具投資減少所
其變動計(jì)入當(dāng)期損 464,697,503.59 776,972,915.61 -40.19
致。
益的金融資產(chǎn)
國內(nèi)國外客戶布局變化，國內(nèi)銷售
應(yīng)收賬款 330,438,854.55 179,416,308.54 84.17 增長較快且國內(nèi)客戶信用期較長所
致。
銷售訂單增加，預(yù)付材料采購款增
預(yù)付款項(xiàng) 164,435,491.11 85,873,329.60 91.49
加所致。
應(yīng)付賬款 74,546,278.03 28,086,771.64 165.41 公司未付材料采購增加所致。
主要是預(yù)收貨款增加，尚未結(jié)算所
預(yù)收款項(xiàng) 61,101,251.79 22,705,973.87 169.10
致。
應(yīng)付職工薪酬 21,935,891.76 33,214,954.96 -33.96 本期支付年度獎金所致。
主要是本期支付年初未繳增值稅和
應(yīng)交稅費(fèi) 5,095,198.11 8,082,103.61 -36.96
企業(yè)所得稅所致。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入營業(yè)外
遞延收益 2,000,000.00 -100.00
收入所致。
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交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動增加
遞延所得稅負(fù)債 349,962.35 158,391.15 120.95
所致。
3.1.2 報(bào)告期內(nèi)利潤表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動原因分析：
單位：元
增減比例
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 原因
（%）
主要靶材產(chǎn)品的市場開拓效果顯
營業(yè)收入 935,107,198.77 696,542,979.31 34.25 著，銷售訂單大幅增長以及金屬鐠
釹等產(chǎn)品銷售收入增長迅猛所致。
在毛利率變化不大的情況下與營
營業(yè)成本 883,924,849.43 655,033,733.97 34.94
業(yè)收入同比增加。
本期印花稅、房產(chǎn)稅等金額較大稅
稅金及附加 1,125,078.13 585,388.23 92.19 金計(jì)入本科目，上年同期計(jì)入管理
費(fèi)用所致。
公司增加理財(cái)產(chǎn)品導(dǎo)致利息收入
財(cái)務(wù)費(fèi)用 627,304.20 -4,215,774.86 114.88
減少所致。
主要是稀土價(jià)格下調(diào)幅度減小所
資產(chǎn)減值損失 4,404,693.15 8,154,363.15 -45.98
致。
主要是公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
公允價(jià)值變動收益 643,173.96 -109,688.17 686.37
期末價(jià)值增加所致。
投資收益 7,702,403.88 1,648,194.68 367.32 公司理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
主要是營業(yè)收入的增長、投資收益
營業(yè)利潤 9,688,705.23 1,853,682.01 422.67 的增加以及資產(chǎn)減值損失減少所
致。
本期處置非流動資產(chǎn)損失增加所
營業(yè)外支出 37,631.95 3,335.90 1,028.09
致。
非流動資產(chǎn)處置損 本期處置非流動資產(chǎn)損失增加，金
37,631.95 3,335.90 1,028.09
失 額變化不大。
主要是營業(yè)收入的增長、投資收益
利潤總額 12,176,608.72 4,548,380.68 167.71 的增加以及資產(chǎn)減值損失減少所
致。
所得稅費(fèi)用 1,926,659.13 1,381,700.34 39.44 主要是當(dāng)期所得稅增加所致。
主要是營業(yè)收入的增長、投資收益
凈利潤 10,249,949.59 3,166,680.34 223.68 的增加以及資產(chǎn)減值損失減少所
致。
歸屬于母公司所有
9,597,181.11 2,963,373.94 223.86 本期凈利潤大幅增加所致。
者的凈利潤
少數(shù)股東損益 652,768.48 203,306.40 221.08 公司控股子公司凈利潤增加所致。
綜合收益總額 9,747,187.14 2,733,781.97 256.55 本期凈利潤大幅增加所致。
歸屬于母公司所有
9,094,418.66 2,530,475.57 259.40 本期凈利潤大幅增加所致。
者的綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的 652,768.48 203,306.40 221.08 公司控股子公司凈利潤增加所致。
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綜合收益總額
基本每股收益 0.011 0.004 223.86 本期歸母凈利潤大幅增加所致。
稀釋每股收益 0.011 0.004 223.86 本期歸母凈利潤大幅增加所致。
3.1.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動原因分析：
單位：元
增減比例
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 原因
（%）
銷售商品、提供勞 本期營業(yè)收入大幅增加導(dǎo)致資金
1,009,069,163.94 613,344,122.53 64.52
務(wù)收到的現(xiàn)金 回款較多。
收到的稅費(fèi)返還 1,631,117.48 1,051,680.03 55.10 本期收到的出口退稅增加所致。
收到其他與經(jīng)營活
3,664,278.42 7,486,596.54 -51.06 本期往來款減少所致。
動有關(guān)的現(xiàn)金
購買商品、接受勞 本期營業(yè)收入增加導(dǎo)致采購業(yè)務(wù)
1,116,055,932.99 762,849,580.96 46.30
務(wù)支付的現(xiàn)金 增加所致。
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,712,232.82 16,015,003.70 -51.84 去年同期交納增值稅金額較大。
支付其他與經(jīng)營活
21,997,707.71 11,259,608.09 95.37 本期支付的往來款項(xiàng)增加所致。
動有關(guān)的現(xiàn)金
收回投資收到的現(xiàn)
1,366,372,160.55 634,057,688.19 115.50 本期理財(cái)產(chǎn)品到期收回增加所致。
金
取得投資收益所收 本期理財(cái)產(chǎn)品金額較大導(dǎo)致投資
6,262,185.37 1,061,453.40 489.96
到的現(xiàn)金 收益增加。
收到其他與投資活
269,260.27 不適用 本期沒有。
動有關(guān)的現(xiàn)金
購建固定資產(chǎn)、無
本期增加了設(shè)備、基建項(xiàng)目投資支
形資產(chǎn)和其他長期 24,484,615.96 6,199,396.55 294.95
出所致。
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
本期增加了結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)支
投資支付的現(xiàn)金 982,960,500.00 193,009,000.00 409.28
出所致。
支付其他與投資活
208,000,000.00 不適用 本年度無此項(xiàng)支出。
動有關(guān)的現(xiàn)金
收到其他與籌資活 本期增加了非同一控制下企業(yè)合
10,000,000.00 不適用
動有關(guān)的現(xiàn)金 并的子公司的期初貨幣資金。
分配股利、利潤或
償付利息支付的現(xiàn) 399,106.25 159,325.84 150.50 本期支付借款利息增加所致。
金
匯率變動對現(xiàn)金及
-705,068.81 -479,137.31 47.15 匯率變動所致。
現(xiàn)金等價(jià)物的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 本期理財(cái)產(chǎn)品到期收回增加較大
188,635,927.61 22,406,512.22 741.88
凈增加額 所致。
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等 本期增加了結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)支
485,725,813.96 1,337,195,173.56 -63.68
價(jià)物余額 出所致。
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3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 有研新材料股份有限公司
法定代表人 張少明
日期 2017 年 4 月 25 日
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:有研新材料股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 492,138,017.25 297,094,858.31
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng) 464,697,503.59 776,972,915.61
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 158,621,890.68 187,149,128.30
應(yīng)收賬款 330,438,854.55 179,416,308.54
預(yù)付款項(xiàng) 164,435,491.11 85,873,329.60
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
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其他應(yīng)收款 1,612,828.91 2,107,349.07
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 563,436,463.14 501,950,702.01
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 572,890,165.62 643,911,286.24
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,748,271,214.85 2,674,475,877.68
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 117,649,966.39 117,469,966.39
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 313,034,043.50 316,334,462.09
在建工程 98,218,379.06 86,459,513.49
工程物資
固定資產(chǎn)清理 91,666.32
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 35,209,475.50 35,450,251.26
開發(fā)支出
商譽(yù) 6,012,034.63
長期待攤費(fèi)用 4,526,817.81 4,788,909.81
遞延所得稅資產(chǎn) 4,277,698.55 4,115,351.70
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 579,020,081.76 564,618,454.74
資產(chǎn)總計(jì) 3,327,291,296.61 3,239,094,332.42
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 74,546,278.03 28,086,771.64
預(yù)收款項(xiàng) 61,101,251.79 22,705,973.87
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 21,935,891.76 33,214,954.96
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2017 年第一季度報(bào)告
應(yīng)交稅費(fèi) 5,095,198.11 8,082,103.61
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 54,113,176.95 49,446,688.16
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 216,791,796.64 141,536,492.24
非流動負(fù)債：
長期借款 73,000,000.00 73,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 51,546,867.74 57,132,518.90
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 2,000,000.00
遞延所得稅負(fù)債 349,962.35 158,391.15
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 124,896,830.09 132,290,910.05
負(fù)債合計(jì) 341,688,626.73 273,827,402.29
所有者權(quán)益
股本 838,778,332.00 838,778,332.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,405,227,528.19 1,405,227,528.19
減：庫存股
其他綜合收益 5,596,484.08 6,099,246.53
專項(xiàng)儲備
盈余公積 64,120,979.77 64,120,979.77
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 509,893,295.43 500,296,114.32
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,823,616,619.47 2,814,522,200.81
少數(shù)股東權(quán)益 161,986,050.41 150,744,729.32
所有者權(quán)益合計(jì) 2,985,602,669.88 2,965,266,930.13
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,327,291,296.61 3,239,094,332.42
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2017 年第一季度報(bào)告
法定代表人：張少明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:有研新材料股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 31,505,946.25 62,731,121.08
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損 183,280,654.26 191,564,572.11
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,415,116.00
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 40,719,819.50 700,605,628.44
存貨
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 321,720,526.12 320,597,288.94
流動資產(chǎn)合計(jì) 577,226,946.13 1,276,913,726.57
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 15,180,000.00 15,000,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,097,116,333.33 1,396,962,533.33
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 249,193.64 238,552.88
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 1,413,659.12 1,559,899.73
遞延所得稅資產(chǎn) 1,259.52 910.05
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2017 年第一季度報(bào)告
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 2,113,960,445.61 1,413,761,895.99
資產(chǎn)總計(jì) 2,691,187,391.74 2,690,675,622.56
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
應(yīng)付職工薪酬 932,215.15 2,370,477.46
應(yīng)交稅費(fèi) -531,691.45 -667,822.84
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 14,952,921.03 14,674,376.49
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 15,353,444.73 16,377,031.11
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 2,310,000.00 2,310,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 5,750.00 89,893.03
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 2,315,750.00 2,399,893.03
負(fù)債合計(jì) 17,669,194.73 18,776,924.14
所有者權(quán)益：
股本 838,778,332.00 838,778,332.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,847,793,755.57 1,847,793,755.57
減：庫存股
其他綜合收益
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2017 年第一季度報(bào)告
專項(xiàng)儲備
盈余公積 27,433,469.89 27,433,469.89
未分配利潤 -40,487,360.45 -42,106,859.04
所有者權(quán)益合計(jì) 2,673,518,197.01 2,671,898,698.42
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,691,187,391.74 2,690,675,622.56
法定代表人：張少明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
合并利潤表
2017 年 1—3 月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 935,107,198.77 696,542,979.31
其中：營業(yè)收入 935,107,198.77 696,542,979.31
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 933,764,071.38 696,227,803.81
其中：營業(yè)成本 883,924,849.43 655,033,733.97
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,125,078.13 585,388.23
銷售費(fèi)用 7,595,918.80 6,305,781.61
管理費(fèi)用 36,086,227.67 30,364,311.71
財(cái)務(wù)費(fèi)用 627,304.20 -4,215,774.86
資產(chǎn)減值損失 4,404,693.15 8,154,363.15
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填 643,173.96 -109,688.17
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 7,702,403.88 1,648,194.68
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 9,688,705.23 1,853,682.01
加：營業(yè)外收入 2,525,535.44 2,698,034.57
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
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2017 年第一季度報(bào)告
減：營業(yè)外支出 37,631.95 3,335.90
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 37,631.95 3,335.90
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 12,176,608.72 4,548,380.68
減：所得稅費(fèi)用 1,926,659.13 1,381,700.34
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 10,249,949.59 3,166,680.34
歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,597,181.11 2,963,373.94
少數(shù)股東損益 652,768.48 203,306.40
六、其他綜合收益的稅后凈額 -502,762.45 -432,898.37
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -502,762.45 -432,898.37
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 -502,762.45 -432,898.37
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -502,762.45 -432,898.37
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 9,747,187.14 2,733,781.97
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 9,094,418.66 2,530,475.57
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 652,768.48 203,306.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.004
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.011 0.004
法定代表人：張少明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
母公司利潤表
2017 年 1—3 月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入
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2017 年第一季度報(bào)告
減：營業(yè)成本
營業(yè)稅金及附加
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 2,107,718.67 1,658,186.92
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -99,246.71 -2,847,005.96
資產(chǎn)減值損失 1,397.87
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填 -336,572.11 -31,520.95
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 3,881,448.03 1,320,606.55
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1,535,006.09 2,477,904.64
加：營業(yè)外收入
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,535,006.09 2,477,904.64
減：所得稅費(fèi)用 -84,492.50 -4,728.14
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1,619,498.59 2,482,632.78
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 1,619,498.59 2,482,632.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：張少明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
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2017 年第一季度報(bào)告
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,009,069,163.94 613,344,122.53
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 1,631,117.48 1,051,680.03
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,664,278.42 7,486,596.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,014,364,559.84 621,882,399.10
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,116,055,932.99 762,849,580.96
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 47,358,268.05 36,893,236.29
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,712,232.82 16,015,003.70
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,997,707.71 11,259,608.09
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,193,124,141.57 827,017,429.04
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -178,759,581.73 -205,135,029.94
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,366,372,160.55 634,057,688.19
取得投資收益收到的現(xiàn)金 6,262,185.37 1,061,453.40
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 269,260.27
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,372,634,345.92 635,388,401.86
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 24,484,615.96 6,199,396.55
17 / 20
2017 年第一季度報(bào)告
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 982,960,500.00 193,009,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 6,689,545.56
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 208,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,014,134,661.52 407,208,396.55
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 358,499,684.40 228,180,005.31
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 10,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 399,106.25 159,325.84
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 399,106.25 159,325.84
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,600,893.75 -159,325.84
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -705,068.81 -479,137.31
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 188,635,927.61 22,406,512.22
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 297,089,886.35 1,314,788,661.34
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 485,725,813.96 1,337,195,173.56
法定代表人：張少明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,415,116.00
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,259,247.64 3,133,043.12
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 2,674,363.64 3,133,043.12
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 488,619.36
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2017 年第一季度報(bào)告
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,639,553.71 1,170,069.52
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,865.30 91,885.95
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,735,367.09 514,677.35
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 4,379,786.10 2,265,252.18
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,705,422.46 867,790.94
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 438,371,824.59 269,097,688.19
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,395,231.60 1,011,324.20
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 450,767,056.19 270,109,012.39
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 38,300.00 13,920.00
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 430,091,500.00 219,439,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 50,000,000.00 238,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 480,129,800.00 457,452,920.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -29,362,743.81 -187,343,907.61
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 30,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 156,116.66 140,746.67
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 30,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 30,156,116.66 140,746.67
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -156,116.66 -140,746.67
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -864.90 170.69
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -31,225,147.83 -186,616,692.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 62,726,149.12 925,093,761.85
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 31,501,001.29 738,477,069.20
法定代表人：張少明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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